THEOPHILE
SIREN 897 912 416
Siège : 13 boulevard GEN KOENIG, 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 25 mars 2021
- Activité principale (NAF)
- 66.30ZGestion de fondsStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 66.30Y
- Effectif salarié
- Non renseigné
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 897 912 416 00012
- RCS
- RCS 897 912 416Ville du greffe inconnue : aucune annonce du BODACC ne la cite
- N° TVA intracommunautaire
- FR 21 897 912 416Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 600 460 €
- Date d'immatriculation
- 6 avril 2021
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre (premier exercice clos le 31 décembre 2021)
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 5 avril 2120
- Particularités
- Associé unique
Activité
Objet social
L'acquisition la détention et la gestion de tous titres de participation ou de placements parts et actions et généralement de toutes valeurs mobilières L'animation la direction générale et la réalisation de toutes prestations administratives informatiques commerciales financières et administration générale au bénéfice de toutes sociétés et notamment au profit de celles dans lesquelles elle détient une participation et/ou dont elle détient le contrôle ou la majorité des titres ou des droits de vote et plus généralement l'exécution de tous services requis par ces sociétés afin d'assurer leur administration leur développement et leur animation L'acquisition de tous immeubles l'administration et l'exploitation par bail location ou autrement de tous immeubles dont elle pourrait devenir propriétaire par voie d'acquisition échange apport ou autrement Eventuellement et exceptionnellement l'aliénation du ou des immeubles devenus inutiles à la société au moyen de vente échange ou apport en société
Activité déclarée
- Principale66.30ZCommerciale
L'acquisition la détention et la gestion de tous titres de participation ou de placements parts et actions et généralement de toutes valeurs mobilières L'animation la direction générale et la réalisation de toutes prestations administratives informatiques commerciales financières et administration générale au bénéfice de toutes sociétés et notamment au profit de celles dans lesquelles elle détient une participation et/ou dont elle détient le contrôle ou la majorité des titres ou des droits de vote et plus généralement l'exécution de tous services requis par ces sociétés afin d'assurer leur administration leur développement et leur animation L'acquisition de tous immeubles l'administration et l'exploitation par bail location ou autrement de tous immeubles dont elle pourrait devenir propriétaire par voie d'acquisition échange apport ou autrement Eventuellement et exceptionnellement l'aliénation du ou des immeubles devenus inutiles à la société au moyen de vente échange ou apport en société
Finances
Points de vigilance
Détail des 6 contrôles →1 point d'attention
Des éléments méritent d'être suivis.
- À surveiller
3 exercices de comptes non déposés
Clôture au 31/12/2023, dépôt attendu avant le 31/07/2024. Derniers comptes publiés : exercice clos le 31/12/2022.
Source : comptes annuels · 31 juillet 2024
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2022
Les 8 ratios expliqués →En 2022, THEOPHILE a réalisé un bénéfice de 15,0 k €. Son autonomie financière (99,8 %) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur.
Solidité
Autonomie financière100 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
99,8 %
Médiane du secteur : 62,2 % · la moitié des entreprises entre 25,5 % et 91,4 %
Comptes annuels2 exercices déposés de 2021 à 2022
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
- Excédent brut d'exploitation-1 503 €
- Résultat net15,0 k €+41,7 %
- Capitaux propres552 k €+2,8 %
- Trésorerie28,3 k €+114,2 %
| Exercice | 202231/12/2022 | 202131/12/2021 · 9 mois |
|---|---|---|
| Activité et résultats | ||
| Valeur ajoutée | -1 503 € | -4 357 € |
| Excédent brut d'exploitation | -1 503 € | -4 357 € |
| Résultat d'exploitation | -1 503 € | -4 354 € |
| Résultat financier | 16,5 k € | 14,9 k € |
| Résultat net | 15,0 k €+41,7 % | 10,6 k € |
| Bilan | ||
| Capital social | 526 k € | 526 k € |
| Capitaux propres | 552 k €+2,8 % | 537 k € |
| Total du bilan | 553 k €+2,8 % | 538 k € |
| Dettes | 1 347 € | 1 239 € |
| Trésorerie | 28,3 k € | 13,2 k € |
| Ratios | ||
| Rentabilité des capitaux propres | 2,7 % | 2,0 % |
| Autonomie financière | 99,8 % | 99,8 % |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan simplifié · déposé le 20 juillet 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Actif immobilisé | ||||
| Immobilisations financières | 524 600 € | — | 524 600 € | — |
| Total actif immobilisé | 524 600 € | — | 524 600 € | — |
| Actif circulant | ||||
| Disponibilités | 28 333 € | — | 28 333 € | — |
| Total actif circulant | 28 333 € | — | 28 333 € | — |
| Total général | 552 933 € | — | 552 933 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 526 000 € | — |
| Réserve légale | 529 € | — |
| Autres réserves | 10 057 € | — |
| Résultat de l'exercice | 14 999 € | — |
| Total capitaux propres | 551 586 € | — |
| Dettes | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 € | — |
| Autres dettes | 231 € | — |
| Total dettes | 1 347 € | — |
| Total général | 552 933 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Charges d'exploitation | ||
| Autres charges externes | 1 503 € | — |
| Total charges d'exploitation | 1 503 € | — |
| Résultat d'exploitation | -1 503 € | — |
| Produits financiers | 16 502 € | — |
| Bénéfice ou perte | 14 999 € | — |
Exercice clos le 31 décembre 20219 mois · Bilan simplifié · déposé le 1 septembre 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Actif immobilisé | ||||
| Immobilisations financières | 524 600 € | — | 524 600 € | — |
| Total actif immobilisé | 524 600 € | — | 524 600 € | — |
| Actif circulant | ||||
| Disponibilités | 13 226 € | — | 13 226 € | — |
| Total actif circulant | 13 226 € | — | 13 226 € | — |
| Total général | 537 826 € | — | 537 826 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 526 000 € | — |
| Résultat de l'exercice | 10 587 € | — |
| Total capitaux propres | 536 587 € | — |
| Dettes | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 € | — |
| Autres dettes | 231 € | — |
| Total dettes | 1 239 € | — |
| Total général | 537 826 € | — |
| Renvois | ||
| Immobilisations acquises ou créées dans l'exercice (coût de revient) | 524 600 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Autres produits | 3 € | — |
| Total produits d'exploitation | 3 € | — |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres charges externes | 4 357 € | — |
| Total charges d'exploitation | 4 357 € | — |
| Résultat d'exploitation | -4 354 € | — |
| Produits financiers | 14 941 € | — |
| Bénéfice ou perte | 10 587 € | — |
Gouvernance
Dirigeants1
- Personne physique
Mandats dans d'autres entreprises1 entreprise active sur 1
- Active
Réseau1 dirigeant · 1 entreprise liée dont 1 en commun
- MERLIN Via Thierry DU BREUIL HELION DE LA GUERONNIERE, la société
Commissaires aux comptes exclus.
Historique et annonces légales
Documents juridiques
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Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).