THIBEDIS
SIREN 790 364 582
Siège : Ham DU PREY, 88160 LE THILLOT
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance22 points de vigilance relevés.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 1 janvier 2013
- Activité principale (NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holdingStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 64.21Y
- Effectif salarié
- 1 ou 2 salariés
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 790 364 582 00029
- RCS
- RCS Epinal 790 364 582
- N° TVA intracommunautaire
- FR 53 790 364 582Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 1 900 000 €
- Date d'immatriculation
- 14 janvier 2013
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre (premier exercice clos le 31 décembre 2013)
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 13 janvier 2112
Activité
Objet social
Société holding animatrice, réalisation de prestations en faveur des filiales, détention de tous types de biens ou droits immobiliers, gestion centralisée de la trésorerie de groupe, opération d'acquisition de cession, et gestion de participations financières.
Activité déclarée
- Principale64.20ZCommerciale
Société holding animatrice, réalisation de prestations en faveur des filiales, détention de tous types de biens ou droits immobiliers, gestion centralisée de la trésorerie de groupe, opération d'acquisition de cession, et gestion de participations financières
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →2 points d'attention
Des éléments méritent d'être suivis.
- À surveiller
Comptes 2025 non déposés
Clôture au 31/12/2025, dépôt attendu avant le 31/07/2026. Derniers comptes publiés : exercice clos le 31/12/2024.
Source : comptes annuels · 31 juillet 2026
- À surveiller
Baisse du chiffre d'affaires de 32 %
230 k€ sur l'exercice 2023, 157 k€ sur 2024. Résultat net 2024 négatif (−631 k€).
Source : comptes annuels · 31 décembre 2024
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2024
Les 8 ratios expliqués →En 2024, THIBEDIS a réalisé 157 k € de chiffre d'affaires et une perte de 631 k €. Sa marge nette (-400,8 %) est parmi les 25 % les plus bas du secteur, son autonomie financière (37,6 %) est parmi les 25 % les plus bas du secteur et le délai de paiement de ses clients (37 jours) est sous la médiane du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise perd 400,85 € une fois toutes ses charges et impôts payés.
-400,8 %
Parmi les 25 % les plus bas
Médiane du secteur : 37,1 % · la moitié des entreprises entre 1,5 % et 129,1 %
Solidité
Autonomie financière38 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
37,6 %
Parmi les 25 % les plus bas
Médiane du secteur : 75,0 % · la moitié des entreprises entre 39,1 % et 94,6 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 37 jours en moyenne.
37 jours
Sous la médiane
Médiane du secteur : 93 jours · la moitié des entreprises entre 34 jours et 243 jours
Comptes annuels8 exercices déposés de 2016 à 2024
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202431/12/2024 | 202331/12/2023 | 202231/12/2022 | 202131/12/2021 | 202031/12/2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 157 k €-31,5 % | 230 k € | 230 k €+0,9 % | 227 k €-0,6 % | 229 k €+0,1 % |
| Valeur ajoutée | 133 k € | 197 k € | 173 k € | 139 k € | 132 k € |
| Excédent brut d'exploitation | 2 274 €-86,7 % | 17,1 k € | -228 k € | -304 k € | -245 k € |
| Charges de personnel | 122 k € | 165 k € | 369 k € | 433 k € | 367 k € |
| Résultat d'exploitation | -29,1 k € | -16,0 k € | -259 k € | -313 k € | -248 k € |
| Résultat financier | -608 k € | 26,4 k € | 298 k € | 568 k € | 99,6 k € |
| Résultat exceptionnel | -38,9 k € | -9 838 € | 17,6 k € | 39,7 k € | -20,0 k € |
| Résultat net | -631 k €-1 252,9 % | 54,7 k € | 170 k €-62,3 % | 451 k €+457,1 % | 80,9 k € |
| Effectif moyen | — | — | 2 | — | — |
| Bilan | |||||
| Capital social | 1,9 M € | 1,9 M € | 1,9 M € | 1,9 M € | 1,9 M € |
| Capitaux propres | 1,7 M €-32,1 % | 2,4 M € | 2,5 M €+0,7 % | 2,5 M €+21,8 % | 2,1 M €+4,1 % |
| Total du bilan | 4,4 M €-15,1 % | 5,2 M € | 5,3 M €+1,6 % | 5,2 M €+0,7 % | 5,1 M €-2,9 % |
| Dettes | 2,7 M € | 2,7 M € | 2,7 M € | 2,7 M € | 3,1 M € |
| dont dettes financières | 2,6 M € | 2,6 M € | 2,5 M € | 2,5 M € | 2,9 M € |
| Trésorerie | -156 € | 41 € | -1 468 € | -17,3 k € | 15,0 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 1,4 % | 7,4 % | -99,5 % | -133,7 % | -107,1 % |
| Marge d'exploitation | -18,5 % | -7,0 % | -112,7 % | -137,8 % | -108,3 % |
| Marge nette | -400,8 % | 23,8 % | 74,0 % | 198,1 % | 35,4 % |
| Rentabilité des capitaux propres | -38,0 % | 2,2 % | 6,7 % | 17,9 % | 3,9 % |
| Autonomie financière | 37,6 % | 47,0 % | 48,2 % | 48,6 % | 40,2 % |
| Endettement financier | 157,4 % | 104,7 % | 99,7 % | 99,6 % | 137,7 % |
| Délai clients | 37 j | 26 j | 14 j | 22 j | 24 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 13 octobre 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 91 533 € | 0 € | 91 533 € | 91 533 € |
| Constructions | 303 293 € | 83 919 € | 219 374 € | 237 508 € |
| Autres immobilisations corporelles | 185 924 € | 104 838 € | 81 086 € | 76 382 € |
| Immobilisations en cours | 0 € | 0 € | 0 € | 44 321 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 4 404 782 € | 689 000 € | 3 715 782 € | 4 404 782 € |
| Autres titres immobilisés | 15 € | 0 € | 15 € | 15 € |
| Total actif immobilisé | 4 985 546 € | 877 757 € | 4 107 789 € | 4 854 540 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 0 € | 0 € | 0 € | 11 841 € |
| Clients et comptes rattachés | 16 023 € | 0 € | 16 023 € | 16 498 € |
| Autres créances | 280 938 € | 0 € | 280 938 € | 305 048 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 67 € | 0 € | 67 € | 41 € |
| Charges constatées d'avance | 1 000 € | 0 € | 1 000 € | 3 993 € |
| Total actif circulant | 298 028 € | 0 € | 298 028 € | 337 421 € |
| Total général | 5 283 574 € | 877 757 € | 4 405 817 € | 5 191 961 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 900 000 € | 1 900 000 € |
| Réserve légale | 190 000 € | 190 000 € |
| Autres réserves | 105 419 € | 105 419 € |
| Report à nouveau | 55 854 € | 153 146 € |
| Résultat de l'exercice | -630 744 € | 54 708 € |
| Provisions réglementées | 37 548 € | 37 548 € |
| Total capitaux propres | 1 658 077 € | 2 440 822 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 0 € | 16 500 € |
| Total provisions | 0 € | 16 500 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 93 309 € | 446 868 € |
| dont concours bancaires courants | 223 € | 1 047 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 516 168 € | 2 109 312 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 146 € | 9 411 € |
| Dettes fiscales et sociales | 108 118 € | 111 728 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 999 € | 57 320 € |
| Total dettes | 2 747 740 € | 2 734 639 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 2 682 085 € | 2 653 257 € |
| Total général | 4 405 817 € | 5 191 961 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 157 353 € | 229 748 € |
| Chiffre d'affaires net | 157 353 € | 229 748 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 15 600 € | 15 600 € |
| Autres produits | 4 € | 11 € |
| Total produits d'exploitation | 172 957 € | 245 359 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 23 879 € | 32 717 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 8 954 € | 14 659 € |
| Salaires et traitements | 83 100 € | 114 375 € |
| Charges sociales | 39 146 € | 50 946 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 46 947 € | 48 624 € |
| Autres charges | 2 € | 38 € |
| Total charges d'exploitation | 202 028 € | 261 358 € |
| Résultat d'exploitation | -29 072 € | -15 999 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 209 965 € | 149 975 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 6 791 € | 3 690 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 536 € | 0 € |
| Total produits financiers | 233 292 € | 153 665 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 689 036 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 152 400 € | 127 300 € |
| Total charges financières | 841 436 € | 127 300 € |
| Résultat financier | -608 144 € | 26 365 € |
| Résultat courant avant impôts | -637 215 € | 10 366 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 3 909 € | 24 274 € |
| Sur opérations en capital | 0 € | 8 900 € |
| Total produits exceptionnels | 3 909 € | 33 174 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 42 847 € | 42 189 € |
| Sur opérations en capital | 0 € | 823 € |
| Total charges exceptionnelles | 42 847 € | 43 012 € |
| Résultat exceptionnel | -38 939 € | -9 839 € |
| Impôts sur les bénéfices | -45 410 € | -54 181 € |
| Total des produits | 410 158 € | 432 197 € |
| Total des charges | 1 040 902 € | 377 489 € |
| Bénéfice ou perte | -630 744 € | 54 708 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 1 août 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 91 533 € | 0 € | 91 533 € | 0 € |
| Constructions | 303 292 € | 65 785 € | 237 507 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 152 406 € | 76 024 € | 76 381 € | 0 € |
| Immobilisations en cours | 44 320 € | 0 € | 44 320 € | 0 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 4 404 781 € | 0 € | 4 404 781 € | 0 € |
| Autres titres immobilisés | 15 € | 0 € | 15 € | 0 € |
| Total actif immobilisé | 4 996 350 € | 141 809 € | 4 854 540 € | 0 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 11 840 € | 0 € | 11 840 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 16 497 € | 0 € | 16 497 € | 0 € |
| Autres créances | 305 047 € | 0 € | 305 047 € | 0 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 41 € | 0 € | 41 € | 0 € |
| Charges constatées d'avance | 3 993 € | 0 € | 3 993 € | 0 € |
| Total actif circulant | 337 420 € | 0 € | 337 420 € | 0 € |
| Total général | 5 333 770 € | 141 809 € | 5 191 960 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 900 000 € | 0 € |
| Réserve légale | 190 000 € | 0 € |
| Autres réserves | 105 419 € | 0 € |
| Report à nouveau | 153 146 € | 0 € |
| Résultat de l'exercice | 54 708 € | 0 € |
| Provisions réglementées | 37 548 € | 0 € |
| Total capitaux propres | 2 440 821 € | 0 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 16 500 € | 0 € |
| Total provisions | 16 500 € | 0 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 446 868 € | 0 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 109 311 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 411 € | 0 € |
| Dettes fiscales et sociales | 111 728 € | 0 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 319 € | 0 € |
| Total dettes | 2 734 639 € | 0 € |
| Total général | 5 191 960 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 229 748 € | 0 € |
| Chiffre d'affaires net | 229 748 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 15 600 € | 0 € |
| Autres produits | 10 € | 0 € |
| Total produits d'exploitation | 245 358 € | 0 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 32 716 € | 0 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 14 659 € | 0 € |
| Salaires et traitements | 114 375 € | 0 € |
| Charges sociales | 50 946 € | 0 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 48 623 € | 0 € |
| Autres charges | 37 € | 0 € |
| Total charges d'exploitation | 261 358 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | -15 999 € | 0 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 149 975 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 3 690 € | 0 € |
| Total produits financiers | 153 665 € | 0 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 127 299 € | 0 € |
| Total charges financières | 127 299 € | 0 € |
| Résultat financier | 26 365 € | 0 € |
| Résultat courant avant impôts | 10 365 € | 0 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 24 273 € | 0 € |
| Sur opérations en capital | 8 900 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 33 173 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 42 189 € | 0 € |
| Sur opérations en capital | 823 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 43 012 € | 0 € |
| Résultat exceptionnel | -9 838 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | -54 181 € | 0 € |
| Total des produits | 432 197 € | 0 € |
| Total des charges | 377 489 € | 0 € |
| Bénéfice ou perte | 54 708 € | 0 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 15 600 € | 0 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 4 septembre 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 91 533 € | — | 91 533 € | — |
| Constructions | 302 086 € | 47 708 € | 254 378 € | — |
| Autres immobilisations corporelles | 152 206 € | 47 354 € | 104 852 € | — |
| Immobilisations en cours | 44 320 € | — | 44 320 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 4 404 781 € | — | 4 404 781 € | — |
| Autres titres immobilisés | 15 € | — | 15 € | — |
| Total actif immobilisé | 4 994 944 € | 95 063 € | 4 899 881 € | — |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 11 840 € | — | 11 840 € | — |
| Clients et comptes rattachés | 8 950 € | — | 8 950 € | — |
| Autres créances | 335 813 € | — | 335 813 € | — |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 276 € | — | 276 € | — |
| Charges constatées d'avance | 11 994 € | — | 11 994 € | — |
| Total actif circulant | 368 875 € | — | 368 875 € | — |
| Total général | 5 363 820 € | 95 063 € | 5 268 757 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 900 000 € | — |
| Réserve légale | 190 000 € | — |
| Autres réserves | 105 419 € | — |
| Report à nouveau | 135 314 € | — |
| Résultat de l'exercice | 169 831 € | — |
| Provisions réglementées | 37 548 € | — |
| Total capitaux propres | 2 538 113 € | — |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 16 500 € | — |
| Total provisions | 16 500 € | — |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 779 573 € | — |
| dont concours bancaires courants | 1 744 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 750 614 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 094 € | — |
| Dettes fiscales et sociales | 66 541 € | — |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 319 € | — |
| Total dettes | 2 714 143 € | — |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 2 346 276 € | — |
| Total général | 5 268 757 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 229 555 € | — |
| Chiffre d'affaires net | 229 555 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 15 600 € | — |
| Autres produits | 5 € | — |
| Total produits d'exploitation | 245 161 € | — |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 56 753 € | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 31 845 € | — |
| Salaires et traitements | 258 047 € | — |
| Charges sociales | 111 326 € | — |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 45 795 € | — |
| Total charges d'exploitation | 503 767 € | — |
| Résultat d'exploitation | -258 606 € | — |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 388 983 € | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | 552 € | — |
| Total produits financiers | 389 535 € | — |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 16 500 € | — |
| Intérêts et charges assimilées | 75 326 € | — |
| Total charges financières | 91 826 € | — |
| Résultat financier | 297 708 € | — |
| Résultat courant avant impôts | 39 101 € | — |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 1 039 € | — |
| Sur opérations en capital | 20 000 € | — |
| Total produits exceptionnels | 21 039 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 10 € | — |
| Sur opérations en capital | 3 467 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 3 477 € | — |
| Résultat exceptionnel | 17 561 € | — |
| Impôts sur les bénéfices | -113 168 € | — |
| Total des produits | 655 735 € | — |
| Total des charges | 485 904 € | — |
| Bénéfice ou perte | 169 831 € | — |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 1 762 € | — |
| Transferts de charges | 15 600 € | — |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 16 juin 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 95 000 € | — | 95 000 € | 95 000 € |
| Constructions | 281 193 € | 30 583 € | 250 609 € | 182 470 € |
| Autres immobilisations corporelles | 120 628 € | 18 684 € | 101 943 € | 24 122 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 4 404 272 € | — | 4 404 272 € | 4 404 272 € |
| Autres titres immobilisés | 15 € | — | 15 € | 15 € |
| Total actif immobilisé | 4 901 107 € | 49 268 € | 4 851 839 € | 4 705 878 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 11 841 € | — | 11 841 € | — |
| Clients et comptes rattachés | 13 729 € | — | 13 729 € | 15 272 € |
| Autres créances | 286 924 € | — | 286 924 € | 379 262 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | — | — | — | 14 970 € |
| Charges constatées d'avance | 21 675 € | — | 21 675 € | 32 048 € |
| Total actif circulant | 334 168 € | — | 334 168 € | 441 552 € |
| Total général | 5 235 276 € | 49 268 € | 5 186 008 € | 5 147 430 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 900 000 € | 1 900 000 € |
| Réserve légale | 26 697 € | 22 653 € |
| Autres réserves | 105 419 € | 28 579 € |
| Résultat de l'exercice | 450 618 € | 80 885 € |
| Provisions réglementées | 37 548 € | 37 548 € |
| Total capitaux propres | 2 520 282 € | 2 069 664 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 160 111 € | 1 479 215 € |
| dont concours bancaires courants | 17 345 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 350 582 € | 1 370 813 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 268 € | 11 588 € |
| Dettes fiscales et sociales | 123 764 € | 215 213 € |
| Autres dettes | — | 937 € |
| Total dettes | 2 665 725 € | 3 077 766 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 878 602 € | 3 077 766 € |
| Total général | 5 186 008 € | 5 147 430 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 227 441 € | 228 726 € |
| Chiffre d'affaires net | 227 441 € | 228 726 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 14 769 € | 24 470 € |
| Autres produits | 23 € | 10 € |
| Total produits d'exploitation | 242 232 € | 253 206 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 88 926 € | 97 140 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 9 374 € | 9 850 € |
| Salaires et traitements | 305 587 € | 261 775 € |
| Charges sociales | 127 627 € | 104 876 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 24 209 € | 15 937 € |
| Autres charges | — | 11 270 € |
| Total charges d'exploitation | 555 723 € | 500 847 € |
| Résultat d'exploitation | -313 490 € | -247 641 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 614 992 € | 208 000 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | 1 094 635 € |
| Total produits financiers | 614 992 € | 1 302 635 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 46 847 € | 1 203 067 € |
| Total charges financières | 46 847 € | 1 203 067 € |
| Résultat financier | 568 146 € | 99 568 € |
| Résultat courant avant impôts | 254 655 € | -148 073 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 49 € | — |
| Sur opérations en capital | 49 000 € | 54 568 € |
| Total produits exceptionnels | 49 049 € | 54 568 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 999 € | 6 466 € |
| Sur opérations en capital | 8 368 € | 58 085 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | — | 9 990 € |
| Total charges exceptionnelles | 9 367 € | 74 541 € |
| Résultat exceptionnel | 39 682 € | -19 973 € |
| Impôts sur les bénéfices | -156 281 € | -248 931 € |
| Total des produits | 906 274 € | 1 610 409 € |
| Total des charges | 455 656 € | 1 529 524 € |
| Bénéfice ou perte | 450 618 € | 80 885 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | — | 17 982 € |
| Transferts de charges | 14 769 € | 13 206 € |
Exercice clos le 31 décembre 202012 mois · Bilan complet · déposé le 15 octobre 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 95 000 € | — | 95 000 € | 95 000 € |
| Constructions | 201 620 € | 19 150 € | 182 470 € | 189 624 € |
| Autres immobilisations corporelles | 31 062 € | 6 940 € | 24 122 € | 26 333 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 4 404 272 € | — | 4 404 272 € | 4 404 272 € |
| Autres titres immobilisés | 15 € | — | 15 € | 15 € |
| Total actif immobilisé | 4 731 969 € | 26 091 € | 4 705 878 € | 4 715 243 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 15 272 € | — | 15 272 € | 17 294 € |
| Autres créances | 379 922 € | — | 379 922 € | 497 706 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 14 970 € | — | 14 970 € | 30 854 € |
| Charges constatées d'avance | 32 048 € | — | 32 048 € | 39 992 € |
| Total actif circulant | 442 212 € | — | 442 212 € | 585 846 € |
| Total général | 5 174 181 € | 26 091 € | 5 148 090 € | 5 301 089 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 900 000 € | 1 900 000 € |
| Réserve légale | 22 653 € | 22 653 € |
| Autres réserves | 28 579 € | 84 848 € |
| Résultat de l'exercice | 80 885 € | -56 269 € |
| Provisions réglementées | 37 548 € | 37 548 € |
| Total capitaux propres | 2 069 664 € | 1 988 780 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 479 215 € | 1 620 593 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 370 813 € | 1 316 639 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 248 € | 20 517 € |
| Dettes fiscales et sociales | 215 213 € | 354 559 € |
| Autres dettes | 937 € | — |
| Total dettes | 3 078 426 € | 3 312 309 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 981 973 € | 2 104 236 € |
| Total général | 5 148 090 € | 5 301 089 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 228 726 € | 228 531 € |
| Chiffre d'affaires net | 228 726 € | 228 534 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 24 470 € | — |
| Autres produits | 10 € | 8 € |
| Total produits d'exploitation | 253 206 € | 228 542 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 97 140 € | 78 946 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 9 850 € | 15 190 € |
| Salaires et traitements | 261 775 € | 304 734 € |
| Charges sociales | 104 876 € | 120 398 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 15 937 € | 32 248 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | — | 11 264 € |
| Autres charges | 11 270 € | 7 € |
| Total charges d'exploitation | 500 847 € | 562 787 € |
| Résultat d'exploitation | -247 641 € | -334 244 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 208 000 € | 369 771 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 094 635 € | 840 316 € |
| Total produits financiers | 1 302 635 € | 1 210 087 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | — | 969 029 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 203 067 € | 52 465 € |
| Total charges financières | 1 203 067 € | 1 021 494 € |
| Résultat financier | 99 568 € | 188 592 € |
| Résultat courant avant impôts | -148 073 € | -145 652 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 54 568 € | 6 359 € |
| Total produits exceptionnels | 54 568 € | 6 359 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 6 466 € | 9 810 € |
| Sur opérations en capital | 58 085 € | 5 366 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 990 € | 3 127 € |
| Total charges exceptionnelles | 74 541 € | 18 303 € |
| Résultat exceptionnel | -19 973 € | -11 944 € |
| Impôts sur les bénéfices | -248 931 € | -101 327 € |
| Total des produits | 1 610 409 € | 1 444 988 € |
| Total des charges | 1 529 524 € | 1 501 257 € |
| Bénéfice ou perte | 80 885 € | -56 269 € |
Gouvernance
Dirigeants4
- Personne physique
- Personne physique
- Personne moraleM.C.H.AUDITEURS À surveillerÀ surveiller2 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceCommissaire aux comptes titulaireDepuis le 27 septembre 2025SIREN 380 182 188
Voir les 1 autresMasquer
- Personne morale
Mandats dans d'autres entreprises1 entreprise active sur 1
- Active
Réseau2 dirigeants · 1 entreprise liée dont 1 en commun
- BDEB Via Isabelle Gilberte BEDNAREK, la société
Commissaires aux comptes exclus.
Implantations
Établissements1 actif sur 2
Voir les 2 établissements →Établissement actif
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeSiège social790 364 582 0002964.20Z1 ou 2 salariés2 juin 2014Ham DU PREY, 88160 LE THILLOTSiègeSiège social· LE THILLOTdepuis 2014Ham DU PREY790 364 582 0002964.20Z1 ou 2 salariés2 changements ▾ ▴
- 31 mars 2026N'emploie plus de salariés
- 1 avril 2015Devient employeur
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
AUDINCOURT 1 étab.
00011 39 rue DU RESERVOIR
LE THILLOT 1 étab. · 1 actif
00029 Ham DU PREY
Historique et annonces légales
Historique
- 27 septembre 2025Formalité au RNE
Modification relative aux dirigeants d’une SARL ou d’une société de capitaux
- 2 juin 2014Changement de dénominationB & K→THIBEDIS
- 2 juin 2014Transfert du siègeAUDINCOURT, 39 rue DU RESERVOIR→LE THILLOT, Ham DU PREY
Annonces BODACC3 annonces
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTribunal de Commerce d'Epinal
- Dénomination
- THIBEDIS
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : BEDNAREK Jean Pierre ; Directeur général : BEDNAREK Isabelle ; Commissaire aux comptes titulaire : M.C.H. AUDITEURS ; Commissaire aux comptes suppléant : AGILIANCE AUDIT
- Activité
- Société holding animatrice, réalisation de prestations en faveur des filiales, détention de tous types de biens ou droits immobiliers, gestion centralisée de la trésorerie de groupe, opération d'acquisition de cession, et gestion de participations financières
- Siège
- Lieu-dit le Prey, 88160 Le Thillot
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce d'Epinal
- Référence
- BODACC B n° 20250210, annonce 4220 · Voir sur bodacc.fr
- ImmatriculationsImmatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège socialImmatriculée le 16 septembre 2014 · TRIBUNAL DE COMMERCE D'ÉPINAL
- Immatriculation
- 16 septembre 2014
- Début d'activité
- 2 juin 2014
- Descriptif
- Immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort. Modification survenue sur la dénomination
- Dénomination
- THIBEDIS
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 1 900 000 €
- Administration
- Président : BEDNAREK Jean, Pierre Directeur général : BEDNAREK Isabelle né(e) DEMMER Commissaire aux comptes titulaire : RUEDY François Commissaire aux comptes suppléant : CABINET MAZARS (SARL)
- Siège
- Lieudit le Prey, 88160 Le Thillot
- Etablissement principal
- Lieudit le Prey, 88160 Le Thillot Société holding animatrice, réalisation de prestations en faveur des filiales, détention de tous types de biens ou droits immobiliers, gestion centralisée de la trésorerie de groupe, opération d'acquisition de cession, et gestion de participations financières Origine : Transfert d'activité
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ÉPINAL
- Référence
- BODACC A n° 20140186, annonce 560 · Voir sur bodacc.fr
- ImmatriculationsCréationImmatriculée le 14 janvier 2013 · TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT
- Nature
- Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
- Immatriculation
- 14 janvier 2013
- Début d'activité
- 1 janvier 2013
- Dénomination
- B & K
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 1 900 000 €
- Administration
- Président : BEDNAREK Jean-Pierre Directeur général : BEDNAREK Isabelle né(e) DEMMER
- Siège
- 39 rue du Réservoir, 25400 Audincourt
- Etablissement principal
- 39 rue du Réservoir, 25400 Audincourt Société holding animatrice, réalisation de prestations en faveur des filiales, détention de tous types de biens ou droits immobiliers, gestion centralisée de la trésorerie de groupe, opération d'acquisition de cession, et gestion de participations financières. Origine : Création
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT
- Référence
- BODACC A n° 20130017, annonce 1438 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
Les documents déposés sont momentanément indisponibles (service de l'INPI). Réessayez plus tard.
Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).