THILAUR
SIREN 451 607 709
Siège : 101 chemin DU RHONE, 30100 ALES
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 28 décembre 2003
- Activité principale (NAF)
- 66.30ZGestion de fondsStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 66.30Y
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 451 607 709 00024
- RCS
- RCS Nîmes 451 607 709
- N° TVA intracommunautaire
- FR 83 451 607 709Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 10 961 985 €
- Date d'immatriculation
- 16 janvier 2004
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre (premier exercice clos le 31 décembre 2015)
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 15 janvier 2103
Activité
Objet social
L'acquisition, la propriété (par voie d'apport ou autrement) et la gestion de toutes valeurs mobilières et droits sociaux en général.
Activité déclarée
- Principale66.30ZCommerciale
L'acquisition, la propriété (par voie d'apport ou autrement) et la gestion de toutes valeurs mobilières et droits sociaux en général.
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →1 point d'attention
Des éléments méritent d'être suivis.
- À surveiller
Comptes 2025 non déposés
Clôture au 31/12/2025, dépôt attendu avant le 31/07/2026. Derniers comptes publiés : exercice clos le 31/12/2024.
Source : comptes annuels · 31 juillet 2026
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2024
Les 8 ratios expliqués →En 2024, THILAUR a réalisé 688 k € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 146 k €. Sa marge nette (21,3 %) est sous la médiane du secteur, son autonomie financière (98,6 %) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur et le délai de paiement de ses clients (0 jour) est parmi les 25 % les plus bas du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 21,27 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
21,3 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 31,3 % · la moitié des entreprises entre 0,7 % et 104,7 %
Solidité
Autonomie financière99 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
98,6 %
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 65,7 % · la moitié des entreprises entre 26,8 % et 93,4 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 0 jour en moyenne.
0 jour
Parmi les 25 % les plus bas
Médiane du secteur : 93 jours · la moitié des entreprises entre 36 jours et 244 jours
Comptes annuels12 exercices déposés de 2016 à 2024
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202431/12/2024 | 202331/12/2023 | 202131/12/2021 | 202031/12/2020 | 201931/12/2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 688 k €-6,1 % | 733 k €-2,5 % | 729 k €+6,1 % | 687 k €+6,6 % | 644 k €+8,8 % |
| Valeur ajoutée | 563 k € | 598 k € | 629 k € | 588 k € | 563 k € |
| Excédent brut d'exploitation | 49,9 k €-21,9 % | 63,9 k €+5,5 % | 60,5 k €+40,7 % | 43,0 k €-21,5 % | 54,8 k €+20,5 % |
| Charges de personnel | 505 k € | 511 k € | 555 k € | 526 k € | 494 k € |
| Résultat d'exploitation | 42,5 k €-24,9 % | 56,6 k €-6,2 % | 59,9 k €+43,9 % | 41,6 k €-24,1 % | 54,8 k €+18,9 % |
| Résultat financier | 159 k € | 107 k € | 11,5 k € | 14,5 k € | 22,5 k € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | 43,0 k € | -45 € | 839 € | 2 061 € |
| Résultat net | 146 k €-3,3 % | 151 k €+194,2 % | 52,7 k €+27,1 % | 41,5 k €-28,0 % | 57,6 k €-26,1 % |
| Bilan | |||||
| Capital social | 13,1 M € | 13,1 M € | 13,1 M € | 13,1 M € | 13,1 M € |
| Capitaux propres | 14,9 M €+1,0 % | 14,8 M €+1,0 % | 14,6 M €-0,3 % | 14,6 M €-1,7 % | 14,9 M €+0,4 % |
| Total du bilan | 15,2 M €+1,7 % | 14,9 M €+1,0 % | 14,7 M €-1,7 % | 15,0 M €-0,1 % | 15,0 M €+0,2 % |
| Dettes | 218 k € | 110 k € | 123 k € | 331 k € | 93,6 k € |
| dont dettes financières | 183 € | 127 € | 392 € | 210 k € | 345 € |
| Trésorerie | 1,9 M € | 1,6 M € | 1,3 M € | 1,5 M € | 1,5 M € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 7,2 % | 8,7 % | 8,3 % | 6,3 % | 8,5 % |
| Marge d'exploitation | 6,2 % | 7,7 % | 8,2 % | 6,1 % | 8,5 % |
| Marge nette | 21,3 % | 20,7 % | 7,2 % | 6,0 % | 8,9 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 1,0 % | 1,0 % | 0,4 % | 0,3 % | 0,4 % |
| Autonomie financière | 98,6 % | 99,3 % | 99,2 % | 97,8 % | 99,4 % |
| Endettement financier | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 1,4 % | 0,0 % |
| Délai clients | 0 j | 6 j | 27 j | 27 j | 38 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 16 septembre 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 624 € | 91 € | 534 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 180 737 € | 82 498 € | 98 239 € | 125 831 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 10 853 146 € | 0 € | 10 853 146 € | 10 853 146 € |
| Autres titres immobilisés | 211 152 € | 0 € | 211 152 € | 311 146 € |
| Total actif immobilisé | 11 245 659 € | 82 588 € | 11 163 070 € | 11 290 123 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 0 € | 0 € | 0 € | 11 816 € |
| Autres créances | 2 057 998 € | 0 € | 2 057 998 € | 2 022 292 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 1 620 000 € | 0 € | 1 620 000 € | 1 450 000 € |
| Disponibilités | 321 005 € | 0 € | 321 005 € | 133 485 € |
| Charges constatées d'avance | 3 705 € | 0 € | 3 705 € | 3 672 € |
| Total actif circulant | 4 002 709 € | 0 € | 4 002 709 € | 3 621 265 € |
| Total général | 15 248 368 € | 82 588 € | 15 165 779 € | 14 911 388 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 13 050 000 € | 13 050 000 € |
| Réserve légale | 112 581 € | 105 008 € |
| Autres réserves | 1 639 003 € | 1 495 117 € |
| Résultat de l'exercice | 146 442 € | 151 458 € |
| Total capitaux propres | 14 948 026 € | 14 801 584 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 183 € | 127 € |
| dont concours bancaires courants | 183 € | 127 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 263 € | 12 088 € |
| Dettes fiscales et sociales | 56 477 € | 97 589 € |
| Autres dettes | 141 831 € | 0 € |
| Total dettes | 217 754 € | 109 804 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 217 754 € | 109 804 € |
| Total général | 15 165 779 € | 14 911 388 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 688 453 € | 733 047 € |
| Chiffre d'affaires net | 688 453 € | 733 047 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 24 354 € | 22 781 € |
| Autres produits | 37 € | 8 € |
| Total produits d'exploitation | 712 843 € | 755 836 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 125 415 € | 134 817 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 8 113 € | 23 254 € |
| Salaires et traitements | 353 406 € | 357 230 € |
| Charges sociales | 151 631 € | 153 842 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 31 733 € | 30 055 € |
| Autres charges | 2 € | 0 € |
| Total charges d'exploitation | 670 300 € | 699 198 € |
| Résultat d'exploitation | 42 543 € | 56 638 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 158 886 € | 107 051 € |
| Total produits financiers | 158 886 € | 107 051 € |
| Résultat financier | 158 886 € | 107 051 € |
| Résultat courant avant impôts | 201 429 € | 163 689 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 3 705 € |
| Sur opérations en capital | 99 994 € | 62 900 € |
| Total produits exceptionnels | 99 994 € | 66 605 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 115 € |
| Sur opérations en capital | 99 994 € | 23 494 € |
| Total charges exceptionnelles | 99 994 € | 23 609 € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | 42 996 € |
| Impôts sur les bénéfices | 54 987 € | 55 227 € |
| Total des produits | 971 724 € | 929 492 € |
| Total des charges | 825 282 € | 778 034 € |
| Bénéfice ou perte | 146 442 € | 151 458 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 19 448 € | 17 590 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 23 octobre 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 176 686 € | 50 855 € | 125 831 € | 17 427 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 10 853 146 € | 0 € | 10 853 146 € | 10 812 346 € |
| Autres titres immobilisés | 311 146 € | 0 € | 311 146 € | 308 065 € |
| Total actif immobilisé | 11 340 978 € | 50 855 € | 11 290 123 € | 11 137 838 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 11 816 € | 0 € | 11 816 € | 28 732 € |
| Autres créances | 2 022 292 € | 0 € | 2 022 292 € | 2 212 673 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 1 450 000 € | 0 € | 1 450 000 € | 1 190 000 € |
| Disponibilités | 133 485 € | 0 € | 133 485 € | 184 959 € |
| Charges constatées d'avance | 3 672 € | 0 € | 3 672 € | 3 439 € |
| Total actif circulant | 3 621 265 € | 0 € | 3 621 265 € | 3 619 803 € |
| Total général | 14 962 243 € | 50 855 € | 14 911 388 € | 14 757 641 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 13 050 000 € | 13 050 000 € |
| Réserve légale | 105 008 € | 102 433 € |
| Autres réserves | 1 495 117 € | 1 446 207 € |
| Résultat de l'exercice | 151 458 € | 51 485 € |
| Total capitaux propres | 14 801 584 € | 14 650 125 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 127 € | 136 € |
| dont concours bancaires courants | 127 € | 136 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 0 € | 378 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 088 € | 17 990 € |
| Dettes fiscales et sociales | 97 589 € | 89 013 € |
| Total dettes | 109 804 € | 107 516 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 109 804 € | 107 516 € |
| Total général | 14 911 388 € | 14 757 641 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 733 047 € | 752 189 € |
| Chiffre d'affaires net | 733 047 € | 752 189 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 22 781 € | 20 117 € |
| Autres produits | 8 € | 30 € |
| Total produits d'exploitation | 755 836 € | 772 335 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 134 817 € | 100 867 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 23 254 € | 14 821 € |
| Salaires et traitements | 357 230 € | 409 911 € |
| Charges sociales | 153 842 € | 166 044 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 30 055 € | 20 283 € |
| Total charges d'exploitation | 699 198 € | 711 927 € |
| Résultat d'exploitation | 56 638 € | 60 408 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 107 051 € | 11 076 € |
| Total produits financiers | 107 051 € | 11 076 € |
| Résultat financier | 107 051 € | 11 076 € |
| Résultat courant avant impôts | 163 689 € | 71 484 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 3 705 € | 0 € |
| Sur opérations en capital | 62 900 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 66 605 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 115 € | 45 € |
| Sur opérations en capital | 23 494 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 23 609 € | 45 € |
| Résultat exceptionnel | 42 996 € | -45 € |
| Impôts sur les bénéfices | 55 227 € | 19 954 € |
| Total des produits | 929 492 € | 783 412 € |
| Total des charges | 778 034 € | 731 926 € |
| Bénéfice ou perte | 151 458 € | 51 485 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | -17 590 € | -14 956 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 7 octobre 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 118 783 € | 86 920 € | 31 863 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 10 812 346 € | — | 10 812 346 € | — |
| Autres titres immobilisés | 308 065 € | — | 308 065 € | — |
| Total actif immobilisé | 11 239 195 € | 86 920 € | 11 152 274 € | — |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 54 101 € | — | 54 101 € | — |
| Autres créances | 2 212 349 € | — | 2 212 349 € | — |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 1 180 000 € | — | 1 180 000 € | — |
| Disponibilités | 122 851 € | — | 122 851 € | — |
| Total actif circulant | 3 569 301 € | — | 3 569 301 € | — |
| Total général | 14 808 496 € | 86 920 € | 14 721 575 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 13 050 000 € | — |
| Réserve légale | 99 797 € | — |
| Autres réserves | 1 396 136 € | — |
| Résultat de l'exercice | 52 705 € | — |
| Total capitaux propres | 14 598 639 € | — |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 392 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 823 € | — |
| Dettes fiscales et sociales | 103 720 € | — |
| Total dettes | 122 935 € | — |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 122 935 € | — |
| Total général | 14 721 575 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 728 684 € | — |
| Chiffre d'affaires net | 728 684 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 19 073 € | — |
| Autres produits | 3 € | — |
| Total produits d'exploitation | 747 760 € | — |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 100 012 € | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 13 425 € | — |
| Salaires et traitements | 383 424 € | — |
| Charges sociales | 171 319 € | — |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 19 673 € | — |
| Autres charges | 9 € | — |
| Total charges d'exploitation | 687 865 € | — |
| Résultat d'exploitation | 59 895 € | — |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 11 510 € | — |
| Total produits financiers | 11 510 € | — |
| Résultat financier | 11 510 € | — |
| Résultat courant avant impôts | 71 406 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 45 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 45 € | — |
| Résultat exceptionnel | -45 € | — |
| Impôts sur les bénéfices | 18 656 € | — |
| Total des produits | 759 271 € | — |
| Total des charges | 706 566 € | — |
| Bénéfice ou perte | 52 705 € | — |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 12 142 € | — |
| Transferts de charges | 19 073 € | — |
Exercice clos le 31 décembre 202012 mois · Bilan complet · déposé le 2 décembre 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 730 € | 730 € | — | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 230 € | 1 230 € | — | — |
| Autres immobilisations corporelles | 118 655 € | 73 191 € | 45 463 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 10 812 346 € | — | 10 812 346 € | — |
| Autres titres immobilisés | 308 065 € | — | 308 065 € | — |
| Total actif immobilisé | 11 241 027 € | 75 151 € | 11 165 875 € | — |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 50 446 € | — | 50 446 € | — |
| Autres créances | 2 227 634 € | — | 2 227 634 € | — |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 1 528 194 € | — | 1 528 194 € | — |
| Charges constatées d'avance | 4 867 € | — | 4 867 € | — |
| Total actif circulant | 3 811 143 € | — | 3 811 143 € | — |
| Total général | 15 052 170 € | 75 151 € | 14 977 018 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 13 050 000 € | — |
| Réserve légale | 97 723 € | — |
| Autres réserves | 1 456 730 € | — |
| Résultat de l'exercice | 41 479 € | — |
| Total capitaux propres | 14 645 934 € | — |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 210 284 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 700 € | — |
| Dettes fiscales et sociales | 101 100 € | — |
| Total dettes | 331 084 € | — |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 331 084 € | — |
| Total général | 14 977 018 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 687 038 € | — |
| Chiffre d'affaires net | 687 038 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 17 667 € | — |
| Autres produits | 1 € | — |
| Total produits d'exploitation | 704 707 € | — |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 99 319 € | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 18 761 € | — |
| Salaires et traitements | 376 641 € | — |
| Charges sociales | 149 317 € | — |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 19 046 € | — |
| Total charges d'exploitation | 663 086 € | — |
| Résultat d'exploitation | 41 620 € | — |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 14 638 € | — |
| Total produits financiers | 14 638 € | — |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 100 € | — |
| Total charges financières | 100 € | — |
| Résultat financier | 14 538 € | — |
| Résultat courant avant impôts | 56 159 € | — |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 1 513 € | — |
| Total produits exceptionnels | 1 513 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 673 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 673 € | — |
| Résultat exceptionnel | 839 € | — |
| Impôts sur les bénéfices | 15 519 € | — |
| Total des produits | 720 859 € | — |
| Total des charges | 679 379 € | — |
| Bénéfice ou perte | 41 479 € | — |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 8 082 € | — |
| Transferts de charges | 17 667 € | — |
Exercice clos le 31 décembre 201912 mois · Bilan complet · déposé le 2 juillet 2020
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 730 € | 730 € | — | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 230 € | 1 230 € | — | — |
| Autres immobilisations corporelles | 118 656 € | 54 137 € | 64 519 € | 70 444 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 10 812 346 € | — | 10 812 346 € | 10 812 346 € |
| Autres titres immobilisés | 305 014 € | — | 305 014 € | 305 014 € |
| Total actif immobilisé | 11 237 976 € | 56 097 € | 11 181 879 € | 11 187 804 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 66 417 € | — | 66 417 € | 26 896 € |
| Autres créances | 2 223 792 € | — | 2 223 792 € | 2 204 360 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 1 520 529 € | — | 1 520 529 € | 1 544 368 € |
| Charges constatées d'avance | 5 451 € | — | 5 451 € | 3 410 € |
| Total actif circulant | 3 816 189 € | — | 3 816 189 € | 3 779 034 € |
| Total général | 15 054 165 € | 56 097 € | 14 998 068 € | 14 966 838 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 13 050 000 € | 13 050 000 € |
| Réserve légale | 94 842 € | 90 944 € |
| Autres réserves | 1 701 981 € | 1 627 918 € |
| Résultat de l'exercice | 57 631 € | 77 961 € |
| Total capitaux propres | 14 904 455 € | 14 846 823 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | — | 21 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 345 € | 345 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 926 € | 14 702 € |
| Dettes fiscales et sociales | 83 343 € | 104 947 € |
| Total dettes | 93 613 € | 120 015 € |
| Total général | 14 998 068 € | 14 966 838 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 644 348 € | 592 413 € |
| Chiffre d'affaires net | 644 348 € | 592 413 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 17 964 € | 14 295 € |
| Autres produits | 2 € | 3 € |
| Total produits d'exploitation | 662 314 € | 606 711 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 81 514 € | 73 030 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 14 407 € | 29 251 € |
| Salaires et traitements | 342 588 € | 322 682 € |
| Charges sociales | 151 089 € | 122 006 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 17 874 € | 13 611 € |
| Autres charges | 14 € | 17 € |
| Total charges d'exploitation | 607 485 € | 560 596 € |
| Résultat d'exploitation | 54 829 € | 46 115 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 22 542 € | 35 644 € |
| Total produits financiers | 22 542 € | 35 644 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | — | 201 € |
| Total charges financières | — | 201 € |
| Résultat financier | 22 542 € | 35 443 € |
| Résultat courant avant impôts | 77 370 € | 81 557 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 2 061 € | — |
| Sur opérations en capital | — | 23 500 € |
| Total produits exceptionnels | 2 061 € | 23 500 € |
| Résultat exceptionnel | 2 061 € | 23 500 € |
| Impôts sur les bénéfices | 21 800 € | 27 096 € |
| Total des produits | 686 917 € | 665 855 € |
| Total des charges | 629 285 € | 587 893 € |
| Bénéfice ou perte | 57 631 € | 77 961 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 7 433 € | — |
Chiffres clés
| Exercice | 201931/12/2019consolidés | 201831/12/2018consolidés | 201731/12/2017consolidés | 201631/12/2016consolidés | 2015d'après 2016consolidés |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 86,7 M €-0,4 % | 87,0 M €+1,6 % | 85,6 M €+6,0 % | — | — |
| Valeur ajoutée | 10,8 M € | 11,0 M € | 11,1 M € | -70,6 M € | -68,8 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 2,5 M €-5,8 % | 2,6 M €-12,0 % | 3,0 M €+50,3 % | -78,8 M € | -77,0 M € |
| Charges de personnel | 7,4 M € | 7,3 M € | 7,1 M € | 7,2 M € | 7,3 M € |
| Résultat d'exploitation | 1,1 M €-10,0 % | 1,3 M €-19,7 % | 1,6 M €+89,3 % | 833 k €-7,9 % | 905 k € |
| Résultat financier | -30,5 k € | -39,9 k € | — | -46,6 k € | 19,3 k € |
| Résultat exceptionnel | 87,2 k € | 426 k € | 9 205 € | 241 k € | 183 k € |
| Bilan | |||||
| Capital social | 13,1 M € | 13,1 M € | 13,1 M € | 13,1 M € | 13,1 M € |
| Capitaux propres | 19,3 M €+3,3 % | 18,7 M €+5,6 % | 17,7 M €+4,8 % | 16,6 M €+3,4 % | 16,1 M € |
| Total du bilan | 31,2 M €-0,7 % | 31,4 M €-0,2 % | 31,5 M €-2,4 % | 32,2 M €+0,7 % | 32,0 M € |
| Dettes | 11,2 M € | 12,0 M € | 13,0 M € | 14,5 M € | 14,6 M € |
| dont dettes financières | 2,7 M € | 3,3 M € | 3,9 M € | 5,3 M € | 5,0 M € |
| Trésorerie | 8,0 M € | 10,1 M € | 8,9 M € | 7,7 M € | 9,0 M € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 2,9 % | 3,0 % | 3,5 % | — | — |
| Marge d'exploitation | 1,3 % | 1,5 % | 1,8 % | — | — |
| Autonomie financière | 62,0 % | 59,6 % | 56,4 % | 51,6 % | 50,2 % |
| Endettement financier | 14,0 % | 17,5 % | 21,8 % | 32,1 % | 31,2 % |
| Délai clients | 2 j | 2 j | 2 j | — | — |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 201912 mois · Comptes consolidés · déposé le 2 juillet 2020
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Fonds commercial | 45 000 € | — | 45 000 € | 45 000 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 3 020 € | 3 020 € | — | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 2 635 216 € | — | 2 635 216 € | 2 635 216 € |
| Constructions | 10 486 918 € | 4 201 581 € | 6 285 337 € | 6 896 672 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 921 545 € | 2 801 393 € | 1 120 152 € | 1 326 141 € |
| Autres immobilisations corporelles | 2 637 090 € | 1 473 280 € | 1 163 810 € | 1 249 013 € |
| Immobilisations en cours | 8 557 € | — | 8 557 € | 6 700 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Participations (mise en équivalence) | 1 652 462 € | 296 668 € | 1 355 794 € | 831 458 € |
| Autres titres immobilisés | 2 495 383 € | — | 2 495 383 € | 1 384 533 € |
| Prêts | 9 830 € | — | 9 830 € | 7 870 € |
| Autres immobilisations financières | 324 618 € | — | 324 618 € | 326 402 € |
| Total actif immobilisé | 27 499 438 € | 11 294 596 € | 16 204 842 € | 15 798 130 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 4 515 970 € | 463 050 € | 4 052 920 € | 4 071 907 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 427 210 € | 9 608 € | 417 602 € | 393 072 € |
| Autres créances | 905 646 € | — | 905 646 € | 1 018 358 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 7 985 541 € | — | 7 985 541 € | 8 003 621 € |
| Charges constatées d'avance | 19 155 € | — | 19 155 € | 20 921 € |
| Total actif circulant | 15 446 332 € | 472 658 € | 14 973 674 € | 15 610 490 € |
| Total général | 42 945 770 € | 11 767 254 € | 31 178 516 € | 31 408 620 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 13 050 000 € | 13 050 000 € |
| Subventions d'investissement | 92 958 € | 21 191 € |
| Total capitaux propres | 19 341 686 € | 18 724 518 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 681 750 € | 686 966 € |
| Total provisions | 681 750 € | 686 966 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 698 969 € | 3 277 688 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 5 675 € | 5 345 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 576 718 € | 6 697 475 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 795 264 € | 1 962 211 € |
| Autres dettes | 78 454 € | 54 417 € |
| Total dettes | 11 155 079 € | 11 997 135 € |
| Total général | 31 178 516 € | 31 408 620 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 86 220 720 € | 86 426 803 € |
| Production vendue de biens | 472 211 € | 598 325 € |
| Chiffre d'affaires net | 86 692 931 € | 87 025 128 € |
| Subventions d'exploitation | 1 086 € | 27 303 € |
| Autres produits | 147 954 € | 252 243 € |
| Total produits d'exploitation | 86 841 971 € | 87 304 674 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 67 664 180 € | 67 962 582 € |
| Variation de stock de marchandises | -139 305 € | -93 085 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 175 989 € | 168 265 € |
| Autres achats et charges externes | 8 162 236 € | 8 020 263 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 002 837 € | 1 106 274 € |
| Salaires et traitements | 5 804 684 € | 5 422 666 € |
| Charges sociales | 1 552 476 € | 1 843 246 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 456 209 € | 1 578 915 € |
| Autres charges | 21 586 € | 28 289 € |
| Total charges d'exploitation | 85 700 890 € | 86 037 415 € |
| Résultat d'exploitation | 1 141 080 € | 1 267 259 € |
| Produits financiers | ||
| Total produits financiers | 44 009 € | 48 810 € |
| Charges financières | ||
| Total charges financières | 74 490 € | 88 704 € |
| Résultat financier | -30 481 € | -39 894 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 110 599 € | 1 227 366 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 157 529 € | 895 610 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 70 293 € | 469 788 € |
| Résultat exceptionnel | 87 236 € | 425 823 € |
| Impôts sur les bénéfices | 324 477 € | 251 431 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 761 145 € | 1 089 125 € |
Exercice clos le 31 décembre 201812 mois · Comptes consolidés · déposé le 2 juillet 2019
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Fonds commercial | 3 279 800 € | 2 190 675 € | 1 089 125 € | 1 417 105 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 45 000 € | — | 45 000 € | 45 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 2 635 216 € | — | 2 635 216 € | 2 635 216 € |
| Constructions | 10 411 049 € | 3 514 377 € | 6 896 672 € | 7 583 813 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 840 915 € | 2 514 774 € | 1 326 141 € | 1 627 655 € |
| Autres immobilisations corporelles | 2 485 684 € | 1 236 671 € | 1 249 013 € | 1 319 314 € |
| Immobilisations en cours | 6 700 € | — | 6 700 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Participations (mise en équivalence) | 1 128 126 € | 296 668 € | 831 458 € | 960 691 € |
| Autres titres immobilisés | 1 384 533 € | — | 1 384 533 € | 933 314 € |
| Prêts | 7 870 € | — | 7 870 € | 5 350 € |
| Autres immobilisations financières | 326 402 € | — | 326 402 € | 336 021 € |
| Total actif immobilisé | 25 554 314 € | 9 756 184 € | 15 798 130 € | 16 864 530 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 4 376 664 € | 304 757 € | 4 071 907 € | 4 181 806 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 399 734 € | 6 662 € | 393 072 € | 438 989 € |
| Autres créances | 1 018 358 € | — | 1 018 358 € | 1 108 697 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 2 102 611 € | — | 2 102 611 € | 2 101 356 € |
| Disponibilités | 8 003 621 € | — | 8 003 621 € | 6 750 221 € |
| Charges constatées d'avance | 20 921 € | — | 20 921 € | 11 579 € |
| Total actif circulant | 15 921 909 € | 311 419 € | 15 610 490 € | 14 592 648 € |
| Total général | 41 476 223 € | 10 067 604 € | 31 408 620 € | 31 457 178 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 13 050 000 € | 13 050 000 € |
| Subventions d'investissement | 21 191 € | — |
| Total capitaux propres | 18 724 518 € | 17 729 550 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 686 966 € | 754 463 € |
| Total provisions | 686 966 € | 754 463 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 277 688 € | 3 869 103 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 5 345 € | 4 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 697 475 € | 6 852 362 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 962 211 € | 2 191 074 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | — | 3 109 € |
| Autres dettes | 54 417 € | 53 517 € |
| Total dettes | 11 997 135 € | 12 973 165 € |
| Total général | 31 408 620 € | 31 457 178 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 86 426 803 € | 84 875 458 € |
| Production vendue de biens | 598 325 € | 749 924 € |
| Chiffre d'affaires net | 87 025 128 € | 85 625 382 € |
| Subventions d'exploitation | 27 303 € | 37 532 € |
| Autres produits | 252 243 € | 145 837 € |
| Total produits d'exploitation | 87 304 674 € | 85 808 751 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 67 962 582 € | 66 191 801 € |
| Variation de stock de marchandises | -93 085 € | 37 136 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 168 265 € | 161 281 € |
| Autres achats et charges externes | 8 020 263 € | 8 140 444 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 106 274 € | 1 006 795 € |
| Salaires et traitements | 5 422 666 € | 5 333 197 € |
| Charges sociales | 1 843 246 € | 1 813 555 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 578 915 € | 1 514 293 € |
| Autres charges | 28 289 € | 32 407 € |
| Total charges d'exploitation | 86 037 415 € | 84 230 907 € |
| Résultat d'exploitation | 1 267 259 € | 1 577 844 € |
| Produits financiers | ||
| Total produits financiers | 48 810 € | 42 516 € |
| Charges financières | ||
| Total charges financières | 88 704 € | 205 748 € |
| Résultat financier | -39 894 € | -163 232 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 227 366 € | 1 414 613 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 895 610 € | 291 285 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 469 788 € | 282 080 € |
| Résultat exceptionnel | 425 823 € | 9 205 € |
| Impôts sur les bénéfices | 251 431 € | 284 299 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | — | 1 053 € |
Exercice clos le 31 décembre 201712 mois · Comptes consolidés · déposé le 2 juillet 2018
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Fonds commercial | 45 000 € | — | 45 000 € | 45 000 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 3 020 € | 1 967 € | 1 053 € | 166 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 2 635 216 € | — | 2 635 216 € | 2 635 216 € |
| Constructions | 10 388 916 € | 2 805 103 € | 7 583 813 € | 8 290 390 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 771 084 € | 2 143 430 € | 1 627 655 € | 1 869 197 € |
| Autres immobilisations corporelles | 2 409 158 € | 1 089 845 € | 1 319 314 € | 1 524 062 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Participations (mise en équivalence) | 1 257 359 € | 296 668 € | 960 691 € | 1 267 273 € |
| Autres titres immobilisés | 933 314 € | — | 933 314 € | 933 314 € |
| Prêts | 5 350 € | — | 5 350 € | 5 965 € |
| Autres immobilisations financières | 336 021 € | — | 336 021 € | 331 193 € |
| Total actif immobilisé | 25 064 238 € | 8 199 708 € | 16 864 530 € | 18 646 861 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 4 283 579 € | 101 773 € | 4 181 806 € | 4 306 393 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 444 909 € | 5 920 € | 438 989 € | 433 764 € |
| Autres créances | 1 108 697 € | — | 1 108 697 € | 1 152 119 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 2 101 356 € | — | 2 101 356 € | 2 772 866 € |
| Disponibilités | 6 750 221 € | — | 6 750 221 € | 4 901 201 € |
| Charges constatées d'avance | 11 579 € | — | 11 579 € | 14 171 € |
| Total actif circulant | 14 700 341 € | 107 693 € | 14 592 648 € | 13 580 513 € |
| Total général | 39 764 579 € | 8 307 401 € | 31 457 178 € | 32 227 373 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 13 050 000 € | 13 050 000 € |
| Total capitaux propres | 17 729 550 € | 16 918 012 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 754 463 € | 760 127 € |
| Total provisions | 754 463 € | 760 127 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 869 201 € | 5 337 452 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 4 000 € | 4 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 852 362 € | 6 861 428 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 191 074 € | 2 203 287 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 109 € | 72 207 € |
| Autres dettes | 53 517 € | 70 860 € |
| Total dettes | 12 973 165 € | 14 549 235 € |
| Total général | 31 457 178 € | 32 227 373 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 84 875 458 € | 80 086 524 € |
| Production vendue de biens | 749 924 € | 662 403 € |
| Chiffre d'affaires net | 85 625 382 € | 80 748 927 € |
| Subventions d'exploitation | 37 532 € | 11 965 € |
| Autres produits | 145 837 € | 122 905 € |
| Total produits d'exploitation | 85 808 751 € | 80 883 796 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 66 191 801 € | 62 569 542 € |
| Variation de stock de marchandises | 37 136 € | -254 371 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 161 281 € | 148 349 € |
| Autres achats et charges externes | 8 140 444 € | 8 093 706 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 006 795 € | 1 003 786 € |
| Salaires et traitements | 5 333 197 € | 5 376 438 € |
| Charges sociales | 1 813 555 € | 1 842 146 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 514 293 € | 1 240 352 € |
| Autres charges | 32 407 € | 30 490 € |
| Total charges d'exploitation | 9 700 246 € | 9 493 212 € |
| Résultat d'exploitation | 1 577 844 € | 833 358 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 414 613 € | 786 783 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 291 285 € | 266 254 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 282 080 € | 25 279 € |
| Résultat exceptionnel | 9 205 € | 240 975 € |
| Impôts sur les bénéfices | 284 299 € | 404 421 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 1 417 105 € | 1 745 085 € |
Exercice clos le 31 décembre 201612 mois · Comptes consolidés · déposé le 19 juillet 2017
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Fonds commercial | 45 000 € | — | 45 000 € | 45 000 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 829 € | 663 € | 166 € | 214 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 2 635 216 € | — | 2 635 216 € | 2 635 216 € |
| Constructions | 10 489 458 € | 2 199 068 € | 8 290 390 € | 6 286 456 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 614 315 € | 1 745 118 € | 1 869 197 € | 1 616 148 € |
| Autres immobilisations corporelles | 2 417 055 € | 892 993 € | 1 524 062 € | 1 034 615 € |
| Immobilisations en cours | — | — | — | 265 858 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Participations (mise en équivalence) | 1 466 849 € | 199 576 € | 1 267 273 € | 1 215 328 € |
| Autres titres immobilisés | 933 314 € | — | 933 314 € | 933 314 € |
| Prêts | 5 965 € | — | 5 965 € | 7 270 € |
| Autres immobilisations financières | 331 193 € | — | 331 193 € | 323 158 € |
| Total actif immobilisé | 25 218 995 € | 6 572 134 € | 18 646 861 € | 16 435 641 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 4 320 715 € | 14 322 € | 4 306 393 € | 4 066 345 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 438 673 € | 4 909 € | 433 764 € | 631 499 € |
| Autres créances | 1 152 119 € | — | 1 152 119 € | 1 891 021 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 2 772 866 € | — | 2 772 866 € | 4 230 967 € |
| Disponibilités | 4 901 201 € | — | 4 901 201 € | 4 723 417 € |
| Charges constatées d'avance | 14 171 € | — | 14 171 € | 27 646 € |
| Total actif circulant | 13 599 744 € | 19 231 € | 13 580 513 € | 15 570 895 € |
| Total général | 38 818 738 € | 6 591 365 € | 32 227 373 € | 32 006 537 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 13 050 000 € | 13 050 000 € |
| Total capitaux propres | 16 622 655 € | 16 072 886 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | — | 23 524 € |
| Provisions pour charges | 760 127 € | 775 464 € |
| Total provisions | 760 127 € | 798 988 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 5 337 452 € | 5 006 235 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 4 000 € | 5 000 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | — | 250 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 861 428 € | 6 366 840 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 203 287 € | 2 209 649 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 207 € | 416 036 € |
| Autres dettes | 70 860 € | 580 885 € |
| Total dettes | 14 549 235 € | 14 584 894 € |
| Total général | 32 227 373 € | 32 006 537 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 80 086 524 € | 78 299 532 € |
| Subventions d'exploitation | 11 965 € | 500 € |
| Autres produits | 122 905 € | 187 405 € |
| Total produits d'exploitation | 80 883 796 € | 79 116 540 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 62 569 542 € | 61 209 503 € |
| Variation de stock de marchandises | -254 371 € | -338 619 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 148 349 € | 159 520 € |
| Autres achats et charges externes | 8 093 706 € | 7 730 347 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 003 786 € | 1 000 800 € |
| Salaires et traitements | 5 376 438 € | 5 467 706 € |
| Charges sociales | 1 842 146 € | 1 813 342 € |
| Autres charges | 30 490 € | 28 769 € |
| Total charges d'exploitation | 80 050 439 € | 78 211 780 € |
| Résultat d'exploitation | 833 358 € | 904 759 € |
| Produits financiers | ||
| Total produits financiers | 66 180 € | 139 469 € |
| Charges financières | ||
| Total charges financières | 112 754 € | 120 170 € |
| Résultat financier | -46 574 € | 19 299 € |
| Résultat courant avant impôts | 786 783 € | 924 058 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 266 254 € | 188 375 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 25 279 € | 5 550 € |
| Résultat exceptionnel | 240 975 € | 182 825 € |
| Impôts sur les bénéfices | 404 421 € | 246 258 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 1 745 085 € | 2 073 065 € |
Gouvernance
Dirigeants8
- Personne physiqueAutre fonctionNom de naissance : CRIBELLIER · Naissance : novembre 1960
- Personne physique
- Personne physique
Voir les 5 autresMasquer
- Personne physique
- Personne physiqueCommissaire aux comptes suppléantDepuis le 16 décembre 2021Naissance : septembre 1967
- Personne morale
- Personne morale
- Personne morale
Anciens dirigeants 13
Départs des 5 dernières années uniquement (depuis le 11 novembre 2021) : 11 anciens dirigeants plus anciens non affichés.
Chronologie
En cours Terminé Début inconnu
Veronique Suzanne Blanche DIAZ Autre fonction ?–…
Christian Rene DIAZ Autre fonction ?–…
Barthelemy Rene DIAZ Autre fonction ?–…
Thibaud Mario Louis DIAZ Directeur général 2023–…
- Personne morale
- Personne morale
Mandats dans d'autres entreprises1 entreprise active sur 1
- Active
Réseau4 dirigeants · 6 entreprises liées dont 3 en commun
- LATHI Via Christian Rene DIAZ, la société
- SCI DE CAUVEL Via Christian Rene DIAZ, Barthelemy Rene DIAZ
- SCI SUDI Via Christian Rene DIAZ, Thibaud Mario Louis DIAZ
- HYPERMARCHE LA PRAIRIE Via Christian Rene DIAZ
- QUETZAL Via Christian Rene DIAZ
- SUPER DISTRIBUTION GANGEOISE Via Christian Rene DIAZ
Commissaires aux comptes exclus.
Établissements
Établissement actif1 sur 2
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
ALES 2 étab. · 1 actif
00016 1296 vieille route D'ANDUZE
00024 101 chemin DU RHONE
Historique et annonces légales
Historique
- 11 juillet 2025Formalité au RNE
Modification du capital social
- 11 juillet 2025Formalité au RNE
Modification des bénéficiaires effectifs
- 6 juin 2023Observation du greffeRCS · n° F23/016071
Modification relative aux dirigeants DIAZ Thibaud Mario Louis nom d'usage : DIAZ Thibaud devient directeur général à compter du 30/03/2023
- 8 février 2017Changement de forme juridiqueSA à directoire→SAS
- 8 février 2017Transfert du siègeALES, 1296 vieille route D'ANDUZE→ALES, 101 chemin DU RHONE
Voir les 6 changements plus anciensMasquer les changements plus anciens
- 1 janvier 2009Observation du greffeRCS
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, le tribunal de commerce d'Alès a été supprimé au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Nîmes.
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)67.1C (NAFRev1)→66.30Z
- 28 décembre 2003Reprise d'activité
- 28 décembre 2003Changement de dénominationnon renseigné→THILAUR
- 28 décembre 2003Changement de forme juridiqueNon renseignée→SA à directoire
- 28 décembre 2003Transfert du siègenon renseigné→ALES, 1296 vieille route D'ANDUZE
Annonces BODACC7 annonces
- ModificationsModification du capitalTribunal de Commerce de Nîmes
- Dénomination
- THILAUR
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Capital
- 10 961 985 €
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Nîmes
- Référence
- BODACC B n° 20260018, annonce 649 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTribunal de Commerce de Nîmes
- Dénomination
- THILAUR
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- DIAZ Thibaud Mario Louis nom d'usage : DIAZ devient directeur général
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Nîmes
- Référence
- BODACC B n° 20230114, annonce 383 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTribunal de Commerce de Nîmes
- Dénomination
- THILAUR
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- Sté par actions simplifiée SOFIRA AUDIT n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée CSA AUDIT LR n'est plus commissaire aux comptes suppléant. IMBERT Frédéric nom d'usage : IMBERT devient commissaire aux comptes suppléant. Sté par actions simplifiée SBG AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Nîmes
- Référence
- BODACC B n° 20210244, annonce 917 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
- Dénomination
- THILAUR
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- DIAZ Die André nom d'usage : DIAZ n'est plus vice-président. DIAZ Die André nom d'usage : DIAZ n'est plus membre du comité de surveillance
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
- Référence
- BODACC B n° 20210112, annonce 441 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administration. Modification de la forme juridique. Nouveau siègeTRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
- Dénomination
- THILAUR
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- DIAZ Barthélemy René nom d'usage : DIAZ n'est plus président du conseil de surveillance. DIAZ Barthélemy René nom d'usage : DIAZ devient Président du comité de surveillance. DIAZ Barthélemy René nom d'usage : DIAZ devient membre du comité de surveillance. THEROND Jeanine Colette nom d'usage : DIAZ n'est plus vice président du conseil de surveillance. DIAZ Barthélemy René nom d'usage : DIAZ n'est plus membre du conseil de surveillance. THEROND Jeanine Colette nom d'usage : DIAZ n'est plus membre du conseil de surveillance. DIAZ Die André nom d'usage : DIAZ n'est plus membre du conseil de surveillance. DIAZ Die André nom d'usage : DIAZ devient vice-président. DIAZ Die André nom d'usage : DIAZ devient membre du comité de surveillance. DIAZ Christian René nom d'usage : DIAZ n'est plus président du directoire. DIAZ Christian René nom d'usage : DIAZ devient président. DIAZ Christian René nom d'usage : DIAZ devient président du comité de direction. DIAZ Christian René nom d'usage : DIAZ n'est plus membre du directoire. CRIBELLIER Véronique Suzanne Blanche nom d'usage : DIAZ n'est plus membre du directoire. CRIBELLIER Véronique Suzanne Blanche nom d'usage : DIAZ devient directeur général. DIAZ Thibaud Mario Louis nom d'usage : DIAZ devient membre du comité de surveillance. CRIBELLIER Véronique Suzanne Blanche nom d'usage : DIAZ devient membre du comité de direction
- Siège
- 101 chemin du Rhône, 30100 Alès
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
- Référence
- BODACC B n° 20170079, annonce 1001 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
- Dénomination
- THILAUR
- Forme juridique
- Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
- Administration
- BOUSQUET Jean-Louis nom d'usage : BOUSQUET n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée SAS SOFIRA n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Société à responsabilité limitée BC2G AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée CSA AUDIT LR devient commissaire aux comptes suppléant.
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
- Référence
- BODACC B n° 20160192, annonce 847 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
- Dénomination
- THILAUR
- Forme juridique
- Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
- Administration
- Sté par actions simplifiée SOFIRA AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée SAS SOFIRA devient commissaire aux comptes suppléant.
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
- Référence
- BODACC B n° 20120157, annonce 459 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
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