Siège : Avenue DE FRANCHE-COMTE, 39260 MOIRANS-EN-MONTAGNE
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.VigilanceVérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
Capital social
8 750 000 €Évolution du capital (2 montants publiés)Masquer l'évolution
23 janvier 20158 750 000 €
28 octobre 20141 000 €
Date d'immatriculation
13 octobre 2014
Clôture de l'exercice
31 décembre (premier exercice clos le 31 décembre 2014)
Durée de la société
99 ans, jusqu'au 12 octobre 2113
Particularités
Associé unique
Activité
Objet social
Se reporter aux statuts.
Activité déclarée
Principale64.20ZCommerciale
La prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés, cotées ou non cotées, affaires ou entreprises existantes ou à créer, par tous moyens - apports, souscriptions, échange, acquisitions d'actions, d'obligations, droits sociaux ou autres valeurs mobilières. Toutes opérations se rapportant à l'administration et à la gestion desdites sociétés, affaires ou entreprises qu'elle contrôle ou contrôlera et de toutes valeurs mobilières, parts sociales, ou parts d'intérêt dont elle pourrait devenir propriétaire par voie d'acquisition , d'échange, d'apport ou autrement, la gestion de tous portefeuilles de valeurs mobilières, et à la recherche et au développement de procédés ou produits nouveaux. La prestation, au profit de sociétés, affaires ou entreprises dans lesquelles elle détient ou non des participations, de services sous toutes formes et par tous moyens notamment dans les domaines commerciaux, administratifs, comptables, financiers et techniques. L'achat, la vente et toutes opérations de négoce, de courtage et de commissions sur tous biens meubles. L'acquisition de tous immeubles, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement desdits immeubles bâtis ou non bâtis dont la société pourrait devenir propriétaire ultérieurement par voie d'acquisition, échange, apport ou autrement. L'achat en vue de la revente de tous immeubles, fonds de commerce, actions ou parts de sociétés immobilières ou la souscription en vue de les revendre des actions ou parts de ces sociétés, soit toutes les activités d'un marchand de biens. Toutes activités de promotion immobilière, la prospection foncière, la gestion et la conduite de toutes opérations immobilières, la direction de chantiers, toutes opérations de lotissement, la rénovation immobilière, soit toutes les activités d'un promoteur immobilier. Et d'une façon générale, toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières et financières, se rapportant directement ou indirectement à cet objet.
En 2025, THOMAS TONTEC a réalisé 2,4 M € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 2,3 M €. Sa marge nette (95,0 %) est au-dessus de la médiane du secteur, son autonomie financière (66,2 %) est sous la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (156 jours) est au-dessus de la médiane du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 94,97 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
95,0 %
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 35,3 % · la moitié des entreprises entre 1,5 % et 127,3 %
Solidité
Autonomie financière66 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
66,2 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 77,8 % · la moitié des entreprises entre 43,5 % et 95,5 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 156 jours en moyenne.
156 jours
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 87 jours · la moitié des entreprises entre 32 jours et 219 jours
Comptes annuels20 exercices déposés de 2016 à 2025
777 k € 20211,2 M € 20221,9 M € 20232,0 M € 20242,4 M € 202520212022202320242025
Excédent brut d'exploitation
587 k €+162,5 %
-66,3 k € 202160,4 k € 2022-221 k € 2023224 k € 2024587 k € 202520212022202320242025
Résultat net
2,3 M €+183,3 %
1,7 M € 20212,4 M € 20221,8 M € 2023818 k € 20242,3 M € 202520212022202320242025
Capitaux propres
13,0 M €+7,8 %
10,4 M € 202112,3 M € 202212,7 M € 202312,0 M € 202413,0 M € 202520212022202320242025
Dettes financières
6,3 M €+37,0 %
7,3 M € 20214,3 M € 20225,4 M € 20234,6 M € 20246,3 M € 202520212022202320242025
Trésorerie
2,0 M €+133,5 %
1,6 M € 2021590 k € 20221,3 M € 2023866 k € 20242,0 M € 202520212022202320242025
Exercice
202531/12/2025
202431/12/2024
202331/12/2023
202231/12/2022
202131/12/2021
Activité et résultats
Chiffre d'affaires
2,4 M €+20,8 %
2,0 M €+8,0 %
1,9 M €+53,1 %
1,2 M €+57,3 %
777 k €+4,6 %
dont à l'export
2,1 M €
1,8 M €
1,6 M €
1,0 M €
557 k €
Valeur ajoutée
1,6 M €
1,3 M €
1,2 M €
712 k €
588 k €
Excédent brut d'exploitation
587 k €+162,5 %
224 k €
-221 k €-466,4 %
60,4 k €
-66,3 k €
Charges de personnel
937 k €
1,0 M €
1,4 M €
619 k €
619 k €
Résultat d'exploitation
931 k €
-1,1 M €
-1,3 M €
-148 k €
-568 k €
Résultat financier
1,4 M €
2,0 M €
3,0 M €
2,6 M €
2,2 M €
Résultat exceptionnel
0 €
49,5 k €
-67,7 k €
24,2 k €
-2 818 €
Résultat net
2,3 M €+183,3 %
818 k €-55,0 %
1,8 M €-24,9 %
2,4 M €+38,7 %
1,7 M €+204,4 %
Bilan
Capital social
8,8 M €
8,8 M €
8,8 M €
8,8 M €
8,8 M €
Capitaux propres
13,0 M €+7,8 %
12,0 M €-5,2 %
12,7 M €+3,0 %
12,3 M €+19,0 %
10,4 M €+1,9 %
Total du bilan
19,6 M €+13,5 %
17,3 M €-9,8 %
19,1 M €+8,2 %
17,7 M €-5,3 %
18,7 M €+12,1 %
Dettes
6,6 M €
5,1 M €
6,4 M €
5,2 M €
8,2 M €
dont dettes financières
6,3 M €
4,6 M €
5,4 M €
4,3 M €
7,3 M €
Trésorerie
2,0 M €
866 k €
1,3 M €
590 k €
1,6 M €
Ratios
Marge d'EBE
24,1 %
11,1 %
-11,8 %
4,9 %
-8,5 %
Marge d'exploitation
38,2 %
-54,3 %
-68,3 %
-12,1 %
-73,1 %
Marge nette
95,0 %
40,5 %
97,1 %
197,9 %
224,4 %
Rentabilité des capitaux propres
17,9 %
6,8 %
14,3 %
19,6 %
16,8 %
Autonomie financière
66,2 %
69,7 %
66,4 %
69,7 %
55,5 %
Endettement financier
48,6 %
38,3 %
42,9 %
35,0 %
70,5 %
Délai clients
156 j
146 j
100 j
66 j
126 j
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 28 août 2026
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets et droits similaires
29 187 €
19 769 €
9 418 €
1 593 €
Immobilisations corporelles
Installations techniques, matériel et outillage
4 136 415 €
1 592 340 €
2 544 074 €
2 762 346 €
Autres immobilisations corporelles
120 786 €
101 550 €
19 235 €
49 071 €
Immobilisations en cours
397 270 €
0 €
397 270 €
1 169 913 €
Immobilisations financières
Participations (mise en équivalence)
6 132 450 €
249 000 €
5 883 450 €
5 883 450 €
Créances rattachées à des participations
1 074 249 €
537 125 €
537 125 €
502 468 €
Prêts
2 396 509 €
0 €
2 396 509 €
2 866 895 €
Autres immobilisations financières
40 €
0 €
40 €
40 €
Total actif immobilisé
14 286 905 €
2 499 784 €
11 787 121 €
13 235 775 €
Créances
Clients et comptes rattachés
1 043 717 €
0 €
1 043 717 €
808 580 €
Autres créances
5 183 952 €
492 788 €
4 691 164 €
2 320 896 €
Disponibilités et divers
Disponibilités
2 021 096 €
0 €
2 021 096 €
865 536 €
Charges constatées d'avance
41 290 €
0 €
41 290 €
22 816 €
Total actif circulant
8 290 055 €
492 788 €
7 797 267 €
4 017 829 €
Écarts de conversion actif
1 510 €
—
1 510 €
0 €
Total général
22 578 471 €
2 992 572 €
19 585 899 €
17 253 604 €
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
8 750 000 €
8 750 000 €
Réserve légale
547 675 €
506 771 €
Autres réserves
1 318 411 €
1 916 245 €
Résultat de l'exercice
2 317 715 €
818 070 €
Provisions réglementées
40 600 €
40 600 €
Total capitaux propres
12 974 401 €
12 031 686 €
Provisions
Provisions pour risques
1 510 €
0 €
Provisions pour charges
16 074 €
14 513 €
Total provisions
17 584 €
14 513 €
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
4 275 913 €
3 002 484 €
Emprunts et dettes financières divers
2 035 368 €
1 603 881 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
71 736 €
225 825 €
Dettes fiscales et sociales
115 949 €
149 294 €
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
0 €
131 236 €
Autres dettes
94 948 €
0 €
Total dettes
6 593 913 €
5 112 720 €
dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an
4 503 879 €
2 671 108 €
Écarts de conversion passif
0 €
94 686 €
Total général
19 585 899 €
17 253 604 €
Compte de résultat
Poste
Exercice N
N-1
Produits d'exploitation
Production vendue de services
2 440 595 €
2 020 698 €
Chiffre d'affaires net
2 440 595 €
2 020 698 €
dont à l'export
2 130 128 €
—
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges
917 361 €
34 699 €
Autres produits
1 963 194 €
9 €
Total produits d'exploitation
5 321 150 €
2 055 406 €
Charges d'exploitation
Achats de marchandises
11 059 €
0 €
Achats de matières premières et autres approvisionnements
145 €
0 €
Autres achats et charges externes
872 686 €
733 930 €
Impôts, taxes et versements assimilés
32 103 €
41 499 €
Salaires et traitements
581 371 €
620 432 €
Charges sociales
355 737 €
401 011 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations
574 157 €
527 241 €
Dotations aux provisions sur actif circulant
0 €
826 396 €
Dotations aux provisions pour risques et charges
3 071 €
2 734 €
Autres charges
1 959 509 €
18 €
Total charges d'exploitation
4 389 839 €
3 153 262 €
Résultat d'exploitation
931 311 €
-1 097 856 €
Produits financiers
Produits financiers de participations
1 406 344 €
2 035 136 €
Autres intérêts et produits assimilés
179 467 €
52 952 €
Différences positives de change
42 683 €
54 €
Total produits financiers
1 628 494 €
2 088 143 €
Charges financières
Dotations financières aux amortissements et provisions
34 658 €
0 €
Intérêts et charges assimilées
190 441 €
126 310 €
Différences négatives de change
18 362 €
0 €
Total charges financières
243 461 €
126 310 €
Résultat financier
1 385 034 €
1 961 833 €
Résultat courant avant impôts
2 316 344 €
863 977 €
Produits exceptionnels
Total produits exceptionnels
0 €
345 368 €
Charges exceptionnelles
Total charges exceptionnelles
0 €
295 867 €
Résultat exceptionnel
0 €
49 501 €
Impôts sur les bénéfices
-1 371 €
95 408 €
Total des produits
6 949 644 €
4 488 917 €
Total des charges
4 631 929 €
3 670 847 €
Bénéfice ou perte
2 317 715 €
818 070 €
Renvois
Cotisations personnelles de l'exploitant
1 580 020 €
2 081 111 €
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 18 juillet 2025
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets et droits similaires
15 497 €
13 904 €
1 593 €
6 758 €
Immobilisations corporelles
Installations techniques, matériel et outillage
3 818 403 €
1 056 056 €
2 762 346 €
3 014 674 €
Autres immobilisations corporelles
120 786 €
71 715 €
49 071 €
55 604 €
Immobilisations en cours
812 402 €
0 €
812 402 €
227 473 €
Avances et acomptes
357 511 €
0 €
357 511 €
88 000 €
Immobilisations financières
Autres participations
6 132 450 €
249 000 €
5 883 450 €
5 883 450 €
Créances rattachées à des participations
1 004 935 €
502 467 €
502 468 €
874 365 €
Prêts
2 866 895 €
0 €
2 866 895 €
3 321 237 €
Autres immobilisations financières
40 €
0 €
40 €
40 €
Total actif immobilisé
15 128 918 €
1 893 142 €
13 235 775 €
13 471 601 €
Créances
Clients et comptes rattachés
808 580 €
0 €
808 580 €
513 679 €
Autres créances
3 731 045 €
1 410 149 €
2 320 896 €
3 809 424 €
Disponibilités et divers
Disponibilités
865 536 €
0 €
865 536 €
1 310 583 €
Charges constatées d'avance
22 816 €
0 €
22 816 €
20 535 €
Total actif circulant
5 427 978 €
1 410 149 €
4 017 829 €
5 654 222 €
Total général
20 556 896 €
3 303 291 €
17 253 604 €
19 125 822 €
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
8 750 000 €
8 750 000 €
Réserve légale
506 771 €
415 876 €
Autres réserves
1 916 245 €
1 669 248 €
Résultat de l'exercice
818 070 €
1 817 892 €
Provisions réglementées
40 600 €
40 099 €
Total capitaux propres
12 031 686 €
12 693 115 €
Provisions
Provisions pour charges
14 513 €
11 779 €
Total provisions
14 513 €
11 779 €
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
3 002 484 €
3 169 912 €
Emprunts et dettes financières divers
1 603 881 €
2 278 601 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
225 825 €
625 061 €
Dettes fiscales et sociales
149 294 €
302 449 €
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
131 236 €
0 €
Total dettes
5 112 720 €
6 376 023 €
dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an
2 671 108 €
3 711 752 €
Écarts de conversion passif
94 686 €
44 905 €
Total général
17 253 604 €
19 125 822 €
Compte de résultat
Poste
Exercice N
N-1
Produits d'exploitation
Production vendue de services
2 020 698 €
1 871 295 €
Chiffre d'affaires net
2 020 698 €
1 871 295 €
dont à l'export
1 765 950 €
—
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges
34 699 €
175 627 €
Autres produits
9 €
19 €
Total produits d'exploitation
2 055 406 €
2 046 941 €
Charges d'exploitation
Achats de marchandises
0 €
-215 €
Autres achats et charges externes
733 930 €
654 473 €
Impôts, taxes et versements assimilés
41 499 €
69 106 €
Salaires et traitements
620 432 €
899 174 €
Charges sociales
401 011 €
470 188 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations
527 241 €
425 545 €
Dotations aux provisions sur actif circulant
826 396 €
715 101 €
Dotations aux provisions pour risques et charges
2 734 €
11 779 €
Autres charges
18 €
80 791 €
Total charges d'exploitation
3 153 262 €
3 325 942 €
Résultat d'exploitation
-1 097 856 €
-1 279 001 €
Produits financiers
Produits financiers de participations
2 035 136 €
3 041 123 €
Autres intérêts et produits assimilés
52 952 €
111 166 €
Reprises sur provisions et transferts de charges
0 €
77 593 €
Différences positives de change
54 €
0 €
Total produits financiers
2 088 143 €
3 229 882 €
Charges financières
Intérêts et charges assimilées
126 310 €
202 371 €
Différences négatives de change
0 €
31 €
Total charges financières
126 310 €
202 401 €
Résultat financier
1 961 833 €
3 027 480 €
Résultat courant avant impôts
863 977 €
1 748 480 €
Produits exceptionnels
Sur opérations de gestion
46 868 €
0 €
Sur opérations en capital
298 500 €
0 €
Total produits exceptionnels
345 368 €
0 €
Charges exceptionnelles
Sur opérations de gestion
0 €
65 616 €
Sur opérations en capital
295 367 €
0 €
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
501 €
2 120 €
Total charges exceptionnelles
295 867 €
67 736 €
Résultat exceptionnel
49 501 €
-67 736 €
Impôts sur les bénéfices
95 408 €
-137 148 €
Total des produits
4 488 917 €
5 276 823 €
Total des charges
3 670 847 €
3 458 931 €
Bénéfice ou perte
818 070 €
1 817 892 €
Renvois
Transferts de charges
34 699 €
28 327 €
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 11 décembre 2024
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets et droits similaires
15 497 €
8 739 €
6 758 €
11 924 €
Immobilisations corporelles
Installations techniques, matériel et outillage
3 591 168 €
576 494 €
3 014 674 €
1 111 275 €
Autres immobilisations corporelles
87 939 €
32 335 €
55 604 €
34 797 €
Immobilisations en cours
227 473 €
0 €
227 473 €
652 722 €
Avances et acomptes
88 000 €
0 €
88 000 €
9 498 €
Immobilisations financières
Autres participations
6 132 450 €
249 000 €
5 883 450 €
5 883 450 €
Créances rattachées à des participations
1 245 484 €
371 119 €
874 365 €
408 555 €
Prêts
3 321 237 €
0 €
3 321 237 €
3 771 082 €
Autres immobilisations financières
40 €
0 €
40 €
40 €
Total actif immobilisé
14 709 287 €
1 237 687 €
13 471 601 €
11 883 342 €
Créances
Clients et comptes rattachés
513 679 €
0 €
513 679 €
221 717 €
Autres créances
4 524 525 €
715 101 €
3 809 424 €
4 886 202 €
Disponibilités et divers
Disponibilités
1 310 583 €
0 €
1 310 583 €
589 985 €
Charges constatées d'avance
20 535 €
0 €
20 535 €
20 157 €
Total actif circulant
6 369 323 €
715 101 €
5 654 222 €
5 718 061 €
Écarts de conversion actif
0 €
—
0 €
77 593 €
Total général
21 078 610 €
1 952 788 €
19 125 822 €
17 678 995 €
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
8 750 000 €
8 750 000 €
Réserve légale
415 876 €
294 924 €
Autres réserves
1 669 248 €
826 162 €
Résultat de l'exercice
1 817 892 €
2 419 038 €
Provisions réglementées
40 099 €
37 979 €
Total capitaux propres
12 693 115 €
12 328 103 €
Provisions
Provisions pour risques
0 €
77 593 €
Provisions pour charges
11 779 €
0 €
Total provisions
11 779 €
77 593 €
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
3 169 912 €
996 541 €
Emprunts et dettes financières divers
2 278 601 €
3 312 235 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
625 061 €
793 636 €
Dettes fiscales et sociales
302 449 €
51 882 €
Autres dettes
0 €
27 798 €
Produits constatés d'avance
0 €
810 €
Total dettes
6 376 023 €
5 182 902 €
dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an
3 711 752 €
4 359 094 €
Écarts de conversion passif
44 905 €
90 397 €
Total général
19 125 822 €
17 678 995 €
Compte de résultat
Poste
Exercice N
N-1
Produits d'exploitation
Production vendue de services
1 871 295 €
1 222 291 €
Chiffre d'affaires net
1 871 295 €
1 222 291 €
dont à l'export
1 610 227 €
—
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges
175 627 €
28 247 €
Autres produits
19 €
3 654 €
Total produits d'exploitation
2 046 941 €
1 254 192 €
Charges d'exploitation
Achats de marchandises
-215 €
1 519 €
Autres achats et charges externes
654 473 €
509 154 €
Impôts, taxes et versements assimilés
69 106 €
32 062 €
Salaires et traitements
899 174 €
352 995 €
Charges sociales
470 188 €
266 124 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations
425 545 €
174 384 €
Dotations aux provisions sur actif circulant
715 101 €
37 434 €
Dotations aux provisions pour risques et charges
11 779 €
24 294 €
Autres charges
80 791 €
4 373 €
Total charges d'exploitation
3 325 942 €
1 402 338 €
Résultat d'exploitation
-1 279 001 €
-148 145 €
Produits financiers
Produits financiers de participations
3 041 123 €
2 545 343 €
Autres intérêts et produits assimilés
111 166 €
117 755 €
Reprises sur provisions et transferts de charges
77 593 €
0 €
Différences positives de change
0 €
51 €
Total produits financiers
3 229 882 €
2 663 148 €
Charges financières
Intérêts et charges assimilées
202 371 €
108 848 €
Différences négatives de change
31 €
0 €
Total charges financières
202 401 €
108 848 €
Résultat financier
3 027 480 €
2 554 301 €
Résultat courant avant impôts
1 748 480 €
2 406 155 €
Produits exceptionnels
Sur opérations en capital
0 €
1 525 554 €
Total produits exceptionnels
0 €
1 525 554 €
Charges exceptionnelles
Sur opérations de gestion
65 616 €
0 €
Sur opérations en capital
0 €
1 499 241 €
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
2 120 €
2 120 €
Total charges exceptionnelles
67 736 €
1 501 361 €
Résultat exceptionnel
-67 736 €
24 193 €
Impôts sur les bénéfices
-137 148 €
11 310 €
Total des produits
5 276 823 €
5 442 895 €
Total des charges
3 458 931 €
3 023 856 €
Bénéfice ou perte
1 817 892 €
2 419 038 €
Renvois
Transferts de charges
28 327 €
28 247 €
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 8 juillet 2025
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets et droits similaires
15 497 €
3 573 €
11 924 €
0 €
Immobilisations corporelles
Installations techniques, matériel et outillage
1 289 298 €
178 023 €
1 111 275 €
1 018 325 €
Autres immobilisations corporelles
45 223 €
10 426 €
34 797 €
0 €
Immobilisations en cours
652 722 €
0 €
652 722 €
0 €
Avances et acomptes
9 498 €
0 €
9 498 €
0 €
Immobilisations financières
Autres participations
6 132 450 €
249 000 €
5 883 450 €
5 883 450 €
Créances rattachées à des participations
926 974 €
518 419 €
408 555 €
0 €
Prêts
3 771 082 €
0 €
3 771 082 €
1 779 332 €
Autres immobilisations financières
40 €
0 €
40 €
40 €
Total actif immobilisé
12 842 784 €
959 442 €
11 883 342 €
8 681 147 €
Créances
Clients et comptes rattachés
221 717 €
0 €
221 717 €
267 965 €
Autres créances
4 886 202 €
0 €
4 886 202 €
8 072 809 €
Disponibilités et divers
Disponibilités
589 985 €
0 €
589 985 €
1 580 629 €
Charges constatées d'avance
20 157 €
0 €
20 157 €
6 861 €
Total actif circulant
5 718 061 €
0 €
5 718 061 €
9 928 265 €
Écarts de conversion actif
77 593 €
—
77 593 €
53 298 €
Total général
18 638 437 €
959 442 €
17 678 995 €
18 662 710 €
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
8 750 000 €
8 750 000 €
Réserve légale
294 924 €
227 749 €
Autres réserves
826 162 €
4 850 €
Report à nouveau
0 €
-400 000 €
Résultat de l'exercice
2 419 038 €
1 743 486 €
Provisions réglementées
37 979 €
35 859 €
Total capitaux propres
12 328 103 €
10 361 945 €
Provisions
Provisions pour risques
77 593 €
53 298 €
Total provisions
77 593 €
53 298 €
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
996 541 €
465 589 €
dont concours bancaires courants
0 €
396 €
Emprunts et dettes financières divers
3 312 235 €
6 840 905 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
793 636 €
250 465 €
Dettes fiscales et sociales
51 882 €
589 421 €
Autres dettes
27 798 €
89 726 €
Produits constatés d'avance
810 €
0 €
Total dettes
5 182 902 €
8 236 106 €
dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an
4 359 094 €
7 836 097 €
Écarts de conversion passif
90 397 €
11 360 €
Total général
17 678 995 €
18 662 710 €
Compte de résultat
Poste
Exercice N
N-1
Produits d'exploitation
Ventes de marchandises
0 €
9 317 €
Production vendue de services
1 222 291 €
767 546 €
Chiffre d'affaires net
1 222 291 €
776 863 €
dont à l'export
1 007 801 €
—
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges
28 247 €
26 216 €
Autres produits
3 654 €
13 €
Total produits d'exploitation
1 254 192 €
803 092 €
Charges d'exploitation
Achats de marchandises
1 519 €
8 470 €
Autres achats et charges externes
509 154 €
180 609 €
Impôts, taxes et versements assimilés
32 062 €
34 788 €
Salaires et traitements
352 995 €
352 004 €
Charges sociales
266 124 €
267 306 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations
174 384 €
45 901 €
Dotations aux provisions sur actif circulant
37 434 €
480 985 €
Dotations aux provisions pour risques et charges
24 294 €
0 €
Autres charges
4 373 €
1 165 €
Total charges d'exploitation
1 402 338 €
1 371 228 €
Résultat d'exploitation
-148 145 €
-568 136 €
Produits financiers
Produits financiers de participations
2 545 343 €
2 010 842 €
Autres intérêts et produits assimilés
117 755 €
69 760 €
Reprises sur provisions et transferts de charges
0 €
194 515 €
Différences positives de change
51 €
64 €
Total produits financiers
2 663 148 €
2 275 181 €
Charges financières
Intérêts et charges assimilées
108 848 €
78 153 €
Total charges financières
108 848 €
78 153 €
Résultat financier
2 554 301 €
2 197 028 €
Résultat courant avant impôts
2 406 155 €
1 628 892 €
Produits exceptionnels
Sur opérations de gestion
0 €
2 017 €
Sur opérations en capital
1 525 554 €
35 850 €
Total produits exceptionnels
1 525 554 €
37 867 €
Charges exceptionnelles
Sur opérations de gestion
0 €
283 €
Sur opérations en capital
1 499 241 €
38 282 €
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
2 120 €
2 120 €
Total charges exceptionnelles
1 501 361 €
40 685 €
Résultat exceptionnel
24 193 €
-2 818 €
Impôts sur les bénéfices
11 310 €
-117 412 €
Total des produits
5 442 895 €
3 116 140 €
Total des charges
3 023 856 €
1 372 654 €
Bénéfice ou perte
2 419 038 €
1 743 486 €
Renvois
Transferts de charges
28 247 €
26 216 €
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 7 juillet 2022
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations corporelles
Installations techniques, matériel et outillage
1 062 277 €
43 952 €
1 018 325 €
—
Immobilisations financières
Autres participations
6 132 450 €
249 000 €
5 883 450 €
5 883 450 €
Créances rattachées à des participations
480 985 €
480 985 €
—
388 787 €
Prêts
1 779 332 €
—
1 779 332 €
1 076 377 €
Autres immobilisations financières
40 €
—
40 €
40 €
Total actif immobilisé
9 455 084 €
773 937 €
8 681 147 €
7 348 654 €
Créances
Clients et comptes rattachés
267 965 €
—
267 965 €
121 577 €
Autres créances
8 072 809 €
—
8 072 809 €
7 455 233 €
Disponibilités et divers
Disponibilités
1 580 629 €
—
1 580 629 €
1 478 875 €
Charges constatées d'avance
6 861 €
—
6 861 €
—
Total actif circulant
9 928 265 €
—
9 928 265 €
9 055 684 €
Écarts de conversion actif
53 298 €
—
53 298 €
243 432 €
Total général
19 436 647 €
773 937 €
18 662 710 €
16 647 770 €
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
8 750 000 €
8 750 000 €
Réserve légale
227 749 €
199 109 €
Autres réserves
4 850 €
610 705 €
Report à nouveau
-400 000 €
—
Résultat de l'exercice
1 743 486 €
572 785 €
Provisions réglementées
35 859 €
33 739 €
Total capitaux propres
10 361 945 €
10 166 339 €
Provisions
Provisions pour risques
53 298 €
243 432 €
Total provisions
53 298 €
243 432 €
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
465 589 €
631 €
dont concours bancaires courants
396 €
631 €
Emprunts et dettes financières divers
6 840 905 €
6 000 671 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
250 465 €
44 561 €
Dettes fiscales et sociales
589 421 €
75 709 €
Autres dettes
89 726 €
16 674 €
Total dettes
8 236 106 €
6 138 246 €
dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an
7 836 097 €
6 138 246 €
Écarts de conversion passif
11 360 €
99 753 €
Total général
18 662 710 €
16 647 770 €
Compte de résultat
Poste
Exercice N
N-1
Produits d'exploitation
Ventes de marchandises
9 317 €
—
Production vendue de services
767 546 €
742 725 €
Chiffre d'affaires net
776 863 €
742 725 €
dont à l'export
557 031 €
—
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges
26 216 €
39 550 €
Autres produits
13 €
782 €
Total produits d'exploitation
803 092 €
783 057 €
Charges d'exploitation
Achats de marchandises
8 470 €
—
Autres achats et charges externes
180 609 €
159 800 €
Impôts, taxes et versements assimilés
34 788 €
38 544 €
Salaires et traitements
352 004 €
346 874 €
Charges sociales
267 306 €
257 588 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations
45 901 €
—
Dotations aux provisions sur actif circulant
480 985 €
—
Autres charges
1 165 €
14 445 €
Total charges d'exploitation
1 371 228 €
817 250 €
Résultat d'exploitation
-568 136 €
-34 194 €
Produits financiers
Produits financiers de participations
2 010 842 €
1 006 234 €
Autres intérêts et produits assimilés
69 760 €
50 196 €
Reprises sur provisions et transferts de charges
194 515 €
—
Différences positives de change
64 €
—
Total produits financiers
2 275 181 €
1 056 430 €
Charges financières
Dotations financières aux amortissements et provisions
—
460 077 €
Intérêts et charges assimilées
78 153 €
14 357 €
Différences négatives de change
—
71 €
Total charges financières
78 153 €
474 504 €
Résultat financier
2 197 028 €
581 926 €
Résultat courant avant impôts
1 628 892 €
547 732 €
Produits exceptionnels
Sur opérations de gestion
2 017 €
—
Sur opérations en capital
35 850 €
—
Total produits exceptionnels
37 867 €
—
Charges exceptionnelles
Sur opérations de gestion
283 €
—
Sur opérations en capital
38 282 €
—
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
2 120 €
2 120 €
Total charges exceptionnelles
40 685 €
2 120 €
Résultat exceptionnel
-2 818 €
-2 120 €
Impôts sur les bénéfices
-117 412 €
-27 173 €
Total des produits
3 116 140 €
1 839 487 €
Total des charges
1 372 654 €
1 266 701 €
Bénéfice ou perte
1 743 486 €
572 785 €
Renvois
Redevances de crédit-bail mobilier
28 824 €
—
Transferts de charges
1 €
39 550 €
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
78,8 M €-8,8 %
66,8 M € 202181,1 M € 202283,0 M € 202386,4 M € 202478,8 M € 202520212022202320242025
Excédent brut d'exploitation
9,9 M €-5,1 %
11,3 M € 202111,5 M € 202211,1 M € 202310,4 M € 20249,9 M € 202520212022202320242025
Capitaux propres
43,4 M €+2,5 %
32,7 M € 202137,6 M € 202241,3 M € 202342,3 M € 202443,4 M € 202520212022202320242025
Dettes financières
12,9 M €-2,6 %
23,8 M € 202125,6 M € 202222,2 M € 202319,4 M € 202412,9 M € 202520212022202320242025
Trésorerie
12,6 M €+32,7 %
13,2 M € 202111,5 M € 202210,3 M € 20239,5 M € 202412,6 M € 202520212022202320242025
Exercice
202531/12/2025consolidés
202431/12/2024consolidés
202331/12/2023consolidés
202231/12/2022consolidés
202131/12/2021consolidés
Activité et résultats
Chiffre d'affaires
78,8 M €-8,8 %
86,4 M €+4,1 %
83,0 M €+2,4 %
81,1 M €+21,3 %
66,8 M €+13,4 %
Valeur ajoutée
31,3 M €
33,2 M €
32,3 M €
29,9 M €
26,9 M €
Excédent brut d'exploitation
9,9 M €-5,1 %
10,4 M €-6,0 %
11,1 M €-3,9 %
11,5 M €+1,8 %
11,3 M €+27,9 %
Charges de personnel
21,1 M €
22,2 M €
20,8 M €
18,1 M €
15,2 M €
Résultat d'exploitation
3,8 M €-33,3 %
6,0 M €-3,2 %
6,0 M €-19,5 %
7,5 M €+6,0 %
7,1 M €+73,6 %
Résultat financier
-453 k €
-673 k €
-479 k €
-568 k €
-543 k €
Bilan
Capital social
8,8 M €
8,8 M €
8,8 M €
8,8 M €
8,8 M €
Capitaux propres
43,4 M €+2,5 %
42,3 M €+2,4 %
41,3 M €+9,9 %
37,6 M €+14,9 %
32,7 M €+11,4 %
Total du bilan
75,6 M €-3,6 %
78,3 M €-3,9 %
81,6 M €+0,9 %
80,8 M €+14,4 %
70,6 M €+4,4 %
Dettes
32,1 M €
35,6 M €
37,9 M €
42,5 M €
35,3 M €
dont dettes financières
12,9 M €
19,4 M €
22,2 M €
25,6 M €
23,8 M €
Trésorerie
12,6 M €
9,5 M €
10,3 M €
11,5 M €
13,2 M €
Ratios
Marge d'EBE
12,5 %
12,0 %
13,3 %
14,2 %
16,9 %
Marge d'exploitation
4,8 %
6,9 %
7,3 %
9,3 %
10,6 %
Autonomie financière
57,4 %
54,0 %
50,6 %
46,5 %
46,3 %
Endettement financier
29,8 %
45,9 %
53,8 %
68,1 %
72,8 %
Délai clients
94 j
91 j
93 j
90 j
100 j
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202512 mois · Comptes consolidés · déposé le 28 août 2026
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations incorporelles
Autres immobilisations incorporelles
0 €
0 €
940 601 €
53 260 €
Immobilisations corporelles
Autres immobilisations corporelles
0 €
0 €
23 450 333 €
24 835 635 €
Immobilisations financières
Autres titres immobilisés
0 €
0 €
233 821 €
457 171 €
Total actif immobilisé
0 €
0 €
24 728 420 €
25 449 732 €
Stocks
En-cours de production de biens
0 €
0 €
15 017 585 €
17 308 707 €
Créances
Clients et comptes rattachés
0 €
0 €
20 191 628 €
21 453 627 €
Autres créances
0 €
0 €
3 059 992 €
4 669 350 €
Disponibilités et divers
Disponibilités
0 €
0 €
12 563 391 €
9 465 680 €
Total actif circulant
0 €
0 €
50 832 596 €
52 897 364 €
Total général
0 €
0 €
75 561 016 €
78 347 096 €
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
8 750 000 €
8 750 000 €
Autres réserves
32 241 769 €
29 815 200 €
Total capitaux propres
43 359 750 €
42 309 821 €
Dettes
Emprunts et dettes financières divers
12 937 093 €
13 277 803 €
Autres dettes
19 125 527 €
22 628 284 €
Total dettes
32 062 620 €
35 906 087 €
Total général
75 561 016 €
78 347 096 €
Compte de résultat
Poste
Exercice N
N-1
Produits d'exploitation
Ventes de marchandises
78 778 488 €
86 425 147 €
Chiffre d'affaires net
78 778 488 €
86 425 147 €
Subventions d'exploitation
115 058 €
19 570 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges
273 943 €
919 243 €
Autres produits
2 961 847 €
2 875 871 €
Total produits d'exploitation
82 129 336 €
90 239 831 €
Charges d'exploitation
Achats de marchandises
35 633 058 €
40 416 537 €
Autres achats et charges externes
11 795 529 €
12 856 377 €
Impôts, taxes et versements assimilés
493 477 €
528 640 €
Charges sociales
21 092 123 €
22 234 509 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations
5 777 973 €
5 051 644 €
Dotations aux provisions sur immobilisations
313 551 €
355 089 €
Autres charges
3 262 478 €
3 162 212 €
Total charges d'exploitation
78 368 189 €
84 605 008 €
Résultat d'exploitation
3 761 147 €
5 634 823 €
Opérations en commun
Bénéfice attribué ou perte transférée
750 €
150 151 €
Produits financiers
Autres intérêts et produits assimilés
118 280 €
123 629 €
Total produits financiers
118 280 €
123 629 €
Charges financières
Intérêts et charges assimilées
570 855 €
589 774 €
Total charges financières
570 855 €
589 774 €
Résultat financier
-452 575 €
-466 145 €
Résultat courant avant impôts
3 309 322 €
5 318 829 €
Impôts sur les bénéfices
934 860 €
1 544 703 €
Renvois
Transferts de charges
103 665 €
103 665 €
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Comptes consolidés · déposé le 18 juillet 2025
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations incorporelles
Autres immobilisations incorporelles
0 €
0 €
53 260 €
78 017 €
Immobilisations corporelles
Autres immobilisations corporelles
0 €
0 €
24 835 635 €
26 706 932 €
Immobilisations financières
Autres immobilisations financières
0 €
0 €
457 171 €
557 600 €
Total actif immobilisé
0 €
0 €
25 449 732 €
27 342 549 €
Stocks
En-cours de production de biens
0 €
0 €
17 308 707 €
17 320 095 €
Créances
Clients et comptes rattachés
0 €
0 €
21 453 627 €
21 138 816 €
Autres créances
0 €
0 €
4 669 350 €
5 350 293 €
Disponibilités et divers
Disponibilités
0 €
0 €
9 465 680 €
10 313 443 €
Total actif circulant
0 €
0 €
52 897 364 €
54 122 647 €
Total général
0 €
0 €
78 347 096 €
81 568 861 €
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
8 750 000 €
8 750 000 €
Autres réserves
29 815 243 €
28 016 190 €
Provisions réglementées
-2 €
-3 €
Total capitaux propres
42 309 821 €
41 312 734 €
Provisions
Provisions pour charges
283 298 €
327 874 €
Total provisions
283 298 €
327 874 €
Dettes
Emprunts et dettes financières divers
19 419 447 €
22 244 362 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
9 093 731 €
10 195 516 €
Dettes fiscales et sociales
4 319 743 €
4 202 101 €
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
180 965 €
12 109 €
Autres dettes
1 523 039 €
1 991 197 €
Produits constatés d'avance
1 085 864 €
1 168 938 €
Total dettes
35 622 789 €
39 814 223 €
Total général
78 347 096 €
81 568 861 €
Compte de résultat
Poste
Exercice N
N-1
Produits d'exploitation
Ventes de marchandises
86 425 147 €
83 005 601 €
Chiffre d'affaires net
86 425 147 €
83 005 601 €
Production stockée
-898 147 €
70 551 €
Subventions d'exploitation
19 570 €
91 140 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges
919 243 €
705 106 €
Autres produits
159 189 €
192 905 €
Total produits d'exploitation
86 625 002 €
84 065 303 €
Charges d'exploitation
Achats de marchandises
39 518 390 €
38 266 894 €
Autres achats et charges externes
12 856 377 €
12 549 357 €
Impôts, taxes et versements assimilés
528 640 €
482 349 €
Charges sociales
22 234 509 €
20 800 691 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations
5 051 644 €
4 898 749 €
Dotations aux provisions pour risques et charges
355 089 €
630 141 €
Autres charges
88 064 €
249 707 €
Total charges d'exploitation
80 632 713 €
77 877 888 €
Résultat d'exploitation
5 992 289 €
6 187 415 €
Produits financiers
Autres intérêts et produits assimilés
2 990 462 €
2 729 854 €
Total produits financiers
2 990 462 €
2 729 854 €
Charges financières
Intérêts et charges assimilées
3 663 922 €
3 208 958 €
Total charges financières
3 663 922 €
3 208 958 €
Résultat financier
-673 460 €
-479 104 €
Résultat courant avant impôts
5 318 829 €
5 708 311 €
Impôts sur les bénéfices
1 544 703 €
1 138 173 €
Renvois
Transferts de charges
103 665 €
103 665 €
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Comptes consolidés · déposé le 11 décembre 2024
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations incorporelles
Autres immobilisations incorporelles
0 €
0 €
78 017 €
187 155 €
Immobilisations corporelles
Autres immobilisations corporelles
0 €
0 €
26 706 932 €
26 289 387 €
Immobilisations financières
Autres immobilisations financières
0 €
0 €
557 600 €
553 660 €
Total actif immobilisé
0 €
0 €
27 342 549 €
27 030 202 €
Stocks
En-cours de production de biens
0 €
0 €
17 320 095 €
18 071 498 €
Créances
Clients et comptes rattachés
0 €
0 €
21 138 816 €
20 008 701 €
Autres créances
0 €
0 €
5 350 293 €
4 172 191 €
Disponibilités et divers
Disponibilités
0 €
0 €
10 313 443 €
11 540 702 €
Total actif circulant
0 €
0 €
54 122 647 €
53 793 092 €
Total général
0 €
0 €
81 568 861 €
80 823 294 €
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
8 750 000 €
8 750 000 €
Autres réserves
28 016 190 €
23 933 330 €
Provisions réglementées
-3 €
-1 €
Total capitaux propres
41 312 734 €
37 601 045 €
Provisions
Provisions pour risques
2 276 071 €
2 219 865 €
Total provisions
2 276 071 €
2 219 865 €
Dettes
Emprunts et dettes financières divers
22 244 362 €
23 978 294 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
10 195 516 €
10 976 820 €
Dettes fiscales et sociales
4 202 101 €
3 906 963 €
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
12 109 €
24 958 €
Autres dettes
43 000 €
883 132 €
Produits constatés d'avance
1 168 938 €
1 147 986 €
Total dettes
37 866 026 €
40 918 153 €
Total général
81 568 861 €
80 823 294 €
Compte de résultat
Poste
Exercice N
N-1
Produits d'exploitation
Ventes de marchandises
83 005 601 €
81 086 341 €
Chiffre d'affaires net
83 005 601 €
81 086 341 €
Production stockée
70 551 €
2 145 419 €
Subventions d'exploitation
91 140 €
224 687 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges
705 106 €
1 320 153 €
Autres produits
52 050 €
22 082 €
Total produits d'exploitation
83 924 448 €
84 798 682 €
Charges d'exploitation
Achats de marchandises
38 266 894 €
40 173 015 €
Autres achats et charges externes
12 549 357 €
13 181 042 €
Impôts, taxes et versements assimilés
482 349 €
486 979 €
Charges sociales
20 800 691 €
18 102 341 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations
4 898 749 €
4 597 126 €
Dotations aux provisions pour risques et charges
630 141 €
667 092 €
Autres charges
249 707 €
76 428 €
Total charges d'exploitation
77 877 888 €
77 284 023 €
Résultat d'exploitation
6 046 560 €
7 514 659 €
Produits financiers
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
2 729 854 €
2 560 505 €
Total produits financiers
2 729 854 €
2 560 505 €
Charges financières
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
3 208 958 €
3 128 751 €
Total charges financières
3 208 958 €
3 128 751 €
Résultat financier
-479 104 €
-568 246 €
Résultat courant avant impôts
5 567 456 €
6 946 413 €
Impôts sur les bénéfices
1 138 173 €
2 098 898 €
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Comptes consolidés · déposé le 8 juillet 2025
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations incorporelles
Autres immobilisations incorporelles
0 €
0 €
83 489 €
49 326 €
Immobilisations corporelles
Autres immobilisations corporelles
0 €
0 €
26 289 387 €
24 550 176 €
Immobilisations financières
Autres titres immobilisés
0 €
0 €
399 756 €
513 707 €
Autres immobilisations financières
0 €
0 €
553 660 €
460 209 €
Total actif immobilisé
0 €
0 €
27 429 957 €
25 677 083 €
Stocks
En-cours de production de biens
0 €
0 €
18 071 498 €
11 772 235 €
Créances
Clients et comptes rattachés
0 €
0 €
20 008 701 €
18 279 326 €
Autres créances
0 €
0 €
3 772 435 €
1 740 546 €
Disponibilités et divers
Disponibilités
0 €
0 €
11 540 702 €
13 155 663 €
Total actif circulant
0 €
0 €
53 393 336 €
44 947 770 €
Total général
0 €
0 €
80 823 294 €
70 624 853 €
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
8 750 000 €
8 750 000 €
Autres réserves
23 933 330 €
19 141 001 €
Total capitaux propres
37 601 045 €
32 720 641 €
Provisions
Provisions pour charges
604 432 €
1 046 702 €
Total provisions
604 432 €
1 046 702 €
Dettes
Emprunts et dettes financières divers
25 593 727 €
25 316 245 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
10 976 820 €
6 454 349 €
Dettes fiscales et sociales
3 906 963 €
3 281 953 €
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
24 958 €
11 654 €
Autres dettes
883 132 €
1 459 536 €
Produits constatés d'avance
1 147 986 €
268 496 €
Total dettes
42 533 586 €
36 792 233 €
Total général
80 823 294 €
70 624 853 €
Compte de résultat
Poste
Exercice N
N-1
Produits d'exploitation
Ventes de marchandises
81 086 341 €
66 846 087 €
Chiffre d'affaires net
81 086 341 €
66 846 087 €
Production stockée
2 145 419 €
337 214 €
Subventions d'exploitation
224 687 €
48 139 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges
1 320 153 €
1 773 248 €
Autres produits
22 082 €
36 021 €
Total produits d'exploitation
84 798 682 €
69 040 709 €
Charges d'exploitation
Achats de marchandises
40 173 015 €
30 091 582 €
Autres achats et charges externes
13 181 042 €
10 157 845 €
Impôts, taxes et versements assimilés
486 979 €
453 669 €
Charges sociales
18 102 341 €
15 217 643 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations
4 597 126 €
3 988 799 €
Dotations aux provisions pour risques et charges
667 092 €
1 911 433 €
Autres charges
76 428 €
127 721 €
Total charges d'exploitation
77 284 023 €
61 948 692 €
Résultat d'exploitation
7 514 659 €
7 092 017 €
Opérations en commun
Bénéfice attribué ou perte transférée
85 180 €
16 869 €
Produits financiers
Autres intérêts et produits assimilés
2 560 505 €
2 170 263 €
Total produits financiers
2 560 505 €
2 170 263 €
Charges financières
Intérêts et charges assimilées
3 128 751 €
2 713 361 €
Total charges financières
3 128 751 €
2 713 361 €
Résultat financier
-568 246 €
-543 098 €
Résultat courant avant impôts
7 031 593 €
6 565 788 €
Impôts sur les bénéfices
2 098 898 €
1 723 135 €
Renvois
Transferts de charges
103 665 €
103 665 €
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Comptes consolidés · déposé le 7 juillet 2022
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations incorporelles
Autres immobilisations incorporelles
—
—
49 326 €
75 908 €
Immobilisations corporelles
Autres immobilisations corporelles
—
—
24 550 176 €
23 498 527 €
Immobilisations financières
Autres immobilisations financières
—
—
973 916 €
859 628 €
Total actif immobilisé
—
—
25 677 083 €
24 537 728 €
Stocks
Matières premières, approvisionnements
—
—
11 772 235 €
10 176 153 €
Créances
Clients et comptes rattachés
—
—
18 279 326 €
19 634 075 €
Autres créances
—
—
1 740 546 €
1 630 986 €
Disponibilités et divers
Valeurs mobilières de placement
—
—
—
1 707 €
Disponibilités
—
—
13 155 663 €
11 661 883 €
Total actif circulant
—
—
44 947 770 €
43 104 804 €
Total général
—
—
70 624 853 €
67 642 532 €
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
8 750 000 €
8 750 000 €
Autres réserves
19 141 001 €
19 127 438 €
Total capitaux propres
32 720 641 €
29 370 383 €
Provisions
Provisions pour risques
1 046 702 €
1 229 062 €
Total provisions
2 528 352 €
2 419 067 €
Dettes
Emprunts et dettes financières divers
23 834 595 €
23 423 059 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
6 454 349 €
7 672 195 €
Dettes fiscales et sociales
3 281 953 €
2 286 534 €
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
11 654 €
44 933 €
Autres dettes
1 459 536 €
2 266 314 €
Produits constatés d'avance
268 496 €
108 969 €
Total dettes
35 310 583 €
35 802 004 €
Total général
70 624 853 €
67 642 532 €
Compte de résultat
Poste
Exercice N
N-1
Produits d'exploitation
Ventes de marchandises
66 846 087 €
58 959 112 €
Chiffre d'affaires net
66 846 087 €
58 959 112 €
Production stockée
337 214 €
-1 490 907 €
Subventions d'exploitation
48 139 €
2 063 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges
1 773 248 €
996 514 €
Autres produits
36 021 €
29 300 €
Total produits d'exploitation
69 040 709 €
58 496 082 €
Charges d'exploitation
Achats de marchandises
30 091 582 €
26 328 064 €
Autres achats et charges externes
10 157 845 €
8 796 484 €
Impôts, taxes et versements assimilés
453 669 €
519 967 €
Charges sociales
15 217 643 €
12 983 893 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations
3 988 799 €
3 866 027 €
Dotations aux provisions sur actif circulant
1 911 433 €
1 750 670 €
Autres charges
127 721 €
164 677 €
Total charges d'exploitation
61 948 692 €
54 409 782 €
Résultat d'exploitation
7 092 017 €
4 086 300 €
Opérations en commun
Bénéfice attribué ou perte transférée
16 869 €
2 723 €
Produits financiers
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
2 170 263 €
4 874 919 €
Total produits financiers
2 170 263 €
4 874 919 €
Charges financières
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Avenue DE FRANCHE-COMTE, 39260 MOIRANS-EN-MONTAGNE
64.20Z6 à 9 salariés8 octobre 2014
SiègeSiège social· MOIRANS-EN-MONTAGNEdepuis 2014
Avenue DE FRANCHE-COMTE805 195 096 0001364.20Z6 à 9 salariés
Historique et annonces légales
Annonces BODACC4 annonces
Modifications
Modification de l'administration
Tribunal de Commerce de Lons-le-Saunier
Dénomination
THOMAS TONTEC
Forme juridique
Société par Actions Simplifiée
Administration
Tontec Europe S. à r. l. devient président. THOMAS Franck Olivier Gilles nom d'usage : THOMAS n'est plus président. THOMAS Pierre Daniel nom d'usage : THOMAS n'est plus directeur général
Sté par actions simplifiée BDO Rhône-Alpes devient commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée DYNA AUDIT devient commissaire aux comptes suppléant.
Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Début d'activité
8 octobre 2014
Dénomination
THOMAS TONTEC
Forme juridique
Société par Actions Simplifiée
Capital
1 000 €
Administration
Président : THOMAS Franck Olivier Gilles nom d'usage : THOMAS. Directeur général : THOMAS Pierre Daniel nom d'usage : THOMAS. Commissaire aux comptes titulaire : Société à responsabilité limitée ETC AUDIT. Commissaire aux comptes suppléant : SA à conseil d'administration EXPERTISE & TECHNIQUE COMPTABLES.
Siège
avenue de Franche Comté, 39260 Moirans-en-Montagne
Établissement
La prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés, cotées ou non cotées, affaires ou entreprises existantes ou à créer, par tous moyens - apports, souscriptions, échange, acquisitions d'actions, d'obligations, droits sociaux ou autres valeurs mobilières. Toutes opérations se rapportant à l'administration et à la gestion desdites sociétés, affaires ou entreprises qu'elle contrôle ou contrôlera et de toutes valeurs mobilières, parts sociales, ou parts d'intérêt dont elle pourrait devenir propriétaire par voie d'acquisition, d'échange, d'apport ou autrement, la gestion de tous portefeuilles de valeurs mobilières, et à la recherche et au développement de procédés ou produits nouveaux. La prestation, au profit de sociétés, affaires ou entreprises dans lesquelles elle détient ou non des participations, de services sous toutes formes et par tous moyens notamment dans les domaines commerciaux, administratifs, comptables, financiers et techniques. L'achat, la vente et toutes opérations de négoce, de courtage et de commissions sur tous biens meubles. L'acquisition de tous immeubles, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement desdits immeubles bâtis ou non bâtis dont la société pourrait devenir propriétaire ultérieurement par voie d'acquisition, échange, apport ou autrement. L'achat en vue de la revente de tous immeubles, fonds de commerce, actions ou parts de sociétés immobilières ou la souscription en vue de les revendre des actions ou parts de ces sociétés, soit toutes les activités d'un marchand de biens. Toutes activités de promotion immobilière, la prospection foncière, la gestion et la conduite de toutes opérations immobilières, la direction de chantiers, toutes opérations de lotissement, la rénovation immobilière, soit toutes les activités d'un promoteur immobilier. Et d'une façon générale, toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières et financières, se rapportant directement ou indirectement à cet objet.