ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.VigilanceVérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Index de l'égalité professionnelle femmes-hommesIndex 2025 : 92/100Cliquer pour voir le détail
Entreprise de taille intermédiaire (calculée en 2024)
SIRET du siège
592 047 542 00630
RCS
RCS Avignon 592 047 542
N° TVA intracommunautaire
FR 82 592 047 542
Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
Capital social
3 427 988 €
Date d'immatriculation
24 juin 1959
Clôture de l'exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans, jusqu'au 23 juin 2058
Activité
Objet social
Commissionnaire en transports, courrier en frêt fluvial transports routiers, le service de transport public pour le compte d'autrui et la location de véhicules avec chauffeur pour le transport routier de marchandises. Toutes activités se rapportant au balisage des routes et voies de circulation et aux travaux de sécurité routière.
Activité déclarée
Principale52.29BCommerciale
Commissionnaire en transports, courtier en frêt fluvial Transports routiers, le service de transport public pour le compte d'autui et la location de véhicules avec chauffeur pour le transport routier de marchandises. Toutes activités se rapportant au balisage des routes et voies de circulation et aux travaux de sécurité routière
Labels et certificats1
Index de l'égalité professionnelle femmes-hommes
Index 2025 : 92/100
Évolution de l'index de l'égalité professionnelle de 2019 à 2025
En 2025, TMF OPERATING a réalisé 54,0 M € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 1,9 M €. Sa marge nette (3,6 %) est au-dessus de la médiane du secteur, son autonomie financière (35,5 %) est sous la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (76 jours) est au-dessus de la médiane du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 3,55 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
3,6 %
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 2,3 % · la moitié des entreprises entre 0,3 % et 6,2 %
Solidité
Autonomie financière35 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
35,5 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 35,7 % · la moitié des entreprises entre 18,1 % et 55,9 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 76 jours en moyenne.
76 jours
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 59 jours · la moitié des entreprises entre 44 jours et 85 jours
Comptes annuels10 exercices déposés de 2016 à 2025
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 27 août 2026
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets et droits similaires
1 378 994 €
1 204 695 €
174 299 €
33 296 €
Fonds commercial
407 903 €
38 085 €
369 818 €
369 818 €
Autres immobilisations incorporelles
400 617 €
400 617 €
0 €
0 €
Immobilisations corporelles
Terrains
16 846 €
0 €
16 846 €
16 846 €
Constructions
27 146 €
24 360 €
2 786 €
3 290 €
Installations techniques, matériel et outillage
3 045 489 €
2 504 822 €
540 666 €
481 511 €
Autres immobilisations corporelles
10 044 318 €
6 217 962 €
3 826 356 €
3 752 311 €
Immobilisations en cours
283 434 €
0 €
283 434 €
179 846 €
Immobilisations financières
Autres participations
118 415 €
0 €
118 415 €
118 415 €
Autres titres immobilisés
153 €
0 €
153 €
153 €
Autres immobilisations financières
670 438 €
0 €
670 438 €
670 438 €
Total actif immobilisé
16 393 753 €
10 390 541 €
6 003 211 €
5 625 924 €
Stocks
Matières premières, approvisionnements
544 829 €
0 €
544 829 €
688 156 €
Créances
Clients et comptes rattachés
11 218 085 €
22 195 €
11 195 889 €
10 943 196 €
Autres créances
8 897 402 €
0 €
8 897 402 €
11 562 716 €
Disponibilités et divers
Disponibilités
2 464 644 €
0 €
2 464 644 €
1 524 418 €
Charges constatées d'avance
154 879 €
0 €
154 879 €
190 969 €
Total actif circulant
23 279 839 €
22 195 €
23 257 643 €
24 909 456 €
Total général
39 673 592 €
10 412 736 €
29 260 854 €
30 535 379 €
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
3 427 988 €
3 427 988 €
Réserve légale
342 799 €
342 799 €
Autres réserves
4 695 777 €
5 373 936 €
Résultat de l'exercice
1 917 491 €
2 321 841 €
Total capitaux propres
10 384 055 €
11 466 564 €
Provisions
Provisions pour risques
467 467 €
63 426 €
Provisions pour charges
0 €
288 627 €
Total provisions
467 467 €
352 053 €
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
4 734 399 €
3 850 241 €
Emprunts et dettes financières divers
8 593 €
4 631 216 €
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
142 266 €
71 142 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
6 670 719 €
6 651 293 €
Dettes fiscales et sociales
3 510 777 €
3 289 280 €
Autres dettes
3 264 636 €
169 284 €
Produits constatés d'avance
77 941 €
54 306 €
Total dettes
18 409 332 €
18 716 762 €
Total général
29 260 854 €
30 535 379 €
Compte de résultat
Poste
Exercice N
N-1
Produits d'exploitation
Production vendue de biens
53 988 761 €
49 032 766 €
Chiffre d'affaires net
53 988 761 €
49 032 766 €
Subventions d'exploitation
0 €
16 500 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges
0 €
1 587 570 €
Autres produits
198 366 €
2 653 €
Total produits d'exploitation
54 187 127 €
50 639 488 €
Charges d'exploitation
Achats de marchandises
135 246 €
84 788 €
Variation de stock de matières premières et approvisionnements
143 328 €
239 704 €
Autres achats et charges externes
40 036 903 €
37 490 380 €
Impôts, taxes et versements assimilés
890 532 €
901 973 €
Salaires et traitements
7 923 973 €
7 597 168 €
Charges sociales
3 368 001 €
3 392 729 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations
792 301 €
665 943 €
Dotations aux provisions sur actif circulant
14 598 €
0 €
Dotations aux provisions pour risques et charges
115 414 €
55 930 €
Autres charges
155 782 €
33 785 €
Total charges d'exploitation
53 576 079 €
49 982 992 €
Résultat d'exploitation
611 048 €
656 497 €
Produits financiers
Autres intérêts et produits assimilés
90 214 €
120 549 €
Total produits financiers
1 623 314 €
1 911 549 €
Charges financières
Intérêts et charges assimilées
175 351 €
134 089 €
Total charges financières
175 351 €
134 089 €
Résultat financier
1 447 963 €
1 777 461 €
Résultat courant avant impôts
2 059 011 €
2 433 957 €
Produits exceptionnels
Total produits exceptionnels
19 603 €
251 079 €
Charges exceptionnelles
Total charges exceptionnelles
0 €
114 360 €
Résultat exceptionnel
19 603 €
136 718 €
Participation des salariés aux résultats
5 554 €
39 267 €
Impôts sur les bénéfices
155 569 €
209 568 €
Total des produits
55 830 044 €
52 802 116 €
Total des charges
53 912 552 €
50 480 276 €
Bénéfice ou perte
1 917 491 €
2 321 841 €
Renvois
Redevances de crédit-bail mobilier
395 080 €
0 €
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 24 juillet 2025
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets et droits similaires
1 217 557 €
1 184 261 €
33 296 €
45 441 €
Fonds commercial
407 903 €
38 085 €
369 818 €
369 818 €
Autres immobilisations incorporelles
400 617 €
400 617 €
0 €
0 €
Immobilisations corporelles
Terrains
16 846 €
0 €
16 846 €
16 846 €
Constructions
27 146 €
23 856 €
3 290 €
5 436 €
Installations techniques, matériel et outillage
2 875 471 €
2 393 960 €
481 511 €
343 787 €
Autres immobilisations corporelles
9 399 584 €
5 647 273 €
3 752 311 €
2 504 444 €
Avances et acomptes
179 846 €
0 €
179 846 €
317 350 €
Immobilisations financières
Autres participations
118 415 €
0 €
118 415 €
118 415 €
Autres titres immobilisés
153 €
0 €
153 €
153 €
Prêts
0 €
0 €
0 €
7 €
Autres immobilisations financières
670 438 €
0 €
670 438 €
654 857 €
Total actif immobilisé
15 313 976 €
9 688 052 €
5 625 924 €
4 376 547 €
Stocks
Matières premières, approvisionnements
688 156 €
0 €
688 156 €
448 452 €
Créances
Clients et comptes rattachés
10 950 793 €
7 597 €
10 943 196 €
8 496 114 €
Autres créances
11 562 716 €
0 €
11 562 716 €
13 037 651 €
Disponibilités et divers
Disponibilités
1 524 418 €
0 €
1 524 418 €
2 323 171 €
Charges constatées d'avance
190 969 €
0 €
190 969 €
200 837 €
Total actif circulant
24 917 053 €
7 597 €
24 909 456 €
24 506 225 €
Total général
40 231 029 €
9 695 649 €
30 535 379 €
28 882 772 €
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
3 427 988 €
3 427 988 €
Réserve légale
342 799 €
342 799 €
Autres réserves
5 373 936 €
4 253 892 €
Résultat de l'exercice
2 321 841 €
3 620 044 €
Total capitaux propres
11 466 564 €
11 644 723 €
Provisions
Provisions pour risques
63 426 €
63 162 €
Provisions pour charges
288 627 €
262 676 €
Total provisions
352 053 €
325 838 €
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
3 850 241 €
4 404 720 €
Emprunts et dettes financières divers
4 631 216 €
2 430 289 €
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
71 142 €
-38 977 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
6 651 293 €
6 633 105 €
Dettes fiscales et sociales
3 289 280 €
3 253 427 €
Autres dettes
169 284 €
223 071 €
Produits constatés d'avance
54 306 €
6 574 €
Total dettes
18 716 762 €
16 912 210 €
dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an
16 187 449 €
14 361 592 €
Total général
30 535 379 €
28 882 772 €
Compte de résultat
Poste
Exercice N
N-1
Produits d'exploitation
Production vendue de services
49 032 766 €
46 344 284 €
Chiffre d'affaires net
49 032 766 €
46 344 284 €
dont à l'export
10 570 360 €
—
Subventions d'exploitation
16 500 €
28 167 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges
1 587 570 €
1 995 345 €
Autres produits
2 653 €
215 €
Total produits d'exploitation
50 639 488 €
48 368 009 €
Charges d'exploitation
Achats de marchandises
84 788 €
57 784 €
Variation de stock de matières premières et approvisionnements
-239 704 €
-81 524 €
Autres achats et charges externes
37 490 380 €
35 214 115 €
Impôts, taxes et versements assimilés
901 973 €
895 648 €
Salaires et traitements
7 597 168 €
7 585 030 €
Charges sociales
3 392 729 €
3 201 676 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations
665 943 €
548 740 €
Dotations aux provisions sur actif circulant
0 €
12 977 €
Dotations aux provisions pour risques et charges
55 930 €
16 257 €
Autres charges
33 785 €
9 915 €
Total charges d'exploitation
49 982 992 €
47 460 617 €
Résultat d'exploitation
656 497 €
907 392 €
Produits financiers
Produits financiers de participations
1 791 000 €
2 988 000 €
Autres intérêts et produits assimilés
120 549 €
156 633 €
Total produits financiers
1 911 549 €
3 144 633 €
Charges financières
Intérêts et charges assimilées
134 089 €
143 626 €
Total charges financières
134 089 €
143 626 €
Résultat financier
1 777 461 €
3 001 008 €
Résultat courant avant impôts
2 433 957 €
3 908 400 €
Produits exceptionnels
Sur opérations de gestion
167 501 €
87 637 €
Sur opérations en capital
83 578 €
79 200 €
Total produits exceptionnels
251 079 €
166 837 €
Charges exceptionnelles
Sur opérations de gestion
59 195 €
129 099 €
Sur opérations en capital
55 165 €
30 428 €
Total charges exceptionnelles
114 360 €
159 527 €
Résultat exceptionnel
136 718 €
7 309 €
Participation des salariés aux résultats
39 267 €
71 405 €
Impôts sur les bénéfices
209 568 €
224 260 €
Total des produits
52 802 116 €
51 679 479 €
Total des charges
50 480 276 €
48 059 435 €
Bénéfice ou perte
2 321 841 €
3 620 044 €
Renvois
Redevances de crédit-bail mobilier
300 807 €
415 274 €
Transferts de charges
1 521 103 €
1 489 642 €
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 5 août 2024
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets et droits similaires
1 192 175 €
1 146 734 €
45 441 €
79 573 €
Fonds commercial
407 903 €
38 085 €
369 818 €
369 818 €
Autres immobilisations incorporelles
400 617 €
400 617 €
0 €
0 €
Immobilisations corporelles
Terrains
16 846 €
0 €
16 846 €
16 846 €
Constructions
27 146 €
21 710 €
5 436 €
8 151 €
Installations techniques, matériel et outillage
2 630 952 €
2 287 165 €
343 787 €
193 230 €
Autres immobilisations corporelles
7 656 095 €
5 151 651 €
2 504 444 €
2 384 234 €
Avances et acomptes
317 350 €
0 €
317 350 €
0 €
Immobilisations financières
Autres participations
118 415 €
0 €
118 415 €
118 455 €
Autres titres immobilisés
153 €
0 €
153 €
153 €
Autres immobilisations financières
654 857 €
0 €
654 857 €
625 587 €
Total actif immobilisé
13 422 509 €
9 045 962 €
4 376 547 €
3 796 046 €
Stocks
Matières premières, approvisionnements
448 452 €
0 €
448 452 €
366 928 €
Créances
Clients et comptes rattachés
8 540 461 €
44 348 €
8 496 114 €
9 246 059 €
Autres créances
13 037 651 €
0 €
13 037 651 €
13 635 761 €
Disponibilités et divers
Disponibilités
2 323 171 €
0 €
2 323 171 €
3 740 320 €
Charges constatées d'avance
200 837 €
0 €
200 837 €
224 251 €
Total actif circulant
24 550 573 €
44 348 €
24 506 225 €
27 213 318 €
Total général
37 973 082 €
9 090 310 €
28 882 772 €
31 009 365 €
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
3 427 988 €
3 427 988 €
Réserve légale
342 799 €
342 799 €
Autres réserves
4 253 892 €
3 072 864 €
Résultat de l'exercice
3 620 044 €
2 481 029 €
Total capitaux propres
11 644 723 €
9 324 679 €
Provisions
Provisions pour risques
63 162 €
568 865 €
Provisions pour charges
262 676 €
246 419 €
Total provisions
325 838 €
815 285 €
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
4 404 720 €
6 980 664 €
Emprunts et dettes financières divers
2 430 289 €
3 749 552 €
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
-38 977 €
-200 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
6 633 105 €
6 359 160 €
Dettes fiscales et sociales
3 253 427 €
3 482 815 €
Autres dettes
223 071 €
276 409 €
Produits constatés d'avance
6 574 €
21 000 €
Total dettes
16 912 210 €
20 869 400 €
dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an
14 361 592 €
15 801 487 €
Total général
28 882 772 €
31 009 365 €
Compte de résultat
Poste
Exercice N
N-1
Produits d'exploitation
Production vendue de services
46 344 284 €
45 622 809 €
Chiffre d'affaires net
46 344 284 €
45 622 809 €
dont à l'export
12 192 997 €
—
Subventions d'exploitation
28 167 €
122 356 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges
1 995 345 €
1 642 415 €
Autres produits
215 €
268 €
Total produits d'exploitation
48 368 009 €
47 387 848 €
Charges d'exploitation
Achats de marchandises
57 784 €
67 252 €
Variation de stock de matières premières et approvisionnements
-81 524 €
81 268 €
Autres achats et charges externes
35 214 115 €
34 203 959 €
Impôts, taxes et versements assimilés
895 648 €
851 985 €
Salaires et traitements
7 585 030 €
6 985 998 €
Charges sociales
3 201 676 €
3 001 947 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations
548 740 €
481 595 €
Dotations aux provisions sur actif circulant
12 977 €
2 477 €
Dotations aux provisions pour risques et charges
16 257 €
253 361 €
Autres charges
9 915 €
1 613 €
Total charges d'exploitation
47 460 617 €
45 931 454 €
Résultat d'exploitation
907 392 €
1 456 394 €
Produits financiers
Produits financiers de participations
2 988 000 €
1 594 000 €
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
0 €
2 849 €
Autres intérêts et produits assimilés
156 633 €
115 369 €
Total produits financiers
3 144 633 €
1 712 218 €
Charges financières
Intérêts et charges assimilées
143 626 €
155 396 €
Total charges financières
143 626 €
155 396 €
Résultat financier
3 001 008 €
1 556 822 €
Résultat courant avant impôts
3 908 400 €
3 013 216 €
Produits exceptionnels
Sur opérations de gestion
87 637 €
38 499 €
Sur opérations en capital
79 200 €
0 €
Total produits exceptionnels
166 837 €
38 499 €
Charges exceptionnelles
Sur opérations de gestion
129 099 €
51 864 €
Sur opérations en capital
30 428 €
37 400 €
Total charges exceptionnelles
159 527 €
89 264 €
Résultat exceptionnel
7 309 €
-50 765 €
Participation des salariés aux résultats
71 405 €
144 560 €
Impôts sur les bénéfices
224 260 €
336 862 €
Total des produits
51 679 479 €
49 138 565 €
Total des charges
48 059 435 €
46 657 537 €
Bénéfice ou perte
3 620 044 €
2 481 029 €
Renvois
Redevances de crédit-bail mobilier
153 783 €
214 024 €
Transferts de charges
1 489 642 €
1 296 735 €
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 25 septembre 2023
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets et droits similaires
1 178 585 €
1 099 012 €
79 573 €
132 171 €
Fonds commercial
407 903 €
38 085 €
369 818 €
369 818 €
Autres immobilisations incorporelles
400 617 €
400 617 €
—
—
Immobilisations corporelles
Terrains
16 846 €
—
16 846 €
16 846 €
Constructions
27 146 €
18 995 €
8 151 €
10 865 €
Installations techniques, matériel et outillage
2 405 830 €
2 212 600 €
193 230 €
261 982 €
Autres immobilisations corporelles
7 142 273 €
4 758 038 €
2 384 234 €
1 571 414 €
Immobilisations en cours
—
—
—
375 893 €
Immobilisations financières
Autres participations
118 455 €
—
118 455 €
118 415 €
Autres titres immobilisés
153 €
—
153 €
152 €
Prêts
—
—
—
800 833 €
Autres immobilisations financières
625 587 €
—
625 587 €
621 317 €
Total actif immobilisé
12 323 394 €
8 527 347 €
3 796 046 €
4 279 706 €
Stocks
Matières premières, approvisionnements
366 928 €
—
366 928 €
448 196 €
Créances
Clients et comptes rattachés
9 277 430 €
31 371 €
9 246 059 €
8 736 651 €
Autres créances
13 635 761 €
—
13 635 761 €
9 980 880 €
Disponibilités et divers
Disponibilités
3 740 320 €
—
3 740 320 €
4 070 480 €
Charges constatées d'avance
224 251 €
—
224 251 €
114 198 €
Total actif circulant
27 244 689 €
31 371 €
27 213 318 €
23 350 405 €
Total général
39 568 083 €
8 558 718 €
31 009 365 €
27 630 111 €
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
3 427 988 €
3 427 988 €
Réserve légale
342 799 €
342 799 €
Autres réserves
3 072 864 €
2 437 100 €
Résultat de l'exercice
2 481 029 €
635 763 €
Total capitaux propres
9 324 679 €
6 843 651 €
Provisions
Provisions pour risques
568 865 €
697 845 €
Provisions pour charges
246 419 €
209 273 €
Total provisions
815 285 €
907 119 €
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
6 980 664 €
9 589 325 €
dont emprunts participatifs
3 749 552 €
—
Emprunts et dettes financières divers
3 749 552 €
46 488 €
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
-200 €
—
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
6 359 160 €
6 754 690 €
Dettes fiscales et sociales
3 482 815 €
3 268 114 €
Autres dettes
276 409 €
192 907 €
Produits constatés d'avance
21 000 €
27 819 €
Total dettes
20 869 400 €
19 879 342 €
Total général
31 009 365 €
27 630 111 €
Compte de résultat
Poste
Exercice N
N-1
Produits d'exploitation
Production vendue de services
45 622 809 €
44 136 143 €
Chiffre d'affaires net
45 622 809 €
44 136 143 €
dont à l'export
10 189 409 €
—
Subventions d'exploitation
122 356 €
23 589 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges
1 642 415 €
1 512 721 €
Autres produits
268 €
290 €
Total produits d'exploitation
47 387 848 €
45 672 743 €
Charges d'exploitation
Achats de marchandises
67 252 €
32 601 €
Variation de stock de matières premières et approvisionnements
81 268 €
101 563 €
Autres achats et charges externes
34 203 959 €
33 728 993 €
Impôts, taxes et versements assimilés
851 985 €
860 471 €
Salaires et traitements
6 985 998 €
6 189 297 €
Charges sociales
3 001 947 €
2 702 509 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations
481 595 €
407 656 €
Dotations aux provisions sur actif circulant
2 477 €
485 €
Dotations aux provisions pour risques et charges
253 361 €
447 859 €
Autres charges
1 613 €
19 945 €
Total charges d'exploitation
45 931 454 €
44 491 378 €
Résultat d'exploitation
1 456 394 €
1 181 365 €
Produits financiers
Produits financiers de participations
1 594 000 €
—
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
2 849 €
833 €
Autres intérêts et produits assimilés
115 369 €
113 063 €
Total produits financiers
1 712 218 €
113 896 €
Charges financières
Intérêts et charges assimilées
155 396 €
182 924 €
Total charges financières
155 396 €
182 924 €
Résultat financier
1 556 822 €
-69 028 €
Résultat courant avant impôts
3 013 216 €
1 112 337 €
Produits exceptionnels
Sur opérations de gestion
38 499 €
150 797 €
Sur opérations en capital
—
38 105 €
Total produits exceptionnels
38 499 €
188 901 €
Charges exceptionnelles
Sur opérations de gestion
51 864 €
218 219 €
Sur opérations en capital
37 400 €
34 763 €
Total charges exceptionnelles
89 264 €
252 982 €
Résultat exceptionnel
-50 765 €
-64 081 €
Participation des salariés aux résultats
144 560 €
120 327 €
Impôts sur les bénéfices
336 862 €
292 166 €
Total des produits
49 138 565 €
45 975 540 €
Total des charges
46 657 537 €
45 339 777 €
Bénéfice ou perte
2 481 029 €
635 763 €
Renvois
Redevances de crédit-bail mobilier
214 024 €
—
Transferts de charges
1 296 735 €
—
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 22 juillet 2022
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets et droits similaires
1 178 585 €
1 046 415 €
132 171 €
129 186 €
Fonds commercial
407 903 €
38 085 €
369 818 €
319 818 €
Autres immobilisations incorporelles
400 617 €
400 617 €
—
—
Immobilisations corporelles
Terrains
16 846 €
—
16 846 €
16 846 €
Constructions
27 146 €
16 281 €
10 865 €
8 274 €
Installations techniques, matériel et outillage
2 394 676 €
2 132 693 €
261 982 €
321 349 €
Autres immobilisations corporelles
5 995 101 €
4 423 687 €
1 571 414 €
1 312 297 €
Immobilisations en cours
375 893 €
—
375 893 €
—
Avances et acomptes
—
—
—
7 000 €
Immobilisations financières
Autres participations
118 415 €
—
118 415 €
118 415 €
Autres titres immobilisés
152 €
—
152 €
152 €
Prêts
800 833 €
—
800 833 €
—
Autres immobilisations financières
621 317 €
—
621 317 €
619 218 €
Total actif immobilisé
12 337 484 €
8 057 778 €
4 279 706 €
2 852 555 €
Stocks
Matières premières, approvisionnements
448 196 €
—
448 196 €
549 758 €
Créances
Clients et comptes rattachés
8 766 030 €
29 379 €
8 736 651 €
9 963 831 €
Autres créances
9 980 880 €
—
9 980 880 €
10 108 079 €
Disponibilités et divers
Disponibilités
4 070 480 €
—
4 070 480 €
11 022 605 €
Charges constatées d'avance
114 198 €
—
114 198 €
79 998 €
Total actif circulant
23 379 784 €
29 379 €
23 350 405 €
31 724 271 €
Total général
35 717 268 €
8 087 157 €
27 630 111 €
34 576 826 €
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
3 427 988 €
3 427 988 €
Réserve légale
342 799 €
342 799 €
Autres réserves
2 437 100 €
2 196 850 €
Résultat de l'exercice
635 763 €
990 250 €
Total capitaux propres
6 843 651 €
6 957 887 €
Provisions
Provisions pour risques
697 845 €
474 500 €
Provisions pour charges
209 273 €
153 064 €
Total provisions
907 119 €
627 564 €
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
9 589 325 €
10 023 571 €
Emprunts et dettes financières divers
46 488 €
3 559 €
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
—
14 211 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
6 754 690 €
12 185 507 €
Dettes fiscales et sociales
3 268 114 €
3 743 198 €
Autres dettes
192 907 €
1 017 221 €
Produits constatés d'avance
27 818 €
4 106 €
Total dettes
19 879 342 €
26 991 374 €
dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an
13 383 369 €
17 931 759 €
Total général
27 630 111 €
34 576 825 €
Compte de résultat
Poste
Exercice N
N-1
Produits d'exploitation
Ventes de marchandises
—
3 686 €
Production vendue de services
44 136 143 €
53 036 627 €
Chiffre d'affaires net
44 136 143 €
53 040 314 €
dont à l'export
9 461 160 €
—
Subventions d'exploitation
23 588 €
6 977 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges
1 512 720 €
828 281 €
Autres produits
289 €
70 782 €
Total produits d'exploitation
45 672 743 €
53 946 355 €
Charges d'exploitation
Achats de marchandises
32 601 €
31 403 €
Variation de stock de marchandises
1 €
—
Variation de stock de matières premières et approvisionnements
101 562 €
-34 506 €
Autres achats et charges externes
33 728 993 €
43 128 252 €
Impôts, taxes et versements assimilés
860 470 €
966 412 €
Salaires et traitements
6 189 296 €
5 972 303 €
Charges sociales
2 702 508 €
2 582 242 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations
407 655 €
401 430 €
Dotations aux provisions sur actif circulant
485 €
—
Dotations aux provisions pour risques et charges
447 859 €
107 000 €
Autres charges
19 944 €
9 268 €
Total charges d'exploitation
44 491 377 €
53 163 808 €
Résultat d'exploitation
1 181 365 €
782 547 €
Produits financiers
Produits financiers de participations
—
481 745 €
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
Dirigée par Thierry Herve Georges Marie DE CHIREE (Directeur général), Arnaud Herve Andrew Marie DE CHIREE (Directeur général), ADC HOLDING (Président)
37 rue PAUL SAIN, AVIGNON · actif du 15 juillet 2014 à aujourd'hui
PETITE-FORET1 étab. · 1 actif
PETITE-FORET · 30 septembre 2018 → aujourd'hui
00663MADELEINE D EN HAUT OUEST
MADELEINE D EN HAUT OUEST, PETITE-FORET · actif du 30 septembre 2018 à aujourd'hui
VILLEPINTE1 étab. · 1 actif
VILLEPINTE · 1 août 2019 → aujourd'hui
0069718 place DES NYMPHEAS
18 place DES NYMPHEAS, VILLEPINTE · actif du 1 août 2019 à aujourd'hui
ONNAING2 étab. · 2 actifs
ONNAING · 1 novembre 2019 → aujourd'hui
0070532 rue GAMBETTA
32 rue GAMBETTA, ONNAING · actif du 1 novembre 2019 à aujourd'hui
007709 parc D'ACTIVITES DE LA VALLEE DE L'ESCAUT
9 parc D'ACTIVITES DE LA VALLEE DE L'ESCAUT, ONNAING · actif du 1 juin 2026 à aujourd'hui
RAISMES2 étab. · 2 actifs
RAISMES · 1 juin 2023 → aujourd'hui
00721Rue DU COMMERCE
Rue DU COMMERCE, RAISMES · actif du 1 juin 2023 à aujourd'hui
00762Rue DU COMMERCE
Rue DU COMMERCE, RAISMES · actif du 1 juin 2026 à aujourd'hui
SAINT-PRIEST1 étab. · 1 actif
SAINT-PRIEST · 5 décembre 2024 → aujourd'hui
007475 rue DES PETROLES
5 rue DES PETROLES, SAINT-PRIEST · actif du 5 décembre 2024 à aujourd'hui
MANDUEL1 étab. · 1 actif
MANDUEL · 1 juin 2026 → aujourd'hui
00754Chemin DE JONQUIERES
Chemin DE JONQUIERES, MANDUEL · actif du 1 juin 2026 à aujourd'hui
OTTMARSHEIM1 étab. · 1 actif
OTTMARSHEIM · 1 juin 2026 → aujourd'hui
00788ZONE PORTUAIRE
ZONE PORTUAIRE, OTTMARSHEIM · actif du 1 juin 2026 à aujourd'hui
10 établissements sur 65 affichés : le siège, les créations les plus récentes puis les dernières fermetures.
Historique et annonces légales
Historique
23 décembre 2025
Formalité au RNE
Modification relative aux dirigeants d’une SARL ou d’une société de capitaux
5 décembre 2024
Formalité au RNE
PMF Ouverture d’un nouvel établissement
25 septembre 2023
Observation du greffeRCS
Exploitation d'un ou plusieurs établissements hors du ressort, sans exploitation au siège
9 juin 2021
Observation du greffeRCS · n° F21/020560
Immatriculation secondaire d'une société commerciale : Etablissement secondaire : 420 Avenue Joseph Cartier Zone Industrielle Via Domiitia Sud 30300 BEAUCAIRE à compter du 01/06/2021
9 juin 2021
Observation du greffeRCS · n° F21/020560
Ouverture d'un nouvel établissement complémentaire situé : 420 Avenue Joseph Cartier Zone Industrielle Via Domiitia Sud 30300 BEAUCAIRE à compter du 01/06/2021
Voir les 14 changements plus anciensMasquer les changements plus anciens
6 octobre 2020
Observation du greffeRCS · n° 9091
Radiation du RCS le 06/10/2020 avec effet au 01/10/2020
25 septembre 2019
Observation du greffeRCS · n° 2
Radiation de l'immatriculation secondaire. Transfert de l'établissement secondaire au 19 place des nymphéas regus villeponte business centre 93420 VILLEPINTE. Aucune activité n'est conservée dans le ressort du GTC de MEAUX.
25 septembre 2019
Observation du greffeRCS · n° 23944
En application de l'article R 123-96 du code de commerce, l'activité de commissionnaire de transport est sous condition suspensive de la délivrance de l'autorisation par l'autorité compétente. La pièce justificative doit être fournie au Greffe dans les quinze jours de sa délivrance par l'autorité compétente. Faute pour l'assujetti de respecter ce délai, le greffier procède comme il est dit au 2ème alinéa de l'article R 123-100 du code de commerce.
2 juin 2017
Observation du greffeRCS · n° 3084
Radiation du RCS le 02/06/2017 avec effet au 31/12/2016
3 décembre 2014
Observation du greffeRCS · n° 14788
Transfert du siège social à compter du 15/07/2014 : Ancienne adresse : rue Victor Hugo - LIEUDIT "LE GRAND CAMP" 59174 LA SENTINELLE (TC VALENCIENNE) Nouvelle adresse : 37 rue Paul Saïn - 84000 Avignon notification intergreffe du TC d'Avignon du 23.10.2014
15 juillet 2014
Transfert du siège
LA SENTINELLE, Rue VICTOR HUGO→AVIGNON, 37 rue PAUL SAIN
1 janvier 2009
Observation du greffeRCS
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Béthune ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Arras. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Arras décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
1 janvier 2008
Changement d'activité principale (NAF)
63.4C (NAFRev1)→52.29B
26 juin 2007
Transfert du siège
PROUVY, ZI 2 VALENCIENNES AEROPORT→LA SENTINELLE, Rue VICTOR HUGO
21 juin 2006
Changement de forme juridique
SA à conseil d'administration→SAS
16 décembre 2005
Transfert du siège
PARIS, 33 avenue DU MAINE→PROUVY, ZI 2 VALENCIENNES AEROPORT
Président : TELODYS ; Directeur : de CHIREE Thierry Hervé Georges Marie ; Commissaire aux comptes titulaire : FIDAC ; Commissaire aux comptes titulaire : EXA AUDIT
Siège
37 Rue Paul Saïn, 84000 Avignon
Greffe
Greffe du Tribunal des Activités Economiques d'Avignon
Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale
de TMF BEAUCAIRE · 50 000 € · TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
Début d'activité
1 juin 2021
Descriptif
Acte sous seing privé en date du 31/05/2021 enregistré au Service de l'Enregistrement de Sie de Nîmes le 02/06/2021, Dossier Dos 2021 000444646 ref 3004P01 2021 A 02713 Adresse de l'ancien propriétaire : 420 Avenue Joseph Cartier Zone Industrielle Via Domitia Sud 30300 BEAUCAIRE. Adresse du nouveau propriétaire : 37 Rue Paul Sain 84000 AVIGNON. Les oppositions seront reçues dans les dix jours suivant la publication prévue à l’article L.141-12 du code de commerce.
Publicité légale
Cévennes Magazine, le 12 juin 2021
Oppositions
420 avenue Joseph Cartier Zone Industrielle via domitia sud etpour la correspondance au Cabinet Fery & associés 66 rue Edouard Herriot 69288 Lyon cedex 02
Dénomination
TMF OPERATING
Sigle
COSITRAF
Forme juridique
Société par Actions Simplifiée
Siège
37 Rue Paul Sain, 84000 Avignon
Etablissement secondaire
Zone Industrielle Via Domitia Sud, 420 Avenue Joseph Cartier, 30300 Beaucaire
Affrètement.
Origine : Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 50000 EUR
Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale
de TMF BEAUCAIRE · 50 000 € · TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
Début d'activité
1 juin 2021
Descriptif
Acte sous seing privé en date du 31/05/2021 le 01/06/2021 Adresse de l'ancien propriétaire : . Adresse du nouveau propriétaire : 37 Rue Paul Sain 84000 AVIGNON. Les oppositions seront reçues dans les dix jours suivant la publication prévue à l’article L.141-12 du code de commerce.
Publicité légale
TPBM Semaine Provence, le 9 juin 2021
Oppositions
Etablissement principal de la société sis 420 Avenue Joseph Cartier ZI Via Domitia Sud 30 300 BEAUCAIRE
Dénomination
TMF OPERATING
Sigle
COSITRAF
Forme juridique
Société par Actions Simplifiée
Siège
37 Rue Paul Sain, 84000 Avignon
Etablissement secondaire
Zone Industrielle Via Domiitia Sud, 420 Avenue Joseph Cartier, 30300 Beaucaire
Affrétement.
Origine : Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 50000 EUR
Président : TELODYS ; Directeur : de CHIREE Thierry Hervé Georges Marie ; Commissaire aux comptes titulaire : FIDAC ; Commissaire aux comptes suppléant : STAIANO Guy
Président : PYTHEAS (SAS) ; Commissaire aux comptes titulaire : FIDAC (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : STAIANO Guy ; Directeur : de CHIREE Thierry, Hervé, Georges, Marie
Président : PYTHEAS (SAS) Directeur général : EN DIRECT HOLDING (SAS) Commissaire aux comptes titulaire : FIDAC (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : STAIANO Guy Directeur : de CHIREE Thierry, Hervé, Georges, Marie
Président : SAS GROUPE TMF (SAS) Commissaire aux comptes titulaire : FIDAC (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : STAIANO Guy Directeur : de CHIREE Thierry, Hervé, Georges, Marie
Directeur général partant : Perrin, Gérard Christian, Directeur technique partant : Perrin, Gérard Christian, nomination du Directeur : De Chiree, Thierry Hervé Georges Marie
Siège
rue Victor Hugo Lieudit le Grand Camp, 59174 La Sentinelle
Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale
de TRANSPORTS MUNSTER · 861 000 € · TRIBUNAL DE COMMERCE D'ÉVRY
Début d'activité
1 juillet 2012
Oppositions
Au fonds vendu pour la validité et pour la correspondance Cabinet d'avocats VIRICEL & CONSEILS 31 avenue Albert Raimond 42270 ST PRIEST EN JAREZ
Dénomination
TMF OPERATING
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Siège
lieu-dit le Grand Camp, rue Victor Hugo, 59174 La Sentinelle
Etablissement secondaire
Zone Artisanale la Mare du Milieu, 7 rue Ampère, 91630 Guibeville
balisage des routes et voies de circulation et travaux de sécurité routière.
Origine : Achat au prix stipulé de 861000 Euros
modification survenue sur l'activité de l'établissement principal
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
Dénomination
TMF OPERATING
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital
3 427 988 €
Activité
Commissionnaire en transports, courtier en frêt fluvial Transports routiers, le service de transport public pour le compte D'autui et la location de véhicules avec chauffeur pour le transport routier de marchandises. Toutes activités se rapportant au balisage des routes et voies de circulation et aux travaux de sécurité routière
Siège
rue Victor Hugo Lieudit le Grand Camp, 59174 La Sentinelle