Registrius

TMF OPERATING(COSITRAF)

SIREN 592 047 542

Siège : 37 rue PAUL SAIN, 84000 AVIGNON

ComparerVigilanceMentions légales Active

Identité et activité

Informations juridiques

Forme juridique
SAS
Date de création
1 janvier 1959
Activité principale (NAF)
52.29BAffrètement et organisation des transportsStatistiques du secteur
Activité principale (NAF 2025)
52.31Y
Effectif salarié
200 à 249 salariés
Catégorie
Entreprise de taille intermédiaire (calculée en 2024)
SIRET du siège
592 047 542 00630
RCS
RCS Avignon 592 047 542
N° TVA intracommunautaire
FR 82 592 047 542
Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
Capital social
3 427 988 €
Date d'immatriculation
24 juin 1959
Clôture de l'exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans, jusqu'au 23 juin 2058

Activité

Objet social

Commissionnaire en transports, courrier en frêt fluvial transports routiers, le service de transport public pour le compte d'autrui et la location de véhicules avec chauffeur pour le transport routier de marchandises. Toutes activités se rapportant au balisage des routes et voies de circulation et aux travaux de sécurité routière.

Activité déclarée

  • Principale52.29BCommerciale

    Commissionnaire en transports, courtier en frêt fluvial Transports routiers, le service de transport public pour le compte d'autui et la location de véhicules avec chauffeur pour le transport routier de marchandises. Toutes activités se rapportant au balisage des routes et voies de circulation et aux travaux de sécurité routière

Labels et certificats1

  • Index de l'égalité professionnelle femmes-hommes

    Index 2025 : 92/100

    Évolution de l'index de l'égalité professionnelle de 2019 à 2025
    1007560
    seuil légal92
    201920212022202320242025

Finances

Points de vigilance

Détail des 7 contrôles →

Aucun point d'attention

Aucun des 7 contrôles effectués ne relève d'élément défavorable.

Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2025

Les 8 ratios expliqués →

En 2025, TMF OPERATING a réalisé 54,0 M € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 1,9 M €. Sa marge nette (3,6 %) est au-dessus de la médiane du secteur, son autonomie financière (35,5 %) est sous la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (76 jours) est au-dessus de la médiane du secteur.

Rentabilité

Marge nette

3,6 %

Au-dessus de la médiane

Médiane du secteur : 2,3 % · la moitié des entreprises entre 0,3 % et 6,2 %

Solidité

Autonomie financière

35,5 %

Sous la médiane

Médiane du secteur : 35,7 % · la moitié des entreprises entre 18,1 % et 55,9 %

Trésorerie

Délai de paiement des clients

76 jours

Au-dessus de la médiane

Médiane du secteur : 59 jours · la moitié des entreprises entre 44 jours et 85 jours

Comptes annuels10 exercices déposés de 2016 à 2025

Ratios expliqués et comparés au secteur

Chiffres clés

Exercice202531/12/2025202431/12/2024202331/12/2023202231/12/2022202131/12/2021
Activité et résultats
Chiffre d'affaires54,0 M €+10,1 %49,0 M €+5,8 %46,3 M €+1,6 %45,6 M €+3,4 %44,1 M €-16,8 %
dont à l'export—10,6 M €12,2 M €10,2 M €9,5 M €
Valeur ajoutée13,7 M €11,7 M €11,2 M €11,3 M €10,3 M €
Excédent brut d'exploitation1,5 M €-178 k €-500 k €-190,5 %553 k €+1,6 %544 k €+35,7 %
Charges de personnel11,3 M €11,0 M €10,8 M €10,0 M €8,9 M €
Résultat d'exploitation611 k €-6,9 %656 k €-27,7 %907 k €-37,7 %1,5 M €+23,3 %1,2 M €+51,0 %
Résultat financier1,4 M €1,8 M €3,0 M €1,6 M €-69,0 k €
Résultat exceptionnel19,6 k €137 k €7 309 €-50,8 k €-64,1 k €
Résultat net1,9 M €-17,4 %2,3 M €-35,9 %3,6 M €+45,9 %2,5 M €+290,2 %636 k €-35,8 %
Effectif moyen216————
Bilan
Capital social3,4 M €3,4 M €3,4 M €3,4 M €3,4 M €
Capitaux propres10,4 M €-9,4 %11,5 M €-1,5 %11,6 M €+24,9 %9,3 M €+36,3 %6,8 M €-1,6 %
Total du bilan29,3 M €-4,2 %30,5 M €+5,7 %28,9 M €-6,9 %31,0 M €+12,2 %27,6 M €-20,1 %
Dettes18,4 M €18,7 M €16,9 M €20,9 M €19,9 M €
dont dettes financières4,7 M €8,5 M €6,8 M €10,7 M €9,6 M €
Trésorerie2,5 M €1,5 M €2,3 M €3,7 M €4,1 M €
Ratios
Marge d'EBE2,8 %-0,4 %-1,1 %1,2 %1,2 %
Marge d'exploitation1,1 %1,3 %2,0 %3,2 %2,7 %
Marge nette3,6 %4,7 %7,8 %5,4 %1,4 %
Rentabilité des capitaux propres18,5 %20,2 %31,1 %26,6 %9,3 %
Autonomie financière35,5 %37,6 %40,3 %30,1 %24,8 %
Endettement financier45,7 %74,0 %58,7 %115,1 %140,8 %
Délai clients76 j81 j67 j74 j72 j

Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.

Bilan et compte de résultat par exercice

Exercice clos le 31 décembre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 27 août 2026
Bilan actif
PosteBrutAmort. et prov.NetNet N-1
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets et droits similaires1 378 994 €1 204 695 €174 299 €33 296 €
Fonds commercial407 903 €38 085 €369 818 €369 818 €
Autres immobilisations incorporelles400 617 €400 617 €0 €0 €
Immobilisations corporelles
Terrains16 846 €0 €16 846 €16 846 €
Constructions27 146 €24 360 €2 786 €3 290 €
Installations techniques, matériel et outillage3 045 489 €2 504 822 €540 666 €481 511 €
Autres immobilisations corporelles10 044 318 €6 217 962 €3 826 356 €3 752 311 €
Immobilisations en cours283 434 €0 €283 434 €179 846 €
Immobilisations financières
Autres participations118 415 €0 €118 415 €118 415 €
Autres titres immobilisés153 €0 €153 €153 €
Autres immobilisations financières670 438 €0 €670 438 €670 438 €
Total actif immobilisé16 393 753 €10 390 541 €6 003 211 €5 625 924 €
Stocks
Matières premières, approvisionnements544 829 €0 €544 829 €688 156 €
Créances
Clients et comptes rattachés11 218 085 €22 195 €11 195 889 €10 943 196 €
Autres créances8 897 402 €0 €8 897 402 €11 562 716 €
Disponibilités et divers
Disponibilités2 464 644 €0 €2 464 644 €1 524 418 €
Charges constatées d'avance154 879 €0 €154 879 €190 969 €
Total actif circulant23 279 839 €22 195 €23 257 643 €24 909 456 €
Total général39 673 592 €10 412 736 €29 260 854 €30 535 379 €
Bilan passif
PosteExercice NN-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel3 427 988 €3 427 988 €
Réserve légale342 799 €342 799 €
Autres réserves4 695 777 €5 373 936 €
Résultat de l'exercice1 917 491 €2 321 841 €
Total capitaux propres10 384 055 €11 466 564 €
Provisions
Provisions pour risques467 467 €63 426 €
Provisions pour charges0 €288 627 €
Total provisions467 467 €352 053 €
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit4 734 399 €3 850 241 €
Emprunts et dettes financières divers8 593 €4 631 216 €
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours142 266 €71 142 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés6 670 719 €6 651 293 €
Dettes fiscales et sociales3 510 777 €3 289 280 €
Autres dettes3 264 636 €169 284 €
Produits constatés d'avance77 941 €54 306 €
Total dettes18 409 332 €18 716 762 €
Total général29 260 854 €30 535 379 €
Compte de résultat
PosteExercice NN-1
Produits d'exploitation
Production vendue de biens53 988 761 €49 032 766 €
Chiffre d'affaires net53 988 761 €49 032 766 €
Subventions d'exploitation0 €16 500 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges0 €1 587 570 €
Autres produits198 366 €2 653 €
Total produits d'exploitation54 187 127 €50 639 488 €
Charges d'exploitation
Achats de marchandises135 246 €84 788 €
Variation de stock de matières premières et approvisionnements143 328 €239 704 €
Autres achats et charges externes40 036 903 €37 490 380 €
Impôts, taxes et versements assimilés890 532 €901 973 €
Salaires et traitements7 923 973 €7 597 168 €
Charges sociales3 368 001 €3 392 729 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations792 301 €665 943 €
Dotations aux provisions sur actif circulant14 598 €0 €
Dotations aux provisions pour risques et charges115 414 €55 930 €
Autres charges155 782 €33 785 €
Total charges d'exploitation53 576 079 €49 982 992 €
Résultat d'exploitation611 048 €656 497 €
Produits financiers
Autres intérêts et produits assimilés90 214 €120 549 €
Total produits financiers1 623 314 €1 911 549 €
Charges financières
Intérêts et charges assimilées175 351 €134 089 €
Total charges financières175 351 €134 089 €
Résultat financier1 447 963 €1 777 461 €
Résultat courant avant impôts2 059 011 €2 433 957 €
Produits exceptionnels
Total produits exceptionnels19 603 €251 079 €
Charges exceptionnelles
Total charges exceptionnelles0 €114 360 €
Résultat exceptionnel19 603 €136 718 €
Participation des salariés aux résultats5 554 €39 267 €
Impôts sur les bénéfices155 569 €209 568 €
Total des produits55 830 044 €52 802 116 €
Total des charges53 912 552 €50 480 276 €
Bénéfice ou perte1 917 491 €2 321 841 €
Renvois
Redevances de crédit-bail mobilier395 080 €0 €
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 24 juillet 2025
Bilan actif
PosteBrutAmort. et prov.NetNet N-1
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets et droits similaires1 217 557 €1 184 261 €33 296 €45 441 €
Fonds commercial407 903 €38 085 €369 818 €369 818 €
Autres immobilisations incorporelles400 617 €400 617 €0 €0 €
Immobilisations corporelles
Terrains16 846 €0 €16 846 €16 846 €
Constructions27 146 €23 856 €3 290 €5 436 €
Installations techniques, matériel et outillage2 875 471 €2 393 960 €481 511 €343 787 €
Autres immobilisations corporelles9 399 584 €5 647 273 €3 752 311 €2 504 444 €
Avances et acomptes179 846 €0 €179 846 €317 350 €
Immobilisations financières
Autres participations118 415 €0 €118 415 €118 415 €
Autres titres immobilisés153 €0 €153 €153 €
Prêts0 €0 €0 €7 €
Autres immobilisations financières670 438 €0 €670 438 €654 857 €
Total actif immobilisé15 313 976 €9 688 052 €5 625 924 €4 376 547 €
Stocks
Matières premières, approvisionnements688 156 €0 €688 156 €448 452 €
Créances
Clients et comptes rattachés10 950 793 €7 597 €10 943 196 €8 496 114 €
Autres créances11 562 716 €0 €11 562 716 €13 037 651 €
Disponibilités et divers
Disponibilités1 524 418 €0 €1 524 418 €2 323 171 €
Charges constatées d'avance190 969 €0 €190 969 €200 837 €
Total actif circulant24 917 053 €7 597 €24 909 456 €24 506 225 €
Total général40 231 029 €9 695 649 €30 535 379 €28 882 772 €
Bilan passif
PosteExercice NN-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel3 427 988 €3 427 988 €
Réserve légale342 799 €342 799 €
Autres réserves5 373 936 €4 253 892 €
Résultat de l'exercice2 321 841 €3 620 044 €
Total capitaux propres11 466 564 €11 644 723 €
Provisions
Provisions pour risques63 426 €63 162 €
Provisions pour charges288 627 €262 676 €
Total provisions352 053 €325 838 €
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit3 850 241 €4 404 720 €
Emprunts et dettes financières divers4 631 216 €2 430 289 €
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours71 142 €-38 977 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés6 651 293 €6 633 105 €
Dettes fiscales et sociales3 289 280 €3 253 427 €
Autres dettes169 284 €223 071 €
Produits constatés d'avance54 306 €6 574 €
Total dettes18 716 762 €16 912 210 €
dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an16 187 449 €14 361 592 €
Total général30 535 379 €28 882 772 €
Compte de résultat
PosteExercice NN-1
Produits d'exploitation
Production vendue de services49 032 766 €46 344 284 €
Chiffre d'affaires net49 032 766 €46 344 284 €
dont à l'export10 570 360 €—
Subventions d'exploitation16 500 €28 167 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges1 587 570 €1 995 345 €
Autres produits2 653 €215 €
Total produits d'exploitation50 639 488 €48 368 009 €
Charges d'exploitation
Achats de marchandises84 788 €57 784 €
Variation de stock de matières premières et approvisionnements-239 704 €-81 524 €
Autres achats et charges externes37 490 380 €35 214 115 €
Impôts, taxes et versements assimilés901 973 €895 648 €
Salaires et traitements7 597 168 €7 585 030 €
Charges sociales3 392 729 €3 201 676 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations665 943 €548 740 €
Dotations aux provisions sur actif circulant0 €12 977 €
Dotations aux provisions pour risques et charges55 930 €16 257 €
Autres charges33 785 €9 915 €
Total charges d'exploitation49 982 992 €47 460 617 €
Résultat d'exploitation656 497 €907 392 €
Produits financiers
Produits financiers de participations1 791 000 €2 988 000 €
Autres intérêts et produits assimilés120 549 €156 633 €
Total produits financiers1 911 549 €3 144 633 €
Charges financières
Intérêts et charges assimilées134 089 €143 626 €
Total charges financières134 089 €143 626 €
Résultat financier1 777 461 €3 001 008 €
Résultat courant avant impôts2 433 957 €3 908 400 €
Produits exceptionnels
Sur opérations de gestion167 501 €87 637 €
Sur opérations en capital83 578 €79 200 €
Total produits exceptionnels251 079 €166 837 €
Charges exceptionnelles
Sur opérations de gestion59 195 €129 099 €
Sur opérations en capital55 165 €30 428 €
Total charges exceptionnelles114 360 €159 527 €
Résultat exceptionnel136 718 €7 309 €
Participation des salariés aux résultats39 267 €71 405 €
Impôts sur les bénéfices209 568 €224 260 €
Total des produits52 802 116 €51 679 479 €
Total des charges50 480 276 €48 059 435 €
Bénéfice ou perte2 321 841 €3 620 044 €
Renvois
Redevances de crédit-bail mobilier300 807 €415 274 €
Transferts de charges1 521 103 €1 489 642 €
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 5 août 2024
Bilan actif
PosteBrutAmort. et prov.NetNet N-1
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets et droits similaires1 192 175 €1 146 734 €45 441 €79 573 €
Fonds commercial407 903 €38 085 €369 818 €369 818 €
Autres immobilisations incorporelles400 617 €400 617 €0 €0 €
Immobilisations corporelles
Terrains16 846 €0 €16 846 €16 846 €
Constructions27 146 €21 710 €5 436 €8 151 €
Installations techniques, matériel et outillage2 630 952 €2 287 165 €343 787 €193 230 €
Autres immobilisations corporelles7 656 095 €5 151 651 €2 504 444 €2 384 234 €
Avances et acomptes317 350 €0 €317 350 €0 €
Immobilisations financières
Autres participations118 415 €0 €118 415 €118 455 €
Autres titres immobilisés153 €0 €153 €153 €
Autres immobilisations financières654 857 €0 €654 857 €625 587 €
Total actif immobilisé13 422 509 €9 045 962 €4 376 547 €3 796 046 €
Stocks
Matières premières, approvisionnements448 452 €0 €448 452 €366 928 €
Créances
Clients et comptes rattachés8 540 461 €44 348 €8 496 114 €9 246 059 €
Autres créances13 037 651 €0 €13 037 651 €13 635 761 €
Disponibilités et divers
Disponibilités2 323 171 €0 €2 323 171 €3 740 320 €
Charges constatées d'avance200 837 €0 €200 837 €224 251 €
Total actif circulant24 550 573 €44 348 €24 506 225 €27 213 318 €
Total général37 973 082 €9 090 310 €28 882 772 €31 009 365 €
Bilan passif
PosteExercice NN-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel3 427 988 €3 427 988 €
Réserve légale342 799 €342 799 €
Autres réserves4 253 892 €3 072 864 €
Résultat de l'exercice3 620 044 €2 481 029 €
Total capitaux propres11 644 723 €9 324 679 €
Provisions
Provisions pour risques63 162 €568 865 €
Provisions pour charges262 676 €246 419 €
Total provisions325 838 €815 285 €
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit4 404 720 €6 980 664 €
Emprunts et dettes financières divers2 430 289 €3 749 552 €
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours-38 977 €-200 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés6 633 105 €6 359 160 €
Dettes fiscales et sociales3 253 427 €3 482 815 €
Autres dettes223 071 €276 409 €
Produits constatés d'avance6 574 €21 000 €
Total dettes16 912 210 €20 869 400 €
dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an14 361 592 €15 801 487 €
Total général28 882 772 €31 009 365 €
Compte de résultat
PosteExercice NN-1
Produits d'exploitation
Production vendue de services46 344 284 €45 622 809 €
Chiffre d'affaires net46 344 284 €45 622 809 €
dont à l'export12 192 997 €—
Subventions d'exploitation28 167 €122 356 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges1 995 345 €1 642 415 €
Autres produits215 €268 €
Total produits d'exploitation48 368 009 €47 387 848 €
Charges d'exploitation
Achats de marchandises57 784 €67 252 €
Variation de stock de matières premières et approvisionnements-81 524 €81 268 €
Autres achats et charges externes35 214 115 €34 203 959 €
Impôts, taxes et versements assimilés895 648 €851 985 €
Salaires et traitements7 585 030 €6 985 998 €
Charges sociales3 201 676 €3 001 947 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations548 740 €481 595 €
Dotations aux provisions sur actif circulant12 977 €2 477 €
Dotations aux provisions pour risques et charges16 257 €253 361 €
Autres charges9 915 €1 613 €
Total charges d'exploitation47 460 617 €45 931 454 €
Résultat d'exploitation907 392 €1 456 394 €
Produits financiers
Produits financiers de participations2 988 000 €1 594 000 €
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé0 €2 849 €
Autres intérêts et produits assimilés156 633 €115 369 €
Total produits financiers3 144 633 €1 712 218 €
Charges financières
Intérêts et charges assimilées143 626 €155 396 €
Total charges financières143 626 €155 396 €
Résultat financier3 001 008 €1 556 822 €
Résultat courant avant impôts3 908 400 €3 013 216 €
Produits exceptionnels
Sur opérations de gestion87 637 €38 499 €
Sur opérations en capital79 200 €0 €
Total produits exceptionnels166 837 €38 499 €
Charges exceptionnelles
Sur opérations de gestion129 099 €51 864 €
Sur opérations en capital30 428 €37 400 €
Total charges exceptionnelles159 527 €89 264 €
Résultat exceptionnel7 309 €-50 765 €
Participation des salariés aux résultats71 405 €144 560 €
Impôts sur les bénéfices224 260 €336 862 €
Total des produits51 679 479 €49 138 565 €
Total des charges48 059 435 €46 657 537 €
Bénéfice ou perte3 620 044 €2 481 029 €
Renvois
Redevances de crédit-bail mobilier153 783 €214 024 €
Transferts de charges1 489 642 €1 296 735 €
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 25 septembre 2023
Bilan actif
PosteBrutAmort. et prov.NetNet N-1
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets et droits similaires1 178 585 €1 099 012 €79 573 €132 171 €
Fonds commercial407 903 €38 085 €369 818 €369 818 €
Autres immobilisations incorporelles400 617 €400 617 €——
Immobilisations corporelles
Terrains16 846 €—16 846 €16 846 €
Constructions27 146 €18 995 €8 151 €10 865 €
Installations techniques, matériel et outillage2 405 830 €2 212 600 €193 230 €261 982 €
Autres immobilisations corporelles7 142 273 €4 758 038 €2 384 234 €1 571 414 €
Immobilisations en cours———375 893 €
Immobilisations financières
Autres participations118 455 €—118 455 €118 415 €
Autres titres immobilisés153 €—153 €152 €
Prêts———800 833 €
Autres immobilisations financières625 587 €—625 587 €621 317 €
Total actif immobilisé12 323 394 €8 527 347 €3 796 046 €4 279 706 €
Stocks
Matières premières, approvisionnements366 928 €—366 928 €448 196 €
Créances
Clients et comptes rattachés9 277 430 €31 371 €9 246 059 €8 736 651 €
Autres créances13 635 761 €—13 635 761 €9 980 880 €
Disponibilités et divers
Disponibilités3 740 320 €—3 740 320 €4 070 480 €
Charges constatées d'avance224 251 €—224 251 €114 198 €
Total actif circulant27 244 689 €31 371 €27 213 318 €23 350 405 €
Total général39 568 083 €8 558 718 €31 009 365 €27 630 111 €
Bilan passif
PosteExercice NN-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel3 427 988 €3 427 988 €
Réserve légale342 799 €342 799 €
Autres réserves3 072 864 €2 437 100 €
Résultat de l'exercice2 481 029 €635 763 €
Total capitaux propres9 324 679 €6 843 651 €
Provisions
Provisions pour risques568 865 €697 845 €
Provisions pour charges246 419 €209 273 €
Total provisions815 285 €907 119 €
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit6 980 664 €9 589 325 €
dont emprunts participatifs3 749 552 €—
Emprunts et dettes financières divers3 749 552 €46 488 €
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours-200 €—
Dettes fournisseurs et comptes rattachés6 359 160 €6 754 690 €
Dettes fiscales et sociales3 482 815 €3 268 114 €
Autres dettes276 409 €192 907 €
Produits constatés d'avance21 000 €27 819 €
Total dettes20 869 400 €19 879 342 €
Total général31 009 365 €27 630 111 €
Compte de résultat
PosteExercice NN-1
Produits d'exploitation
Production vendue de services45 622 809 €44 136 143 €
Chiffre d'affaires net45 622 809 €44 136 143 €
dont à l'export10 189 409 €—
Subventions d'exploitation122 356 €23 589 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges1 642 415 €1 512 721 €
Autres produits268 €290 €
Total produits d'exploitation47 387 848 €45 672 743 €
Charges d'exploitation
Achats de marchandises67 252 €32 601 €
Variation de stock de matières premières et approvisionnements81 268 €101 563 €
Autres achats et charges externes34 203 959 €33 728 993 €
Impôts, taxes et versements assimilés851 985 €860 471 €
Salaires et traitements6 985 998 €6 189 297 €
Charges sociales3 001 947 €2 702 509 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations481 595 €407 656 €
Dotations aux provisions sur actif circulant2 477 €485 €
Dotations aux provisions pour risques et charges253 361 €447 859 €
Autres charges1 613 €19 945 €
Total charges d'exploitation45 931 454 €44 491 378 €
Résultat d'exploitation1 456 394 €1 181 365 €
Produits financiers
Produits financiers de participations1 594 000 €—
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé2 849 €833 €
Autres intérêts et produits assimilés115 369 €113 063 €
Total produits financiers1 712 218 €113 896 €
Charges financières
Intérêts et charges assimilées155 396 €182 924 €
Total charges financières155 396 €182 924 €
Résultat financier1 556 822 €-69 028 €
Résultat courant avant impôts3 013 216 €1 112 337 €
Produits exceptionnels
Sur opérations de gestion38 499 €150 797 €
Sur opérations en capital—38 105 €
Total produits exceptionnels38 499 €188 901 €
Charges exceptionnelles
Sur opérations de gestion51 864 €218 219 €
Sur opérations en capital37 400 €34 763 €
Total charges exceptionnelles89 264 €252 982 €
Résultat exceptionnel-50 765 €-64 081 €
Participation des salariés aux résultats144 560 €120 327 €
Impôts sur les bénéfices336 862 €292 166 €
Total des produits49 138 565 €45 975 540 €
Total des charges46 657 537 €45 339 777 €
Bénéfice ou perte2 481 029 €635 763 €
Renvois
Redevances de crédit-bail mobilier214 024 €—
Transferts de charges1 296 735 €—
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 22 juillet 2022
Bilan actif
PosteBrutAmort. et prov.NetNet N-1
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets et droits similaires1 178 585 €1 046 415 €132 171 €129 186 €
Fonds commercial407 903 €38 085 €369 818 €319 818 €
Autres immobilisations incorporelles400 617 €400 617 €——
Immobilisations corporelles
Terrains16 846 €—16 846 €16 846 €
Constructions27 146 €16 281 €10 865 €8 274 €
Installations techniques, matériel et outillage2 394 676 €2 132 693 €261 982 €321 349 €
Autres immobilisations corporelles5 995 101 €4 423 687 €1 571 414 €1 312 297 €
Immobilisations en cours375 893 €—375 893 €—
Avances et acomptes———7 000 €
Immobilisations financières
Autres participations118 415 €—118 415 €118 415 €
Autres titres immobilisés152 €—152 €152 €
Prêts800 833 €—800 833 €—
Autres immobilisations financières621 317 €—621 317 €619 218 €
Total actif immobilisé12 337 484 €8 057 778 €4 279 706 €2 852 555 €
Stocks
Matières premières, approvisionnements448 196 €—448 196 €549 758 €
Créances
Clients et comptes rattachés8 766 030 €29 379 €8 736 651 €9 963 831 €
Autres créances9 980 880 €—9 980 880 €10 108 079 €
Disponibilités et divers
Disponibilités4 070 480 €—4 070 480 €11 022 605 €
Charges constatées d'avance114 198 €—114 198 €79 998 €
Total actif circulant23 379 784 €29 379 €23 350 405 €31 724 271 €
Total général35 717 268 €8 087 157 €27 630 111 €34 576 826 €
Bilan passif
PosteExercice NN-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel3 427 988 €3 427 988 €
Réserve légale342 799 €342 799 €
Autres réserves2 437 100 €2 196 850 €
Résultat de l'exercice635 763 €990 250 €
Total capitaux propres6 843 651 €6 957 887 €
Provisions
Provisions pour risques697 845 €474 500 €
Provisions pour charges209 273 €153 064 €
Total provisions907 119 €627 564 €
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit9 589 325 €10 023 571 €
Emprunts et dettes financières divers46 488 €3 559 €
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours—14 211 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés6 754 690 €12 185 507 €
Dettes fiscales et sociales3 268 114 €3 743 198 €
Autres dettes192 907 €1 017 221 €
Produits constatés d'avance27 818 €4 106 €
Total dettes19 879 342 €26 991 374 €
dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an13 383 369 €17 931 759 €
Total général27 630 111 €34 576 825 €
Compte de résultat
PosteExercice NN-1
Produits d'exploitation
Ventes de marchandises—3 686 €
Production vendue de services44 136 143 €53 036 627 €
Chiffre d'affaires net44 136 143 €53 040 314 €
dont à l'export9 461 160 €—
Subventions d'exploitation23 588 €6 977 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges1 512 720 €828 281 €
Autres produits289 €70 782 €
Total produits d'exploitation45 672 743 €53 946 355 €
Charges d'exploitation
Achats de marchandises32 601 €31 403 €
Variation de stock de marchandises1 €—
Variation de stock de matières premières et approvisionnements101 562 €-34 506 €
Autres achats et charges externes33 728 993 €43 128 252 €
Impôts, taxes et versements assimilés860 470 €966 412 €
Salaires et traitements6 189 296 €5 972 303 €
Charges sociales2 702 508 €2 582 242 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations407 655 €401 430 €
Dotations aux provisions sur actif circulant485 €—
Dotations aux provisions pour risques et charges447 859 €107 000 €
Autres charges19 944 €9 268 €
Total charges d'exploitation44 491 377 €53 163 808 €
Résultat d'exploitation1 181 365 €782 547 €
Produits financiers
Produits financiers de participations—481 745 €
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé833 €—
Autres intérêts et produits assimilés113 062 €47 023 €
Total produits financiers113 895 €528 769 €
Charges financières
Intérêts et charges assimilées182 923 €115 630 €
Total charges financières182 923 €115 630 €
Résultat financier-69 028 €413 139 €
Résultat courant avant impôts1 112 337 €1 195 686 €
Produits exceptionnels
Sur opérations de gestion150 796 €59 390 €
Sur opérations en capital38 104 €14 034 €
Total produits exceptionnels188 901 €73 424 €
Charges exceptionnelles
Sur opérations de gestion218 219 €779 €
Sur opérations en capital34 763 €850 €
Total charges exceptionnelles252 982 €1 629 €
Résultat exceptionnel-64 081 €71 794 €
Participation des salariés aux résultats120 327 €58 318 €
Impôts sur les bénéfices292 166 €218 913 €
Total des produits45 975 540 €54 548 549 €
Total des charges45 339 776 €53 558 298 €
Bénéfice ou perte635 763 €990 250 €
Renvois
Redevances de crédit-bail mobilier197 756 €176 756 €
Transferts de charges1 344 416 €762 377 €

Gouvernance

Dirigeants4

Voir les 1 autres
  • Personne morale
    EXA AUDIT À surveiller
    Commissaire aux comptes titulaire
    Depuis le 23 décembre 2025
    SIREN 417 625 456
Anciens dirigeants 1

Chronologie

En cours Terminé Début inconnu
2014201620182020202220242026
Gérard Christian PERRIN Directeur général ?–2014
Gérard Christian PERRIN · Directeur général · début inconnu → 5 janvier 2014
Thierry Herve Georges Marie DE CHIREE Autre fonction ?–…
Thierry Herve Georges Marie DE CHIREE · Autre fonction · début inconnu → aujourd'hui
TELODYS Président ?–…
TELODYS · Président · début inconnu → aujourd'hui

Mandats dans d'autres entreprises1 entreprise active sur 1

Réseau2 dirigeants · 14 entreprises liées

Seules les entreprises les plus liées sont affichées ; la page de chaque dirigeant liste tous ses mandats. Commissaires aux comptes exclus.

Chaîne de contrôlequi dirige son dirigeant personne morale

  • TELODYS
    Dirigée par Thierry Herve Georges Marie DE CHIREE (Directeur général), Arnaud Herve Andrew Marie DE CHIREE (Directeur général), ADC HOLDING (Président)
  • ADC HOLDING
    Dirigée par Arnaud Herve Andrew Marie DE CHIREE (Président)

Établissements

Établissements actifs17 sur 65

  • SiègeSiège social· AVIGNONdepuis 2014
    37 rue PAUL SAIN592 047 542 0063070.10Z20 à 49 salariés
  • Établissement· MANDUELdepuis 2026
    SITE NOBEL - LIEU-DIT LES SERGENTES592 047 542 0075452.29B
  • Établissement· ONNAINGdepuis 2018
    ZONE INDUSTRIELLE EST NUMERO 9592 047 542 0065552.29B50 à 99 salariés
  • TMF OPERATING· ONNAINGdepuis 2018
    BATIMENT VALGLASS ZI EST N 9592 047 542 0067152.29B20 à 49 salariés
  • Établissement· ONNAINGdepuis 2019
    32 rue GAMBETTA592 047 542 0070552.29B3 à 5 salariés
Voir les 65 établissements (12 autres actifs, 48 fermés) →

Chronologie

Actif Fermé Période de siège
201620182020202220242026
AVIGNON 1 étab. · 1 actif
00630 37 rue PAUL SAIN
37 rue PAUL SAIN, AVIGNON · actif du 15 juillet 2014 à aujourd'hui
PETITE-FORET 1 étab. · 1 actif
00663 MADELEINE D EN HAUT OUEST
MADELEINE D EN HAUT OUEST, PETITE-FORET · actif du 30 septembre 2018 à aujourd'hui
VILLEPINTE 1 étab. · 1 actif
00697 18 place DES NYMPHEAS
18 place DES NYMPHEAS, VILLEPINTE · actif du 1 août 2019 à aujourd'hui
ONNAING 2 étab. · 2 actifs
00705 32 rue GAMBETTA
32 rue GAMBETTA, ONNAING · actif du 1 novembre 2019 à aujourd'hui
00770 9 parc D'ACTIVITES DE LA VALLEE DE L'ESCAUT
9 parc D'ACTIVITES DE LA VALLEE DE L'ESCAUT, ONNAING · actif du 1 juin 2026 à aujourd'hui
RAISMES 2 étab. · 2 actifs
00721 Rue DU COMMERCE
Rue DU COMMERCE, RAISMES · actif du 1 juin 2023 à aujourd'hui
00762 Rue DU COMMERCE
Rue DU COMMERCE, RAISMES · actif du 1 juin 2026 à aujourd'hui
SAINT-PRIEST 1 étab. · 1 actif
00747 5 rue DES PETROLES
5 rue DES PETROLES, SAINT-PRIEST · actif du 5 décembre 2024 à aujourd'hui
MANDUEL 1 étab. · 1 actif
00754 Chemin DE JONQUIERES
Chemin DE JONQUIERES, MANDUEL · actif du 1 juin 2026 à aujourd'hui
OTTMARSHEIM 1 étab. · 1 actif
00788 ZONE PORTUAIRE
ZONE PORTUAIRE, OTTMARSHEIM · actif du 1 juin 2026 à aujourd'hui

10 établissements sur 65 affichés : le siège, les créations les plus récentes puis les dernières fermetures.

Historique et annonces légales

Historique

  1. 23 décembre 2025
    Formalité au RNE

    Modification relative aux dirigeants d’une SARL ou d’une société de capitaux

  2. 5 décembre 2024
    Formalité au RNE

    PMF Ouverture d’un nouvel établissement

  3. 25 septembre 2023
    Observation du greffeRCS

    Exploitation d'un ou plusieurs établissements hors du ressort, sans exploitation au siège

  4. 9 juin 2021
    Observation du greffeRCS · n° F21/020560

    Immatriculation secondaire d'une société commerciale : Etablissement secondaire : 420 Avenue Joseph Cartier Zone Industrielle Via Domiitia Sud 30300 BEAUCAIRE à compter du 01/06/2021

  5. 9 juin 2021
    Observation du greffeRCS · n° F21/020560

    Ouverture d'un nouvel établissement complémentaire situé : 420 Avenue Joseph Cartier Zone Industrielle Via Domiitia Sud 30300 BEAUCAIRE à compter du 01/06/2021

Voir les 14 changements plus anciens
  1. 6 octobre 2020
    Observation du greffeRCS · n° 9091

    Radiation du RCS le 06/10/2020 avec effet au 01/10/2020

  2. 25 septembre 2019
    Observation du greffeRCS · n° 2

    Radiation de l'immatriculation secondaire. Transfert de l'établissement secondaire au 19 place des nymphéas regus villeponte business centre 93420 VILLEPINTE. Aucune activité n'est conservée dans le ressort du GTC de MEAUX.

  3. 25 septembre 2019
    Observation du greffeRCS · n° 23944

    En application de l'article R 123-96 du code de commerce, l'activité de commissionnaire de transport est sous condition suspensive de la délivrance de l'autorisation par l'autorité compétente. La pièce justificative doit être fournie au Greffe dans les quinze jours de sa délivrance par l'autorité compétente. Faute pour l'assujetti de respecter ce délai, le greffier procède comme il est dit au 2ème alinéa de l'article R 123-100 du code de commerce.

  4. 2 juin 2017
    Observation du greffeRCS · n° 3084

    Radiation du RCS le 02/06/2017 avec effet au 31/12/2016

  5. 3 décembre 2014
    Observation du greffeRCS · n° 14788

    Transfert du siège social à compter du 15/07/2014 : Ancienne adresse : rue Victor Hugo - LIEUDIT "LE GRAND CAMP" 59174 LA SENTINELLE (TC VALENCIENNE) Nouvelle adresse : 37 rue Paul Saïn - 84000 Avignon notification intergreffe du TC d'Avignon du 23.10.2014

  6. 15 juillet 2014
    Transfert du siège
    LA SENTINELLE, Rue VICTOR HUGO→AVIGNON, 37 rue PAUL SAIN
  7. 1 janvier 2009
    Observation du greffeRCS

    En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Béthune ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Arras. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Arras décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.

  8. 1 janvier 2008
    Changement d'activité principale (NAF)
    63.4C (NAFRev1)→52.29B
  9. 26 juin 2007
    Transfert du siège
    PROUVY, ZI 2 VALENCIENNES AEROPORT→LA SENTINELLE, Rue VICTOR HUGO
  10. 21 juin 2006
    Changement de forme juridique
    SA à conseil d'administration→SAS
  11. 16 décembre 2005
    Transfert du siège
    PARIS, 33 avenue DU MAINE→PROUVY, ZI 2 VALENCIENNES AEROPORT
  12. 25 décembre 2003
    Changement d'activité principale (NAF)
    non renseigné→63.4C (NAFRev1)
  13. 1 janvier 1995
    Changement de dénomination
    CIE SIDERURGIQUE & AFFRETEMENT & TRANSIT→TMF OPERATING
  14. 1 janvier 1994
    Changement de dénomination
    CIE SIDERURGIQUE TRANSIT & AFFRETEMENT→CIE SIDERURGIQUE & AFFRETEMENT & TRANSIT

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  • Modifications
    Modification survenue sur l'administration
    Tribunal des Activités Economiques d'Avignon
    Dénomination
    TMF OPERATING
    Forme juridique
    Société par actions simplifiée
    Administration
    Président : TELODYS ; Directeur : de CHIREE Thierry Hervé Georges Marie ; Commissaire aux comptes titulaire : FIDAC ; Commissaire aux comptes titulaire : EXA AUDIT
    Siège
    37 Rue Paul Saïn, 84000 Avignon
    Greffe
    Greffe du Tribunal des Activités Economiques d'Avignon
    Référence
    BODACC B n° 20250251, annonce 2999 · Voir sur bodacc.fr
  • Modifications
    Modification survenue sur l'administration
    Tribunal de Commerce d'Avignon
    Dénomination
    TMF OPERATING
    Forme juridique
    Société par actions simplifiée
    Administration
    Président : TELODYS ; Directeur : de CHIREE Thierry Hervé Georges Marie ; Commissaire aux comptes titulaire : FIDAC
    Siège
    37 Rue Paul Saïn, 84000 Avignon
    Greffe
    Greffe du Tribunal de Commerce d'Avignon
    Référence
    BODACC B n° 20230181, annonce 2329 · Voir sur bodacc.fr
  • Ventes et cessions
    Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale
    de TMF BEAUCAIRE · 50 000 € · TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
    Début d'activité
    1 juin 2021
    Descriptif
    Acte sous seing privé en date du 31/05/2021 enregistré au Service de l'Enregistrement de Sie de Nîmes le 02/06/2021, Dossier Dos 2021 000444646 ref 3004P01 2021 A 02713 Adresse de l'ancien propriétaire : 420 Avenue Joseph Cartier Zone Industrielle Via Domitia Sud 30300 BEAUCAIRE. Adresse du nouveau propriétaire : 37 Rue Paul Sain 84000 AVIGNON. Les oppositions seront reçues dans les dix jours suivant la publication prévue à l’article L.141-12 du code de commerce.
    Publicité légale
    Cévennes Magazine, le 12 juin 2021
    Oppositions
    420 avenue Joseph Cartier Zone Industrielle via domitia sud etpour la correspondance au Cabinet Fery & associés 66 rue Edouard Herriot 69288 Lyon cedex 02
    Dénomination
    TMF OPERATING
    Sigle
    COSITRAF
    Forme juridique
    Société par Actions Simplifiée
    Siège
    37 Rue Paul Sain, 84000 Avignon
    Etablissement secondaire
    Zone Industrielle Via Domitia Sud, 420 Avenue Joseph Cartier, 30300 Beaucaire Affrètement. Origine : Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 50000 EUR
    Précédent propriétaire
    TMF BEAUCAIRE
    Greffe
    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
    Référence
    BODACC A n° 20210117, annonce 310 · Voir sur bodacc.fr

Documents juridiques

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