TOPTEX CUBE
SIREN 797 773 330
Siège : ZA LES GENETS, 50 rue DE L ARTISANAT, 26240 CLAVEYSON
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance22 points de vigilance relevés.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 20 septembre 2013
- Activité principale (NAF)
- 14.13ZFabrication de vêtements de dessusStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 15.12Y
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 797 773 330 00049
- RCS
- RCS Romans 797 773 330
- N° TVA intracommunautaire
- FR 08 797 773 330Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 438 082,38 €
Évolution du capital (6 montants publiés)Masquer l'évolution
- 27 janvier 2022438 082,38 €
- 8 juillet 2021301 180,86 €
- 5 mars 2020191 657,16 €
- 6 septembre 2016339 560 €
- 26 mars 2014270 000 €
- 25 octobre 20131 000 €
- Date d'immatriculation
- 10 octobre 2013
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre (premier exercice clos le 31 décembre 2021)
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 9 octobre 2112
Activité
Objet social
Multi activité, ingénierie et innovation.
Activité déclarée
- Principale14.13ZCommerciale
Fabrication de vêtements de dessus
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →2 points d'attention
Des éléments méritent d'être suivis.
- À surveiller
Baisse du chiffre d'affaires de 56 %
4,89 M€ sur l'exercice 2024, 2,16 M€ sur 2025. Résultat net 2025 négatif (−428 k€).
Source : comptes annuels · 31 décembre 2025
- À surveiller
Capitaux propres négatifs
−1,54 M€ au 31/12/2025 : les pertes cumulées dépassent les apports des associés.
Source : comptes annuels · 31 décembre 2025
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2025
Les 8 ratios expliqués →En 2025, TOPTEX CUBE a réalisé 2,2 M € de chiffre d'affaires et une perte de 428 k €. Sa marge nette (-19,8 %) est parmi les 25 % les plus bas du secteur, son autonomie financière (-74,3 %) est parmi les 25 % les plus bas du secteur et le délai de paiement de ses clients (100 jours) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise perd 19,84 € une fois toutes ses charges et impôts payés.
-19,8 %
Parmi les 25 % les plus bas
Médiane du secteur : 1,1 % · la moitié des entreprises entre -11,1 % et 7,7 %
Solidité
Autonomie financièreLes capitaux propres sont négatifs : les pertes accumulées dépassent l'argent apporté et conservé par l'entreprise.
-74,3 %
Parmi les 25 % les plus bas
Médiane du secteur : 47,3 % · la moitié des entreprises entre 21,8 % et 68,4 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 100 jours en moyenne.
100 jours
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 38 jours · la moitié des entreprises entre 16 jours et 82 jours
Comptes annuels8 exercices déposés de 2016 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202531/12/2025 | 202431/12/2024 | 202331/12/2023 | 202231/12/2022 | 202131/12/2021 · 9 mois |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 2,2 M €-55,9 % | 4,9 M €-20,8 % | 6,2 M €+113,4 % | 2,9 M €+186,3 % | 1,0 M €-16,2 % |
| dont à l'export | 38,5 k € | — | 2 295 € | 35,7 k € | — |
| Valeur ajoutée | 733 k € | 1,9 M € | 1,3 M € | 1,1 M € | -48,3 k € |
| Excédent brut d'exploitation | -277 k €-248,9 % | 186 k € | -868 k € | -763 k € | -953 k € |
| Charges de personnel | 992 k € | 1,7 M € | 2,1 M € | 1,8 M € | 888 k € |
| Résultat d'exploitation | -489 k €-3 771,8 % | 13,3 k € | -996 k € | -998 k € | -721 k € |
| Résultat financier | -62,6 k € | -70,8 k € | -46,0 k € | -31,6 k € | -22,1 k € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | -137 k € | 11,9 k € | 11,3 k € | -39,5 k € |
| Résultat net | -428 k € | -166 k € | -1,0 M € | -1,0 M € | -782 k € |
| Effectif moyen | 28 | — | — | — | — |
| Bilan | |||||
| Capital social | 438 k € | 438 k € | 438 k € | 438 k € | 438 k € |
| Capitaux propres | -1,5 M € | -1,1 M € | -943 k €-1 164,5 % | 88,6 k €-92,0 % | 1,1 M €+1 097,9 % |
| Total du bilan | 2,1 M €+1,2 % | 2,0 M €-22,1 % | 2,6 M €-20,5 % | 3,3 M €+24,0 % | 2,7 M €+80,4 % |
| Dettes | 3,6 M € | 3,2 M € | 3,5 M € | 3,2 M € | 1,5 M € |
| dont dettes financières | 2,0 M € | 1,6 M € | 1,6 M € | 1,7 M € | 939 k € |
| Trésorerie | 57,4 k € | 58,3 k € | 77,9 k € | -174 k € | 467 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | -12,9 % | 3,8 % | -14,1 % | -26,4 % | -94,4 % |
| Marge d'exploitation | -22,7 % | 0,3 % | -16,1 % | -34,5 % | -71,3 % |
| Marge nette | -19,8 % | -3,4 % | -16,7 % | -35,2 % | -77,4 % |
| Rentabilité des capitaux propres | — | — | — | -1 148,7 % | -70,6 % |
| Autonomie financière | -74,3 % | -54,2 % | -35,8 % | 2,7 % | 41,5 % |
| Endettement financier | — | — | — | 1 928,9 % | 84,7 % |
| Délai clients | 100 j | 24 j | 14 j | 103 j | 87 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 6 juillet 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais d'établissement | 109 503 € | 108 301 € | 1 201 € | 5 731 € |
| Frais de développement | 1 319 437 € | 1 205 400 € | 114 037 € | 154 321 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 255 212 € | 247 713 € | 7 499 € | 17 851 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 43 140 € | 30 769 € | 12 371 € | 16 678 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 530 251 € | 401 873 € | 128 378 € | 187 273 € |
| Autres immobilisations corporelles | 133 908 € | 87 069 € | 46 839 € | 62 391 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 73 000 € | 0 € | 73 000 € | 72 000 € |
| Autres immobilisations financières | 0 € | 0 € | 0 € | 10 000 € |
| Total actif immobilisé | 2 354 949 € | 1 972 825 € | 382 124 € | 526 246 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 517 369 € | 45 049 € | 472 320 € | 485 516 € |
| En-cours de production de biens | 18 334 € | 0 € | 18 334 € | 35 264 € |
| Produits intermédiaires et finis | 137 216 € | 57 928 € | 79 288 € | 89 095 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 873 € | 0 € | 873 € | 1 643 € |
| Clients et comptes rattachés | 618 042 € | 28 018 € | 590 024 € | 321 957 € |
| Autres créances | 454 773 € | 0 € | 454 773 € | 519 119 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 57 367 € | 0 € | 57 367 € | 59 506 € |
| Charges constatées d'avance | 18 060 € | 0 € | 18 060 € | 11 386 € |
| Total actif circulant | 1 822 034 € | 130 995 € | 1 691 039 € | 1 523 486 € |
| Total général | 4 286 485 € | 2 212 121 € | 2 074 364 € | 2 049 732 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 438 082 € | 438 082 € |
| Réserve légale | 7 739 € | 7 739 € |
| Report à nouveau | -1 561 989 € | -1 395 516 € |
| Résultat de l'exercice | -427 545 € | -166 473 € |
| Subventions d'investissement | 2 292 € | 4 374 € |
| Total capitaux propres | -1 541 421 € | -1 111 793 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 123 425 € | 275 597 € |
| dont emprunts participatifs | 1 882 826 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 882 826 € | 1 297 588 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 359 € | 1 053 439 € |
| Dettes fiscales et sociales | 336 182 € | 435 092 € |
| Autres dettes | 35 993 € | 99 809 € |
| Total dettes | 3 615 785 € | 3 161 525 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 3 583 925 € | 3 029 476 € |
| Total général | 2 074 364 € | 2 049 732 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 1 589 344 € | 4 570 384 € |
| Production vendue de services | 565 919 € | 315 547 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 155 263 € | 4 885 931 € |
| dont à l'export | 38 460 € | — |
| Production stockée | -27 405 € | 10 640 € |
| Production immobilisée | 63 999 € | 0 € |
| Subventions d'exploitation | 2 082 € | 12 393 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 105 331 € | 18 733 € |
| Autres produits | 11 € | 150 010 € |
| Total produits d'exploitation | 2 299 283 € | 5 077 707 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 543 311 € | 1 349 103 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 14 883 € | 268 237 € |
| Autres achats et charges externes | 900 345 € | 1 415 565 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 20 934 € | 38 313 € |
| Salaires et traitements | 748 011 € | 1 275 890 € |
| Charges sociales | 243 531 € | 375 783 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 201 844 € | 235 697 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 107 865 € | 105 785 € |
| Autres charges | 7 790 € | 10 € |
| Total charges d'exploitation | 2 788 513 € | 5 064 382 € |
| Résultat d'exploitation | -489 230 € | 13 324 € |
| Produits financiers | ||
| Différences positives de change | 0 € | 15 € |
| Total produits financiers | 0 € | 15 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 62 551 € | 70 833 € |
| Différences négatives de change | 0 € | 9 € |
| Total charges financières | 62 551 € | 70 842 € |
| Résultat financier | -62 551 € | -70 827 € |
| Résultat courant avant impôts | -551 781 € | -57 502 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 0 € | 274 368 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 0 € | 411 750 € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | -137 382 € |
| Impôts sur les bénéfices | -124 236 € | -28 411 € |
| Total des produits | 2 299 283 € | 5 352 090 € |
| Total des charges | 2 726 828 € | 5 518 563 € |
| Bénéfice ou perte | -427 545 € | -166 473 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 39 569 € | 39 569 € |
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 3 juillet 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais d'établissement | 109 503 € | 103 771 € | 5 731 € | 17 604 € |
| Frais de développement | 1 255 438 € | 1 101 117 € | 154 321 € | 262 516 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 255 212 € | 237 361 € | 17 851 € | 33 700 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 43 140 € | 26 462 € | 16 678 € | 20 992 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 526 327 € | 339 055 € | 187 273 € | 308 754 € |
| Autres immobilisations corporelles | 133 908 € | 71 517 € | 62 391 € | 79 938 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 72 000 € | 0 € | 72 000 € | 72 000 € |
| Autres immobilisations financières | 10 000 € | 0 € | 10 000 € | 10 000 € |
| Total actif immobilisé | 2 405 528 € | 1 879 282 € | 526 246 € | 805 504 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 532 252 € | 46 735 € | 485 516 € | 800 489 € |
| En-cours de production de biens | 35 264 € | 0 € | 35 264 € | 127 607 € |
| Produits intermédiaires et finis | 147 691 € | 58 596 € | 89 095 € | 44 708 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 643 € | 0 € | 1 643 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 345 087 € | 23 130 € | 321 957 € | 239 160 € |
| Autres créances | 519 119 € | 0 € | 519 119 € | 518 102 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 59 506 € | 0 € | 59 506 € | 77 903 € |
| Charges constatées d'avance | 11 386 € | 0 € | 11 386 € | 18 892 € |
| Total actif circulant | 1 651 947 € | 128 461 € | 1 523 486 € | 1 826 861 € |
| Total général | 4 057 475 € | 2 007 743 € | 2 049 732 € | 2 632 365 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 438 082 € | 438 082 € |
| Réserve légale | 7 739 € | 7 739 € |
| Report à nouveau | -1 395 516 € | -365 749 € |
| Résultat de l'exercice | -166 473 € | -1 029 767 € |
| Subventions d'investissement | 4 374 € | 6 456 € |
| Total capitaux propres | -1 111 793 € | -943 238 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 0 € | 40 000 € |
| Total provisions | 0 € | 40 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 275 597 € | 473 976 € |
| dont concours bancaires courants | 1 211 € | 3 116 € |
| dont emprunts participatifs | 1 297 588 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 297 588 € | 1 131 479 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 439 € | 1 422 646 € |
| Dettes fiscales et sociales | 435 092 € | 497 861 € |
| Autres dettes | 99 809 € | 9 641 € |
| Total dettes | 3 161 525 € | 3 535 603 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 3 029 476 € | 3 262 025 € |
| Total général | 2 049 732 € | 2 632 365 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 4 570 384 € | 5 994 234 € |
| Production vendue de services | 315 547 € | 177 822 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 885 931 € | 6 172 056 € |
| Production stockée | 10 640 € | 26 079 € |
| Subventions d'exploitation | 12 393 € | 600 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 18 733 € | 10 912 € |
| Autres produits | 150 010 € | 129 526 € |
| Total produits d'exploitation | 5 077 707 € | 6 339 174 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 349 103 € | 2 730 217 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 268 237 € | 25 348 € |
| Autres achats et charges externes | 1 415 565 € | 2 142 868 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 38 313 € | 50 576 € |
| Salaires et traitements | 1 275 890 € | 1 679 457 € |
| Charges sociales | 375 783 € | 438 577 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 235 697 € | 267 808 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 105 785 € | 0 € |
| Autres charges | 10 € | 57 € |
| Total charges d'exploitation | 5 064 382 € | 7 334 908 € |
| Résultat d'exploitation | 13 324 € | -995 734 € |
| Produits financiers | ||
| Différences positives de change | 15 € | 0 € |
| Total produits financiers | 15 € | 0 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 70 833 € | 45 953 € |
| Différences négatives de change | 9 € | 0 € |
| Total charges financières | 70 842 € | 45 953 € |
| Résultat financier | -70 827 € | -45 953 € |
| Résultat courant avant impôts | -57 502 € | -1 041 687 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 5 542 € | 8 336 € |
| Sur opérations en capital | 228 826 € | 14 082 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 274 368 € | 22 418 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 244 465 € | 2 999 € |
| Sur opérations en capital | 167 285 € | 7 500 € |
| Total charges exceptionnelles | 411 750 € | 10 499 € |
| Résultat exceptionnel | -137 382 € | 11 919 € |
| Impôts sur les bénéfices | -28 411 € | 0 € |
| Total des produits | 5 352 090 € | 6 361 592 € |
| Total des charges | 5 518 563 € | 7 391 359 € |
| Bénéfice ou perte | -166 473 € | -1 029 767 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 22 juillet 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais d'établissement | 109 503 € | 91 899 € | 17 604 € | 29 652 € |
| Frais de développement | 1 255 438 € | 992 922 € | 262 516 € | 396 891 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 255 212 € | 221 512 € | 33 700 € | 53 067 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 43 140 € | 22 148 € | 20 992 € | 25 306 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 620 160 € | 311 405 € | 308 754 € | 329 158 € |
| Autres immobilisations corporelles | 133 908 € | 53 970 € | 79 938 € | 89 708 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 72 000 € | 0 € | 72 000 € | 72 000 € |
| Autres immobilisations financières | 10 000 € | 0 € | 10 000 € | 10 000 € |
| Total actif immobilisé | 2 499 360 € | 1 693 857 € | 805 504 € | 1 005 782 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 800 489 € | 0 € | 800 489 € | 825 837 € |
| En-cours de production de biens | 127 607 € | 0 € | 127 607 € | 101 528 € |
| Produits intermédiaires et finis | 44 708 € | 0 € | 44 708 € | 44 708 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 261 836 € | 22 676 € | 239 160 € | 817 811 € |
| Autres créances | 518 102 € | 0 € | 518 102 € | 148 457 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 77 903 € | 0 € | 77 903 € | 304 065 € |
| Charges constatées d'avance | 18 892 € | 0 € | 18 892 € | 61 152 € |
| Total actif circulant | 1 849 537 € | 22 676 € | 1 826 861 € | 2 303 558 € |
| Total général | 4 348 898 € | 1 716 533 € | 2 632 365 € | 3 309 340 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 438 082 € | 438 082 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 0 € | 652 160 € |
| Réserve légale | 7 739 € | 7 739 € |
| Report à nouveau | -365 749 € | 0 € |
| Résultat de l'exercice | -1 029 767 € | -1 017 909 € |
| Subventions d'investissement | 6 456 € | 8 539 € |
| Total capitaux propres | -943 238 € | 88 611 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 40 000 € | 40 000 € |
| Total provisions | 40 000 € | 40 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 473 976 € | 1 157 294 € |
| dont emprunts participatifs | 1 131 479 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 131 479 € | 551 947 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 0 € | 206 984 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 646 € | 798 896 € |
| Dettes fiscales et sociales | 497 861 € | 446 101 € |
| Autres dettes | 9 641 € | 19 506 € |
| Total dettes | 3 535 603 € | 3 180 729 € |
| Total général | 2 632 365 € | 3 309 340 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 5 994 234 € | 2 647 990 € |
| Production vendue de services | 177 822 € | 243 920 € |
| Chiffre d'affaires net | 6 172 056 € | 2 891 910 € |
| dont à l'export | 2 295 € | — |
| Production stockée | 26 079 € | 62 704 € |
| Subventions d'exploitation | 600 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 10 912 € | 11 918 € |
| Autres produits | 129 526 € | 85 953 € |
| Total produits d'exploitation | 6 339 174 € | 3 052 484 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 730 217 € | 1 234 010 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 25 348 € | -457 404 € |
| Autres achats et charges externes | 2 142 868 € | 1 119 237 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 50 576 € | 33 296 € |
| Salaires et traitements | 1 679 457 € | 1 429 122 € |
| Charges sociales | 438 577 € | 359 379 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 267 808 € | 332 299 € |
| Autres charges | 57 € | 66 € |
| Total charges d'exploitation | 7 334 908 € | 4 050 003 € |
| Résultat d'exploitation | -995 734 € | -997 519 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 45 953 € | 31 644 € |
| Total charges financières | 45 953 € | 31 644 € |
| Résultat financier | -45 953 € | -31 644 € |
| Résultat courant avant impôts | -1 041 687 € | -1 029 164 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 8 336 € | 20 886 € |
| Sur opérations en capital | 14 082 € | 90 428 € |
| Total produits exceptionnels | 22 418 € | 111 315 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 2 999 € | 34 336 € |
| Sur opérations en capital | 7 500 € | 65 724 € |
| Total charges exceptionnelles | 10 499 € | 100 060 € |
| Résultat exceptionnel | 11 919 € | 11 255 € |
| Total des produits | 6 361 592 € | 3 163 799 € |
| Total des charges | 7 391 359 € | 4 181 708 € |
| Bénéfice ou perte | -1 029 767 € | -1 017 909 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 27 septembre 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais d'établissement | 109 503 € | 79 850 € | 29 652 € | 41 701 € |
| Frais de développement | 1 255 438 € | 858 547 € | 396 891 € | 569 167 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 255 212 € | 202 145 € | 53 067 € | 62 902 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 43 140 € | 17 834 € | 25 306 € | 29 620 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 561 254 € | 232 096 € | 329 158 € | 447 505 € |
| Autres immobilisations corporelles | 125 284 € | 35 575 € | 89 708 € | 37 182 € |
| Immobilisations en cours | 0 € | 0 € | 0 € | 96 441 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 72 000 € | 0 € | 72 000 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 10 000 € | 0 € | 10 000 € | 12 400 € |
| Total actif immobilisé | 2 431 831 € | 1 426 048 € | 1 005 782 € | 1 296 918 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 825 837 € | 0 € | 825 837 € | 368 433 € |
| En-cours de production de biens | 101 528 € | 0 € | 101 528 € | 34 854 € |
| Produits intermédiaires et finis | 44 708 € | 0 € | 44 708 € | 48 678 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 840 487 € | 22 676 € | 817 811 € | 322 359 € |
| Autres créances | 148 457 € | 0 € | 148 457 € | 122 457 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 304 065 € | 0 € | 304 065 € | 467 072 € |
| Charges constatées d'avance | 61 152 € | 0 € | 61 152 € | 8 126 € |
| Total actif circulant | 2 326 234 € | 22 676 € | 2 303 558 € | 1 371 978 € |
| Total général | 4 758 065 € | 1 448 725 € | 3 309 340 € | 2 668 896 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 438 082 € | 438 082 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 652 160 € | 2 479 595 € |
| Réserve légale | 7 739 € | 7 739 € |
| Report à nouveau | 0 € | -1 045 076 € |
| Résultat de l'exercice | -1 017 909 € | -782 360 € |
| Subventions d'investissement | 8 539 € | 10 621 € |
| Total capitaux propres | 88 611 € | 1 108 602 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 40 000 € | 40 645 € |
| Total provisions | 40 000 € | 40 645 € |
| Dettes | ||
| Emprunts obligataires convertibles | 0 € | 54 403 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 157 294 € | 883 033 € |
| dont concours bancaires courants | 478 428 € | 1 041 € |
| dont emprunts participatifs | 551 947 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 551 947 € | 1 947 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 984 € | 848 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 896 € | 373 820 € |
| Dettes fiscales et sociales | 446 101 € | 200 898 € |
| Autres dettes | 19 506 € | 4 700 € |
| Total dettes | 3 180 729 € | 1 519 649 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 2 536 823 € | 1 518 801 € |
| Total général | 3 309 340 € | 2 668 896 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 2 647 990 € | 812 155 € |
| Production vendue de services | 243 920 € | 198 020 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 891 910 € | 1 010 175 € |
| dont à l'export | 35 652 € | — |
| Production stockée | 62 704 € | -17 181 € |
| Production immobilisée | 0 € | 315 065 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 11 918 € | 27 647 € |
| Autres produits | 85 953 € | 72 568 € |
| Total produits d'exploitation | 3 052 484 € | 1 408 273 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 234 010 € | 612 533 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -457 404 € | -133 161 € |
| Autres achats et charges externes | 1 119 237 € | 561 888 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 33 296 € | 17 030 € |
| Salaires et traitements | 1 429 122 € | 732 288 € |
| Charges sociales | 359 379 € | 155 554 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 332 299 € | 181 922 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 0 € | 645 € |
| Autres charges | 66 € | 325 € |
| Total charges d'exploitation | 4 050 003 € | 2 129 024 € |
| Résultat d'exploitation | -997 519 € | -720 751 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 31 644 € | 22 133 € |
| Total charges financières | 31 644 € | 22 133 € |
| Résultat financier | -31 644 € | -22 133 € |
| Résultat courant avant impôts | -1 029 164 € | -742 883 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 20 886 € | 2 090 € |
| Sur opérations en capital | 90 428 € | 2 312 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 10 000 € |
| Total produits exceptionnels | 111 315 € | 14 402 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 34 336 € | 52 506 € |
| Sur opérations en capital | 65 724 € | 1 372 € |
| Total charges exceptionnelles | 100 060 € | 53 878 € |
| Résultat exceptionnel | 11 255 € | -39 476 € |
| Total des produits | 3 163 799 € | 1 422 675 € |
| Total des charges | 4 181 708 € | 2 205 035 € |
| Bénéfice ou perte | -1 017 909 € | -782 360 € |
Exercice clos le 31 décembre 20219 mois · Bilan complet · déposé le 6 septembre 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais d'établissement | 109 503 € | 67 802 € | 41 701 € | 30 856 € |
| Frais de développement | 1 255 438 € | 686 271 € | 569 167 € | 344 881 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 235 682 € | 172 780 € | 62 902 € | 36 794 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 43 140 € | 13 520 € | 29 620 € | 33 798 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 757 996 € | 310 491 € | 447 505 € | 250 015 € |
| Autres immobilisations corporelles | 61 614 € | 24 432 € | 37 182 € | 36 123 € |
| Avances et acomptes | 96 441 € | — | 96 441 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 12 400 € | — | 12 400 € | 12 750 € |
| Total actif immobilisé | 2 572 214 € | 1 275 296 € | 1 296 918 € | 745 217 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 368 433 € | — | 368 433 € | 235 272 € |
| En-cours de production de biens | 34 854 € | — | 34 854 € | 42 292 € |
| Produits intermédiaires et finis | 48 678 € | — | 48 678 € | 38 421 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 345 035 € | 22 676 € | 322 359 € | 224 326 € |
| Autres créances | 122 458 € | — | 122 458 € | 77 726 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 467 072 € | — | 467 072 € | 66 708 € |
| Charges constatées d'avance | 8 126 € | — | 8 126 € | 49 348 € |
| Total actif circulant | 1 394 655 € | 22 676 € | 1 371 978 € | 734 093 € |
| Total général | 3 966 868 € | 1 297 972 € | 2 668 896 € | 1 479 310 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 438 082 € | 191 657 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 2 479 595 € | 926 045 € |
| Réserve légale | 7 739 € | 7 739 € |
| Report à nouveau | -1 045 076 € | -717 335 € |
| Résultat de l'exercice | -782 360 € | -327 740 € |
| Subventions d'investissement | 10 621 € | 12 182 € |
| Total capitaux propres | 1 108 602 € | 92 548 € |
| Autres fonds propres | ||
| Avances conditionnées | — | 10 670 € |
| Total autres fonds propres | — | 10 670 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 40 645 € | 50 528 € |
| Total provisions | 40 645 € | 50 528 € |
| Dettes | ||
| Emprunts obligataires convertibles | 54 403 € | 99 890 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 883 033 € | 754 562 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 947 € | 451 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 848 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 820 € | 260 218 € |
| Dettes fiscales et sociales | 200 898 € | 176 634 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | — | 6 528 € |
| Autres dettes | 4 700 € | 27 280 € |
| Total dettes | 1 519 649 € | 1 325 564 € |
| Total général | 2 668 896 € | 1 479 310 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 1 010 175 € | 1 205 934 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 010 175 € | 1 205 934 € |
| Production stockée | -17 181 € | -43 942 € |
| Autres produits | 415 279 € | 162 237 € |
| Total produits d'exploitation | 1 408 273 € | 1 324 230 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 612 533 € | 398 695 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -133 161 € | -106 646 € |
| Autres achats et charges externes | 561 888 € | 365 882 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 17 030 € | 13 267 € |
| Salaires et traitements | 732 288 € | 698 549 € |
| Charges sociales | 155 554 € | 137 775 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 182 567 € | 275 990 € |
| Autres charges | 325 € | 102 € |
| Total charges d'exploitation | 2 129 024 € | 1 783 614 € |
| Résultat d'exploitation | -720 751 € | -459 385 € |
| Charges financières | ||
| Total charges financières | 22 133 € | 38 721 € |
| Résultat financier | -22 133 € | -38 721 € |
| Résultat courant avant impôts | -742 883 € | -498 106 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 14 402 € | 168 917 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 53 878 € | 40 219 € |
| Résultat exceptionnel | -39 476 € | 128 698 € |
| Impôts sur les bénéfices | — | -41 668 € |
| Total des produits | 1 422 675 € | 1 493 147 € |
| Total des charges | 2 205 035 € | 1 820 887 € |
| Bénéfice ou perte | -782 360 € | -327 740 € |
Gouvernance
Dirigeants2
- Personne morale
- Personne morale
Anciens dirigeants 5
Chronologie
En cours Terminé Début inconnu
Philippe Gabriel Pierre JOFFARD Président ?–2021
Laurent Nicolas NOCA Directeur général 2014–2019
CHAMATEX GROUP Président 2021–…
- Personne morale
- Personne morale
- Personne physique
- Personne physique
- Personne physique
Réseau1 dirigeant · 8 entreprises liées
- ADVANCED SHOE FACTORY 4.0 Via CHAMATEX GROUP
- ATELIER DE CLAVEYSON À surveillerÀ surveillerEntreprise créée il y a moins d'un anCliquer pour voir les points de vigilanceVia CHAMATEX GROUP
- CHAMATEX Via CHAMATEX GROUP
- GESTION TEXTILE INTERNATIONALE À surveillerÀ surveillerCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia CHAMATEX GROUP
- INSOFT À surveillerÀ surveiller5 exercices de comptes non déposésCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia CHAMATEX GROUP
- ROCLE-MOONDREAM Via CHAMATEX GROUP
- TEINTURE DES CEDRES Redressement judiciaire : plan en cours d'exécutionVigilance majeureRedressement judiciaire : plan en cours d'exécutionCliquer pour voir les points de vigilanceVia CHAMATEX GROUP
- TEXINN LAB À surveillerÀ surveillerCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia CHAMATEX GROUP
Seules les entreprises les plus liées sont affichées ; la page de chaque dirigeant liste tous ses mandats. Commissaires aux comptes exclus.
Chaîne de contrôlequi dirige son dirigeant personne morale
- CHAMATEX GROUP Dirigée par Lucie Chantal REGUILLON ANDRE (Directeur général), G.R.H. (Président), MAHJE 1078 (Directeur général)
- G.R.H. À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceDirigée par Gilles REGUILLON (Gérant)
- MAHJE 1078 À surveillerÀ surveiller2 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceDirigée par Julian Karol DYKIERT (Gérant)
Implantations
Établissements1 actif sur 4
Voir les 4 établissements →Établissement actif
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeSiège social797 773 330 0004914.13Z20 à 49 salariés2 mai 2019ZA LES GENETS, 50 rue DE L ARTISANAT, 26240 CLAVEYSONSiègeSiège social· CLAVEYSONdepuis 2019ZA LES GENETS797 773 330 0004914.13Z20 à 49 salariés
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
CHANAS 1 étab.
00015 21 rue DE L'AVENIR
SAINT-BARTHELEMY-DE-VALS 1 étab.
00023 60 route DE SAINT UZE
SAINT-VALLIER 1 étab.
00031 9 rue FRANCOISE BARRE-SINOUSSI
CLAVEYSON 1 étab. · 1 actif
00049 50 rue DE L ARTISANAT
Historique et annonces légales
Historique
- 27 mai 2020Transfert du siègeCHANAS, 21 rue DE L'AVENIR→CLAVEYSON, 50 rue DE L ARTISANAT
- 7 février 2018Changement d'activité principale (NAF)71.12B→14.13Z
- 3 février 2014Changement de dénominationTOPTEX INGENIERIE ET INNOVATION→TOPTEX CUBE
Annonces BODACC11 annonces
- ModificationsModification de l'administrationTribunal de Commerce de Romans
- Dénomination
- TOPTEX CUBE
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- Sté par actions simplifiée GROUPE VINGT SIX VALENCE n'est plus commissaire aux comptes titulaire
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Romans
- Référence
- BODACC B n° 20260206, annonce 2596 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTribunal de Commerce de Romans
- Dénomination
- TOPTEX CUBE
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- Modification de la désignation d'un dirigeant : commissaire aux comptes titulaire GROUPE VINGT SIX VALENCE Sté par actions simplifiée
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Romans
- Référence
- BODACC B n° 20260206, annonce 2595 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification du capitalTribunal de Commerce de Romans
- Dénomination
- TOPTEX CUBE
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Capital
- 438 082,38 €
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Romans
- Référence
- BODACC B n° 20220019, annonce 1458 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification du capital. Modification de l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS
- Dénomination
- TOPTEX CUBE
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Capital
- 301 180,86 €
- Administration
- Sté par actions simplifiée CHAMATEX GROUP devient président. JOFFARD Philippe Gabriel Pierre nom d'usage : JOFFARD n'est plus président
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS
- Référence
- BODACC B n° 20210132, annonce 605 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS
- Dénomination
- TOPTEX CUBE
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- JOUIN Christian nom d'usage : JOUIN n'est plus commissaire aux comptes suppléant
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS
- Référence
- BODACC B n° 20210124, annonce 658 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsNouveau siègeTRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS
- Dénomination
- TOPTEX CUBE
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Siège
- 50 Rue De l'Artisanat, 26240 Claveyson
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS
- Référence
- BODACC B n° 20200191, annonce 787 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification du capitalTRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE
- Dénomination
- TOPTEX CUBE
- Nom commercial
- TOPTEX CUBE
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Capital
- 191 657,16 €
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE
- Référence
- BODACC B n° 20200046, annonce 2470 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE
- Dénomination
- TOPTEX CUBE
- Nom commercial
- TOPTEX CUBE
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- NOCA Laurent Nicolas nom d'usage : NOCA n'est plus directeur général
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE
- Référence
- BODACC B n° 20190157, annonce 1159 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification du capitalTRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE
- Dénomination
- TOPTEX CUBE
- Nom commercial
- TOPTEX CUBE
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Capital
- 339 560 €
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE
- Référence
- BODACC B n° 20160174, annonce 700 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification du capital. Modification de la dénomination. Modification de l'administration. Adjonction du nom commercialTRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE
- Dénomination
- TOPTEX CUBE
- Nom commercial
- TOPTEX CUBE
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Capital
- 270 000 €
- Administration
- NOCA Laurent Nicolas nom d'usage : NOCA devient directeur général. CABINET GUIGARD VEYRET devient commissaire aux comptes titulaire. JOUIN Christian nom d'usage : JOUIN devient commissaire aux comptes suppléant.
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE
- Référence
- BODACC B n° 20140060, annonce 1564 · Voir sur bodacc.fr
- ImmatriculationsCréationTRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE
- Nature
- Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
- Début d'activité
- 20 septembre 2013
- Dénomination
- TOPTEX INGENIERIE et INNOVATION
- Nom commercial
- TOPTEX INGENIERIE et INNOVATION
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Capital
- 1 000 €
- Administration
- Président : JOFFARD Philippe Gabriel Pierre nom d'usage : JOFFARD.
- Siège
- 21 rue de l'Avenir, 38150 Chanas
- Établissement
- Ingénierie et études techniques et commerciales dans le domaine du textile et associé
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE
- Référence
- BODACC A n° 20130207, annonce 371 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
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Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).