TRIDEM PHARMA
SIREN 533 888 442
Siège : ZA LA BALME, 2 rue DES PYRENEES, 31450 BELBERAUD
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 19 juillet 2011
- Activité principale (NAF)
- 46.46ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiquesStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 46.46Y
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés
- Catégorie
- Grande entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 533 888 442 00027
- RCS
- RCS Toulouse 533 888 442
- N° TVA intracommunautaire
- FR 77 533 888 442Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 12 823 334 €
Évolution du capital (3 montants publiés)Masquer l'évolution
- 16 janvier 201312 823 334 €
- 14 décembre 201112 690 000 €
- 10 août 2011200 €
- Date d'immatriculation
- 29 juillet 2011
- Début d'activité
- 1 novembre 2011
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 28 juillet 2110
- Particularités
- Associé unique
Activité
Objet social
L'importation, l'exportation, la commercialisation et la distribution de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques, médicaux et paramédicaux. L'activité de prestations de services et de représentation commerciale en France ou à l'étranger pour le compte de tout laboratoire pharmaceutique français ou étranger. L'exploitation, la gestion de toute centrale solaire installée sur tout immeuble exploité ou détenu par la société. La production d'électricité pourra être affectée à l'autoconsommation totale ou partielle ou à la vente à des tiers.
Activités déclarées
- Principale46.46ZIndépendante
L'importation, l'exportation, la commercialisation et la distribution de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques, médicaux et paramédicaux. L'activité de prestations de services et de représentation commerciale en France ou à l'étranger pour le compte de tout laboratoire pharmaceutique français ou étranger. L'exploitation, la gestion de toute centrale solaire installée sur tout immeuble exploité ou détenu par la société. La production d'électricité pourra être affectée à l'autoconsommation totale ou partielle ou à la vente à des tiers.
- 46.46ZCommerciale
La prise de participations ou d'intérêts dans toutes sociétés et entreprises françaises ou étrangères, la gestion de son portefeuille de valeurs mobilières, la constitution de toutes sociétés, l'acquisition de la pleine propriété et/ou de droits démembrés sur toutes valeurs mobilières, par voie de cession, d'apport, d'échange ou autrement, le placement de ses fonds disponibles, le financement des affaires dans lesquelles elle est intéressée. L'importation, l'exportation, la commercialisation et la distribution de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques, médicaux et paramédicaux. L'activité de prestations de services et de représentation commerciale en France ou à l'étranger pour le compte de tout laboratoire pharmaceutique français ou étranger.
Terminée le 27 mai 2024
Labels et certificats1
Index de l'égalité professionnelle femmes-hommes
Index 2023 : 60/100 · déclaré par l'UES GROUPE TRIDEM PHARMA
- 2023 60/100
- 2022 Non calculable
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →1 point d'attention
Des éléments méritent d'être suivis.
- À surveiller
Baisse du chiffre d'affaires de 36 %
197,28 M€ sur l'exercice 2024, 125,81 M€ sur 2025.
Source : comptes annuels · 31 décembre 2025
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2025
Les 8 ratios expliqués →En 2025, TRIDEM PHARMA a réalisé 125,8 M € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 2,7 M €. Sa marge nette (2,2 %) est sous la médiane du secteur, son autonomie financière (40,0 %) est sous la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (104 jours) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 2,16 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
2,2 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 3,3 % · la moitié des entreprises entre 1,0 % et 6,5 %
Solidité
Autonomie financière40 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
40,0 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 42,6 % · la moitié des entreprises entre 20,9 % et 62,4 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 104 jours en moyenne.
104 jours
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 70 jours · la moitié des entreprises entre 45 jours et 94 jours
Comptes annuels12 exercices déposés de 2016 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
- Chiffre d'affaires125,8 M €-36,2 %
- Excédent brut d'exploitation-192 k €-104,7 %
- Résultat net2,7 M €
- Capitaux propres45,7 M €+6,3 %
- Dettes financières26,3 M €+58,3 %
- Trésorerie11,3 M €+68,2 %
| Exercice | 202531/12/2025 | 202431/12/2024 | 202331/12/2023 | 202231/12/2022 | 202131/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 125,8 M €-36,2 % | 197,3 M €-0,1 % | 197,4 M €-12,7 % | 226,2 M €+9,6 % | 206,3 M €+4,0 % |
| Valeur ajoutée | 3,3 M € | 7,9 M € | 10,8 M € | 15,7 M € | 11,3 M € |
| Excédent brut d'exploitation | -192 k €-104,7 % | 4,1 M €-27,6 % | 5,6 M €-45,8 % | 10,4 M €+54,7 % | 6,7 M €-38,7 % |
| Charges de personnel | 3,0 M € | 3,4 M € | 4,6 M € | 4,9 M € | 4,2 M € |
| Résultat d'exploitation | 3,4 M € | -6,5 M €-379,0 % | 2,3 M €-72,7 % | 8,6 M €+14,8 % | 7,5 M €-35,9 % |
| Résultat financier | -1,1 M € | -4,3 M € | -2,6 M € | -2,2 M € | -1,4 M € |
| Résultat exceptionnel | 1 155 € | -47,8 k € | -1,1 M € | 24,8 k € | 33,8 k € |
| Résultat net | 2,7 M € | -10,7 M € | -2,0 M €-144,3 % | 4,4 M €+3,1 % | 4,3 M €-80,6 % |
| Bilan | |||||
| Capital social | 12,8 M € | 12,8 M € | 12,8 M € | 12,8 M € | 12,8 M € |
| Capitaux propres | 45,7 M €+6,3 % | 43,0 M €-20,0 % | 53,7 M €-3,5 % | 55,7 M €+8,6 % | 51,3 M €+8,5 % |
| Total du bilan | 114,4 M €-22,9 % | 148,4 M €-1,7 % | 151,0 M €+13,9 % | 132,6 M €+20,3 % | 110,2 M €+4,9 % |
| Dettes | 67,9 M € | 102,8 M € | 96,0 M € | 74,5 M € | 58,4 M € |
| dont dettes financières | 26,3 M € | 19,1 M € | 19,9 M € | 11,5 M € | 4,9 M € |
| Trésorerie | 11,3 M € | 6,7 M € | 6,8 M € | 14,0 M € | 12,4 M € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | -0,2 % | 2,1 % | 2,8 % | 4,6 % | 3,2 % |
| Marge d'exploitation | 2,7 % | -3,3 % | 1,2 % | 3,8 % | 3,6 % |
| Marge nette | 2,2 % | -5,4 % | -1,0 % | 2,0 % | 2,1 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 6,0 % | -25,0 % | -3,6 % | 7,9 % | 8,3 % |
| Autonomie financière | 40,0 % | 29,0 % | 35,6 % | 42,0 % | 46,5 % |
| Endettement financier | 57,6 % | 44,4 % | 37,0 % | 20,7 % | 9,5 % |
| Délai clients | 104 j | 106 j | 102 j | 79 j | 69 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 5 août 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 4 698 862 € | 2 515 896 € | 2 182 966 € | 2 617 592 € |
| Fonds commercial | 20 070 150 € | 0 € | 20 070 150 € | 20 070 150 € |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | 0 € | 244 488 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 1 372 185 € | 0 € | 1 372 185 € | 1 372 185 € |
| Constructions | 22 116 753 € | 2 291 019 € | 19 825 734 € | 20 837 406 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 475 183 € | 615 348 € | 859 836 € | 1 011 902 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 517 425 € | 684 296 € | 833 128 € | 959 627 € |
| Immobilisations en cours | 0 € | 0 € | 0 € | 2 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 4 938 683 € | 1 940 541 € | 2 998 142 € | 3 881 083 € |
| Autres immobilisations financières | 180 989 € | 82 000 € | 98 989 € | 786 820 € |
| Total actif immobilisé | 56 370 229 € | 8 129 100 € | 48 241 129 € | 51 781 255 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 53 597 € | 0 € | 53 597 € | 24 946 € |
| Marchandises | 13 309 322 € | 689 471 € | 12 619 851 € | 19 269 416 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 40 233 € | 0 € | 40 233 € | 82 651 € |
| Clients et comptes rattachés | 42 214 363 € | 6 276 917 € | 35 937 446 € | 57 204 653 € |
| Autres créances | 12 596 331 € | 6 867 000 € | 5 729 331 € | 10 954 884 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 5 124 883 € | 0 € | 5 124 883 € | 0 € |
| Disponibilités | 6 217 679 € | 0 € | 6 217 679 € | 6 744 129 € |
| Charges constatées d'avance | 119 433 € | 0 € | 119 433 € | 73 858 € |
| Total actif circulant | 79 675 841 € | 13 833 388 € | 65 842 453 € | 94 354 537 € |
| Écarts de conversion actif | 341 529 € | — | 341 529 € | 2 308 398 € |
| Total général | 136 387 599 € | 21 962 488 € | 114 425 111 € | 148 444 189 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 12 823 334 € | 12 823 334 € |
| Réserve légale | 1 282 333 € | 1 282 333 € |
| Autres réserves | 28 885 617 € | 39 624 311 € |
| Résultat de l'exercice | 2 722 512 € | -10 738 693 € |
| Subventions d'investissement | 6 159 € | 6 159 € |
| Total capitaux propres | 45 719 956 € | 42 997 443 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 273 498 € | 1 894 125 € |
| Provisions pour charges | 254 380 € | 297 585 € |
| Total provisions | 527 877 € | 2 191 710 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 25 638 124 € | 15 825 676 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 676 664 € | 798 184 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 505 381 € | 80 549 904 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 886 169 € | 1 350 279 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 0 € | 116 523 € |
| Autres dettes | 9 148 685 € | 4 180 197 € |
| Total dettes | 67 855 023 € | 102 820 763 € |
| Écarts de conversion passif | 322 255 € | 434 273 € |
| Total général | 114 425 111 € | 148 444 189 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 103 232 778 € | 171 435 814 € |
| Production vendue de biens | 22 576 861 € | 25 846 104 € |
| Chiffre d'affaires net | 125 809 639 € | 197 281 917 € |
| Subventions d'exploitation | 20 000 € | 4 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 9 247 412 € | 2 517 896 € |
| Autres produits | 2 120 185 € | 13 500 € |
| Total produits d'exploitation | 137 197 236 € | 199 817 313 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 91 219 890 € | 154 953 032 € |
| Variation de stock de marchandises | 7 842 448 € | 1 567 807 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 930 € | 146 074 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -28 651 € | 0 € |
| Autres achats et charges externes | 23 445 639 € | 32 717 464 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 487 611 € | 471 563 € |
| Salaires et traitements | 2 075 947 € | 2 386 467 € |
| Charges sociales | 899 915 € | 973 609 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 131 775 € | 2 308 733 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 5 681 230 € | 8 850 238 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | -1 853 125 € | 1 966 974 € |
| Autres charges | 1 773 726 € | 85 043 € |
| Total charges d'exploitation | 133 755 335 € | 206 427 002 € |
| Résultat d'exploitation | 3 441 901 € | -6 609 689 € |
| Produits financiers | ||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 523 213 € | 483 258 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 714 € | 1 588 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 029 406 € | 0 € |
| Différences positives de change | 1 711 909 € | 2 868 363 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 91 684 € | 32 832 € |
| Total produits financiers | 4 356 925 € | 3 386 041 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 738 018 € | 4 842 858 € |
| Intérêts et charges assimilées | 810 362 € | 524 288 € |
| Différences négatives de change | 1 834 329 € | 2 304 089 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 100 000 € | 0 € |
| Total charges financières | 5 482 709 € | 7 671 235 € |
| Résultat financier | -1 125 784 € | -4 285 194 € |
| Résultat courant avant impôts | 2 316 117 € | -10 894 883 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 1 155 € | 13 482 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 0 € | 1 943 € |
| Résultat exceptionnel | 1 155 € | 11 538 € |
| Impôts sur les bénéfices | -405 240 € | -144 651 € |
| Total des produits | 141 555 317 € | 203 216 836 € |
| Total des charges | 138 832 804 € | 213 955 529 € |
| Bénéfice ou perte | 2 722 512 € | -10 738 693 € |
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 18 mars 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 4 356 067 € | 1 738 476 € | 2 617 592 € | 1 220 626 € |
| Fonds commercial | 20 070 150 € | 0 € | 20 070 150 € | 20 070 150 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 244 488 € | 0 € | 244 488 € | 553 575 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 1 372 185 € | 0 € | 1 372 185 € | 1 372 185 € |
| Constructions | 22 097 917 € | 1 260 510 € | 20 837 406 € | 20 931 913 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 461 965 € | 450 063 € | 1 011 902 € | 47 468 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 515 205 € | 555 578 € | 959 627 € | 256 940 € |
| Immobilisations en cours | 2 € | 0 € | 2 € | 3 590 086 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 6 936 679 € | 3 055 596 € | 3 881 083 € | 4 723 820 € |
| Autres immobilisations financières | 868 820 € | 82 000 € | 786 820 € | 864 055 € |
| Total actif immobilisé | 58 923 478 € | 7 142 223 € | 51 781 255 € | 53 630 818 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 24 946 € | 0 € | 24 946 € | 24 946 € |
| Marchandises | 21 151 770 € | 1 882 354 € | 19 269 416 € | 20 760 427 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 82 651 € | 0 € | 82 651 € | 448 159 € |
| Clients et comptes rattachés | 65 790 665 € | 8 586 012 € | 57 204 653 € | 55 196 910 € |
| Autres créances | 18 251 715 € | 7 296 830 € | 10 954 884 € | 13 870 067 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 0 € | 0 € | 0 € | 1 000 000 € |
| Disponibilités | 6 744 129 € | 0 € | 6 744 129 € | 5 878 516 € |
| Charges constatées d'avance | 73 858 € | 0 € | 73 858 € | 21 391 € |
| Total actif circulant | 112 119 733 € | 17 765 196 € | 94 354 537 € | 97 200 417 € |
| Écarts de conversion actif | 2 308 398 € | — | 2 308 398 € | 199 171 € |
| Total général | 173 351 608 € | 24 907 419 € | 148 444 189 € | 151 030 407 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 12 823 334 € | 12 823 334 € |
| Réserve légale | 1 282 333 € | 1 282 333 € |
| Autres réserves | 39 624 311 € | 41 576 449 € |
| Résultat de l'exercice | -10 738 693 € | -1 952 139 € |
| Subventions d'investissement | 6 159 € | 6 159 € |
| Total capitaux propres | 42 997 443 € | 53 736 137 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 1 894 125 € | 87 000 € |
| Provisions pour charges | 297 585 € | 286 736 € |
| Total provisions | 2 191 710 € | 373 736 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 15 825 676 € | 17 526 235 € |
| dont concours bancaires courants | 1 083 € | 90 928 € |
| dont emprunts participatifs | 3 255 132 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 3 255 132 € | 2 348 384 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 549 904 € | 70 548 854 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 350 279 € | 1 604 839 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 523 € | 860 934 € |
| Autres dettes | 1 723 250 € | 3 084 456 € |
| Total dettes | 102 820 763 € | 95 973 701 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 92 183 695 € | 80 149 090 € |
| Écarts de conversion passif | 434 273 € | 946 833 € |
| Total général | 148 444 189 € | 151 030 407 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 171 435 814 € | 178 126 015 € |
| Production vendue de biens | -531 638 € | -1 055 713 € |
| Production vendue de services | 26 377 741 € | 20 328 276 € |
| Chiffre d'affaires net | 197 281 917 € | 197 398 577 € |
| Subventions d'exploitation | 4 000 € | 14 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 2 529 322 € | 743 554 € |
| Total produits d'exploitation | 199 815 239 € | 198 156 131 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 154 953 032 € | 156 755 226 € |
| Variation de stock de marchandises | 1 567 807 € | 1 164 315 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 146 074 € | 161 913 € |
| Autres achats et charges externes | 32 717 464 € | 28 545 703 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 471 563 € | 550 214 € |
| Salaires et traitements | 2 386 467 € | 3 313 324 € |
| Charges sociales | 985 034 € | 1 315 824 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 308 733 € | 977 607 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 1 966 974 € | 87 000 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 8 850 238 € | 2 941 229 € |
| Total charges d'exploitation | 206 353 384 € | 195 812 356 € |
| Résultat d'exploitation | -6 538 146 € | 2 343 775 € |
| Produits financiers | ||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 483 258 € | 476 873 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 588 € | 1 896 € |
| Différences positives de change | 2 868 363 € | 3 439 510 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 595 € | 2 000 € |
| Total produits financiers | 3 373 804 € | 3 920 279 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 4 842 858 € | 4 300 781 € |
| Intérêts et charges assimilées | 524 288 € | 265 480 € |
| Différences négatives de change | 2 304 089 € | 2 002 541 € |
| Total charges financières | 7 671 235 € | 6 568 803 € |
| Résultat financier | -4 297 431 € | -2 648 523 € |
| Résultat courant avant impôts | -10 835 577 € | -304 748 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 13 482 € | 124 970 € |
| Sur opérations en capital | 25 737 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 39 219 € | 124 970 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 1 413 € | 1 252 060 € |
| Sur opérations en capital | 85 043 € | 0 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 530 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 86 986 € | 1 252 060 € |
| Résultat exceptionnel | -47 768 € | -1 127 090 € |
| Impôts sur les bénéfices | -144 651 € | 520 300 € |
| Total des produits | 203 228 261 € | 202 201 380 € |
| Total des charges | 213 966 954 € | 204 153 519 € |
| Bénéfice ou perte | -10 738 693 € | -1 952 139 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 28 août 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 3 028 411 € | 1 807 785 € | 1 220 626 € | 744 482 € |
| Fonds commercial | 20 070 150 € | 0 € | 20 070 150 € | 20 070 150 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 553 575 € | 0 € | 553 575 € | 0 € |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | 0 € | 691 166 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 1 372 185 € | 0 € | 1 372 185 € | 0 € |
| Constructions | 21 174 550 € | 242 637 € | 20 931 913 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 395 328 € | 347 860 € | 47 468 € | 60 745 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 660 561 € | 1 403 620 € | 256 940 € | 321 376 € |
| Immobilisations en cours | 3 590 086 € | 0 € | 3 590 086 € | 6 756 535 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 6 934 679 € | 2 210 859 € | 4 723 820 € | 5 725 892 € |
| Autres immobilisations financières | 864 055 € | 0 € | 864 055 € | 862 210 € |
| Total actif immobilisé | 59 643 580 € | 6 012 761 € | 53 630 818 € | 35 232 556 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 24 946 € | 0 € | 24 946 € | 24 946 € |
| Marchandises | 22 540 396 € | 1 779 968 € | 20 760 427 € | 23 649 728 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 448 159 € | 0 € | 448 159 € | 7 176 € |
| Clients et comptes rattachés | 57 485 965 € | 2 289 056 € | 55 196 910 € | 48 986 494 € |
| Autres créances | 17 168 777 € | 3 298 709 € | 13 870 067 € | 10 190 039 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 € | 0 € | 1 000 000 € | 2 000 000 € |
| Disponibilités | 5 878 516 € | 0 € | 5 878 516 € | 11 979 596 € |
| Charges constatées d'avance | 21 391 € | 0 € | 21 391 € | 274 006 € |
| Total actif circulant | 104 568 150 € | 7 367 733 € | 97 200 417 € | 97 111 986 € |
| Écarts de conversion actif | 199 171 € | — | 199 171 € | 220 611 € |
| Total général | 164 410 901 € | 13 380 494 € | 151 030 407 € | 132 565 153 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 12 823 334 € | 12 823 334 € |
| Réserve légale | 1 282 333 € | 1 282 333 € |
| Autres réserves | 41 576 449 € | 37 165 431 € |
| Résultat de l'exercice | -1 952 139 € | 4 411 018 € |
| Subventions d'investissement | 6 159 € | 6 159 € |
| Total capitaux propres | 53 736 137 € | 55 688 275 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 87 000 € | 295 000 € |
| Provisions pour charges | 286 736 € | 287 133 € |
| Total provisions | 373 736 € | 582 133 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 17 526 235 € | 9 053 465 € |
| dont concours bancaires courants | 90 928 € | 12 835 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 348 384 € | 2 462 551 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 548 854 € | 59 648 974 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 604 839 € | 1 722 216 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 860 934 € | 0 € |
| Autres dettes | 3 084 456 € | 1 515 147 € |
| Produits constatés d'avance | 0 € | 114 792 € |
| Total dettes | 95 973 701 € | 74 517 145 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 80 149 090 € | 67 081 828 € |
| Écarts de conversion passif | 946 833 € | 1 777 599 € |
| Total général | 151 030 407 € | 132 565 153 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 178 126 015 € | 206 115 817 € |
| Production vendue de biens | -1 055 713 € | -1 025 104 € |
| Production vendue de services | 20 328 276 € | 21 085 580 € |
| Chiffre d'affaires net | 197 398 577 € | 226 176 293 € |
| Subventions d'exploitation | 14 000 € | 16 144 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 743 554 € | 579 859 € |
| Total produits d'exploitation | 198 156 131 € | 226 772 296 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 156 755 226 € | 183 998 377 € |
| Variation de stock de marchandises | 1 164 315 € | -1 841 563 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 161 913 € | 178 987 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 0 € | 47 714 € |
| Autres achats et charges externes | 28 545 703 € | 28 093 293 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 550 214 € | 506 741 € |
| Salaires et traitements | 3 313 324 € | 3 197 487 € |
| Charges sociales | 1 315 824 € | 1 660 695 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 977 607 € | 632 682 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 2 941 229 € | 1 191 262 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 87 000 € | 295 000 € |
| Autres charges | 0 € | 217 116 € |
| Total charges d'exploitation | 195 812 356 € | 218 177 790 € |
| Résultat d'exploitation | 2 343 775 € | 8 594 506 € |
| Produits financiers | ||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 476 873 € | 195 883 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 896 € | 49 246 € |
| Différences positives de change | 3 439 510 € | 2 829 349 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 000 € | 8 925 € |
| Total produits financiers | 3 920 279 € | 3 083 404 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 4 300 781 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 265 480 € | 94 858 € |
| Différences négatives de change | 2 002 541 € | 5 174 400 € |
| Total charges financières | 6 568 803 € | 5 269 258 € |
| Résultat financier | -2 648 523 € | -2 185 855 € |
| Résultat courant avant impôts | -304 748 € | 6 408 651 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 124 970 € | 83 652 € |
| Total produits exceptionnels | 124 970 € | 83 652 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 1 252 060 € | 58 860 € |
| Total charges exceptionnelles | 1 252 060 € | 58 860 € |
| Résultat exceptionnel | -1 127 090 € | 24 792 € |
| Impôts sur les bénéfices | 520 300 € | 2 022 425 € |
| Total des produits | 202 201 380 € | 229 939 352 € |
| Total des charges | 204 153 519 € | 225 528 334 € |
| Bénéfice ou perte | -1 952 139 € | 4 411 018 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 393 175 € | 137 237 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 7 novembre 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 977 263 € | 1 232 781 € | 744 482 € | 802 855 € |
| Fonds commercial | 20 070 150 € | — | 20 070 150 € | 20 070 150 € |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 691 166 € | — | 691 166 € | 599 285 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 379 793 € | 319 048 € | 60 745 € | 83 420 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 593 842 € | 1 272 466 € | 321 376 € | 354 369 € |
| Immobilisations en cours | 6 756 535 € | — | 6 756 535 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 6 934 679 € | 1 208 787 € | 5 725 892 € | 5 725 892 € |
| Autres immobilisations financières | 862 210 € | — | 862 210 € | 862 210 € |
| Total actif immobilisé | 39 265 638 € | 4 033 082 € | 35 232 556 € | 28 498 181 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 24 946 € | — | 24 946 € | 72 660 € |
| Marchandises | 23 704 710 € | 54 982 € | 23 649 728 € | 21 863 147 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 7 176 € | — | 7 176 € | 6 365 € |
| Clients et comptes rattachés | 50 114 289 € | 1 127 795 € | 48 986 494 € | 38 744 323 € |
| Autres créances | 10 190 039 € | — | 10 190 039 € | 8 326 857 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 2 000 000 € | — | 2 000 000 € | 8 502 € |
| Disponibilités | 11 979 596 € | — | 11 979 596 € | 12 421 983 € |
| Charges constatées d'avance | 274 006 € | — | 274 006 € | 148 296 € |
| Total actif circulant | 98 294 763 € | 1 182 776 € | 97 111 986 € | 81 592 133 € |
| Écarts de conversion actif | 220 611 € | — | 220 611 € | 69 128 € |
| Total général | 137 781 011 € | 5 215 859 € | 132 565 153 € | 110 159 442 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 12 823 334 € | 12 823 334 € |
| Réserve légale | 1 282 333 € | 1 282 333 € |
| Autres réserves | 37 165 431 € | 32 885 797 € |
| Résultat de l'exercice | 4 411 018 € | 4 279 634 € |
| Subventions d'investissement | 6 159 € | 6 159 € |
| Total capitaux propres | 55 688 275 € | 51 277 257 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 295 000 € | 69 128 € |
| Provisions pour charges | 287 133 € | 422 119 € |
| Total provisions | 582 133 € | 491 247 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 9 053 465 € | 2 394 810 € |
| dont concours bancaires courants | 12 835 € | 1 083 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 462 551 € | 2 484 973 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 648 974 € | 50 671 439 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 722 216 € | 1 769 124 € |
| Autres dettes | 1 515 147 € | 921 459 € |
| Produits constatés d'avance | 114 792 € | 149 133 € |
| Total dettes | 74 517 145 € | 58 390 938 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 67 081 828 € | 56 467 130 € |
| Écarts de conversion passif | 1 777 599 € | — |
| Total général | 132 565 153 € | 110 159 442 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 206 115 817 € | 186 328 818 € |
| Production vendue de biens | -1 025 104 € | — |
| Production vendue de services | 21 085 580 € | 19 998 679 € |
| Chiffre d'affaires net | 226 176 293 € | 206 327 497 € |
| Subventions d'exploitation | 16 144 € | 13 144 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 579 859 € | 171 780 € |
| Autres produits | — | 1 339 526 € |
| Total produits d'exploitation | 226 772 296 € | 207 851 948 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 183 998 377 € | 170 952 703 € |
| Variation de stock de marchandises | -1 841 563 € | -1 804 687 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 178 987 € | 150 043 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 47 714 € | — |
| Autres achats et charges externes | 28 093 293 € | 25 679 498 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 506 741 € | 465 688 € |
| Salaires et traitements | 3 197 487 € | 2 917 076 € |
| Charges sociales | 1 660 695 € | 1 287 378 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 632 682 € | 397 678 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 1 191 262 € | 19 450 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 295 000 € | 107 074 € |
| Autres charges | 217 116 € | 194 313 € |
| Total charges d'exploitation | 218 177 790 € | 200 366 212 € |
| Résultat d'exploitation | 8 594 506 € | 7 485 736 € |
| Produits financiers | ||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 195 883 € | 84 074 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 49 246 € | 55 361 € |
| Différences positives de change | 2 829 349 € | 1 092 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 925 € | — |
| Total produits financiers | 3 083 404 € | 140 526 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | — | 1 115 055 € |
| Intérêts et charges assimilées | 94 858 € | 66 112 € |
| Différences négatives de change | 5 174 400 € | 312 844 € |
| Total charges financières | 5 269 258 € | 1 494 011 € |
| Résultat financier | -2 185 855 € | -1 353 484 € |
| Résultat courant avant impôts | 6 408 651 € | 6 132 251 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 83 652 € | 49 089 € |
| Sur opérations en capital | — | 1 000 € |
| Total produits exceptionnels | 83 652 € | 50 089 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 58 860 € | 16 295 € |
| Total charges exceptionnelles | 58 860 € | 16 295 € |
| Résultat exceptionnel | 24 792 € | 33 794 € |
| Impôts sur les bénéfices | 2 022 425 € | 1 886 411 € |
| Total des produits | 229 939 352 € | 208 042 563 € |
| Total des charges | 225 528 334 € | 203 762 930 € |
| Bénéfice ou perte | 4 411 018 € | 4 279 634 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 137 237 € | 47 027 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 12 juillet 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 564 198 € | 761 343 € | 802 855 € | 464 352 € |
| Fonds commercial | 20 070 150 € | — | 20 070 150 € | 20 070 150 € |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 599 285 € | — | 599 285 € | 358 298 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 374 170 € | 290 750 € | 83 420 € | 90 547 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 493 890 € | 1 139 520 € | 354 369 € | 259 080 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 6 934 679 € | 1 208 787 € | 5 725 892 € | 3 515 420 € |
| Autres immobilisations financières | 862 210 € | — | 862 210 € | 850 574 € |
| Total actif immobilisé | 31 898 581 € | 3 400 400 € | 28 498 181 € | 25 608 421 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 72 660 € | — | 72 660 € | 63 632 € |
| Marchandises | 21 863 147 € | — | 21 863 147 € | 19 933 639 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 6 365 € | — | 6 365 € | 1 686 € |
| Clients et comptes rattachés | 38 974 345 € | 230 022 € | 38 744 323 € | 27 570 150 € |
| Autres créances | 8 326 857 € | — | 8 326 857 € | 7 972 740 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 8 502 € | — | 8 502 € | 8 502 € |
| Disponibilités | 12 421 983 € | — | 12 421 983 € | 23 455 299 € |
| Charges constatées d'avance | 148 296 € | — | 148 296 € | 25 800 € |
| Total actif circulant | 81 822 155 € | 230 022 € | 81 592 133 € | 79 031 449 € |
| Écarts de conversion actif | 69 128 € | — | 69 128 € | 394 653 € |
| Total général | 113 789 864 € | 3 630 422 € | 110 159 442 € | 105 034 522 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 12 823 334 € | 12 823 334 € |
| Réserve légale | 1 282 333 € | 1 282 333 € |
| Autres réserves | 32 885 797 € | 11 067 782 € |
| Résultat de l'exercice | 4 279 634 € | 22 085 819 € |
| Subventions d'investissement | 6 159 € | — |
| Total capitaux propres | 51 277 257 € | 47 259 268 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 69 128 € | — |
| Provisions pour charges | 422 119 € | 116 369 € |
| Total provisions | 491 247 € | 116 369 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 394 810 € | 2 865 677 € |
| dont concours bancaires courants | 1 083 € | 3 438 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 484 973 € | 1 207 909 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 671 439 € | 47 800 345 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 769 124 € | 4 700 069 € |
| Autres dettes | 921 459 € | 114 654 € |
| Produits constatés d'avance | 149 133 € | 121 923 € |
| Total dettes | 58 390 938 € | 56 810 577 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 56 467 130 € | 54 416 850 € |
| Écarts de conversion passif | — | 848 308 € |
| Total général | 110 159 442 € | 105 034 522 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 186 328 818 € | 175 052 526 € |
| Production vendue de services | 19 998 679 € | 23 310 194 € |
| Chiffre d'affaires net | 206 327 497 € | 198 362 720 € |
| Subventions d'exploitation | 13 144 € | 733 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 171 780 € | 398 667 € |
| Autres produits | 1 339 526 € | 1 646 718 € |
| Total produits d'exploitation | 207 851 948 € | 200 408 839 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 170 952 703 € | 161 832 386 € |
| Variation de stock de marchandises | -1 804 687 € | -2 422 333 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 150 043 € | 113 502 € |
| Autres achats et charges externes | 25 679 498 € | 23 355 487 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 465 688 € | 596 266 € |
| Salaires et traitements | 2 917 076 € | 2 678 476 € |
| Charges sociales | 1 287 378 € | 1 286 882 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 397 678 € | 246 415 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 19 450 € | 113 994 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 107 074 € | 12 101 € |
| Autres charges | 194 313 € | 916 719 € |
| Total charges d'exploitation | 200 366 212 € | 188 729 895 € |
| Résultat d'exploitation | 7 485 736 € | 11 678 944 € |
| Produits financiers | ||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 84 074 € | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | 55 361 € | 15 208 083 € |
| Différences positives de change | 1 092 € | 107 222 € |
| Total produits financiers | 140 526 € | 15 315 305 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 1 115 055 € | 93 732 € |
| Intérêts et charges assimilées | 66 112 € | 23 481 € |
| Différences négatives de change | 312 844 € | 1 715 659 € |
| Total charges financières | 1 494 011 € | 1 832 872 € |
| Résultat financier | -1 353 484 € | 13 482 433 € |
| Résultat courant avant impôts | 6 132 251 € | 25 161 377 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 49 089 € | 17 736 € |
| Sur opérations en capital | 1 000 € | 5 088 € |
| Total produits exceptionnels | 50 089 € | 22 824 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 16 295 € | 212 € |
| Total charges exceptionnelles | 16 295 € | 212 € |
| Résultat exceptionnel | 33 794 € | 22 612 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 886 411 € | 3 098 170 € |
| Total des produits | 208 042 563 € | 215 746 968 € |
| Total des charges | 203 762 930 € | 193 661 149 € |
| Bénéfice ou perte | 4 279 634 € | 22 085 819 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 47 027 € | 249 018 € |
Chiffres clés
- Chiffre d'affaires95,0 M €+5,3 %
- Excédent brut d'exploitation71,3 M €+4,3 %
- Capitaux propres23,9 M €+15,7 %
- Dettes financières4,6 M €-55,7 %
- Trésorerie1,2 M €-73,6 %
| Exercice | 201731/12/2017consolidés | 201631/12/2016consolidés | 2015d'après 2016consolidés |
|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||
| Chiffre d'affaires | 95,0 M €+5,3 % | 90,2 M €+0,5 % | 89,8 M € |
| Valeur ajoutée | 77,5 M € | 73,8 M € | 89,8 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 71,3 M €+4,3 % | 68,4 M €-19,9 % | 85,3 M € |
| Charges de personnel | 5,7 M € | 5,0 M € | 4,1 M € |
| Résultat d'exploitation | 5,4 M €+2,2 % | 5,3 M €-5,3 % | 5,6 M € |
| Résultat financier | 579 k € | 724 k € | 779 k € |
| Résultat exceptionnel | 29,1 k € | 157 k € | 4 021 € |
| Bilan | |||
| Capital social | 12,8 M € | 12,8 M € | 12,8 M € |
| Capitaux propres | 23,9 M €+15,7 % | 20,6 M €+16,4 % | 17,7 M € |
| Total du bilan | 51,2 M €-2,2 % | 52,4 M €+2,8 % | 51,0 M € |
| Dettes | 27,1 M € | 31,4 M € | 33,0 M € |
| dont dettes financières | 4,6 M € | 10,4 M € | 12,3 M € |
| Trésorerie | 1,2 M € | 4,6 M € | 499 k € |
| Ratios | |||
| Marge d'EBE | 75,1 % | 75,8 % | 95,0 % |
| Marge d'exploitation | 5,7 % | 5,9 % | 6,3 % |
| Autonomie financière | 46,6 % | 39,4 % | 34,8 % |
| Endettement financier | 19,3 % | 50,5 % | 69,6 % |
| Délai clients | 79 j | 78 j | 78 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 201712 mois · Comptes consolidés · déposé le 3 août 2018
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Total actif immobilisé | — | — | 4 392 429 € | 4 223 977 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | — | — | 20 660 096 € | 19 284 240 € |
| Autres créances | — | — | 1 118 556 € | 1 551 388 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | — | — | 1 759 € | 1 537 491 € |
| Disponibilités | — | — | 1 221 300 € | 3 099 096 € |
| Total actif circulant | — | — | 36 366 730 € | 38 073 728 € |
| Total général | — | — | 51 236 539 € | 52 364 174 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 12 823 334 € | 12 823 334 € |
| Total capitaux propres | 23 869 160 € | 20 637 810 € |
| Provisions | ||
| Total provisions | 199 581 € | 200 626 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 4 617 814 € | 10 430 276 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 143 023 € | 18 468 267 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 310 967 € | 2 221 413 € |
| Autres dettes | 61 235 € | 237 414 € |
| Total dettes | 27 133 039 € | 31 357 370 € |
| Total général | 51 236 539 € | 52 364 174 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 75 050 774 € | 71 999 055 € |
| Production vendue de biens | 19 964 102 € | 18 237 618 € |
| Chiffre d'affaires net | 95 014 876 € | 90 236 673 € |
| Production stockée | — | 3 956 € |
| Subventions d'exploitation | 2 528 € | 2 917 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 295 386 € | 332 467 € |
| Total produits d'exploitation | 297 914 € | 339 340 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 17 489 633 € | 16 448 223 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 525 557 € | 456 722 € |
| Charges sociales | 5 692 724 € | 4 975 216 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 331 647 € | 279 746 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 28 812 € | 26 948 € |
| Total charges d'exploitation | 89 871 989 € | 85 253 441 € |
| Résultat d'exploitation | 5 440 801 € | 5 322 572 € |
| Produits financiers | ||
| Total produits financiers | 9 720 € | 2 919 € |
| Charges financières | ||
| Total charges financières | 588 475 € | 726 807 € |
| Résultat financier | 578 755 € | 723 888 € |
| Résultat courant avant impôts | 4 862 046 € | 4 598 684 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 223 281 € | 19 678 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 252 411 € | 176 979 € |
| Résultat exceptionnel | 29 130 € | 157 301 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 506 553 € | 1 447 668 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 10 389 304 € | 9 986 651 € |
Exercice clos le 31 décembre 201612 mois · Comptes consolidés · déposé le 12 juillet 2017
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | — | — | 19 284 240 € | 19 228 117 € |
| Autres créances | — | — | 1 551 388 € | 1 950 134 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | — | — | 1 537 491 € | 326 070 € |
| Disponibilités | — | — | 3 099 096 € | 172 717 € |
| Total actif circulant | — | — | 38 073 728 € | 36 786 757 € |
| Total général | — | — | 52 364 174 € | 50 956 800 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 12 823 334 € | 12 823 334 € |
| Total capitaux propres | 20 637 810 € | 17 726 050 € |
| Provisions | ||
| Total provisions | 200 626 € | 142 977 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 10 430 276 € | 12 335 872 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 468 267 € | 18 955 339 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 221 413 € | 1 622 489 € |
| Autres dettes | 237 414 € | 37 124 € |
| Total dettes | 31 357 370 € | 32 950 824 € |
| Total général | 52 364 174 € | 50 956 800 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 71 999 055 € | 76 135 881 € |
| Production vendue de services | 18 237 618 € | 13 647 441 € |
| Chiffre d'affaires net | 90 236 673 € | 89 783 322 € |
| Production stockée | 3 956 € | 8 759 € |
| Subventions d'exploitation | 2 917 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 332 467 € | 344 656 € |
| Total produits d'exploitation | 339 340 € | 353 415 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 16 448 223 € | 12 588 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 456 722 € | 392 244 € |
| Charges sociales | 4 975 216 € | 4 062 181 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 279 746 € | 306 348 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 26 948 € | 11 480 € |
| Total charges d'exploitation | 85 253 441 € | 84 516 059 € |
| Résultat d'exploitation | 5 322 572 € | 5 620 678 € |
| Produits financiers | ||
| Total produits financiers | 2 919 € | 6 378 € |
| Charges financières | ||
| Total charges financières | 726 807 € | 785 373 € |
| Résultat financier | 723 858 € | 778 995 € |
| Résultat courant avant impôts | 4 598 684 € | 4 841 683 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 19 678 € | 23 310 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 176 979 € | 2 733 € |
| Résultat exceptionnel | 157 301 € | 4 021 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 447 668 € | 1 509 171 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 9 986 651 € | 9 986 651 € |
Gouvernance
Dirigeants7
- Personne physique
- Personne physiqueDirecteur général déléguéDepuis le 26 janvier 2023Nom de naissance : MARTIN · Naissance : juin 1982
- Personne physique
Voir les 4 autresMasquer
- Personne physique
- Personne physique
- Personne physique
- Personne morale
Anciens dirigeants 11
Départs des 5 dernières années uniquement (depuis le 15 novembre 2021) : 7 anciens dirigeants plus anciens non affichés.
Chronologie
En cours Terminé Début inconnu
Qiang LIU 2 mandats · en cours
Autre fonction ?–…
Président du conseil d'administration 2024–…
Li JING Autre fonction ?–…
Denis CARADEC Directeur général délégué 2019–2023
Dongming LI Président du conseil d'administration 2020–2022
Deyong WEN Président du conseil d'administration 2022–2023
Aurelie Evelyne Dominique COMES Directeur général délégué 2023–…
Jing LI Président du conseil d'administration 2023–2024
Jean-Marc BOUCHEZ Directeur général délégué 2024–…
Li SU Président 2025–…
- Personne physique
- Personne physique
- Personne physique
- Personne physique
Mandats dans d'autres entreprises0 entreprise active sur 2
- Cessée
- Cessée
Réseau5 dirigeants · 6 entreprises liées
- LOUPAD Via Aurelie Evelyne Dominique COMES
- PHIXEN Via Qiang LIU
- FM HEALTH · cessée Via Aurelie Evelyne Dominique COMES
- SARL DELASALLE · cessée Via Aurelie Evelyne Dominique COMES
- TRIDEM DISTRI · cessée Via la société
- TRIDEM PROMO · cessée Via la société
Commissaires aux comptes exclus.
Établissements
Établissement actif1 sur 2
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeSiège social46.46Z20 à 49 salariés1 juin 2023533 888 442 00027
- 8 janvier 2024Changement d'activité principale (NAF) : 66.30Z → 46.46Z
- 1 janvier 2024Devient employeur
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
ESCALQUENS 1 étab.
00019 500 route ZAC DE LA MASQUERE
BELBERAUD 1 étab. · 1 actif
00027 2 rue DES PYRENEES
Historique et annonces légales
Historique
- 8 janvier 2024Changement d'activité principale (NAF)66.30Z→46.46Z
- 8 janvier 2024Transfert du siègeESCALQUENS, 500 route ZAC DE LA MASQUERE→BELBERAUD, 2 rue DES PYRENEES
- 30 janvier 2020Observation du greffeRCS · n° F20/003672
Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : société par actions simplifiée - TRIDEM DISTRI 500 Rue de l'Hers Zone d'Activité Commerciale de la Masquère 31750 ESCALQUENS, 433 590 957 RCS GTC Toulouse, société apporteuse avec date d'effet au 01/01/2020
- 30 janvier 2020Observation du greffeRCS · n° F20/003648
Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : société par actions simplifiée - TRIDEM PROMO 500 Rue de l'Hers Zac de la Masquere 31750 ESCALQUENS, 433 588 837 RCS GTC Toulouse, société apporteuse avec date d'effet au 01/01/2020
- 1 janvier 2020Changement d'activité principale (NAF)70.10Z→66.30Z
Voir les 3 changements plus anciensMasquer les changements plus anciens
- 1 août 2012Observation du greffeRCS · n° F12/019428
Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : - TRIDEM PHARMA Zone Artisanale et Commerciale de la Masquère 500 Rue de l'Hers 31750 ESCALQUENS, 339 774 416 RCS GTC Toulouse, société apporteuse avec date d'effet au 01/06/2012
- 1 juin 2012Changement de dénominationTRIDEM GROUPE→TRIDEM PHARMA
- 1 novembre 2011Changement d'activité principale (NAF)00.00Z→70.10Z
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- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTribunal de Commerce de Toulouse
- Dénomination
- TRIDEM PHARMA
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée (à associé unique)
- Capital
- 12 823 334 €
- Administration
- modification du Président Su, Li ; nomination du Directeur général délégué : Bouchez, Jean-Marc ; modification du Membre du conseil d'administration Blaszczyk, Piotr Igor
- Siège
- 2 rue des Pyrénées ZA la Balme, 31450 Belberaud
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse
- Référence
- BODACC B n° 20250064, annonce 1506 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTribunal de Commerce de Toulouse
- Dénomination
- TRIDEM PHARMA
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- JING Li nom d'usage : JING devient membre du conseil d'administration
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse
- Référence
- BODACC B n° 20240072, annonce 952 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administration. Modification de l'activité. Nouveau siègeTribunal de Commerce de Toulouse
- Dénomination
- TRIDEM PHARMA
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- LIU Qiang nom d'usage : LIU devient président du conseil d'administration. LI Jing nom d'usage : LI n'est plus président du conseil d'administration. LIU Qiang nom d'usage : LIU devient membre du conseil d'administration. LI Jing nom d'usage : LI n'est plus membre du conseil d'administration
- Activité
- Importation, exportation, commercialisation et distribution de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques, médicaux et paramédicaux. Prestations de services et de représentation commerciale en France ou à l'étranger pour le compte de tout laboratoire pharmaceutique français ou étranger. Exploitation, gestion de toute centrale solaire installée sur tout immeuble exploité ou détenu par la société. La production d'électricité pourra être affectée à l'autoconsommation ou vente à des tiers
- Siège
- Za la Balme, 2 Rue Des Pyrénées, 31450 Belberaud
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse
- Référence
- BODACC B n° 20240034, annonce 543 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTribunal de Commerce de Toulouse
- Dénomination
- TRIDEM PHARMA
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- LI Jing nom d'usage : LI devient président du conseil d'administration. LI Jing nom d'usage : LI devient membre du conseil d'administration. WEN Deyong nom d'usage : WEN n'est plus président du conseil d'administration. WEN Deyong nom d'usage : WEN n'est plus membre du conseil d'administration
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse
- Référence
- BODACC B n° 20230104, annonce 355 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTribunal de Commerce de Toulouse
- Dénomination
- TRIDEM PHARMA
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- MARTIN Aurélie nom d'usage : COMES devient directeur général délégué
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse
- Référence
- BODACC B n° 20230018, annonce 1013 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTribunal de Commerce de Toulouse
- Dénomination
- TRIDEM PHARMA
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- CARADEC Denis nom d'usage : CARADEC n'est plus directeur général délégué
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse
- Référence
- BODACC B n° 20230010, annonce 338 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTribunal de Commerce de Toulouse
- Dénomination
- TRIDEM PHARMA
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- LI Dongming nom d'usage : LI n'est plus président du conseil d'administration. WEN Deyong nom d'usage : WEN devient président du conseil d'administration. WEN Deyong nom d'usage : WEN devient membre du conseil d'administration. LI Dongming nom d'usage : LI n'est plus membre du conseil d'administration
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse
- Référence
- BODACC B n° 20220199, annonce 1276 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTribunal de Commerce de Toulouse
- Dénomination
- TRIDEM PHARMA
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- PENG Yiran nom d'usage : PENG n'est plus membre du conseil d'administration
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse
- Référence
- BODACC B n° 20220041, annonce 698 · Voir sur bodacc.fr
8 annonces affichées sur 23 : celles des 5 dernières années (depuis le 15 novembre 2021).
Documents juridiques
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