VALON
SIREN 380 712 356
Siège : Route DE MUHLBACH, 68380 METZERAL
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SA à conseil d'administration
- Date de création
- 25 janvier 1991
- Activité principale (NAF)
- 11.07AIndustrie des eaux de tableStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 11.07G
- Effectif salarié
- 50 à 99 salariés
- Catégorie
- Grande entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 380 712 356 00035
- RCS
- RCS Colmar 380 712 356
- N° TVA intracommunautaire
- FR 07 380 712 356Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 4 500 000 €
- Date d'immatriculation
- 11 février 1992
- Début d'activité
- 14 octobre 1991
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 98 ans, jusqu'au 10 février 2090
Activité
Activité déclarée
- Principale11.07ACommerciale
Exploitation d'une source d'eau et d'une usine d'embouteillages
Labels et certificats1
Index de l'égalité professionnelle femmes-hommes
Index 2025 : Non calculable
- 2025 Non calculable
- 2024 Non calculable
- 2023 Non calculable
- 2022 Non calculable
- 2021 Non calculable
- 2020 Non calculable
- 2019 Non calculable
Santé et vigilance
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →1 point d'attention
Des éléments méritent d'être suivis.
- À surveiller
5 exercices de comptes non déposés
Clôture au 31/12/2021, dépôt attendu avant le 31/07/2022. Derniers comptes publiés : exercice clos le 31/12/2020.
Source : comptes annuels · 31 juillet 2022
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2020
Les 8 ratios expliqués →En 2020, VALON a réalisé 28,7 M € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 2,3 M €. Sa marge nette est de 7,9 %, son autonomie financière est de 62,9 % et le délai de paiement de ses clients est de 67 jours.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 7,86 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
7,9 %
Solidité
Autonomie financière63 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
62,9 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 67 jours en moyenne.
67 jours
Comptes annuels4 exercices déposés de 2015 à 2020
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202031/12/2020 | 201931/12/2019 | 201831/12/2018 | 201531/12/2015 | 2014d'après 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 28,7 M €-18,2 % | 35,1 M €-7,5 % | 38,0 M €-0,4 % | 33,6 M €+1,9 % | 33,0 M € |
| dont à l'export | 37,7 k € | 42,2 k € | 80,8 k € | 34,3 k € | — |
| Valeur ajoutée | 10,4 M € | 12,7 M € | 13,1 M € | 13,7 M € | 13,2 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 6,4 M €-22,1 % | 8,2 M €-6,4 % | 8,7 M €-18,7 % | 10,0 M €+3,5 % | 9,6 M € |
| Charges de personnel | 2,6 M € | 2,8 M € | 2,6 M € | 2,2 M € | 2,1 M € |
| Résultat d'exploitation | 3,6 M €-40,3 % | 6,1 M €-10,7 % | 6,8 M €-25,7 % | 9,4 M €+6,0 % | 8,9 M € |
| Résultat financier | -24,5 k € | -6 056 € | -4 467 € | 241 k € | 190 k € |
| Résultat exceptionnel | -605 k € | 1,2 M € | 466 k € | 37,0 k € | 85,5 k € |
| Résultat net | 2,3 M €-53,8 % | 4,9 M €+4,5 % | 4,7 M €-23,2 % | 6,2 M €+6,0 % | 5,8 M € |
| Bilan | |||||
| Capital social | 4,5 M € | 4,5 M € | 4,5 M € | 4,5 M € | 4,5 M € |
| Capitaux propres | 20,7 M €-6,7 % | 22,2 M €+1,1 % | 21,9 M €-3,0 % | 20,8 M €+2,6 % | 20,3 M € |
| Total du bilan | 32,9 M €-7,0 % | 35,4 M €+15,7 % | 30,6 M €-3,1 % | 27,8 M €+4,9 % | 26,5 M € |
| Dettes | 11,9 M € | 12,9 M € | 8,3 M € | 6,5 M € | 6,2 M € |
| dont dettes financières | 6,4 M € | 8,5 M € | 2,2 M € | 374 k € | 340 k € |
| Trésorerie | 3,0 M € | 18,6 M € | 14,2 M € | 15,1 M € | 15,6 M € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 22,2 % | 23,3 % | 23,1 % | 29,7 % | 29,2 % |
| Marge d'exploitation | 12,7 % | 17,4 % | 18,0 % | 27,9 % | 26,9 % |
| Marge nette | 7,9 % | 13,9 % | 12,3 % | 18,4 % | 17,7 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 10,9 % | 22,0 % | 21,3 % | 29,7 % | 28,8 % |
| Autonomie financière | 62,9 % | 62,7 % | 71,8 % | 74,9 % | 76,6 % |
| Endettement financier | 31,1 % | 38,3 % | 9,8 % | 1,8 % | 1,7 % |
| Délai clients | 67 j | 53 j | 51 j | 65 j | 68 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202012 mois · Bilan complet · déposé le 27 octobre 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 5 660 € | 5 660 € | — | 1 588 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 2 599 929 € | 1 383 345 € | 1 216 585 € | 1 333 295 € |
| Constructions | 1 295 259 € | 844 279 € | 450 980 € | 65 296 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 23 989 023 € | 14 018 659 € | 9 970 363 € | 3 895 830 € |
| Autres immobilisations corporelles | 3 116 408 € | 2 342 826 € | 773 582 € | 542 874 € |
| Immobilisations en cours | — | — | — | 93 533 € |
| Avances et acomptes | 94 354 € | — | 94 354 € | 2 535 458 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Prêts | 553 258 € | — | 553 258 € | 553 258 € |
| Autres immobilisations financières | 403 576 € | — | 403 576 € | 397 876 € |
| Total actif immobilisé | 32 057 467 € | 18 594 769 € | 13 462 698 € | 9 419 008 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 1 113 055 € | — | 1 113 055 € | 563 372 € |
| Produits intermédiaires et finis | 666 042 € | — | 666 042 € | 1 078 127 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 22 903 € | — | 22 903 € | 21 564 € |
| Clients et comptes rattachés | 5 246 413 € | — | 5 246 413 € | 5 088 789 € |
| Autres créances | 9 341 857 € | — | 9 341 857 € | 614 092 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 3 006 000 € | — | 3 006 000 € | — |
| Disponibilités | 5 122 € | — | 5 122 € | 18 563 326 € |
| Charges constatées d'avance | 6 543 € | — | 6 543 € | 6 061 € |
| Total actif circulant | 19 407 935 € | — | 19 407 935 € | 25 935 332 € |
| Total général | 51 465 401 € | 18 594 769 € | 32 870 633 € | 35 354 341 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 4 500 000 € | 4 500 000 € |
| Réserve légale | 450 000 € | 450 000 € |
| Réserves réglementées | 73 471 € | 73 471 € |
| Report à nouveau | 11 334 631 € | 10 952 176 € |
| Résultat de l'exercice | 2 256 698 € | 4 882 456 € |
| Provisions réglementées | 2 052 204 € | 1 300 814 € |
| Total capitaux propres | 20 667 003 € | 22 158 918 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 250 000 € | 250 000 € |
| Provisions pour charges | 10 800 € | 10 800 € |
| Total provisions | 260 800 € | 260 800 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 5 901 678 € | 7 999 456 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 533 818 € | 487 448 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 887 043 € | 2 945 497 € |
| Dettes fiscales et sociales | 879 773 € | 1 095 375 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 740 518 € | 406 849 € |
| Total dettes | 11 942 829 € | 12 934 625 € |
| Total général | 32 870 633 € | 35 354 341 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 25 246 575 € | 30 579 699 € |
| Production vendue de services | 3 480 176 € | 4 540 532 € |
| Chiffre d'affaires net | 28 726 751 € | 35 120 231 € |
| dont à l'export | 37 684 € | — |
| Production stockée | -412 085 € | 456 574 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 7 955 € | 11 999 € |
| Autres produits | 6 € | 8 € |
| Total produits d'exploitation | 28 322 627 € | 35 588 813 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 110 271 € | 11 413 125 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -549 684 € | 910 886 € |
| Autres achats et charges externes | 9 324 515 € | 10 545 690 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 422 174 € | 1 755 972 € |
| Salaires et traitements | 1 882 435 € | 1 997 819 € |
| Charges sociales | 750 108 € | 765 435 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 730 096 € | 2 075 591 € |
| Autres charges | 4 827 € | 18 009 € |
| Total charges d'exploitation | 24 674 743 € | 29 482 527 € |
| Résultat d'exploitation | 3 647 885 € | 6 106 286 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 17 827 € | 22 147 € |
| Total produits financiers | 17 827 € | 22 147 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 42 353 € | 28 203 € |
| Total charges financières | 42 353 € | 28 203 € |
| Résultat financier | -24 526 € | -6 056 € |
| Résultat courant avant impôts | 3 623 359 € | 6 100 230 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 308 215 € | 907 889 € |
| Sur opérations en capital | 206 761 € | 50 292 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 658 907 € | 601 188 € |
| Total produits exceptionnels | 1 173 883 € | 1 559 370 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 91 743 € | 47 141 € |
| Sur opérations en capital | 93 521 € | 1 033 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 593 398 € | 350 336 € |
| Total charges exceptionnelles | 1 778 662 € | 398 510 € |
| Résultat exceptionnel | -604 780 € | 1 160 860 € |
| Participation des salariés aux résultats | 86 775 € | 311 101 € |
| Impôts sur les bénéfices | 675 106 € | 2 067 534 € |
| Total des produits | 29 514 337 € | 37 170 330 € |
| Total des charges | 27 257 639 € | 32 287 874 € |
| Bénéfice ou perte | 2 256 698 € | 4 882 456 € |
Exercice clos le 31 décembre 201912 mois · Bilan complet · déposé le 9 décembre 2020
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 5 660 € | 4 072 € | 1 588 € | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 2 594 673 € | 1 261 378 € | 1 333 295 € | 824 300 € |
| Constructions | 889 261 € | 823 965 € | 65 296 € | 5 794 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 20 452 515 € | 16 556 685 € | 3 895 830 € | 5 046 377 € |
| Autres immobilisations corporelles | 2 896 640 € | 2 353 766 € | 542 874 € | 463 872 € |
| Immobilisations en cours | 93 533 € | — | 93 533 € | — |
| Avances et acomptes | 2 535 458 € | — | 2 535 458 € | 143 111 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Prêts | 553 258 € | — | 553 258 € | 553 258 € |
| Autres immobilisations financières | 397 876 € | — | 397 876 € | 388 151 € |
| Total actif immobilisé | 30 418 874 € | 20 999 866 € | 9 419 008 € | 7 424 862 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 563 372 € | — | 563 372 € | 1 474 258 € |
| Produits intermédiaires et finis | 1 078 127 € | — | 1 078 127 € | 621 553 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 21 564 € | — | 21 564 € | 45 021 € |
| Clients et comptes rattachés | 5 088 789 € | — | 5 088 789 € | 5 291 475 € |
| Autres créances | 614 092 € | — | 614 092 € | 1 437 013 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | — | — | — | 8 000 000 € |
| Disponibilités | 18 563 326 € | — | 18 563 326 € | 6 233 068 € |
| Charges constatées d'avance | 6 061 € | — | 6 061 € | 23 309 € |
| Total actif circulant | 25 935 332 € | — | 25 935 332 € | 23 125 696 € |
| Total général | 56 354 206 € | 20 999 865 € | 35 354 341 € | 30 550 558 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 4 500 000 € | 4 500 000 € |
| Réserve légale | 450 000 € | 450 000 € |
| Réserves réglementées | 73 471 € | 73 471 € |
| Report à nouveau | 10 952 176 € | 10 780 443 € |
| Résultat de l'exercice | 4 882 456 € | 4 671 733 € |
| Provisions réglementées | 1 300 814 € | 1 451 666 € |
| Total capitaux propres | 22 158 918 € | 21 927 312 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 250 000 € | — |
| Provisions pour charges | 10 800 € | 360 800 € |
| Total provisions | 260 800 € | 360 800 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 7 999 456 € | 1 699 076 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 487 448 € | 457 135 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | — | 23 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 945 497 € | 4 166 853 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 095 375 € | 1 140 161 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 406 849 € | 799 199 € |
| Total dettes | 12 934 625 € | 8 262 446 € |
| Total général | 35 354 341 € | 30 550 558 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | — | 107 € |
| Production vendue de biens | 30 579 699 € | 33 089 630 € |
| Production vendue de services | 4 540 532 € | 4 867 454 € |
| Chiffre d'affaires net | 35 120 231 € | 37 957 192 € |
| dont à l'export | 42 228 € | — |
| Production stockée | 456 574 € | 110 900 € |
| Subventions d'exploitation | — | 5 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 11 999 € | 4 611 € |
| Autres produits | 8 € | 20 € |
| Total produits d'exploitation | 35 588 813 € | 38 077 722 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 413 125 € | 14 140 449 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 910 886 € | -746 885 € |
| Autres achats et charges externes | 10 545 690 € | 11 571 358 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 755 972 € | 1 772 861 € |
| Salaires et traitements | 1 997 819 € | 1 829 726 € |
| Charges sociales | 765 435 € | 755 923 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 075 591 € | 1 917 989 € |
| Autres charges | 18 009 € | 14 € |
| Total charges d'exploitation | 29 482 527 € | 31 241 435 € |
| Résultat d'exploitation | 6 106 286 € | 6 836 288 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 22 147 € | 23 601 € |
| Total produits financiers | 22 147 € | 23 601 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 28 203 € | 28 010 € |
| Différences négatives de change | — | 58 € |
| Total charges financières | 28 203 € | 28 068 € |
| Résultat financier | -6 056 € | -4 467 € |
| Résultat courant avant impôts | 6 100 230 € | 6 831 821 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 907 889 € | 500 961 € |
| Sur opérations en capital | 50 292 € | 118 724 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 601 188 € | 413 859 € |
| Total produits exceptionnels | 1 559 370 € | 1 033 543 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 47 141 € | 22 670 € |
| Sur opérations en capital | 1 033 € | 79 865 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350 336 € | 465 362 € |
| Total charges exceptionnelles | 398 510 € | 567 897 € |
| Résultat exceptionnel | 1 160 860 € | 465 647 € |
| Participation des salariés aux résultats | 311 101 € | 289 097 € |
| Impôts sur les bénéfices | 2 067 534 € | 2 336 637 € |
| Total des produits | 37 170 330 € | 39 134 866 € |
| Total des charges | 32 287 874 € | 34 463 133 € |
| Bénéfice ou perte | 4 882 456 € | 4 671 733 € |
Exercice clos le 31 décembre 201812 mois · Bilan complet · déposé le 25 février 2020
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 3 427 € | 3 427 € | — | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 1 985 833 € | 1 161 533 € | 824 300 € | 887 145 € |
| Constructions | 823 979 € | 818 185 € | 5 794 € | 8 299 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 22 941 998 € | 17 895 621 € | 5 046 377 € | 4 886 939 € |
| Autres immobilisations corporelles | 2 894 810 € | 2 430 938 € | 463 872 € | 490 562 € |
| Immobilisations en cours | — | — | — | 8 379 € |
| Avances et acomptes | 143 111 € | — | 143 111 € | 348 200 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Prêts | 553 258 € | — | 553 258 € | 553 258 € |
| Autres immobilisations financières | 388 151 € | — | 388 151 € | 379 588 € |
| Total actif immobilisé | 29 734 567 € | 22 309 705 € | 7 424 862 € | 7 562 370 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 1 474 258 € | — | 1 474 258 € | 727 372 € |
| Produits intermédiaires et finis | 621 553 € | — | 621 553 € | 510 654 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 45 021 € | — | 45 021 € | 207 830 € |
| Clients et comptes rattachés | 5 291 475 € | — | 5 291 475 € | 6 303 417 € |
| Autres créances | 1 437 013 € | — | 1 437 013 € | 636 726 € |
| Capital souscrit et appelé, non versé | 1 € | — | — | — |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 8 000 000 € | — | 8 000 000 € | 14 000 000 € |
| Disponibilités | 6 233 068 € | — | 6 233 068 € | 1 568 895 € |
| Charges constatées d'avance | 23 309 € | — | 23 309 € | 21 926 € |
| Total actif circulant | 23 125 696 € | — | 23 125 696 € | 23 976 819 € |
| Total général | 52 860 263 € | 22 309 705 € | 30 550 558 € | 31 539 189 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 4 500 000 € | 4 500 000 € |
| Réserve légale | 450 000 € | 450 000 € |
| Réserves réglementées | 73 471 € | 73 471 € |
| Report à nouveau | 10 780 443 € | 10 097 052 € |
| Résultat de l'exercice | 4 671 733 € | 6 083 391 € |
| Provisions réglementées | 1 451 666 € | 1 406 162 € |
| Total capitaux propres | 21 927 312 € | 22 610 075 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 360 800 € | 354 800 € |
| Total provisions | 360 800 € | 354 800 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 699 076 € | 2 398 385 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 457 135 € | 420 367 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 166 853 € | 4 168 604 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 140 161 € | 1 177 348 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 799 199 € | 301 138 € |
| Autres dettes | — | 108 471 € |
| Total dettes | 8 262 446 € | 8 574 314 € |
| Total général | 30 550 558 € | 31 539 189 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 107 € | — |
| Production vendue de biens | 33 089 630 € | 33 168 985 € |
| Production vendue de services | 4 867 454 € | 4 928 904 € |
| Chiffre d'affaires net | 37 957 192 € | 38 097 889 € |
| dont à l'export | 80 775 € | — |
| Production stockée | 110 900 € | 27 223 € |
| Subventions d'exploitation | 5 000 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 4 611 € | 2 876 € |
| Autres produits | 20 € | 13 € |
| Total produits d'exploitation | 38 077 722 € | 38 128 001 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 140 449 € | 12 821 516 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -746 885 € | -44 615 € |
| Autres achats et charges externes | 11 571 358 € | 10 364 699 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 772 861 € | 1 646 128 € |
| Salaires et traitements | 1 829 726 € | 1 801 058 € |
| Charges sociales | 755 923 € | 768 646 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 917 989 € | 1 575 171 € |
| Autres charges | 14 € | 7 € |
| Total charges d'exploitation | 31 241 435 € | 28 932 610 € |
| Résultat d'exploitation | 6 836 288 € | 9 195 391 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 23 601 € | 45 906 € |
| Total produits financiers | 23 601 € | 45 906 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 28 010 € | 29 065 € |
| Différences négatives de change | 58 € | — |
| Total charges financières | 28 068 € | 29 062 € |
| Résultat financier | -4 467 € | 16 843 € |
| Résultat courant avant impôts | 6 831 821 € | 9 212 235 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 500 961 € | 541 344 € |
| Sur opérations en capital | 118 724 € | 60 615 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 413 859 € | 414 038 € |
| Total produits exceptionnels | 1 033 543 € | 1 015 997 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 22 670 € | 60 025 € |
| Sur opérations en capital | 79 865 € | 1 327 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 465 362 € | 798 196 € |
| Total charges exceptionnelles | 567 897 € | 859 548 € |
| Résultat exceptionnel | 465 647 € | 156 449 € |
| Participation des salariés aux résultats | 289 097 € | 319 414 € |
| Impôts sur les bénéfices | 2 336 637 € | 2 965 879 € |
| Total des produits | 39 134 866 € | 39 189 904 € |
| Total des charges | 34 463 133 € | 33 106 513 € |
| Bénéfice ou perte | 4 671 733 € | 6 083 391 € |
Exercice clos le 31 décembre 201512 mois · Bilan complet · déposé le 3 mai 2017
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 3 427 € | 3 427 € | — | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 1 432 583 € | 879 515 € | 553 068 € | 646 907 € |
| Constructions | 818 877 € | 778 096 € | 40 781 € | 86 274 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 19 215 972 € | 17 064 508 € | 2 151 463 € | 759 290 € |
| Autres immobilisations corporelles | 3 419 039 € | 3 090 604 € | 328 434 € | 313 841 € |
| Immobilisations en cours | 156 857 € | — | 156 857 € | — |
| Avances et acomptes | 661 126 € | — | 661 126 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Prêts | 553 257 € | — | 553 257 € | 553 257 € |
| Autres immobilisations financières | 363 298 € | — | 363 298 € | 354 741 € |
| Total actif immobilisé | 26 624 441 € | 21 816 152 € | 4 808 289 € | 2 714 313 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 853 848 € | — | 853 848 € | 981 252 € |
| Produits intermédiaires et finis | 392 343 € | — | 392 343 € | 378 399 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 12 533 € | — | 12 533 € | 2 725 € |
| Clients et comptes rattachés | 5 970 391 € | 3 366 € | 5 967 024 € | 6 183 525 € |
| Autres créances | 571 742 € | — | 571 742 € | 523 205 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 12 095 287 € | — | 12 095 287 € | 15 599 610 € |
| Disponibilités | 3 025 157 € | — | 3 025 157 € | 37 314 € |
| Charges constatées d'avance | 46 799 € | — | 46 799 € | 54 050 € |
| Total actif circulant | 22 968 101 € | 3 366 € | 22 964 735 € | 23 760 084 € |
| Total général | 49 592 543 € | 21 819 518 € | 27 773 024 € | 26 474 397 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 4 500 000 € | 4 500 000 € |
| Réserve légale | 450 000 € | 450 000 € |
| Réserves réglementées | 73 470 € | 73 470 € |
| Report à nouveau | 9 360 091 € | 9 222 543 € |
| Résultat de l'exercice | 6 185 319 € | 5 837 543 € |
| Provisions réglementées | 240 073 € | 195 640 € |
| Total capitaux propres | 20 808 955 € | 20 279 202 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 446 625 € | 33 375 € |
| Total provisions | 446 625 € | 33 375 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 908 € | 733 € |
| dont concours bancaires courants | 908 € | 733 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 373 129 € | 339 187 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 731 987 € | 3 846 406 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 129 199 € | 1 113 127 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200 863 € | 180 832 € |
| Autres dettes | 81 239 € | 681 533 € |
| Total dettes | 6 517 443 € | 6 161 820 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 5 896 559 € | 5 812 970 € |
| Total général | 27 773 024 € | 26 474 397 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 29 438 669 € | 28 976 867 € |
| Production vendue de services | 4 197 478 € | 4 021 810 € |
| Chiffre d'affaires net | 33 636 147 € | 32 998 677 € |
| dont à l'export | 34 273 € | — |
| Production stockée | 13 944 € | 61 617 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 17 677 € | 10 307 € |
| Autres produits | 6 € | 6 € |
| Total produits d'exploitation | 33 667 775 € | 33 070 608 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 070 708 € | 11 962 631 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 127 404 € | -179 995 € |
| Autres achats et charges externes | 8 786 306 € | 8 114 861 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 446 223 € | 1 421 653 € |
| Salaires et traitements | 1 553 481 € | 1 449 292 € |
| Charges sociales | 679 271 € | 645 313 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 607 128 € | 794 765 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 3 366 € | — |
| Autres charges | 17 € | 15 € |
| Total charges d'exploitation | 24 273 906 € | 24 208 538 € |
| Résultat d'exploitation | 9 393 868 € | 8 862 070 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 243 557 € | 187 713 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 914 € | 18 114 € |
| Total produits financiers | 258 471 € | 205 827 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 17 838 € | 16 231 € |
| Total charges financières | 17 838 € | 16 231 € |
| Résultat financier | 240 632 € | 189 596 € |
| Résultat courant avant impôts | 9 634 501 € | 9 051 666 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 343 448 € | 119 970 € |
| Sur opérations en capital | 180 021 € | 1 090 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 095 € | 52 232 € |
| Total produits exceptionnels | 561 565 € | 173 292 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 28 270 € | 38 709 € |
| Sur opérations en capital | 542 € | 748 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 495 779 € | 48 347 € |
| Total charges exceptionnelles | 524 592 € | 87 805 € |
| Résultat exceptionnel | 36 973 € | 85 487 € |
| Participation des salariés aux résultats | 317 326 € | 290 556 € |
| Impôts sur les bénéfices | 3 168 829 € | 3 009 055 € |
| Total des produits | 34 487 812 € | 33 449 729 € |
| Total des charges | 28 302 492 € | 27 612 186 € |
| Bénéfice ou perte | 6 185 319 € | 5 837 543 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail immobilier | 115 814 € | 127 597 € |
| Transferts de charges | 17 677 € | 10 307 € |
Comptes déposés au greffe et diffusés par l'INPI (Registre national des entreprises). Le dépôt le plus récent est retenu quand l'entreprise a redéposé les comptes d'un exercice.
Gouvernance et réseau
Dirigeants5
- Personne physique
- Personne physique
- Personne moraleCOMPAGNIE GENERALE D'EAUX DE SOURCE À surveillerÀ surveiller7 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceAdministrateurSIREN 402 571 889
Voir les 2 autresMasquer
- Personne physique
- Personne morale
Mandats dans d'autres entreprises2 entreprises actives sur 2
- Active
- Active
Réseau3 dirigeants · 12 entreprises liées dont 2 en commun
- GIE CRISTALINE Via COMPAGNIE GENERALE D'EAUX DE SOURCE, la société
- SOURCES ALMA FACTURATION Via COMPAGNIE GENERALE D'EAUX DE SOURCE, la société
- BLEU AZUR Via Luc Georges Alfred BAEYENS
- ECOPET À surveillerÀ surveiller2 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Luc Georges Alfred BAEYENS
- HOLDING SAINT AMAND Via Luc Georges Alfred BAEYENS
- LA CORNICHE DE PORQUEROLLES Via Luc Georges Alfred BAEYENS
- PIERVAL Via Pascal Gerard JANKOWSKI
- ROXANE NORD À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Luc Georges Alfred BAEYENS
- SOCIETE ALMA SA Via Luc Georges Alfred BAEYENS
- SOCIETE DES EAUX MINERALES DE VALS À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Luc Georges Alfred BAEYENS
- SOCIETE EXPLOITATION SOURCES ROXANE À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Luc Georges Alfred BAEYENS
- SNC VENUS · cessée Via COMPAGNIE GENERALE D'EAUX DE SOURCE
Seules les entreprises les plus liées sont affichées ; la page de chaque dirigeant liste tous ses mandats. Commissaires aux comptes exclus.
Chaîne de contrôlequi dirige son dirigeant personne morale
- COMPAGNIE GENERALE D'EAUX DE SOURCE À surveillerÀ surveiller7 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceDirigée par ALMA SA (Président)
- ALMA SA Dirigée par Luc Georges Alfred BAEYENS (Directeur général), Sebastien Ronald Didier BOIE (Membre du directoire), Eleonore CANDELA (Membre du conseil de surveillance), Pierre CANDELA (Président du directoire), Masamitsu KITADA (Président du conseil de surveillance), Taro MIKURIYA (Membre du conseil de surveillance) et 4 autres
Chaîne incomplète : seuls les premiers dirigeants de chaque société sont affichés (pastille « +N » pour les autres) ; la page de la société les liste tous.
Implantations
Établissements1 actif sur 2
Voir les 2 établissements →Établissement actif
- SiègeSiège social380 712 356 0003511.07A50 à 99 salariés1 juillet 1995Route DE MUHLBACH, 68380 METZERALSiègeSiège social· METZERALdepuis 1995Route DE MUHLBACH380 712 356 0003511.07A50 à 99 salariés3 changements ▾ ▴
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF) : 15.9S (NAFRev1) → 11.07A
- 25 décembre 2004Changement d'activité principale (NAF) : non renseigné → 15.9S (NAFRev1)
- 25 décembre 1996Devient employeur
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
METZERAL 2 étab. · 1 actif
00027 7 GRAND RUE
00035 Route DE MUHLBACH
Historique et annonces légales
Historique
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)15.9S (NAFRev1)→11.07A
- 25 décembre 2004Changement d'activité principale (NAF)non renseigné→15.9S (NAFRev1)
Source : historique SIRENE de l'INSEE.
Annonces BODACC6 annonces
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTribunal Judiciaire de Colmar
- Dénomination
- VALON SA
- Forme juridique
- Société anonyme
- Administration
- Président, Directeur général, Administrateur : JANKOWSKI Pascal, Gérard ; Administrateur : BAEYENS Luc, Georges, Alfred ; Administrateur : COMPAGNIE GENERALE D'EAUX DE SOURCE (C.G.E.S)WILLIAME Christophe ; Commissaire aux comptes titulaire : VISCONTI Eric ; Commissaire aux comptes suppléant : MAZARS SA
- Activité
- Exploitation d'une source d'eau et d'une usine d'embouteillages
- Siège
- Route de Muhlbach, 68380 Metzeral
- Greffe
- Greffe du Tribunal Judiciaire de Colmar
- Référence
- BODACC B n° 20230045, annonce 2561 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR
- Dénomination
- VALON SA
- Forme juridique
- Société anonyme
- Administration
- Président, Directeur général, Administrateur : JANKOWSKI Pascal ; Administrateur : BAEYENS Luc ; Administrateur : COMPAGNIE GENERALE D'EAUX DE SOURCE (C.G.E.S) (SAS) représenté par WILLIAME Christophe ; Commissaire aux comptes titulaire : VISCONTI Eric ; Commissaire aux comptes suppléant : CABINET C.B.B.A. SARL (AFJ)
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR
- Référence
- BODACC B n° 20200150, annonce 1046 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR
- Dénomination
- VALON SA
- Forme juridique
- Société anonyme
- Administration
- Président, Directeur général, Administrateur : BERTEMES Lucien ; Administrateur : BAEYENS Luc ; Administrateur : COMPAGNIE GENERALE D'EAUX DE SOURCE (C.G.E.S) (SAS) représenté par WILLIAME Christophe ; Commissaire aux comptes titulaire : VISCONTI Eric ; Commissaire aux comptes suppléant : CABINET C.B.B.A. SARL (AFJ)
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR
- Référence
- BODACC B n° 20200150, annonce 1045 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR
- Dénomination
- VALON SA
- Forme juridique
- SA
- Administration
- président, directeur général, administrateur : BERTEMES (Lucien) ; administrateurs : BAEYENS (Luc), SOCIETE C.G.E.S. (SAS) représenté par VIEL (Ludovic) ; commissaire aux comptes titulaire : VISCONTI (Eric) ; commissaire aux comptes suppléant : CABINET C.B.B.A. SARL (AFJ)
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR
- Référence
- BODACC B n° 20140244, annonce 1095 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR
- Dénomination
- VALON SA
- Forme juridique
- S.A.
- Administration
- président directeur général et administrateur : BERTEMES (Lucien) ; administrateurs : BAEYENS (Luc) et SOCIETE C.G.E.S. (SAS), représenté par VIEL (Ludovic) ; commissaire aux comptes titulaire : VISCONTI (Eric) ; commissaire aux comptes suppléant : RONDEAU (Philippe)
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR
- Référence
- BODACC B n° 20110192, annonce 1117 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR
- Dénomination
- VALON SA
- Forme juridique
- S.A.
- Administration
- président directeur général et administrateur : BERTEMES (Lucien), administrateurs : BAEYENS (Luc), SOCIETE C.G.E.S. (EX. SEM PIOULE) (SASU) représenté par PAPILLAUD (Pierre), commissaire aux comptes titulaire : VISCONTI (Eric), commissaire aux comptes suppléant : RONDEAU (Philippe)
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR
- Référence
- BODACC B n° 20100190, annonce 1860 · Voir sur bodacc.fr
Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (DILA), depuis 2008. Dépôts des comptes : voir les comptes annuels.
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