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Ratios financiers

VB PROPRETE · SAS · SIREN 933 711 392 · NAF 81.21Z

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
1,3 M €
Résultat net
158 k €
Capitaux propres
168 k €
Trésorerie
149 k €

Exercice clos le 30 septembre 2025 (13 mois) · comptes simplifiés

Les comptes en graphiques

D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.

Du chiffre d'affaires au résultat net

Compte de résultat 2025

  • Solde
  • Produit
  • Charge
  1. Chiffre d'affaires1,3 M €
  2. Autres produits d'exploitation+2 506 €
  3. Achats−14,6 k €
  4. Charges externes−201 k €
  5. Impôts et taxes−21,7 k €
  6. Personnel−868 k €
  7. Amortissements et provisions−12,9 k €
  8. Autres charges d'exploitation−3 €
  9. Résultat d'exploitation211 k €
  10. Résultat financier−1 367 €
  11. Résultat exceptionnel−60 €
  12. Impôt sur les bénéfices−51,9 k €
  13. Résultat net158 k €

Sur 1,3 M € de produits d'exploitation, l'activité dégage 211 k € de résultat d'exploitation; après le résultat financier, l'exceptionnel et l'impôt, le bénéfice est de 158 k €.

Le bilan en blocs

Au 30/09/2025 · total 733 k € · hauteurs proportionnelles aux montants nets

Actif

Ce que possède l'entreprise

  • Actif immobilisé62,4 k €

    8,5 % du bilan · dont corporel 62,4 k €

  • Actif circulant670 k €

    91,5 % du bilan · dont trésorerie 149 k €, créances clients 509 k €

Passif

Comment c'est financé

  • Capitaux propres168 k €

    22,9 % du bilan · dont résultat de l'exercice 158 k €

  • Dettes565 k €

    77,1 % du bilan · dont financières 75,1 k €, fournisseurs 42,3 k €

  • Fonds propres : 22,9 % du bilan
  • Dettes : 77,1 % du bilan
  • Actif immobilisé : 8,5 % de l'actif

Où vont 100 € de produits d'exploitation

Chiffre d'affaires, subventions et autres produits d'exploitation ramenés à 100 € · 1,3 M € en 2025

202515 €65 €16 €
Pour 100 € de produits2025
Achats1,1 €
Charges externes15,1 €
Impôts et taxes1,6 €
Personnel65,3 €
Amortissements et provisions1,0 €
Autres charges0,0 €
Résultat d'exploitation15,9 €

En bref

  • Bénéficiaire : marge nette de 11,9 %, au-dessus de la médiane du secteur (2,5 %).
  • Fonds propres : 22,9 % du bilan, en dessous de la médiane du secteur (38,8 %).
  • Délai clients : 152 jours, au-dessus de la médiane du secteur (59 jours).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 81.21Z, comptes 2025 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

11,9 %

Parmi les 25 % les plus élevés

Sur 100 € de ventes, l'entreprise garde 11,89 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.

Médiane du secteur : 2,5 % · la moitié des entreprises entre 0,1 % et 7,4 %

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

16,7 %

Parmi les 25 % les plus élevés

Son activité courante dégage 16,69 € pour 100 € de ventes, avant amortissements, frais financiers et impôts.

Médiane du secteur : 5,3 % · la moitié des entreprises entre 1,2 % et 11,4 %

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

22,9 %

Sous la médiane

23 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Médiane du secteur : 38,8 % · la moitié des entreprises entre 18,3 % et 58,2 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

0,45

Parmi les 25 % les plus élevés

Pour 1 € de fonds propres, l'entreprise doit 0,45 € aux banques et autres prêteurs.

Médiane du secteur : 0,06 · la moitié des entreprises entre 0,00 et 0,36

Dettes financières ÷ capitaux propres

Capacité de remboursement

0,3 an

Au-dessus de la médiane

Il faudrait 0,3 an de l'excédent brut d'exploitation actuel pour rembourser toutes ses dettes financières.

Médiane du secteur : 0,1 an · la moitié des entreprises entre 0,0 an et 0,8 an

Dettes financières ÷ EBE

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des clients

152 jours

Parmi les 25 % les plus élevés

Les clients règlent leurs factures en 152 jours en moyenne.

Médiane du secteur : 59 jours · la moitié des entreprises entre 38 jours et 84 jours

Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365

Délai de paiement des fournisseurs

78 jours

Au-dessus de la médiane

L'entreprise règle ses fournisseurs en 78 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Médiane du secteur : 47 jours · la moitié des entreprises entre 22 jours et 91 jours

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Besoin en fonds de roulement

8 jours de CA

Au-dessus de la médiane

L'entreprise doit avancer l'équivalent de 8 jours de ventes pour faire tourner son activité (stocks, factures en attente de paiement).

Médiane du secteur : 3 jours de CA · la moitié des entreprises entre -19 jours de CA et 33 jours de CA

(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.