WEBORAMA
SIREN 418 663 894
Siège : 36-40, 36 rue RASPAIL, 92300 LEVALLOIS-PERRET
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 6 mai 1998
- Activité principale (NAF)
- 73.12ZRégie publicitaire de médiasStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 73.12Y
- Effectif salarié
- 50 à 99 salariés
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 418 663 894 00057
- RCS
- RCS Nanterre 418 663 894
- N° TVA intracommunautaire
- FR 95 418 663 894Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Nom commercial
- WEBORAMA
- Capital social
- 478 603,07 €
Évolution du capital (21 montants publiés)Masquer l'évolution
- 24 février 2021478 383,07 €
- 10 juillet 2019462 103,07 €
- 7 juillet 2019461 663,07 €
- 3 mai 2017387 409,66 €
- 24 mai 2016387 189,66 €
- 3 juillet 2015386 758,79 €
- 16 juin 2015386 065,79 €
- 26 mai 2015385 922,79 €
- 25 janvier 2015385 446,16 €
- 24 juillet 2014384 610,16 €
- 19 juin 2014384 463,53 €
- 17 septembre 2013384 136,83 €
- 23 août 2012383 867,11 €
- 13 septembre 2011382 767,11 €
- 28 avril 2011375 631,37 €
- 5 janvier 2011365 307,91 €
- 8 septembre 2010350 256,50 €
- 16 avril 2010325 100,38 €
- 3 août 2008320 577,07 €
- 20 mai 2008314 153,29 €
- 20 mai 2008320 577,07 €
- Date d'immatriculation
- 6 mai 1998
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre (premier exercice clos le 31 décembre 2019)
Activité
Objet social
Vente de services associes aux technologies de l'Internet de l'Intranet de l'Extranet et de l'informatique en général quel qu'en soit le sup
Activité déclarée
- Principale73.12ZCommerciale
Vente de services associes aux technologies de l'Internet de l'Intranet de l'Extranet et de l'informatique en général quel qu'en soit le support physique.
Labels et certificats1
Index de l'égalité professionnelle femmes-hommes
Index 2025 : 89/100
Évolution de l'index de l'égalité professionnelle de 2021 à 2025
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →1 point d'attention
Des éléments méritent d'être suivis.
- À surveiller
Comptes 2025 non déposés
Clôture au 31/12/2025, dépôt attendu avant le 31/07/2026. Derniers comptes publiés : exercice clos le 31/12/2024.
Source : comptes annuels · 31 juillet 2026
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2024
Les 8 ratios expliqués →En 2024, WEBORAMA a réalisé 17,3 M € de chiffre d'affaires et une perte de 2,5 M €. Sa marge nette (-14,5 %) est parmi les 25 % les plus bas du secteur, son autonomie financière (49,9 %) est au-dessus de la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (163 jours) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise perd 14,53 € une fois toutes ses charges et impôts payés.
-14,5 %
Parmi les 25 % les plus bas
Médiane du secteur : 2,5 % · la moitié des entreprises entre -1,0 % et 7,5 %
Solidité
Autonomie financière50 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
49,9 %
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 29,4 % · la moitié des entreprises entre 7,2 % et 51,0 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 163 jours en moyenne.
163 jours
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 88 jours · la moitié des entreprises entre 61 jours et 149 jours
Comptes annuels15 exercices déposés de 2016 à 2024
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202431/12/2024 | 202331/12/2023 | 202231/12/2022 | 202031/12/2020 | 201931/12/2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 17,3 M €+0,4 % | 17,2 M €+11,5 % | 15,4 M €+5,3 % | 13,2 M €-14,4 % | 15,4 M €-0,2 % |
| dont à l'export | 922 k € | 9,9 M € | 7,8 M € | 8,8 M € | 10,6 M € |
| Valeur ajoutée | 10,3 M € | 11,4 M € | 11,6 M € | 6,4 M € | 7,0 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 21,1 k €-98,1 % | 1,1 M €-18,1 % | 1,4 M €+154,8 % | 1,5 M €+4,0 % | 1,4 M €-32,3 % |
| Charges de personnel | 10,1 M € | 10,2 M € | 10,1 M € | 4,8 M € | 5,4 M € |
| Résultat d'exploitation | -4,7 M € | -3,4 M € | -3,1 M € | -184 k € | -761 k €-567,5 % |
| Résultat financier | 569 k € | 1,2 M € | 869 k € | 412 k € | -54,7 k € |
| Résultat exceptionnel | -255 k € | 2,7 M € | -10,6 k € | -2,9 M € | -2,9 M € |
| Résultat net | -2,5 M €-206,1 % | 2,4 M € | -427 k €-1 840,0 % | -1,5 M € | -2,4 M € |
| Effectif moyen | — | 97 | — | — | — |
| Bilan | |||||
| Capital social | 479 k € | 479 k € | 479 k € | 479 k € | 462 k € |
| Capitaux propres | 17,9 M €-12,4 % | 20,5 M €+13,1 % | 18,1 M €-2,2 % | 18,6 M €-7,5 % | 20,1 M €-10,7 % |
| Total du bilan | 35,9 M €-8,0 % | 39,0 M €-2,2 % | 39,9 M €+9,5 % | 40,5 M €+3,0 % | 39,3 M €+21,4 % |
| Dettes | 17,7 M € | 18,5 M € | 21,7 M € | 21,9 M € | 19,2 M € |
| dont dettes financières | 10,2 M € | 11,2 M € | 14,6 M € | 11,2 M € | 9,7 M € |
| Trésorerie | 1,7 M € | 5,1 M € | 5,2 M € | 6,5 M € | 7,8 M € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 0,1 % | 6,5 % | 8,9 % | 11,3 % | 9,3 % |
| Marge d'exploitation | -27,5 % | -19,9 % | -20,4 % | -1,4 % | -4,9 % |
| Marge nette | -14,5 % | 13,7 % | -2,8 % | -11,4 % | -15,6 % |
| Rentabilité des capitaux propres | -14,0 % | 11,5 % | -2,4 % | -8,1 % | -12,0 % |
| Autonomie financière | 49,9 % | 52,4 % | 45,3 % | 45,8 % | 51,0 % |
| Endettement financier | 57,1 % | 54,6 % | 80,7 % | 60,5 % | 48,6 % |
| Délai clients | 163 j | 165 j | 162 j | 234 j | 184 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 3 mars 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais de développement | 37 850 260 € | 28 722 421 € | 9 127 839 € | 8 696 486 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 282 729 € | 277 680 € | 5 048 € | 3 001 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 5 474 580 € | 32 100 € | 5 442 480 € | 3 310 417 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 2 105 126 € | 1 798 163 € | 306 963 € | 408 128 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 6 013 776 € | 848 € | 6 012 928 € | 7 976 580 € |
| Créances rattachées à des participations | 0 € | 0 € | 0 € | 156 953 € |
| Prêts | 10 880 € | 0 € | 10 880 € | 18 250 € |
| Autres immobilisations financières | 85 815 € | 0 € | 85 815 € | 105 815 € |
| Total actif immobilisé | 51 823 165 € | 30 831 212 € | 20 991 953 € | 20 675 630 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 7 926 331 € | 240 356 € | 7 685 974 € | 7 763 081 € |
| Autres créances | 6 522 403 € | 1 279 117 € | 5 243 286 € | 5 118 710 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 816 637 € | 149 498 € | 667 139 € | 667 139 € |
| Disponibilités | 1 027 881 € | 0 € | 1 027 881 € | 4 450 047 € |
| Charges constatées d'avance | 306 926 € | 0 € | 306 926 € | 353 311 € |
| Total actif circulant | 16 600 176 € | 1 668 971 € | 14 931 206 € | 18 352 288 € |
| Écarts de conversion actif | 3 491 € | — | 3 491 € | 17 771 € |
| Total général | 68 426 832 € | 32 500 182 € | 35 926 650 € | 39 045 689 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 478 603 € | 478 603 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 13 434 440 € | 13 434 440 € |
| Réserve légale | 38 741 € | 38 741 € |
| Réserves réglementées | 19 870 € | 19 870 € |
| Autres réserves | 6 336 246 € | 3 974 529 € |
| Résultat de l'exercice | -2 506 318 € | 2 361 717 € |
| Provisions réglementées | 133 563 € | 157 963 € |
| Total capitaux propres | 17 935 145 € | 20 465 863 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 83 491 € | 17 771 € |
| Total provisions | 83 491 € | 17 771 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 6 927 193 € | 9 706 021 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 3 306 858 € | 1 459 847 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 013 654 € | 4 322 274 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 360 633 € | 2 995 893 € |
| Autres dettes | 8 847 € | 18 371 € |
| Produits constatés d'avance | 132 300 € | 0 € |
| Total dettes | 17 749 485 € | 18 502 406 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 14 723 438 € | 11 861 361 € |
| Écarts de conversion passif | 158 529 € | 59 650 € |
| Total général | 35 926 650 € | 39 045 689 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 17 251 810 € | 17 191 504 € |
| Chiffre d'affaires net | 17 251 810 € | 17 191 504 € |
| dont à l'export | 922 154 € | — |
| Production immobilisée | 4 827 477 € | 4 356 554 € |
| Subventions d'exploitation | 17 667 € | 17 167 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 42 635 € | 67 983 € |
| Autres produits | 92 218 € | 105 918 € |
| Total produits d'exploitation | 22 231 807 € | 21 739 126 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 11 807 862 € | 10 098 579 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 187 463 € | 190 032 € |
| Salaires et traitements | 6 876 295 € | 6 970 240 € |
| Charges sociales | 3 204 231 € | 3 187 320 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 4 761 650 € | 4 562 717 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 59 445 € | 7 158 € |
| Autres charges | 77 544 € | 146 992 € |
| Total charges d'exploitation | 26 974 490 € | 25 163 037 € |
| Résultat d'exploitation | -4 742 683 € | -3 423 911 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 005 160 € | 1 538 612 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 88 982 € | 88 789 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 771 € | 22 993 € |
| Différences positives de change | -2 242 € | 5 883 € |
| Total produits financiers | 1 109 672 € | 1 656 277 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 3 491 € | 17 771 € |
| Intérêts et charges assimilées | 539 341 € | 439 861 € |
| Différences négatives de change | -1 906 € | 11 845 € |
| Total charges financières | 540 927 € | 469 476 € |
| Résultat financier | 568 745 € | 1 186 801 € |
| Résultat courant avant impôts | -4 173 938 € | -2 237 110 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | -51 921 € |
| Sur opérations en capital | 0 € | 3 652 480 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 400 € | 103 906 € |
| Total produits exceptionnels | 24 400 € | 3 704 466 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 278 939 € | 287 227 € |
| Sur opérations en capital | 0 € | 732 786 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 0 € | 12 731 € |
| Total charges exceptionnelles | 278 939 € | 1 032 743 € |
| Résultat exceptionnel | -254 539 € | 2 671 723 € |
| Impôts sur les bénéfices | -1 922 158 € | -1 927 104 € |
| Total des produits | 23 365 879 € | 27 099 869 € |
| Total des charges | 25 872 198 € | 24 738 152 € |
| Bénéfice ou perte | -2 506 318 € | 2 361 717 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 8 novembre 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais de développement | 31 336 739 € | 22 640 253 € | 8 696 486 € | 8 741 749 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 280 681 € | 277 680 € | 3 001 € | 3 001 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 3 342 517 € | 32 100 € | 3 310 417 € | 3 310 588 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 3 050 967 € | 2 642 839 € | 408 128 € | 492 054 € |
| Immobilisations en cours | 0 € | 0 € | 0 € | 40 000 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 7 977 428 € | 848 € | 7 976 580 € | 8 159 366 € |
| Créances rattachées à des participations | 156 953 € | 0 € | 156 953 € | 600 000 € |
| Autres titres immobilisés | 0 € | 0 € | 0 € | 44 000 € |
| Prêts | 18 250 € | 0 € | 18 250 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 105 815 € | 0 € | 105 815 € | 143 315 € |
| Total actif immobilisé | 46 269 350 € | 25 593 720 € | 20 675 630 € | 21 534 073 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 7 832 316 € | 69 235 € | 7 763 081 € | 6 829 208 € |
| Autres créances | 6 397 827 € | 1 279 117 € | 5 118 710 € | 5 901 176 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 816 637 € | 149 498 € | 667 139 € | 667 139 € |
| Disponibilités | 4 450 047 € | 0 € | 4 450 047 € | 4 484 005 € |
| Charges constatées d'avance | 353 311 € | 0 € | 353 311 € | 485 316 € |
| Total actif circulant | 19 850 137 € | 1 497 849 € | 18 352 288 € | 18 366 845 € |
| Écarts de conversion actif | 17 771 € | — | 17 771 € | 22 993 € |
| Total général | 66 137 258 € | 27 091 569 € | 39 045 689 € | 39 923 910 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 478 603 € | 478 603 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 13 434 440 € | 13 434 440 € |
| Réserve légale | 38 741 € | 38 741 € |
| Réserves réglementées | 19 870 € | 19 870 € |
| Autres réserves | 3 974 529 € | 4 401 844 € |
| Résultat de l'exercice | 2 361 717 € | -427 315 € |
| Provisions réglementées | 157 963 € | 149 138 € |
| Total capitaux propres | 20 465 863 € | 18 095 321 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 17 771 € | 22 993 € |
| Total provisions | 17 771 € | 22 993 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 9 706 021 € | 13 039 904 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 459 847 € | 1 558 947 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 322 274 € | 3 642 170 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 995 893 € | 3 345 575 € |
| Autres dettes | 18 371 € | 103 943 € |
| Total dettes | 18 502 406 € | 21 690 540 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 11 861 361 € | 12 066 838 € |
| Écarts de conversion passif | 59 650 € | 115 056 € |
| Total général | 39 045 689 € | 39 923 910 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 17 191 504 € | 15 417 919 € |
| Chiffre d'affaires net | 17 191 504 € | 15 417 919 € |
| dont à l'export | 9 881 026 € | — |
| Production immobilisée | 4 356 554 € | 4 308 573 € |
| Subventions d'exploitation | 17 167 € | 32 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 67 983 € | 42 809 € |
| Autres produits | 105 918 € | 154 448 € |
| Total produits d'exploitation | 21 739 126 € | 19 955 749 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 0 € | 1 185 € |
| Autres achats et charges externes | 10 098 579 € | 8 086 423 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 190 032 € | 230 461 € |
| Salaires et traitements | 6 970 240 € | 6 920 116 € |
| Charges sociales | 3 187 320 € | 3 154 691 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 4 562 717 € | 4 536 917 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 7 158 € | 95 850 € |
| Autres charges | 146 992 € | 77 166 € |
| Total charges d'exploitation | 25 163 037 € | 23 102 809 € |
| Résultat d'exploitation | -3 423 911 € | -3 147 060 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 538 612 € | 969 518 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 88 789 € | 83 554 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 993 € | 9 390 € |
| Différences positives de change | 5 883 € | 0 € |
| Total produits financiers | 1 656 277 € | 1 062 461 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 17 771 € | 22 993 € |
| Intérêts et charges assimilées | 439 861 € | 191 823 € |
| Différences négatives de change | 11 845 € | -21 396 € |
| Total charges financières | 469 476 € | 193 420 € |
| Résultat financier | 1 186 801 € | 869 042 € |
| Résultat courant avant impôts | -2 237 110 € | -2 278 018 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | -51 921 € | 0 € |
| Sur opérations en capital | 3 652 480 € | 0 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 906 € | 1 360 € |
| Total produits exceptionnels | 3 704 466 € | 1 360 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 287 227 € | 260 € |
| Sur opérations en capital | 732 786 € | 0 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 731 € | 11 670 € |
| Total charges exceptionnelles | 1 032 743 € | 11 930 € |
| Résultat exceptionnel | 2 671 723 € | -10 570 € |
| Impôts sur les bénéfices | -1 927 104 € | -1 861 273 € |
| Total des produits | 27 099 869 € | 21 019 571 € |
| Total des charges | 24 738 152 € | 21 446 886 € |
| Bénéfice ou perte | 2 361 717 € | -427 315 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 3 avril 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais de développement | 26 980 185 € | 18 238 436 € | 8 741 749 € | 8 811 406 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 280 681 € | 277 680 € | 3 001 € | 3 168 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 3 342 517 € | 31 928 € | 3 310 588 € | 3 310 848 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 3 034 324 € | 2 542 270 € | 492 054 € | 605 023 € |
| Immobilisations en cours | 40 000 € | 0 € | 40 000 € | 0 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 8 160 214 € | 848 € | 8 159 366 € | 5 695 713 € |
| Créances rattachées à des participations | 600 000 € | 0 € | 600 000 € | 800 000 € |
| Autres titres immobilisés | 44 000 € | 0 € | 44 000 € | 44 000 € |
| Autres immobilisations financières | 143 315 € | 0 € | 143 315 € | 221 873 € |
| Total actif immobilisé | 42 625 236 € | 21 091 163 € | 21 534 073 € | 19 492 030 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 6 950 368 € | 121 159 € | 6 829 208 € | 5 883 961 € |
| Autres créances | 7 280 292 € | 1 379 117 € | 5 901 176 € | 7 189 776 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 816 637 € | 149 498 € | 667 139 € | 667 139 € |
| Disponibilités | 4 484 005 € | 0 € | 4 484 005 € | 2 835 184 € |
| Charges constatées d'avance | 485 316 € | 0 € | 485 316 € | 372 417 € |
| Total actif circulant | 20 016 618 € | 1 649 773 € | 18 366 845 € | 16 948 477 € |
| Écarts de conversion actif | 22 993 € | — | 22 993 € | 9 391 € |
| Total général | 62 664 846 € | 22 740 936 € | 39 923 910 € | 36 449 898 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 478 603 € | 478 603 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 13 434 440 € | 13 434 440 € |
| Réserve légale | 38 741 € | 38 741 € |
| Réserves réglementées | 19 870 € | 19 870 € |
| Autres réserves | 4 401 844 € | 4 377 284 € |
| Résultat de l'exercice | -427 315 € | 24 559 € |
| Provisions réglementées | 149 138 € | 137 469 € |
| Total capitaux propres | 18 095 321 € | 18 510 967 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 22 993 € | 9 390 € |
| Total provisions | 22 993 € | 9 390 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 13 039 904 € | 10 441 144 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 558 947 € | 563 039 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 642 170 € | 3 255 094 € |
| Dettes fiscales et sociales | 3 345 575 € | 3 444 798 € |
| Autres dettes | 103 943 € | 106 134 € |
| Produits constatés d'avance | 0 € | 76 204 € |
| Total dettes | 21 690 540 € | 17 886 413 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 12 066 838 € | 9 928 544 € |
| Écarts de conversion passif | 115 056 € | 43 128 € |
| Total général | 39 923 910 € | 36 449 898 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 15 417 919 € | 14 640 348 € |
| Chiffre d'affaires net | 15 417 919 € | 14 640 348 € |
| dont à l'export | 7 763 424 € | — |
| Production immobilisée | 4 308 573 € | 4 432 312 € |
| Subventions d'exploitation | 32 000 € | 25 200 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 42 809 € | 193 142 € |
| Autres produits | 154 448 € | 115 667 € |
| Total produits d'exploitation | 19 955 749 € | 19 406 669 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 185 € | 210 € |
| Autres achats et charges externes | 8 086 423 € | 8 759 856 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 230 461 € | 193 312 € |
| Salaires et traitements | 6 920 116 € | 6 601 060 € |
| Charges sociales | 3 154 691 € | 3 007 520 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 4 536 917 € | 3 672 185 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 95 850 € | 74 € |
| Autres charges | 77 166 € | 117 733 € |
| Total charges d'exploitation | 23 102 809 € | 22 351 950 € |
| Résultat d'exploitation | -3 147 060 € | -2 945 282 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 969 518 € | 914 640 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 83 554 € | 8 976 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 390 € | 56 094 € |
| Différences positives de change | 0 € | 169 € |
| Total produits financiers | 1 062 461 € | 961 928 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 22 993 € | 9 390 € |
| Intérêts et charges assimilées | 191 823 € | 123 133 € |
| Différences négatives de change | -21 396 € | -132 214 € |
| Total charges financières | 193 420 € | 309 € |
| Résultat financier | 869 042 € | 961 618 € |
| Résultat courant avant impôts | -2 278 018 € | -1 983 663 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 57 400 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 360 € | 65 387 € |
| Total produits exceptionnels | 1 360 € | 122 787 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 260 € | 55 703 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 670 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 11 930 € | 55 703 € |
| Résultat exceptionnel | -10 570 € | 67 084 € |
| Impôts sur les bénéfices | -1 861 273 € | -1 941 139 € |
| Total des produits | 21 019 571 € | 20 491 383 € |
| Total des charges | 21 446 886 € | 20 466 824 € |
| Bénéfice ou perte | -427 315 € | 24 559 € |
Exercice clos le 31 décembre 202012 mois · Bilan complet · déposé le 27 octobre 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais de développement | 10 159 796 € | 6 338 828 € | 3 820 968 € | 2 988 544 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 277 681 € | 273 560 € | 4 121 € | 3 446 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 32 100 € | 30 470 € | 1 630 € | 3 070 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | — | — | — | 36 490 € |
| Autres immobilisations corporelles | 2 824 820 € | 2 252 390 € | 572 429 € | 133 052 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 8 912 917 € | 848 € | 8 912 069 € | 9 202 432 € |
| Créances rattachées à des participations | 700 000 € | — | 700 000 € | — |
| Prêts | — | — | — | 8 350 € |
| Autres immobilisations financières | 217 666 € | — | 217 666 € | 275 777 € |
| Total actif immobilisé | 23 124 981 € | 8 896 096 € | 14 228 884 € | 12 651 162 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 8 659 305 € | 181 516 € | 8 477 789 € | 7 788 404 € |
| Autres créances | 12 399 272 € | 1 379 117 € | 11 020 155 € | 10 977 019 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 816 637 € | 149 498 € | 667 139 € | 667 139 € |
| Disponibilités | 5 814 072 € | — | 5 814 072 € | 7 129 568 € |
| Charges constatées d'avance | 257 464 € | — | 257 464 € | 102 048 € |
| Total actif circulant | 27 946 749 € | 1 710 130 € | 26 236 619 € | 26 664 179 € |
| Écarts de conversion actif | 56 094 € | — | 56 094 € | 13 823 € |
| Total général | 51 127 824 € | 10 606 226 € | 40 521 598 € | 39 329 164 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 478 603 € | 462 103 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 13 434 440 € | 13 434 440 € |
| Réserve légale | 38 741 € | 38 741 € |
| Réserves réglementées | 19 870 € | 19 870 € |
| Autres réserves | 5 877 526 € | 8 303 766 € |
| Résultat de l'exercice | -1 500 241 € | -2 409 740 € |
| Provisions réglementées | 202 856 € | 209 042 € |
| Total capitaux propres | 18 551 794 € | 20 058 222 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 56 094 € | 15 954 € |
| Total provisions | 56 094 € | 15 954 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 10 150 884 € | 8 825 266 € |
| dont emprunts participatifs | 1 067 371 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 067 371 € | 922 459 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 194 668 € | 7 500 137 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 986 017 € | 1 655 606 € |
| Autres dettes | 226 259 € | 99 932 € |
| Produits constatés d'avance | 281 106 € | 211 675 € |
| Total dettes | 21 906 306 € | 19 215 075 € |
| Écarts de conversion passif | 7 404 € | 39 912 € |
| Total général | 40 521 598 € | 39 329 164 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 13 206 202 € | 15 426 932 € |
| Chiffre d'affaires net | 13 206 202 € | 15 426 932 € |
| dont à l'export | 8 754 182 € | — |
| Production immobilisée | 2 099 374 € | 2 236 596 € |
| Subventions d'exploitation | 4 000 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 24 313 € | 12 743 € |
| Autres produits | 51 484 € | 29 961 € |
| Total produits d'exploitation | 15 385 373 € | 17 706 232 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 8 920 875 € | 10 678 856 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 138 572 € | 190 716 € |
| Salaires et traitements | 3 191 828 € | 3 633 899 € |
| Charges sociales | 1 559 433 € | 1 718 265 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 441 784 € | 2 180 772 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 154 516 € | 32 000 € |
| Autres charges | 162 503 € | 32 567 € |
| Total charges d'exploitation | 15 569 511 € | 18 467 076 € |
| Résultat d'exploitation | -184 138 € | -760 843 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 759 734 € | 128 398 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 57 135 € | 103 993 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 463 € | 738 € |
| Différences positives de change | 625 € | 4 773 € |
| Total produits financiers | 875 957 € | 237 902 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 56 943 € | 207 961 € |
| Intérêts et charges assimilées | 109 823 € | 83 602 € |
| Différences négatives de change | 297 355 € | 1 084 € |
| Total charges financières | 464 120 € | 292 647 € |
| Résultat financier | 411 837 € | -54 746 € |
| Résultat courant avant impôts | 227 698 € | -815 589 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 67 026 € | 14 899 € |
| Sur opérations en capital | 695 188 € | 2 582 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 713 014 € | — |
| Total produits exceptionnels | 1 475 228 € | 17 481 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 2 462 025 € | 1 577 493 € |
| Sur opérations en capital | 491 301 € | 1 172 157 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 379 117 € | 144 944 € |
| Total charges exceptionnelles | 4 332 442 € | 2 894 595 € |
| Résultat exceptionnel | -2 857 215 € | -2 877 113 € |
| Impôts sur les bénéfices | -1 129 275 € | -1 282 962 € |
| Total des produits | 17 736 557 € | 17 961 615 € |
| Total des charges | 19 236 798 € | 20 371 356 € |
| Bénéfice ou perte | -1 500 241 € | -2 409 740 € |
Exercice clos le 31 décembre 201912 mois · Bilan complet · déposé le 14 novembre 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais de développement | 8 060 422 € | 5 071 878 € | 2 988 544 € | 3 845 887 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 266 493 € | 263 047 € | 3 446 € | 4 875 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 32 100 € | 29 030 € | 3 070 € | 4 510 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 213 020 € | 176 531 € | 36 490 € | 44 216 € |
| Autres immobilisations corporelles | 2 525 671 € | 2 392 619 € | 133 052 € | 442 930 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 9 202 432 € | — | 9 202 432 € | 9 203 702 € |
| Prêts | 8 350 € | — | 8 350 € | 16 000 € |
| Autres immobilisations financières | 318 287 € | 42 510 € | 275 777 € | 296 494 € |
| Total actif immobilisé | 20 626 775 € | 7 975 613 € | 12 651 162 € | 13 858 614 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 7 833 667 € | 45 262 € | 7 788 404 € | 4 537 622 € |
| Autres créances | 11 538 902 € | 561 883 € | 10 977 019 € | 7 647 164 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 816 637 € | 149 498 € | 667 139 € | 819 795 € |
| Disponibilités | 7 129 568 € | — | 7 129 568 € | 5 263 680 € |
| Charges constatées d'avance | 102 048 € | — | 102 048 € | 255 438 € |
| Total actif circulant | 27 420 822 € | 756 643 € | 26 664 179 € | 18 523 699 € |
| Écarts de conversion actif | 13 823 € | — | 13 823 € | 738 € |
| Total général | 48 061 420 € | 8 732 256 € | 39 329 164 € | 32 383 051 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 462 103 € | 461 663 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 13 434 440 € | 13 434 440 € |
| Réserve légale | 38 741 € | 38 741 € |
| Réserves réglementées | 19 870 € | 19 870 € |
| Autres réserves | 8 303 766 € | 8 306 503 € |
| Résultat de l'exercice | -2 409 740 € | -2 297 € |
| Provisions réglementées | 209 042 € | 209 042 € |
| Total capitaux propres | 20 058 222 € | 22 467 963 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 15 954 € | 738 € |
| Total provisions | 15 954 € | 738 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 8 825 266 € | 3 100 260 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 922 459 € | 381 681 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 500 137 € | 4 492 842 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 655 606 € | 1 712 649 € |
| Autres dettes | 99 932 € | 45 422 € |
| Produits constatés d'avance | 211 675 € | 155 000 € |
| Total dettes | 19 215 075 € | 9 887 856 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 12 519 672 € | 7 841 264 € |
| Écarts de conversion passif | 39 912 € | 26 495 € |
| Total général | 39 329 164 € | 32 383 051 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 15 426 932 € | 15 451 058 € |
| Chiffre d'affaires net | 15 426 932 € | 15 451 058 € |
| dont à l'export | 10 609 540 € | — |
| Production immobilisée | 2 236 596 € | 1 998 780 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 12 743 € | 33 426 € |
| Autres produits | 29 961 € | 103 431 € |
| Total produits d'exploitation | 17 706 232 € | 17 586 696 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 10 678 856 € | 10 534 225 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 190 716 € | 231 709 € |
| Salaires et traitements | 3 633 899 € | 3 102 491 € |
| Charges sociales | 1 718 265 € | 1 452 351 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 180 772 € | 1 990 903 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 32 000 € | 1 000 € |
| Autres charges | 32 567 € | 111 274 € |
| Total charges d'exploitation | 18 467 076 € | 17 423 953 € |
| Résultat d'exploitation | -760 843 € | 162 743 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 128 398 € | 29 258 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 103 993 € | 68 296 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 738 € | 30 427 € |
| Différences positives de change | 4 773 € | 17 351 € |
| Total produits financiers | 237 902 € | 145 331 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 207 961 € | 738 € |
| Intérêts et charges assimilées | 83 602 € | 70 786 € |
| Différences négatives de change | 1 084 € | 45 937 € |
| Total charges financières | 292 647 € | 117 461 € |
| Résultat financier | -54 746 € | 27 871 € |
| Résultat courant avant impôts | -815 589 € | 190 614 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 14 899 € | — |
| Sur opérations en capital | 2 582 € | 11 243 € |
| Total produits exceptionnels | 17 481 € | 11 243 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 1 577 493 € | 1 261 453 € |
| Sur opérations en capital | 1 172 157 € | 26 042 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 944 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 2 894 595 € | 1 287 496 € |
| Résultat exceptionnel | -2 877 113 € | -1 276 253 € |
| Impôts sur les bénéfices | -1 282 962 € | -1 083 342 € |
| Total des produits | 17 961 615 € | 17 743 270 € |
| Total des charges | 20 371 356 € | 17 745 567 € |
| Bénéfice ou perte | -2 409 740 € | -2 297 € |
Chiffres clés
| Exercice | 202431/12/2024consolidés | 202331/12/2023consolidés | 202231/12/2022consolidés | 202031/12/2020consolidés | 201931/12/2019consolidés |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 31,9 M €-2,2 % | 32,6 M €-1,5 % | 33,0 k €+13,1 % | 28,0 M €-8,1 % | 30,5 M €-5,5 % |
| Valeur ajoutée | 15,2 M € | 20,0 M € | 19,9 k € | 26,2 M € | 43,1 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 260 k €-58,0 % | 7,3 M €+11,7 % | 6 557 €+7,5 % | 13,2 M €-14,8 % | 61,9 M €+3,7 % |
| Charges de personnel | 14,8 M € | 14,6 M € | 15,3 k € | 14,1 M € | -15,7 M € |
| Résultat d'exploitation | 858 k €-80,3 % | 1,7 M €-22,2 % | 2 191 €+7,9 % | 424 k € | -200 k € |
| Résultat financier | -527 k € | -421 k € | -218 € | -405 k € | -228 k € |
| Résultat exceptionnel | — | 2,6 M € | -31 € | 562 k € | — |
| Bilan | |||||
| Capital social | 479 k € | 479 k € | 479 k € | 479 k € | 462 k € |
| Capitaux propres | 13,9 M €-13,9 % | 21,4 M €+7,4 % | 19,9 M €-0,4 % | 19,5 M €-0,9 % | 19,7 M €-15,8 % |
| Total du bilan | 40,8 M €-14,6 % | 44,3 M €-8,3 % | 48,3 M €+5,7 % | 45,3 M €+2,4 % | 44,3 M €+8,0 % |
| Dettes | 25,4 M € | 21,8 M € | 26,9 M € | 24,7 M € | 23,2 M € |
| dont dettes financières | 11,6 M € | 10,1 M € | 13,6 M € | 10,3 M € | 9,5 M € |
| Trésorerie | 1,8 M € | 6,6 M € | 8,3 M € | 9,3 M € | 10,9 M € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 0,8 % | 22,5 % | 19,8 % | 47,0 % | 203,1 % |
| Marge d'exploitation | 2,7 % | 5,2 % | 6,6 % | 1,5 % | -0,7 % |
| Autonomie financière | 34,1 % | 48,3 % | 41,2 % | 43,0 % | 44,4 % |
| Endettement financier | 83,0 % | 47,2 % | 68,1 % | 53,0 % | 48,3 % |
| Délai clients | 138 j | — | 116759 j | 118 j | 135 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Comptes consolidés · déposé le 3 avril 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | 12 538 000 € | 12 837 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 0 € | 2 254 000 € | 2 675 000 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 0 € | 0 € | 3 037 000 € | 2 984 000 € |
| Total actif immobilisé | 0 € | 0 € | 24 808 000 € | 25 474 000 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 0 € | 0 € | 12 026 000 € | 13 934 000 € |
| Autres créances | 0 € | 0 € | 2 252 000 € | 2 531 000 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 0 € | 0 € | 1 750 000 € | 5 889 000 € |
| Total actif circulant | 0 € | 0 € | 16 028 000 € | 22 354 000 € |
| Total général | 0 € | 0 € | 40 836 000 € | 47 829 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 479 000 € | 479 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 13 434 000 € | 13 434 000 € |
| Autres réserves | -1 372 000 € | -993 000 € |
| Total capitaux propres | 13 945 000 € | 16 194 000 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 83 000 € | 18 000 € |
| Total provisions | 416 000 € | 343 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 11 571 000 € | 13 168 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 682 000 € | 10 643 000 € |
| Autres dettes | 6 193 000 € | 6 405 000 € |
| Total dettes | 25 446 000 € | 30 216 000 € |
| Total général | 40 836 000 € | 47 829 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 31 857 000 € | 32 564 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 31 857 000 € | 32 564 000 € |
| Autres produits | 8 146 000 € | 10 766 000 € |
| Total produits d'exploitation | 40 003 000 € | 43 330 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 10 076 000 € | 10 341 000 € |
| Autres achats et charges externes | 6 556 000 € | 6 870 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 126 000 € | 100 000 € |
| Charges sociales | 14 839 000 € | 14 634 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 7 306 000 € | 6 682 000 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 78 000 € | 44 000 € |
| Autres charges | 163 000 € | 309 000 € |
| Total charges d'exploitation | 39 144 000 € | 38 980 000 € |
| Résultat d'exploitation | 858 000 € | 4 350 000 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 15 000 € | 193 000 € |
| Total produits financiers | 15 000 € | 193 000 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 542 000 € | 517 000 € |
| Total charges financières | 542 000 € | 517 000 € |
| Résultat financier | -527 000 € | -324 000 € |
| Résultat courant avant impôts | 331 000 € | 4 026 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | -901 000 € | -855 000 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 6 978 000 € | 6 978 000 € |
Exercice clos le 31 décembre 2023Comptes consolidés · déposé le 3 avril 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | 18 051 000 € | 18 406 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 0 € | 614 000 € | 831 000 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 0 € | 0 € | 724 000 € | 792 000 € |
| Total actif immobilisé | 0 € | 0 € | 19 389 000 € | 20 405 000 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 0 € | 0 € | 10 323 000 € | 10 572 000 € |
| Autres créances | 0 € | 0 € | 8 051 000 € | 9 074 000 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 0 € | 0 € | 667 000 € | 667 000 € |
| Disponibilités | 0 € | 0 € | 5 889 000 € | 7 627 000 € |
| Total actif circulant | 0 € | 0 € | 24 930 000 € | 27 940 000 € |
| Total général | 0 € | 0 € | 44 319 000 € | 48 345 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 479 000 € | 479 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 13 434 000 € | 13 434 000 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € | 51 000 € |
| Autres réserves | 1 778 000 € | 1 777 000 € |
| Subventions d'investissement | 3 890 000 € | 4 067 000 € |
| Total capitaux propres | 21 408 000 € | 19 939 000 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 18 000 € | 23 000 € |
| Total provisions | 18 000 € | 23 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 10 097 000 € | 13 582 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 873 000 € | 6 778 000 € |
| Autres dettes | 5 846 000 € | 6 586 000 € |
| Total dettes | 21 816 000 € | 26 946 000 € |
| Total général | 44 319 000 € | 48 345 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 32 564 000 € | 33 049 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 32 564 000 € | 33 049 000 € |
| Production immobilisée | 5 443 000 € | 5 445 000 € |
| Subventions d'exploitation | 2 108 000 € | 2 187 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 169 000 € | 371 000 € |
| Autres produits | 329 000 € | 1 319 000 € |
| Total produits d'exploitation | 40 613 000 € | 42 371 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 10 341 000 € | 11 841 000 € |
| Autres achats et charges externes | 7 713 000 € | 6 781 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 100 000 € | 161 000 € |
| Salaires et traitements | 10 888 000 € | 11 647 000 € |
| Charges sociales | 3 747 000 € | 3 694 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 5 839 000 € | 5 855 000 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 44 000 € | 115 000 € |
| Autres charges | 239 000 € | 88 000 € |
| Total charges d'exploitation | 38 911 000 € | 40 182 000 € |
| Résultat d'exploitation | 1 704 000 € | 2 191 000 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 421 000 € | 218 000 € |
| Total charges financières | 421 000 € | 218 000 € |
| Résultat financier | -421 000 € | -218 000 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 283 000 € | 1 972 000 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 2 568 000 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 2 568 000 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 31 000 € |
| Total charges exceptionnelles | 0 € | 31 000 € |
| Résultat exceptionnel | 2 568 000 € | -31 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | -907 000 € | -755 000 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Comptes consolidés · déposé le 13 mai 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | 18 406 000 € | 16 180 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 0 € | 831 000 € | 836 000 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 0 € | 0 € | 792 000 € | 575 000 € |
| Total actif immobilisé | 0 € | 0 € | 20 405 000 € | 17 796 000 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 0 € | 0 € | 10 572 000 € | 9 567 000 € |
| Autres créances | 0 € | 0 € | 9 074 000 € | 11 108 000 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 0 € | 0 € | 667 000 € | 667 000 € |
| Disponibilités | 0 € | 0 € | 7 627 000 € | 6 614 000 € |
| Total actif circulant | 0 € | 0 € | 27 940 000 € | 27 956 000 € |
| Total général | 0 € | 0 € | 48 345 000 € | 45 752 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 479 000 € | 479 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 13 434 000 € | 13 434 000 € |
| Écarts de réévaluation | 51 000 € | 51 000 € |
| Autres réserves | 1 690 000 € | 1 605 000 € |
| Subventions d'investissement | 4 154 000 € | 4 153 000 € |
| Total capitaux propres | 19 939 000 € | 20 022 000 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 23 000 € | 9 000 € |
| Total provisions | 23 000 € | 9 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 13 582 000 € | 10 539 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 778 000 € | 5 989 000 € |
| Autres dettes | 6 586 000 € | 8 081 000 € |
| Total dettes | 26 946 000 € | 24 609 000 € |
| Total général | 48 345 000 € | 45 752 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 33 049 € | 29 211 € |
| Chiffre d'affaires net | 33 049 € | 29 211 € |
| Production immobilisée | 5 445 € | 5 122 € |
| Subventions d'exploitation | 2 187 € | 1 717 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 371 € | 328 € |
| Autres produits | 1 319 € | 116 € |
| Total produits d'exploitation | 42 371 € | 36 494 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 18 622 € | 15 743 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 161 € | 209 € |
| Salaires et traitements | 11 647 € | 10 484 € |
| Charges sociales | 3 694 € | 3 514 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 5 855 € | 4 411 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 115 € | 102 € |
| Autres charges | 88 € | 0 € |
| Total charges d'exploitation | 40 180 € | 34 463 € |
| Résultat d'exploitation | 2 191 € | 2 031 € |
| Produits financiers | ||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 0 € | 7 € |
| Total produits financiers | 0 € | 7 € |
| Charges financières | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 218 € | 0 € |
| Total charges financières | 218 € | 0 € |
| Résultat financier | -218 € | 7 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 972 € | 2 038 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 31 € | 266 € |
| Total charges exceptionnelles | 31 € | 266 € |
| Résultat exceptionnel | -31 € | -266 € |
| Impôts sur les bénéfices | 755 € | 634 € |
Exercice clos le 31 décembre 202012 mois · Comptes consolidés · déposé le 14 novembre 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 20 380 000 € | 11 379 000 € | 9 001 000 € | 7 435 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 3 780 000 € | 2 868 000 € | 912 000 € | 635 000 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 523 000 € | — | 523 000 € | 770 000 € |
| Total actif immobilisé | 33 285 000 € | 16 724 000 € | 16 562 000 € | 14 679 000 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 9 570 000 € | 483 000 € | 9 087 000 € | 11 307 000 € |
| Autres créances | 10 460 000 € | 100 000 € | 10 360 000 € | 7 424 000 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 817 000 € | 149 000 € | 667 000 € | 667 000 € |
| Disponibilités | 8 672 000 € | — | 8 672 000 € | 10 209 000 € |
| Total actif circulant | 29 519 000 € | 732 000 € | 28 786 000 € | 29 607 000 € |
| Total général | 62 804 000 € | 17 456 000 € | 45 349 000 € | 44 286 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 479 000 € | 462 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 13 434 000 € | 13 434 000 € |
| Écarts de réévaluation | 51 000 € | 51 000 € |
| Autres réserves | 2 353 000 € | 5 914 000 € |
| Report à nouveau | 3 904 000 € | 3 148 000 € |
| Total capitaux propres | 19 481 000 € | 19 664 000 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | — | 16 000 € |
| Total provisions | — | 16 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 10 319 000 € | 9 499 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 527 000 € | 8 435 000 € |
| Autres dettes | 7 903 000 € | 5 262 000 € |
| Total dettes | 24 749 000 € | 23 196 000 € |
| Total général | 45 349 000 € | 44 286 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 28 023 000 € | 30 493 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 28 023 000 € | 30 493 000 € |
| Production immobilisée | 4 912 000 € | 5 305 000 € |
| Subventions d'exploitation | 1 307 000 € | 2 898 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 263 000 € | 103 000 € |
| Autres produits | 73 000 € | 32 000 € |
| Total produits d'exploitation | 34 578 000 € | 38 831 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 6 751 000 € | 7 314 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 217 000 € | 276 000 € |
| Charges sociales | 14 117 000 € | 15 659 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 3 539 000 € | 4 885 000 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 378 000 € | 238 000 € |
| Autres charges | 9 152 000 € | 10 659 000 € |
| Total charges d'exploitation | 34 154 000 € | 39 031 000 € |
| Résultat d'exploitation | 424 000 € | -200 000 € |
| Charges financières | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 405 000 € | 228 000 € |
| Total charges financières | 405 000 € | 228 000 € |
| Résultat financier | -405 000 € | -228 000 € |
| Résultat courant avant impôts | 19 000 € | -428 000 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 562 000 € | — |
| Total produits exceptionnels | 562 000 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | — | 3 502 000 € |
| Total charges exceptionnelles | — | 3 502 000 € |
| Résultat exceptionnel | 562 000 € | -3 502 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | 602 000 € | 345 000 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 6 056 000 € | 5 839 000 € |
Exercice clos le 31 décembre 201912 mois · Comptes consolidés · déposé le 29 mars 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | — | — | 7 435 000 € | 8 927 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | — | — | 635 000 € | 1 165 000 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | — | — | 770 000 € | 670 000 € |
| Total actif immobilisé | — | — | 14 679 000 € | 16 601 000 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | — | — | 11 307 000 € | 11 694 000 € |
| Autres créances | — | — | 7 424 000 € | 4 803 000 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | — | — | 667 000 € | 820 000 € |
| Disponibilités | — | — | 10 209 000 € | 7 078 000 € |
| Total actif circulant | — | — | 29 607 000 € | 24 394 000 € |
| Total général | — | — | 44 286 000 € | 40 995 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 462 000 € | 462 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 13 434 000 € | 13 434 000 € |
| Réserve légale | 2 619 000 € | 9 469 000 € |
| Subventions d'investissement | 3 148 000 € | — |
| Total capitaux propres | 19 664 000 € | 23 365 000 € |
| Autres fonds propres | ||
| Total autres fonds propres | 1 410 000 € | 919 000 € |
| Provisions | ||
| Total provisions | 16 000 € | 1 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 9 499 000 € | 3 971 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 435 000 € | 7 421 000 € |
| Autres dettes | 5 262 000 € | 5 318 000 € |
| Total dettes | 23 196 000 € | 16 710 000 € |
| Total général | 44 286 000 € | 40 995 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Chiffre d'affaires net | 30 493 000 € | 32 265 000 € |
| Production immobilisée | 5 305 000 € | 4 879 000 € |
| Subventions d'exploitation | 2 898 000 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 103 000 € | 35 000 € |
| Autres produits | 32 000 € | 112 000 € |
| Total produits d'exploitation | 38 831 000 € | 37 291 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | -7 314 000 € | -8 217 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -276 000 € | -321 000 € |
| Salaires et traitements | -11 575 000 € | -10 319 000 € |
| Charges sociales | -4 084 000 € | -3 725 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | -4 885 000 € | -4 405 000 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | -238 000 € | -4 000 € |
| Autres charges | -35 000 € | -114 000 € |
| Total charges d'exploitation | 38 631 000 € | 35 076 000 € |
| Résultat d'exploitation | -200 000 € | -2 215 000 € |
| Résultat financier | -228 000 € | -211 000 € |
| Résultat courant avant impôts | -428 000 € | -2 426 000 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | -3 502 000 € | -476 000 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 5 839 000 € | 5 839 000 € |
Gouvernance
Dirigeants4
- Personne physique
- Personne physique
- Personne physique
Voir les 1 autresMasquer
- Personne morale
Anciens dirigeants 6
Chronologie
En cours Terminé Début inconnu
Sunny PARIS Administrateur ?–2008
Francois Christophe CHASSAING Administrateur ?–2012
Rodolphe RODRIGUES 2 mandats · en cours
Administrateur ?–2013
Directeur général 2025–…
Mathieu ROCHE Administrateur ?–2019
Daniel Joseph SFEZ Directeur général ?–…
Alain Mimoun LEVY Président ?–…
- Personne physique
- Personne physique
- Personne physique
- Personne physique
- Personne physique
- Personne physique
Réseau3 dirigeants · 14 entreprises liées dont 1 en commun
- SFBX À surveillerÀ surveiller4 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Daniel Joseph SFEZ, Alain Mimoun LEVY
- BOBINVEST Via Daniel Joseph SFEZ
- DECEMBER Via Alain Mimoun LEVY
- EDEN Via Daniel Joseph SFEZ
- LE DESERT Via Alain Mimoun LEVY
- LEADFORMANCE À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia Alain Mimoun LEVY
- MIGNOMA Via Daniel Joseph SFEZ
- MOLAIN INVESTISSEMENTS Via Alain Mimoun LEVY
- MOLAIN Z Via Alain Mimoun LEVY
- MYPASSPRO Via Alain Mimoun LEVY
- NOVEMBER Via Alain Mimoun LEVY
- STARTUP AVENUE À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia Daniel Joseph SFEZ
- TEAM59 Via Daniel Joseph SFEZ
- BTOB AVENUE · cessée Via Daniel Joseph SFEZ
Seules les entreprises les plus liées sont affichées ; la page de chaque dirigeant liste tous ses mandats. Commissaires aux comptes exclus.
Établissements
Établissement actif1 sur 5
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
PARIS 4 étab.
00016 8 rue DE CRUSSOL
00024 242 boulevard VOLTAIRE
00032 12 rue CHARLOT
00040 15 rue CLAVEL
LEVALLOIS-PERRET 1 étab. · 1 actif
00057 36 rue RASPAIL
Historique et annonces légales
Historique
- 6 octobre 2025Formalité au RNE
Modification des bénéficiaires effectifs
- 1 juillet 2025Formalité au RNE
Modification relative aux dirigeants d’une SARL ou d’une société de capitaux
- 18 mars 2025Formalité au RNE
Modification des bénéficiaires effectifs
- 22 mars 2021Observation du greffeRCS · n° 1998B0714385
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE Nanterre SOUS LE NUMERO 2020B8109
- 31 décembre 2020Changement d'activité principale (NAF)63.11Z→73.12Z
Voir les 8 changements plus anciensMasquer les changements plus anciens
- 24 décembre 2020Changement de forme juridiqueSA à conseil d'administration→SAS
- 12 octobre 2020Changement d'activité principale (NAF)73.12Z→63.11Z
- 12 octobre 2020Transfert du siègePARIS, 15 rue CLAVEL→LEVALLOIS-PERRET, 36 rue RASPAIL
- 31 décembre 2019Changement d'activité principale (NAF)63.11Z→73.12Z
- 31 décembre 2017Changement d'activité principale (NAF)62.01Z→63.11Z
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)72.4Z (NAFRev1)→62.01Z
- 1 janvier 2006Changement de forme juridiqueSARL→SA à conseil d'administration
- 25 décembre 1998Changement d'activité principale (NAF)non renseigné→72.4Z (NAF1993)
Annonces BODACC30 annonces
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTribunal des Activités Economiques de Nanterre
- Dénomination
- WEBORAMA
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : Levy Alain ; Directeur général : SFEZ Daniel ; Directeur général : RODRIGUES Rodolphe ; Commissaire aux comptes titulaire : EXPONENS CONSEIL ET EXPERTISE
- Activité
- Vente de services associes aux technologies de l'Internet de l'Intranet de l'Extranet et de l'informatique en général quel qu'en soit le support physique.
- Siège
- 36-40 Rue Raspail, 92300 Levallois-Perret
- Greffe
- Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Nanterre
- Référence
- BODACC B n° 20250177, annonce 4819 · Voir sur bodacc.fr
1 annonce affichée sur 30 : celles des 5 dernières années (depuis le 12 novembre 2021).
Documents juridiques
Les documents déposés sont momentanément indisponibles (service de l'INPI). Réessayez plus tard.
Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).