YABE
SIREN 444 977 474
Siège : 59 rue MADAME, 75006 PARIS
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 24 décembre 2002
- Activité principale (NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holdingStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 64.21Y
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 444 977 474 00030
- RCS
- RCS Paris 444 977 474
- N° TVA intracommunautaire
- FR 04 444 977 474Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 103 000 €
- Date d'immatriculation
- 30 janvier 2003
- Clôture de l'exercice
- 31 janvier
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 29 janvier 2102
Activité
Objet social
Holding
Activité déclarée
- Principale64.20ZAgent commercial
Activités des sociétés holding
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →1 point d'attention
Des éléments méritent d'être suivis.
- À surveiller
Comptes 2026 non déposés
Clôture au 31/01/2026, dépôt attendu avant le 31/08/2026. Derniers comptes publiés : exercice clos le 31/01/2025.
Source : comptes annuels · 31 août 2026
Santé financièreexercice clos le 31 janvier 2025
Les 8 ratios expliqués →En 2025, YABE a réalisé 4,8 M € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 1,9 M €. Sa marge nette (39,5 %) est au-dessus de la médiane du secteur, son autonomie financière (34,3 %) est parmi les 25 % les plus bas du secteur et le délai de paiement de ses clients (169 jours) est au-dessus de la médiane du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 39,51 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
39,5 %
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 35,3 % · la moitié des entreprises entre 1,5 % et 127,3 %
Solidité
Autonomie financière34 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
34,3 %
Parmi les 25 % les plus bas
Médiane du secteur : 77,8 % · la moitié des entreprises entre 43,5 % et 95,5 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 169 jours en moyenne.
169 jours
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 87 jours · la moitié des entreprises entre 32 jours et 219 jours
Comptes annuels19 exercices déposés de 2016 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202531/01/2025 | 202431/01/2024 | 202331/01/2023 | 202231/01/2022 | 202131/01/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 4,8 M €+7,4 % | 4,4 M €+8,6 % | 4,1 M €+91,0 % | 2,1 M €+42,6 % | 1,5 M €+33,9 % |
| Valeur ajoutée | 4,0 M € | 4,0 M € | 3,6 M € | 1,8 M € | 1,2 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 1,8 M €-19,1 % | 2,2 M €+12,0 % | 2,0 M €+145,2 % | 803 k €+60,1 % | 502 k €+27,2 % |
| Charges de personnel | 2,1 M € | 1,7 M € | 1,6 M € | 971 k € | 718 k € |
| Résultat d'exploitation | 2,0 M €+7,7 % | 1,9 M €-9,4 % | 2,1 M €+490,5 % | 350 k €-44,7 % | 633 k €+46,3 % |
| Résultat financier | 481 k € | -57,7 k € | 105 k € | 214 k € | 108 k € |
| Résultat exceptionnel | -157 k € | 40,8 k € | -2 390 € | 5 982 € | -1 950 € |
| Résultat net | 1,9 M €+24,7 % | 1,5 M €-15,6 % | 1,8 M €+288,1 % | 462 k €-16,2 % | 551 k €+40,5 % |
| Effectif moyen | 23 | 24 | 19 | 14 | 8 |
| Bilan | |||||
| Capital social | 103 k € | 103 k € | 103 k € | 103 k € | 103 k € |
| Capitaux propres | 6,0 M €+20,1 % | 5,0 M €+18,4 % | 4,2 M €+60,6 % | 2,6 M €+4,4 % | 2,5 M €+16,2 % |
| Total du bilan | 17,5 M €+121,5 % | 7,9 M €+12,1 % | 7,0 M €+68,9 % | 4,2 M €+25,7 % | 3,3 M €+17,3 % |
| Dettes | 11,4 M € | 2,9 M € | 2,8 M € | 1,5 M € | 806 k € |
| dont dettes financières | 9,5 M € | 997 k € | 889 k € | 1,0 M € | 202 k € |
| Trésorerie | -4,0 M € | 527 k € | 447 k € | 348 k € | 140 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 37,4 % | 49,6 % | 48,1 % | 37,5 % | 33,4 % |
| Marge d'exploitation | 42,2 % | 42,1 % | 50,4 % | 16,3 % | 42,1 % |
| Marge nette | 39,5 % | 34,0 % | 43,8 % | 21,5 % | 36,7 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 31,4 % | 30,3 % | 42,5 % | 17,6 % | 21,9 % |
| Autonomie financière | 34,3 % | 63,2 % | 59,8 % | 62,9 % | 75,7 % |
| Endettement financier | 158,3 % | 20,0 % | 21,1 % | 39,0 % | 8,0 % |
| Délai clients | 169 j | 117 j | 140 j | 78 j | 57 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 janvier 202512 mois · Bilan complet · déposé le 11 mai 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 103 500 € | 62 224 € | 41 276 € | 74 570 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 7 236 € | 4 333 € | 2 903 € | 5 315 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 764 894 € | 223 714 € | 541 180 € | 1 036 239 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 1 876 270 € | 560 000 € | 1 316 270 € | 1 321 170 € |
| Prêts | 1 900 € | 0 € | 1 900 € | 1 900 € |
| Autres immobilisations financières | 34 350 € | 0 € | 34 350 € | 6 350 € |
| Total actif immobilisé | 2 788 150 € | 850 270 € | 1 937 880 € | 2 445 544 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 0 € | 0 € | 0 € | -310 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 206 009 € | 935 € | 2 205 074 € | 1 423 150 € |
| Autres créances | 13 004 298 € | 766 352 € | 12 237 946 € | 3 491 545 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 1 106 366 € | 0 € | 1 106 366 € | 526 924 € |
| Charges constatées d'avance | 15 119 € | 0 € | 15 119 € | 13 186 € |
| Total actif circulant | 16 331 792 € | 767 287 € | 15 564 505 € | 5 454 495 € |
| Total général | 19 119 942 € | 1 617 557 € | 17 502 385 € | 7 900 039 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 103 000 € | 103 000 € |
| Réserve légale | 10 300 € | 10 300 € |
| Autres réserves | 1 531 772 € | 1 531 772 € |
| Report à nouveau | 2 469 086 € | 1 835 828 € |
| Résultat de l'exercice | 1 885 224 € | 1 512 362 € |
| Total capitaux propres | 5 999 381 € | 4 993 263 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 13 620 € | 0 € |
| Provisions pour charges | 106 141 € | 0 € |
| Total provisions | 119 761 € | 0 € |
| Dettes | ||
| Emprunts obligataires convertibles | 24 € | 39 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 5 288 995 € | 262 238 € |
| dont concours bancaires courants | 5 133 351 € | 0 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 4 209 749 € | 734 569 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 203 € | 132 644 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 088 959 € | 677 074 € |
| Autres dettes | 460 313 € | 1 100 213 € |
| Total dettes | 11 383 242 € | 2 906 776 € |
| Total général | 17 502 385 € | 7 900 039 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 4 771 555 € | 4 443 313 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 771 555 € | 4 443 313 € |
| Subventions d'exploitation | 16 000 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 472 562 € | 718 741 € |
| Autres produits | 13 728 € | 37 € |
| Total produits d'exploitation | 5 273 845 € | 5 162 091 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 33 572 € | 0 € |
| Autres achats et charges externes | 758 257 € | 446 347 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 67 974 € | 68 390 € |
| Salaires et traitements | 1 538 263 € | 1 245 316 € |
| Charges sociales | 605 795 € | 478 851 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 144 150 € | 98 507 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 31 267 € | 0 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 0 € | 953 179 € |
| Autres charges | 79 739 € | 1 160 € |
| Total charges d'exploitation | 3 259 017 € | 3 291 751 € |
| Résultat d'exploitation | 2 014 829 € | 1 870 340 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 51 000 € | 336 200 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 379 105 € | 199 191 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 920 462 € | 0 € |
| Total produits financiers | 1 350 567 € | 535 391 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 766 352 € | 560 000 € |
| Intérêts et charges assimilées | 103 275 € | 33 061 € |
| Total charges financières | 869 627 € | 593 061 € |
| Résultat financier | 480 940 € | -57 670 € |
| Résultat courant avant impôts | 2 495 769 € | 1 812 670 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 1 145 € | 0 € |
| Sur opérations en capital | 658 333 € | 64 916 € |
| Total produits exceptionnels | 659 478 € | 64 916 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 3 908 € | 485 € |
| Sur opérations en capital | 812 386 € | 23 635 € |
| Total charges exceptionnelles | 816 294 € | 24 120 € |
| Résultat exceptionnel | -156 815 € | 40 796 € |
| Impôts sur les bénéfices | 453 730 € | 341 104 € |
| Total des produits | 7 283 891 € | 5 762 398 € |
| Total des charges | 5 398 667 € | 4 250 036 € |
| Bénéfice ou perte | 1 885 224 € | 1 512 362 € |
Exercice clos le 31 janvier 202412 mois · Bilan complet · déposé le 25 février 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 103 500 € | 28 930 € | 74 570 € | 5 530 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 7 236 € | 1 921 € | 5 315 € | 2 450 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 1 166 541 € | 130 302 € | 1 036 239 € | 241 120 € |
| Immobilisations en cours | 0 € | 0 € | 0 € | 876 696 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 1 881 170 € | 560 000 € | 1 321 170 € | 1 182 070 € |
| Prêts | 1 900 € | 0 € | 1 900 € | 2 000 € |
| Autres immobilisations financières | 6 350 € | 0 € | 6 350 € | 6 350 € |
| Total actif immobilisé | 3 166 697 € | 721 153 € | 2 445 544 € | 2 316 216 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | -310 € | 0 € | -310 € | -310 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 509 535 € | 86 385 € | 1 423 150 € | 1 573 072 € |
| Autres créances | 4 412 007 € | 920 462 € | 3 491 545 € | 2 705 649 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 526 924 € | 0 € | 526 924 € | 446 673 € |
| Charges constatées d'avance | 13 186 € | 0 € | 13 186 € | 5 391 € |
| Total actif circulant | 6 461 343 € | 1 006 847 € | 5 454 495 € | 4 730 475 € |
| Total général | 9 628 040 € | 1 728 001 € | 7 900 039 € | 7 046 691 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 103 000 € | 103 000 € |
| Réserve légale | 10 300 € | 10 300 € |
| Autres réserves | 1 531 772 € | 1 531 772 € |
| Report à nouveau | 1 835 828 € | 780 278 € |
| Résultat de l'exercice | 1 512 362 € | 1 791 691 € |
| Total capitaux propres | 4 993 263 € | 4 217 041 € |
| Dettes | ||
| Autres emprunts obligataires | 39 € | 82 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 262 238 € | 429 181 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 734 569 € | 460 030 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 644 € | 115 261 € |
| Dettes fiscales et sociales | 677 074 € | 791 369 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 0 € | 33 437 € |
| Autres dettes | 1 100 213 € | 1 000 291 € |
| Total dettes | 2 906 777 € | 2 829 651 € |
| Total général | 7 900 039 € | 7 046 691 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 4 443 313 € | 4 093 049 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 443 313 € | 4 093 049 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 718 741 € | 576 483 € |
| Autres produits | 37 € | 1 088 € |
| Total produits d'exploitation | 5 162 091 € | 4 670 620 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 446 347 € | 473 563 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 68 390 € | 40 507 € |
| Salaires et traitements | 1 245 316 € | 1 149 865 € |
| Charges sociales | 478 851 € | 460 208 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 98 507 € | 52 732 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 953 179 € | 429 076 € |
| Autres charges | 1 160 € | 0 € |
| Total charges d'exploitation | 3 291 750 € | 2 605 951 € |
| Résultat d'exploitation | 1 870 340 € | 2 064 667 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 336 200 € | 61 200 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 199 191 € | 57 226 € |
| Total produits financiers | 535 391 € | 118 426 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 560 000 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 33 061 € | 13 745 € |
| Total charges financières | 593 061 € | 13 745 € |
| Résultat financier | -57 670 € | 104 681 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 812 670 € | 2 169 348 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 120 € |
| Sur opérations en capital | 64 916 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 64 916 € | 120 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 485 € | 2 510 € |
| Sur opérations en capital | 23 635 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 24 120 € | 2 510 € |
| Résultat exceptionnel | 40 796 € | -2 390 € |
| Impôts sur les bénéfices | 341 104 € | 375 267 € |
| Total des produits | 5 762 398 € | 4 789 166 € |
| Total des charges | 4 250 035 € | 2 997 473 € |
| Bénéfice ou perte | 1 512 362 € | 1 791 691 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail immobilier | 18 403 € | 36 340 € |
Exercice clos le 31 janvier 202312 mois · Bilan complet · déposé le 6 mai 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 6 500 € | 970 € | 5 530 € | 0 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 2 496 € | 46 € | 2 450 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 305 279 € | 64 159 € | 241 120 € | 202 787 € |
| Immobilisations en cours | 876 696 € | 0 € | 876 696 € | 520 958 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 1 182 070 € | 0 € | 1 182 070 € | 1 134 080 € |
| Prêts | 2 000 € | 0 € | 2 000 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 6 350 € | 0 € | 6 350 € | 4 350 € |
| Total actif immobilisé | 2 381 391 € | 65 175 € | 2 316 216 € | 1 862 175 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | -310 € | 0 € | -310 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 626 740 € | 53 668 € | 1 573 072 € | 459 964 € |
| Autres créances | 3 087 862 € | 382 213 € | 2 705 649 € | 1 496 279 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 446 673 € | 0 € | 446 673 € | 347 850 € |
| Charges constatées d'avance | 5 391 € | 0 € | 5 391 € | 6 829 € |
| Total actif circulant | 5 166 356 € | 435 881 € | 4 730 475 € | 2 310 922 € |
| Total général | 7 547 747 € | 501 056 € | 7 046 691 € | 4 173 097 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 103 000 € | 103 000 € |
| Réserve légale | 10 300 € | 10 300 € |
| Autres réserves | 1 531 772 € | 1 531 772 € |
| Report à nouveau | 780 278 € | 518 593 € |
| Résultat de l'exercice | 1 791 691 € | 461 711 € |
| Total capitaux propres | 4 217 041 € | 2 625 376 € |
| Dettes | ||
| Emprunts obligataires convertibles | 82 € | 99 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 429 181 € | 594 654 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 460 030 € | 428 067 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 261 € | 88 803 € |
| Dettes fiscales et sociales | 791 369 € | 419 641 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 437 € | 3 360 € |
| Autres dettes | 1 000 291 € | 13 096 € |
| Total dettes | 2 829 649 € | 1 547 720 € |
| Total général | 7 046 691 € | 4 173 097 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 4 093 049 € | 2 143 488 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 093 049 € | 2 143 488 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 576 483 € | 105 452 € |
| Autres produits | 1 088 € | 115 € |
| Total produits d'exploitation | 4 670 620 € | 2 249 056 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 473 563 € | 337 878 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 40 507 € | 32 038 € |
| Salaires et traitements | 1 149 865 € | 679 622 € |
| Charges sociales | 460 208 € | 291 016 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 52 732 € | 16 382 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 429 076 € | 542 475 € |
| Autres charges | 5 € | 5 € |
| Total charges d'exploitation | 2 605 953 € | 1 899 412 € |
| Résultat d'exploitation | 2 064 667 € | 349 645 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 61 200 € | 202 000 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 57 226 € | 15 771 € |
| Total produits financiers | 118 426 € | 217 771 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 13 745 € | 3 995 € |
| Total charges financières | 13 745 € | 3 995 € |
| Résultat financier | 104 681 € | 213 776 € |
| Résultat courant avant impôts | 2 169 348 € | 563 421 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 120 € | 592 € |
| Sur opérations en capital | 0 € | 107 000 € |
| Total produits exceptionnels | 120 € | 107 592 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 2 510 € | 121 € |
| Sur opérations en capital | 0 € | 101 488 € |
| Total charges exceptionnelles | 2 510 € | 101 609 € |
| Résultat exceptionnel | -2 390 € | 5 982 € |
| Impôts sur les bénéfices | 375 267 € | 107 692 € |
| Total des produits | 4 789 166 € | 2 574 419 € |
| Total des charges | 2 997 475 € | 2 112 707 € |
| Bénéfice ou perte | 1 791 691 € | 461 711 € |
Exercice clos le 31 janvier 202212 mois · Bilan complet · déposé le 9 mars 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 215 230 € | 12 443 € | 202 787 € | 119 697 € |
| Immobilisations en cours | 520 958 € | — | 520 958 € | 502 383 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 1 134 080 € | — | 1 134 080 € | 1 103 600 € |
| Autres immobilisations financières | 4 350 € | — | 4 350 € | 1 600 € |
| Total actif immobilisé | 1 874 618 € | 12 443 € | 1 862 175 € | 1 727 280 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 466 769 € | 6 804 € | 459 964 € | 234 745 € |
| Autres créances | 2 038 754 € | 542 475 € | 1 496 279 € | 1 209 412 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 347 850 € | — | 347 850 € | 139 514 € |
| Charges constatées d'avance | 6 829 € | — | 6 829 € | 8 730 € |
| Total actif circulant | 2 860 201 € | 549 280 € | 2 310 922 € | 1 592 400 € |
| Total général | 4 734 819 € | 561 723 € | 4 173 097 € | 3 319 680 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 103 000 € | 103 000 € |
| Réserve légale | 10 300 € | 10 300 € |
| Autres réserves | 1 531 772 € | 1 531 772 € |
| Report à nouveau | 518 593 € | 317 627 € |
| Résultat de l'exercice | 461 711 € | 550 966 € |
| Total capitaux propres | 2 625 376 € | 2 513 665 € |
| Dettes | ||
| Emprunts obligataires convertibles | 99 € | 60 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 594 654 € | 181 438 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 428 067 € | 20 576 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 803 € | 171 479 € |
| Dettes fiscales et sociales | 419 641 € | 422 332 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 360 € | — |
| Autres dettes | 13 096 € | 3 713 € |
| Produits constatés d'avance | — | 6 417 € |
| Total dettes | 1 547 720 € | 806 015 € |
| Total général | 4 173 097 € | 3 319 680 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 2 143 488 € | 1 503 151 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 143 488 € | 1 503 151 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 105 452 € | 139 184 € |
| Autres produits | 115 € | 8 € |
| Total produits d'exploitation | 2 249 056 € | 1 642 342 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 337 878 € | 263 085 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 32 038 € | 20 244 € |
| Salaires et traitements | 679 622 € | 521 001 € |
| Charges sociales | 291 016 € | 197 315 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 16 382 € | 2 002 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 542 475 € | 5 868 € |
| Autres charges | — | 2 € |
| Total charges d'exploitation | 1 899 412 € | 1 009 517 € |
| Résultat d'exploitation | 349 645 € | 632 825 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 202 000 € | 100 000 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 15 771 € | 12 477 € |
| Total produits financiers | 217 771 € | 112 477 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 3 995 € | 2 552 € |
| Différences négatives de change | — | 1 591 € |
| Total charges financières | 3 995 € | 4 143 € |
| Résultat financier | 213 776 € | 108 334 € |
| Résultat courant avant impôts | 563 421 € | 741 159 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 592 € | — |
| Sur opérations en capital | 107 000 € | — |
| Total produits exceptionnels | 107 592 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 121 € | 450 € |
| Sur opérations en capital | 101 488 € | 1 500 € |
| Total charges exceptionnelles | 101 609 € | 1 950 € |
| Résultat exceptionnel | 5 982 € | -1 950 € |
| Impôts sur les bénéfices | 107 692 € | 188 243 € |
| Total des produits | 2 574 419 € | 1 754 819 € |
| Total des charges | 2 112 707 € | 1 203 853 € |
| Bénéfice ou perte | 461 711 € | 550 966 € |
Exercice clos le 31 janvier 202112 mois · Bilan complet · déposé le 10 décembre 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 126 160 € | 6 463 € | 119 697 € | 14 699 € |
| Immobilisations en cours | 502 383 € | — | 502 383 € | 343 682 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 1 103 600 € | — | 1 103 600 € | 1 077 000 € |
| Autres immobilisations financières | 1 600 € | — | 1 600 € | — |
| Total actif immobilisé | 1 733 743 € | 6 463 € | 1 727 280 € | 1 435 381 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 241 549 € | 6 804 € | 234 745 € | 399 668 € |
| Autres créances | 1 209 412 € | — | 1 209 412 € | 972 526 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 139 514 € | — | 139 514 € | 19 991 € |
| Charges constatées d'avance | 8 730 € | — | 8 730 € | 1 873 € |
| Total actif circulant | 1 599 205 € | 6 804 € | 1 592 400 € | 1 394 057 € |
| Total général | 3 332 947 € | 13 267 € | 3 319 680 € | 2 829 438 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 103 000 € | 103 000 € |
| Réserve légale | 10 300 € | 10 300 € |
| Autres réserves | 1 531 772 € | 1 531 772 € |
| Report à nouveau | 317 627 € | 125 443 € |
| Résultat de l'exercice | 550 966 € | 392 183 € |
| Total capitaux propres | 2 513 665 € | 2 162 699 € |
| Dettes | ||
| Emprunts obligataires convertibles | 60 € | 80 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 181 438 € | 240 956 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 20 576 € | 108 930 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 479 € | 58 221 € |
| Dettes fiscales et sociales | 422 332 € | 258 552 € |
| Autres dettes | 3 713 € | — |
| Produits constatés d'avance | 6 417 € | — |
| Total dettes | 806 015 € | 666 739 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 684 574 € | 481 301 € |
| Total général | 3 319 680 € | 2 829 438 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 503 151 € | 1 122 526 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 503 151 € | 1 122 526 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 139 184 € | 40 248 € |
| Autres produits | 8 € | 5 € |
| Total produits d'exploitation | 1 642 342 € | 1 162 779 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 263 085 € | 103 834 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 20 244 € | 35 886 € |
| Salaires et traitements | 521 001 € | 421 585 € |
| Charges sociales | 197 315 € | 166 833 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 002 € | 1 832 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 5 868 € | — |
| Autres charges | 2 € | 335 € |
| Total charges d'exploitation | 1 009 517 € | 730 306 € |
| Résultat d'exploitation | 632 825 € | 432 474 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 100 000 € | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | 12 477 € | 11 772 € |
| Total produits financiers | 112 477 € | 11 772 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 2 552 € | 3 723 € |
| Différences négatives de change | 1 591 € | — |
| Total charges financières | 4 143 € | 3 723 € |
| Résultat financier | 108 334 € | 8 050 € |
| Résultat courant avant impôts | 741 159 € | 440 524 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | 35 360 € |
| Total produits exceptionnels | — | 35 360 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 450 € | 8 840 € |
| Sur opérations en capital | 1 500 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 1 950 € | 8 840 € |
| Résultat exceptionnel | -1 950 € | 26 520 € |
| Impôts sur les bénéfices | 188 243 € | 74 860 € |
| Total des produits | 1 754 819 € | 1 209 912 € |
| Total des charges | 1 203 853 € | 817 728 € |
| Bénéfice ou perte | 550 966 € | 392 184 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail immobilier | 33 225 € | 29 334 € |
| Transferts de charges | 139 184 € | 40 248 € |
Chiffres clés
| Exercice | 202531/01/2025consolidés | 202431/01/2024consolidés | 202331/01/2023consolidés | 202131/01/2021consolidés | 202031/01/2020consolidés |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 416,8 M €+1,2 % | 411,6 M €+18,0 % | 348,8 M €+71,7 % | 143,0 M €+22,6 % | 116,6 M €+24,1 % |
| Valeur ajoutée | 39,7 M € | 71,7 M € | 38,8 M € | 17,1 M € | 109,5 M € |
| Excédent brut d'exploitation | -13,9 M € | 22,4 M €+5,7 % | -2,8 M € | 2,1 M €+2 725,6 % | 97,2 M €+24,2 % |
| Charges de personnel | 49,0 M € | 45,2 M € | 37,9 M € | 13,5 M € | 10,8 M € |
| Résultat d'exploitation | 1,0 M € | -7,8 M € | -846 k €-383,2 % | 1,9 M €+733,7 % | 233 k € |
| Résultat financier | -225 k € | -115 k € | -84,2 k € | -40,1 k € | 29,0 k € |
| Résultat exceptionnel | -177 k € | 9,1 M € | 3,8 M € | 649 k € | 695 k € |
| Bilan | |||||
| Capital social | 103 k € | 103 k € | 103 k € | 103 k € | 103 k € |
| Capitaux propres | 7,2 M €+2,1 % | 7,0 M €+5,8 % | 6,6 M €+46,1 % | 4,2 M €+37,1 % | 3,1 M €+12,0 % |
| Total du bilan | 87,6 M €+12,1 % | 78,1 M €+18,1 % | 66,2 M €+66,1 % | 35,0 M €+67,1 % | 20,9 M €-9,6 % |
| Dettes | 75,3 M € | 66,1 M € | 55,4 M € | 27,9 M € | 15,6 M € |
| dont dettes financières | 12,3 M € | 8,3 M € | 7,2 M € | 6,3 M € | 1,5 M € |
| Trésorerie | 4,9 M € | 9,0 M € | 12,4 M € | 3,9 M € | 1,9 M € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | -3,3 % | 5,4 % | -0,8 % | 1,4 % | 83,4 % |
| Marge d'exploitation | 0,2 % | -1,9 % | -0,2 % | 1,4 % | 0,2 % |
| Autonomie financière | 8,2 % | 9,0 % | 10,0 % | 12,1 % | 14,7 % |
| Endettement financier | 172,2 % | 118,5 % | 109,1 % | 148,9 % | 48,6 % |
| Délai clients | 9 j | 5 j | 2 j | 3 j | 3 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 janvier 202512 mois · Comptes consolidés · déposé le 11 mai 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | 1 794 490 € | 2 196 610 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 0 € | 11 359 021 € | 11 764 179 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 0 € | 0 € | 1 086 716 € | 888 593 € |
| Total actif immobilisé | 0 € | 0 € | 14 240 227 € | 14 849 383 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 0 € | 0 € | 28 514 323 € | 24 463 330 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 0 € | 0 € | 10 766 077 € | 5 167 372 € |
| Autres créances | 0 € | 0 € | 29 155 591 € | 24 599 642 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 0 € | 0 € | 500 000 € | 500 000 € |
| Disponibilités | 0 € | 0 € | 4 387 952 € | 8 541 113 € |
| Total actif circulant | 0 € | 0 € | 73 323 943 € | 63 271 457 € |
| Total général | 0 € | 0 € | 87 564 169 € | 78 120 839 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 103 000 € | 103 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 6 023 521 € | 5 782 157 € |
| Total capitaux propres | 7 151 390 € | 7 005 627 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 2 012 755 € | 1 781 522 € |
| Total provisions | 2 012 755 € | 1 781 522 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 12 312 642 € | 8 298 699 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 596 728 € | 44 736 820 € |
| Autres dettes | 15 381 077 € | 13 041 715 € |
| Total dettes | 75 290 447 € | 66 077 234 € |
| Total général | 87 564 169 € | 78 120 839 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 416 764 083 € | 411 647 785 € |
| Chiffre d'affaires net | 416 764 083 € | 411 647 785 € |
| Autres produits | 17 639 775 € | 3 119 864 € |
| Total produits d'exploitation | 434 403 858 € | 414 767 649 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 343 150 855 € | 339 909 115 € |
| Autres achats et charges externes | 33 931 768 € | 30 721 232 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 4 620 105 € | 4 156 525 € |
| Charges sociales | 48 965 866 € | 45 163 776 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 733 472 € | 2 654 580 € |
| Total charges d'exploitation | 433 402 066 € | 422 605 228 € |
| Résultat d'exploitation | 1 001 793 € | -7 837 578 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 224 904 € | 115 382 € |
| Total charges financières | 224 904 € | 115 382 € |
| Résultat financier | -224 904 € | -115 382 € |
| Résultat courant avant impôts | 776 889 € | -7 952 960 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 9 083 465 € |
| Total produits exceptionnels | 0 € | 9 083 465 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 177 037 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 177 037 € | 0 € |
| Résultat exceptionnel | -177 037 € | 9 083 465 € |
| Impôts sur les bénéfices | 326 269 € | 251 365 € |
Exercice clos le 31 janvier 202412 mois · Comptes consolidés · déposé le 25 février 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | 2 196 610 € | 2 105 657 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 0 € | 11 764 179 € | 10 186 195 € |
| Total actif immobilisé | 0 € | 0 € | 14 849 383 € | 13 069 707 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 0 € | 0 € | 24 463 330 € | 22 007 657 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 0 € | 0 € | 5 167 372 € | 1 855 867 € |
| Autres créances | 0 € | 0 € | 24 599 642 € | 16 813 783 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 0 € | 0 € | 500 000 € | 500 000 € |
| Disponibilités | 0 € | 0 € | 8 541 113 € | 11 905 171 € |
| Total actif circulant | 0 € | 0 € | 63 271 457 € | 53 082 478 € |
| Total général | 0 € | 0 € | 78 120 839 € | 66 152 186 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 103 000 € | 103 000 € |
| Autres réserves | 5 782 157 € | 4 225 655 € |
| Total capitaux propres | 7 005 627 € | 6 622 109 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 1 781 522 € | 1 036 063 € |
| Total provisions | 1 781 522 € | 1 036 063 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 8 298 699 € | 7 225 097 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 736 820 € | 35 971 985 € |
| Autres dettes | 13 041 715 € | 12 243 887 € |
| Total dettes | 66 077 234 € | 55 440 969 € |
| Total général | 78 120 840 € | 66 152 186 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 411 647 785 € | 348 830 498 € |
| Chiffre d'affaires net | 411 647 785 € | 348 830 498 € |
| Autres produits | 3 119 864 € | 3 375 999 € |
| Total produits d'exploitation | 414 767 649 € | 352 206 497 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 339 909 115 € | 286 037 353 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 4 156 525 € | 3 631 048 € |
| Charges sociales | 45 163 776 € | 37 946 703 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 654 579 € | 1 413 444 € |
| Autres charges | 30 721 232 € | 24 024 264 € |
| Total charges d'exploitation | 422 605 227 € | 353 052 812 € |
| Résultat d'exploitation | -7 837 577 € | -846 314 € |
| Charges financières | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 115 382 € | 84 236 € |
| Total charges financières | 115 382 € | 84 236 € |
| Résultat financier | -115 382 € | -84 236 € |
| Résultat courant avant impôts | -7 952 959 € | -930 550 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 083 465 € | 3 847 719 € |
| Total produits exceptionnels | 9 083 465 € | 3 847 719 € |
| Résultat exceptionnel | 9 083 465 € | 3 847 719 € |
| Impôts sur les bénéfices | 251 365 € | -270 802 € |
Exercice clos le 31 janvier 202312 mois · Comptes consolidés · déposé le 6 mai 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | 2 105 657 € | 2 102 202 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 0 € | 10 186 196 € | 6 941 239 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 0 € | 0 € | 777 854 € | 456 659 € |
| Total actif immobilisé | 0 € | 0 € | 13 069 707 € | 9 500 101 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 0 € | 0 € | 22 007 657 € | 13 256 064 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 0 € | 0 € | 1 855 867 € | 1 404 826 € |
| Autres créances | 0 € | 0 € | 16 813 783 € | 7 173 805 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 0 € | 0 € | 500 000 € | 500 000 € |
| Disponibilités | 0 € | 0 € | 11 905 171 € | 7 987 604 € |
| Total actif circulant | 0 € | 0 € | 53 082 479 € | 30 322 287 € |
| Total général | 0 € | 0 € | 66 152 186 € | 39 822 388 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 103 000 € | 103 000 € |
| Autres réserves | 4 225 655 € | 3 747 437 € |
| Total capitaux propres | 6 622 109 € | 4 533 080 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 1 036 063 € | 1 095 132 € |
| Total provisions | 1 036 063 € | 1 095 132 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 7 225 097 € | 5 249 676 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 971 985 € | 19 193 633 € |
| Autres dettes | 12 243 887 € | 6 994 909 € |
| Total dettes | 55 440 968 € | 31 438 217 € |
| Total général | 66 152 186 € | 39 822 388 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 348 830 498 € | 203 130 534 € |
| Chiffre d'affaires net | 348 830 498 € | 203 130 534 € |
| Autres produits | 3 375 999 € | 2 031 539 € |
| Total produits d'exploitation | 352 206 497 € | 205 162 073 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 286 037 353 € | 168 260 063 € |
| Autres achats et charges externes | 24 020 951 € | 12 715 580 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 3 631 048 € | 2 251 648 € |
| Charges sociales | 37 946 703 € | 20 087 985 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 413 445 € | 1 547 921 € |
| Autres charges | 3 312 € | 0 € |
| Total charges d'exploitation | 353 052 812 € | 204 863 197 € |
| Résultat d'exploitation | -846 315 € | 298 877 € |
| Produits financiers | ||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 836 € | 1 941 € |
| Total produits financiers | 3 836 € | 1 941 € |
| Charges financières | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 88 070 € | 65 864 € |
| Total charges financières | 88 071 € | 65 864 € |
| Résultat financier | -84 236 € | -63 923 € |
| Résultat courant avant impôts | -930 551 € | 234 954 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 3 887 575 € | 2 031 814 € |
| Total produits exceptionnels | 3 887 575 € | 2 031 814 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 39 856 € | 461 050 € |
| Total charges exceptionnelles | 39 856 € | 461 050 € |
| Résultat exceptionnel | 3 847 719 € | 1 570 764 € |
| Impôts sur les bénéfices | -270 802 € | -566 989 € |
Exercice clos le 31 janvier 202112 mois · Comptes consolidés · déposé le 10 décembre 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | — | — | 6 448 449 € | 2 546 424 € |
| Total actif immobilisé | — | — | 8 521 425 € | 4 515 099 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | — | — | 12 493 019 € | 7 899 696 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | — | — | 996 871 € | 904 392 € |
| Autres créances | — | — | 9 073 768 € | 5 260 781 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | — | — | 500 000 € | 500 000 € |
| Disponibilités | — | — | 3 414 218 € | 1 864 178 € |
| Total actif circulant | — | — | 26 477 876 € | 16 429 048 € |
| Total général | — | — | 34 999 300 € | 20 944 147 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 103 000 € | 103 000 € |
| Autres réserves | 2 773 860 € | 2 473 334 € |
| Total capitaux propres | 4 218 887 € | 3 076 860 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 611 594 € | 512 225 € |
| Total provisions | 630 937 € | 512 225 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 6 283 432 € | 1 496 396 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 847 633 € | 10 093 784 € |
| Autres dettes | 5 784 388 € | 4 026 582 € |
| Total dettes | 27 915 452 € | 15 616 762 € |
| Total général | 34 999 300 € | 20 944 147 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 142 980 928 € | 116 593 423 € |
| Chiffre d'affaires net | 142 980 928 € | 116 593 423 € |
| Autres produits | 799 443 € | 836 135 € |
| Total produits d'exploitation | 143 780 371 € | 117 429 558 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 116 616 548 € | 97 159 232 € |
| Autres achats et charges externes | 9 270 643 € | 7 108 227 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 548 975 € | 1 406 967 € |
| Charges sociales | 13 486 317 € | 10 846 148 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 918 917 € | 716 648 € |
| Total charges d'exploitation | 141 841 399 € | 117 237 221 € |
| Résultat d'exploitation | 1 938 951 € | 232 585 € |
| Produits financiers | ||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 € | 59 400 € |
| Total produits financiers | 12 € | 59 400 € |
| Charges financières | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 40 122 € | 30 414 € |
| Total charges financières | 40 122 € | 30 414 € |
| Résultat financier | -40 110 € | 28 985 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 898 841 € | 261 570 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 863 118 € | 1 094 547 € |
| Total produits exceptionnels | 863 118 € | 1 094 547 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 213 799 € | 399 115 € |
| Total charges exceptionnelles | 213 799 € | 399 115 € |
| Résultat exceptionnel | 649 319 € | 695 432 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 1 643 777 € | 1 643 777 € |
Exercice clos le 31 janvier 202012 mois · Comptes consolidés · déposé le 22 octobre 2020
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | — | — | 17 202 € | 21 608 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | — | — | 2 529 222 € | 2 674 308 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | — | — | 324 898 € | 293 698 € |
| Total actif immobilisé | — | — | 4 515 099 € | 4 633 392 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | — | — | 904 392 € | 855 986 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | — | — | 1 864 178 € | 926 536 € |
| Total actif circulant | — | — | 16 429 048 € | 18 533 873 € |
| Total général | — | — | 20 944 147 € | 23 167 265 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 103 000 € | 103 000 € |
| Réserve légale | 2 473 334 € | 2 585 121 € |
| Total capitaux propres | 3 076 860 € | 2 746 334 € |
| Provisions | ||
| Total provisions | 512 225 € | 487 089 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 1 496 396 € | 3 063 673 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 093 784 € | 10 946 070 € |
| Total dettes | 15 616 762 € | 18 337 213 € |
| Total général | 20 944 147 € | 23 167 265 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Chiffre d'affaires net | 116 593 423 € | 93 924 946 € |
| Autres produits | 836 135 € | 725 190 € |
| Total produits d'exploitation | 117 429 558 € | 94 650 136 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 7 108 227 € | 6 052 178 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 406 967 € | 1 002 031 € |
| Charges sociales | 10 846 148 € | 8 554 438 € |
| Total charges d'exploitation | 117 237 221 € | 94 917 075 € |
| Résultat d'exploitation | 232 585 € | -266 939 € |
| Produits financiers | ||
| Total produits financiers | 59 400 € | 120 086 € |
| Charges financières | ||
| Total charges financières | -30 414 € | -37 708 € |
| Résultat financier | 28 985 € | 82 378 € |
| Résultat courant avant impôts | 261 570 € | -184 561 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 1 094 547 € | 1 811 328 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 399 115 € | 1 276 798 € |
| Résultat exceptionnel | 695 432 € | 534 530 € |
| Impôts sur les bénéfices | -314 805 € | -146 824 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 1 643 777 € | 1 643 777 € |
Gouvernance
Dirigeants7
- Personne physique
- Personne physique
- Personne physique
Voir les 4 autresMasquer
- Personne morale
- Personne moraleSociété d'organisation de gestion d'audit de révision À surveillerÀ surveiller7 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceCommissaire aux comptes titulaireSIREN 339 454 654
- Personne morale
- Personne morale
Anciens dirigeants 1
Chronologie
En cours Terminé Début inconnu
Beatrice Marianne LE DIOURIS Directeur général ?–…
Yann LE DIOURIS Président ?–…
Bastien Pierre Bernard GELIN Directeur général 2025–…
- Personne morale
Mandats dans d'autres entreprises16 entreprises actives sur 18
- ALLUBAY À surveillerÀ surveillerComptes 2026 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceActivePrésidentSIREN 883 332 405 · 23000 GUERET
- ATELIER DE MARCEL À surveillerÀ surveillerEntreprise créée il y a moins d'un anCliquer pour voir les points de vigilanceActivePrésidentSIREN 104 940 150 · 03800 GANNAT
- BAYA À surveillerÀ surveillerComptes 2026 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceActivePrésidentSIREN 837 680 990 · 03100 MONTLUCON
Voir les 15 autresMasquer
- BOURGADIS À surveillerÀ surveillerEntreprise créée il y a moins d'un anCliquer pour voir les points de vigilanceActivePrésidentSIREN 105 869 853 · 23400 BOURGANEUF
- FYLD À surveillerÀ surveillerCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceActivePrésidentSIREN 888 351 343 · 64600 ANGLET
- Active
- Active
- PACYL1 À surveillerÀ surveillerComptes 2026 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceActivePrésidentSIREN 908 085 939 · 93160 NOISY-LE-GRAND
- PACYL2 À surveillerÀ surveillerComptes 2026 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceActivePrésidentSIREN 908 179 203 · 94220 CHARENTON-LE-PONT
- PACYL3 À surveillerÀ surveillerComptes 2026 non déposésCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceActivePrésidentSIREN 922 565 924 · 93100 MONTREUIL
- PEGA À surveillerÀ surveillerComptes 2026 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceActivePrésidentSIREN 884 885 096 · 03000 MOULINS
- SPDIS À surveillerÀ surveillerEntreprise créée il y a moins d'un anCliquer pour voir les points de vigilanceActivePrésidentSIREN 105 684 948 · 03500 SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE
- SPORTING 1930 À surveillerÀ surveillerComptes 2026 non déposésBaisse du chiffre d'affaires de 95 %Capitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceActivePrésidentSIREN 851 418 855 · 03300 CUSSET
- YABE DELI À surveillerÀ surveillerComptes 2026 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceActivePrésidentSIREN 913 708 541 · 75006 PARIS
- Active
- YZDIS À surveillerÀ surveillerEntreprise créée il y a moins d'un anCliquer pour voir les points de vigilanceActivePrésidentSIREN 104 954 623 · 03400 YZEURE
- Cessée
- Cessée
Réseau3 dirigeants · 14 entreprises liées dont 12 en commun
- ATELIER DE MARCEL À surveillerÀ surveillerEntreprise créée il y a moins d'un anCliquer pour voir les points de vigilanceVia Bastien Pierre Bernard GELIN, la société
- BOURGADIS À surveillerÀ surveillerEntreprise créée il y a moins d'un anCliquer pour voir les points de vigilanceVia Bastien Pierre Bernard GELIN, la société
- JACMAR Via Beatrice Marianne LE DIOURIS, Yann LE DIOURIS
- LAPG Via Yann LE DIOURIS, la société
- MADAME 1122 Via Yann LE DIOURIS, la société
- PACYL3 À surveillerÀ surveillerComptes 2026 non déposésCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia Yann LE DIOURIS, la société
- SPDIS À surveillerÀ surveillerEntreprise créée il y a moins d'un anCliquer pour voir les points de vigilanceVia Bastien Pierre Bernard GELIN, la société
- SPORTING 1930 À surveillerÀ surveillerComptes 2026 non déposésBaisse du chiffre d'affaires de 95 %Capitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia Bastien Pierre Bernard GELIN, la société
- YABE DELI À surveillerÀ surveillerComptes 2026 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Yann LE DIOURIS, la société
- YLD 11 Via Yann LE DIOURIS, la société
- YZDIS À surveillerÀ surveillerEntreprise créée il y a moins d'un anCliquer pour voir les points de vigilanceVia Bastien Pierre Bernard GELIN, la société
- SOCIETE CIVILE OASIS · cessée Via Beatrice Marianne LE DIOURIS, la société
- ALLUBAY À surveillerÀ surveillerComptes 2026 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia la société
- BAYA À surveillerÀ surveillerComptes 2026 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia la société
Seules les entreprises les plus liées sont affichées ; la page de chaque dirigeant liste tous ses mandats. Commissaires aux comptes exclus.
Établissements
Établissement actif1 sur 3
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
CUSSET 1 étab.
00014 Rue DES PEUPLIERS
BIARRITZ 1 étab.
00022 72 avenue MAL JUIN
PARIS 1 étab. · 1 actif
00030 59 rue MADAME
Historique et annonces légales
Historique
- 31 janvier 2025Formalité au RNE
Modification relative aux dirigeants d’une SARL ou d’une société de capitaux
- 13 décembre 2024Observation du greffeRCS · n° 17652
Radiation d'office par suite du transfert dans le ressort du greffe du tribunal de commerce Paris à compter du 30/09/2024
- 12 décembre 2024Observation du greffeRCS · n° 2024B457131
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
- 30 septembre 2024Transfert du siègeBIARRITZ, 72 avenue MAL JUIN→PARIS, 59 rue MADAME
- 23 janvier 2020Observation du greffeRCS · n° 286
Radiation du RCS le 23/01/2020 avec effet au 10/01/2020 Cessation d'activité dans le ressort du Tribunal Transfert du siège social et établissement principal au RCS BAYONNE
Voir les 3 changements plus anciensMasquer les changements plus anciens
- 10 janvier 2020Transfert du siègeCUSSET, Rue DES PEUPLIERS→BIARRITZ, 72 avenue MAL JUIN
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)74.1J (NAF1993)→64.20Z
- 25 décembre 2002Changement d'activité principale (NAF)non renseigné→74.1J (NAF1993)
Annonces BODACC7 annonces
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTribunal des Activités Economiques de Paris
- Dénomination
- YABE
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 103 000 €
- Administration
- nomination du Directeur général : Gelin, Bastien ; Commissaire aux comptes titulaire partant : SEREC CONSULTING ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE D'ETUDES DE REVISION ET D'EXPERTISE COMPTABLES
- Siège
- 59 rue Madame, 75006 Paris
- Greffe
- Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Paris
- Référence
- BODACC B n° 20250145, annonce 2111 · Voir sur bodacc.fr
- ImmatriculationsImmatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège socialImmatriculée le 30 janvier 2003 · Tribunal de Commerce de Paris
- Immatriculation
- 30 janvier 2003
- Début d'activité
- 10 janvier 2020
- Descriptif
- Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort
- Dénomination
- YABE
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 103 000 €
- Administration
- Président : Le Diouris, Yann, Directeur général : Dutour, Béatrice, nom d'usage : Le Diouris, Commissaire aux comptes titulaire : SEREC CONSULTING, Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE D'ORGANISATION DE GESTION D'AUDIT DE REVISION, Commissaire aux comptes suppléant : S E C O M I, Commissaire aux comptes suppléant : VISAS 4 COMMISSARIAT
- Siège
- 59 rue Madame, 75006 Paris
- Etablissement principal
- 59 rue Madame, 75006 Paris Holding Origine : Création d'un fonds de commerce
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
- Référence
- BODACC A n° 20240247, annonce 1621 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTribunal de Commerce de Bayonne
- Dénomination
- YABE
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : LE DIOURIS Yann ; Directeur général : LE DIOURIS Beatrice ; Commissaire aux comptes titulaire : SEREC CONSULTING ; Commissaire aux comptes titulaire : Société d'organisation de gestion d'audit de révision ; Commissaire aux comptes suppléant : S E C O M I ; Commissaire aux comptes suppléant : VISAS 4 COMMISSARIAT
- Activité
- Holding
- Siège
- 72 Avenue du Maréchal Juin, 64200 Biarritz
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Bayonne
- Référence
- BODACC B n° 20230057, annonce 1224 · Voir sur bodacc.fr
- ImmatriculationsImmatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège socialImmatriculée le 21 janvier 2020 · TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
- Immatriculation
- 21 janvier 2020
- Début d'activité
- 10 janvier 2020
- Descriptif
- immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.
- Dénomination
- YABE
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 103 000 €
- Administration
- Président : LE DIOURIS Yann ; Commissaire aux comptes titulaire : SEREC CONSULTING ; Commissaire aux comptes titulaire : Société d'organisation de gestion d'audit de révision ; Commissaire aux comptes suppléant : S E C O M I ; Commissaire aux comptes suppléant : VISAS 4 COMMISSARIAT
- Siège
- 72 Avenue du Maréchal Juin, 64200 Biarritz
- Siège et établissement principal
- 72 Avenue du Maréchal Juin, 64200 Biarritz holding Origine : Création
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
- Référence
- BODACC A n° 20200021, annonce 1097 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET
- Dénomination
- YABE
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : LE DIOURIS Yann Commissaire aux comptes titulaire : SARL AUDIT COMMISSARIAT AUX COMPTES REVISION (ACCORE) (SARL) Commissaire aux comptes titulaire : SOGAREC (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : SECOMI (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : VISAS 4 COMMISSARIAT (SARL)
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET
- Référence
- BODACC B n° 20150231, annonce 104 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET
- Dénomination
- YABE
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : LE DIOURIS Yann Commissaire aux comptes titulaire : SARL AUDIT COMMISSARIAT AUX COMPTES REVISION (ACCORE) (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : SECOMI (SARL)
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET
- Référence
- BODACC B n° 20150075, annonce 16 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET
- Dénomination
- YABE
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : LE DIOURIS Yann Commissaire aux comptes titulaire : J.CAUSSE ET ASSOCIES représenté par PEDROLI Michel Commissaire aux comptes suppléant : SECOMI (SARL)
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET
- Référence
- BODACC B n° 20110202, annonce 96 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
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