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Ratios financiers

2ED · SAS · SIREN 512 913 518 · NAF 46.69A

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
16,9 M €
Résultat net
158 k €
Capitaux propres
4,3 M €
Trésorerie
-692 k €

Exercice clos le 31 mars 2026 · comptes complets

En bref

  • Bénéficiaire : marge nette de 0,9 %.
  • Fonds propres : 40,8 % du bilan, en dessous de la médiane du secteur (60,9 %).
  • Délai clients : 53 jours.
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 46.69A, comptes 2026 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

0,9 %

Sur 100 € de ventes, l'entreprise garde 0,93 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

3,4 %

Son activité courante dégage 3,40 € pour 100 € de ventes, avant amortissements, frais financiers et impôts.

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

40,8 %

Parmi les 25 % les plus bas

41 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Médiane du secteur : 60,9 % · la moitié des entreprises entre 45,8 % et 75,1 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

0,59

Parmi les 25 % les plus élevés

Pour 1 € de fonds propres, l'entreprise doit 0,59 € aux banques et autres prêteurs.

Médiane du secteur : 0,03 · la moitié des entreprises entre 0,00 et 0,12

Dettes financières ÷ capitaux propres

Capacité de remboursement

4,4 ans

Il faudrait 4,4 ans de l'excédent brut d'exploitation actuel pour rembourser toutes ses dettes financières.

Dettes financières ÷ EBE

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des clients

53 jours

Les clients règlent leurs factures en 53 jours en moyenne.

Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365

Délai de paiement des fournisseurs

57 jours

L'entreprise règle ses fournisseurs en 57 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Besoin en fonds de roulement

130 jours de CA

L'entreprise doit avancer l'équivalent de 130 jours de ventes pour faire tourner son activité (stocks, factures en attente de paiement).

(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.