Registrius

Ratios financiers

8RDB · SARL · SIREN 487 692 345 · NAF 56.10A

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
856 k €
Résultat net
86,9 k €
Capitaux propres
241 k €
Trésorerie
153 k €

Exercice clos le 30 septembre 2023 · comptes complets

Les comptes en graphiques

D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.

Du chiffre d'affaires au résultat net

Compte de résultat 2023

  • Solde
  • Produit
  • Charge
  1. Chiffre d'affaires856 k €
  2. Autres produits d'exploitation+2 601 €
  3. Achats−240 k €
  4. Charges externes−223 k €
  5. Impôts et taxes−8 618 €
  6. Personnel−250 k €
  7. Amortissements et provisions−27,6 k €
  8. Autres charges d'exploitation−1 292 €
  9. Résultat d'exploitation108 k €
  10. Résultat financier+266 €
  11. Résultat exceptionnel+1 778 €
  12. Impôt sur les bénéfices−23,4 k €
  13. Résultat net86,9 k €

Sur 859 k € de produits d'exploitation, l'activité dégage 108 k € de résultat d'exploitation; après le résultat financier, l'exceptionnel et l'impôt, le bénéfice est de 86,9 k €.

Le bilan en blocs

Au 30/09/2023 · total 566 k € · hauteurs proportionnelles aux montants nets

Actif

Ce que possède l'entreprise

  • Actif immobilisé353 k €

    62,4 % du bilan · dont financier 22,6 k €, corporel 113 k €, incorporel 217 k €

  • Actif circulant213 k €

    37,6 % du bilan · dont trésorerie 153 k €, stocks 9 354 €, créances clients 6 575 €

Passif

Comment c'est financé

  • Capitaux propres241 k €

    42,6 % du bilan · dont résultat de l'exercice 86,9 k €

  • Dettes325 k €

    57,4 % du bilan · dont financières 213 k €, fournisseurs 58,4 k €, fiscales et sociales 53,3 k €

  • Fonds propres : 42,6 % du bilan
  • Dettes : 57,4 % du bilan
  • Actif immobilisé : 62,4 % de l'actif

Où vont 100 € de produits d'exploitation

Chiffre d'affaires, subventions et autres produits d'exploitation ramenés à 100 € · 859 k € en 2023

202328 €26 €29 €13 €
Pour 100 € de produits2023
Achats28,0 €
Charges externes26,0 €
Impôts et taxes1,0 €
Personnel29,1 €
Amortissements et provisions3,2 €
Autres charges0,2 €
Résultat d'exploitation12,6 €

En bref

  • Bénéficiaire : marge nette de 10,2 %, au-dessus de la médiane du secteur (2,6 %).
  • Fonds propres : 42,6 % du bilan, au-dessus de la médiane du secteur (36,5 %).
  • Délai clients : 3 jours, en dessous de la médiane du secteur (3 jours).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 56.10A, comptes 2023 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

10,2 %

Parmi les 25 % les plus élevés

Sur 100 € de ventes, l'entreprise garde 10,15 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.

Médiane du secteur : 2,6 % · la moitié des entreprises entre -2,6 % et 7,7 %

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

15,7 %

Parmi les 25 % les plus élevés

Son activité courante dégage 15,71 € pour 100 € de ventes, avant amortissements, frais financiers et impôts.

Médiane du secteur : 5,3 % · la moitié des entreprises entre -1,3 % et 11,5 %

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

42,6 %

Au-dessus de la médiane

43 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Médiane du secteur : 36,5 % · la moitié des entreprises entre 9,8 % et 60,1 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

0,88

Au-dessus de la médiane

Pour 1 € de fonds propres, l'entreprise doit 0,88 € aux banques et autres prêteurs.

Médiane du secteur : 0,51 · la moitié des entreprises entre 0,13 et 1,47

Dettes financières ÷ capitaux propres

Capacité de remboursement

1,6 an

Sous la médiane

Il faudrait 1,6 an de l'excédent brut d'exploitation actuel pour rembourser toutes ses dettes financières.

Médiane du secteur : 1,6 an · la moitié des entreprises entre 0,4 an et 4,2 ans

Dettes financières ÷ EBE

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des clients

3 jours

Sous la médiane

Les clients règlent leurs factures en 3 jours en moyenne.

Médiane du secteur : 3 jours · la moitié des entreprises entre 1 jour et 11 jours

Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365

Délai de paiement des fournisseurs

46 jours

Au-dessus de la médiane

L'entreprise règle ses fournisseurs en 46 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Médiane du secteur : 39 jours · la moitié des entreprises entre 22 jours et 70 jours

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Besoin en fonds de roulement

-32 jours de CA

Sous la médiane

Les délais accordés par ses fournisseurs et l'État financent son activité : l'équivalent de 32 jours de ventes.

Médiane du secteur : -23 jours de CA · la moitié des entreprises entre -48 jours de CA et 5 jours de CA

(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.