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Ratios financiers

ACHILLE · SAS · SIREN 813 796 513 · NAF 56.10C

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
1,0 M €
Résultat net
51,9 k €
Capitaux propres
148 k €
Trésorerie
56,1 k €

Exercice clos le 31 mars 2025 · comptes complets

Les comptes en graphiques

D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.

Du chiffre d'affaires au résultat net

Compte de résultat 2025

  • Solde
  • Produit
  • Charge
  1. Chiffre d'affaires1,0 M €
  2. Autres produits d'exploitation+26,7 k €
  3. Achats−233 k €
  4. Charges externes−364 k €
  5. Impôts et taxes−8 218 €
  6. Personnel−226 k €
  7. Amortissements et provisions−68,5 k €
  8. Autres charges d'exploitation−67,8 k €
  9. Résultat d'exploitation78,9 k €
  10. Résultat financier−9 731 €
  11. Impôt sur les bénéfices−17,3 k €
  12. Résultat net51,9 k €

Sur 1,0 M € de produits d'exploitation, l'activité dégage 78,9 k € de résultat d'exploitation; après le résultat financier, l'exceptionnel et l'impôt, le bénéfice est de 51,9 k €.

Le bilan en blocs

Au 31/03/2025 · total 587 k € · hauteurs proportionnelles aux montants nets

Actif

Ce que possède l'entreprise

  • Actif immobilisé490 k €

    83,6 % du bilan · dont corporel 212 k €, incorporel 278 k €

  • Actif circulant96,3 k €

    16,4 % du bilan · dont trésorerie 56,1 k €, stocks 5 991 €, créances clients 206 €

Passif

Comment c'est financé

  • Capitaux propres148 k €

    25,3 % du bilan · dont résultat de l'exercice 51,9 k €

  • Dettes438 k €

    74,7 % du bilan · dont financières 330 k €, fournisseurs 75,5 k €, fiscales et sociales 32,4 k €

  • Fonds propres : 25,3 % du bilan
  • Dettes : 74,7 % du bilan
  • Actif immobilisé : 83,6 % de l'actif

Où vont 100 € de produits d'exploitation

Chiffre d'affaires, subventions et autres produits d'exploitation ramenés à 100 € · 1,0 M € en 2025

202522 €35 €22 €7 €6 €8 €
Pour 100 € de produits2025
Achats22,3 €
Charges externes34,8 €
Impôts et taxes0,8 €
Personnel21,6 €
Amortissements et provisions6,6 €
Autres charges6,5 €
Résultat d'exploitation7,5 €

En bref

  • Bénéficiaire : marge nette de 5,1 %, au-dessus de la médiane du secteur (2,3 %).
  • Fonds propres : 25,3 % du bilan, en dessous de la médiane du secteur (28,5 %).
  • Délai clients : 0 jour, en dessous de la médiane du secteur (2 jours).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 56.10C, comptes 2025 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

5,1 %

Au-dessus de la médiane

Sur 100 € de ventes, l'entreprise garde 5,09 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.

Médiane du secteur : 2,3 % · la moitié des entreprises entre -1,3 % et 6,3 %

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

20,1 %

Parmi les 25 % les plus élevés

Son activité courante dégage 20,07 € pour 100 € de ventes, avant amortissements, frais financiers et impôts.

Médiane du secteur : 8,2 % · la moitié des entreprises entre 1,5 % et 15,3 %

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

25,3 %

Sous la médiane

25 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Médiane du secteur : 28,5 % · la moitié des entreprises entre 3,2 % et 54,5 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

2,23

Parmi les 25 % les plus élevés

Pour 1 € de fonds propres, l'entreprise doit 2,23 € aux banques et autres prêteurs.

Médiane du secteur : 0,26 · la moitié des entreprises entre 0,00 et 1,20

Dettes financières ÷ capitaux propres

Capacité de remboursement

1,6 an

Parmi les 25 % les plus élevés

Il faudrait 1,6 an de l'excédent brut d'exploitation actuel pour rembourser toutes ses dettes financières.

Médiane du secteur : 0,4 an · la moitié des entreprises entre 0,0 an et 1,5 an

Dettes financières ÷ EBE

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des clients

0 jour

Parmi les 25 % les plus bas

Les clients règlent leurs factures en 0 jour en moyenne.

Médiane du secteur : 2 jours · la moitié des entreprises entre 0 jour et 6 jours

Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365

Délai de paiement des fournisseurs

46 jours

Au-dessus de la médiane

L'entreprise règle ses fournisseurs en 46 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Médiane du secteur : 31 jours · la moitié des entreprises entre 17 jours et 48 jours

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Besoin en fonds de roulement

-25 jours de CA

Sous la médiane

Les délais accordés par ses fournisseurs et l'État financent son activité : l'équivalent de 25 jours de ventes.

Médiane du secteur : -21 jours de CA · la moitié des entreprises entre -33 jours de CA et -4 jours de CA

(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.