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Ratios financiers

ADA · SAS · SIREN 904 666 971 · NAF 70.10Z

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
89,5 k €
−24 % sur un an
Résultat net
92,5 k €
+3 133 % sur un an
Capitaux propres
850 k €
+12 % sur un an
Trésorerie
301 k €
+598 % sur un an

Exercice clos le 30 juin 2025 · comptes complets

Les comptes en graphiques

D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.

Du chiffre d'affaires au résultat net

Compte de résultat 2025

  • Solde
  • Produit
  • Charge
  1. Chiffre d'affaires89,5 k €
  2. Autres produits d'exploitation+73 €
  3. Charges externes−83,1 k €
  4. Impôts et taxes−1 792 €
  5. Personnel−107 k €
  6. Amortissements et provisions−397 €
  7. Autres charges d'exploitation−12 €
  8. Résultat d'exploitation−103 k €
  9. Résultat financier+103 k €
  10. Résultat exceptionnel+91,7 k €
  11. Impôt sur les bénéfices+1 €
  12. Résultat net92,5 k €

Sur 89,6 k € de produits d'exploitation, l'activité dégage une perte d'exploitation de 103 k €; après le résultat financier, l'exceptionnel et l'impôt, le bénéfice est de 92,5 k €.

Le bilan en blocs

Au 30/06/2025 · total 899 k € · hauteurs proportionnelles aux montants nets

Actif

Ce que possède l'entreprise

  • Actif immobilisé572 k €

    63,6 % du bilan · dont financier 571 k €, corporel 794 €

  • Actif circulant328 k €

    36,4 % du bilan · dont trésorerie 301 k €, créances clients 14,1 k €

Passif

Comment c'est financé

  • Capitaux propres850 k €

    94,5 % du bilan · dont résultat de l'exercice 92,5 k €

  • Dettes49,3 k €

    5,5 % du bilan · dont financières 31,4 k €, fournisseurs 876 €, fiscales et sociales 16,9 k €

  • Fonds propres : 94,5 % du bilan
  • Dettes : 5,5 % du bilan
  • Actif immobilisé : 63,6 % de l'actif

Où vont 100 € de produits d'exploitation

Chiffre d'affaires, subventions et autres produits d'exploitation ramenés à 100 € · 89,6 k € en 2025, 117 k € en 2024

202593 €119 €
202425 €70 €
  • couvert par les produits
  • non couvert : perte d'exploitation
Pour 100 € de produits20252024Écart
Achats0,0 €0,0 €+0,0 pt
Charges externes92,8 €25,4 €+67,4 pt
Impôts et taxes2,0 €0,9 €+1,1 pt
Personnel119,3 €70,2 €+49,1 pt
Amortissements et provisions0,4 €0,0 €+0,4 pt
Autres charges0,0 €0,0 €+0,0 pt
Résultat d'exploitation−114,5 €3,5 €−118,0 pt

Les charges d'exploitation dépassent les produits : en 2025, 214,5 € de charges pour 100 € de produits, soit 114,5 € de perte.

En bref

  • Bénéficiaire : marge nette de 103,3 %, au-dessus de la médiane du secteur (33,6 %).
  • Fonds propres : 94,5 % du bilan, au-dessus de la médiane du secteur (70,9 %).
  • Délai clients : 58 jours, en dessous de la médiane du secteur (87 jours).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 70.10Z, comptes 2025 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

103,3 %

Au-dessus de la médiane

Sur 100 € de ventes, l'entreprise garde 103,28 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.

Médiane du secteur : 33,6 % · la moitié des entreprises entre 2,9 % et 104,0 %

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

-114,3 %

Parmi les 25 % les plus bas

Son activité courante coûte 114,27 € pour 100 € de ventes, avant même les amortissements, frais financiers et impôts.

Médiane du secteur : 6,1 % · la moitié des entreprises entre -8,8 % et 24,6 %

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

94,5 %

Parmi les 25 % les plus élevés

95 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Médiane du secteur : 70,9 % · la moitié des entreprises entre 36,6 % et 92,6 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

0,04

Sous la médiane

Pour 1 € de fonds propres, l'entreprise doit 0,04 € aux banques et autres prêteurs.

Médiane du secteur : 0,10 · la moitié des entreprises entre 0,00 et 0,68

Dettes financières ÷ capitaux propres

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des clients

58 jours

Sous la médiane

Les clients règlent leurs factures en 58 jours en moyenne.

Médiane du secteur : 87 jours · la moitié des entreprises entre 35 jours et 213 jours

Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365

Délai de paiement des fournisseurs

4 jours

Parmi les 25 % les plus bas

L'entreprise règle ses fournisseurs en 4 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Médiane du secteur : 96 jours · la moitié des entreprises entre 38 jours et 223 jours

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Besoin en fonds de roulement

15 jours de CA

Parmi les 25 % les plus bas

L'entreprise doit avancer l'équivalent de 15 jours de ventes pour faire tourner son activité (stocks, factures en attente de paiement).

Médiane du secteur : 174 jours de CA · la moitié des entreprises entre 19 jours de CA et 692 jours de CA

(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365

Non calculable avec les comptes publiés pour cet exercice : capacité de remboursement.

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.