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Ratios financiers

ADICAP · SARL · SIREN 751 020 967 · NAF 47.71Z

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
1,3 M €
−12 % sur un an
Résultat net
22,2 k €
−77 % sur un an
Capitaux propres
146 k €
+18 % sur un an
Trésorerie
203 k €
−41 % sur un an

Exercice clos le 31 décembre 2025 · comptes complets

Les comptes en graphiques

D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.

Du chiffre d'affaires au résultat net

Compte de résultat 2025

  • Solde
  • Produit
  • Charge
  1. Chiffre d'affaires1,3 M €
  2. Autres produits d'exploitation+14 €
  3. Achats−673 k €
  4. Charges externes−262 k €
  5. Impôts et taxes−14,6 k €
  6. Personnel−248 k €
  7. Amortissements et provisions−21,2 k €
  8. Autres charges d'exploitation−46 €
  9. Résultat d'exploitation61,6 k €
  10. Résultat financier−1 542 €
  11. Résultat exceptionnel−34,0 k €
  12. Impôt sur les bénéfices−3 918 €
  13. Résultat net22,2 k €

Sur 1,3 M € de produits d'exploitation, l'activité dégage 61,6 k € de résultat d'exploitation; après le résultat financier, l'exceptionnel et l'impôt, le bénéfice est de 22,2 k €.

Le bilan en blocs

Au 31/12/2025 · total 606 k € · hauteurs proportionnelles aux montants nets

Actif

Ce que possède l'entreprise

  • Actif immobilisé179 k €

    29,6 % du bilan · dont financier 26,1 k €, corporel 153 k €

  • Actif circulant427 k €

    70,4 % du bilan · dont trésorerie 203 k €, stocks 154 k €, créances clients 200 €

Passif

Comment c'est financé

  • Capitaux propres146 k €

    24,1 % du bilan · dont résultat de l'exercice 22,2 k €

  • Dettes460 k €

    75,9 % du bilan · dont financières 51,8 k €, fournisseurs 380 k €, fiscales et sociales 20,6 k €

  • Fonds propres : 24,1 % du bilan
  • Dettes : 75,9 % du bilan
  • Actif immobilisé : 29,6 % de l'actif

Où vont 100 € de produits d'exploitation

Chiffre d'affaires, subventions et autres produits d'exploitation ramenés à 100 € · 1,3 M € en 2025, 1,5 M € en 2024

202553 €20 €19 €
202451 €19 €18 €9 €
Pour 100 € de produits20252024Écart
Achats52,6 €51,0 €+1,6 pt
Charges externes20,4 €19,4 €+1,0 pt
Impôts et taxes1,1 €1,7 €−0,5 pt
Personnel19,4 €18,0 €+1,4 pt
Amortissements et provisions1,7 €1,2 €+0,4 pt
Autres charges0,0 €0,0 €+0,0 pt
Résultat d'exploitation4,8 €8,7 €−3,8 pt

En bref

  • Bénéficiaire : marge nette de 1,7 %, en dessous de la médiane du secteur (2,1 %).
  • Fonds propres : 24,1 % du bilan, en dessous de la médiane du secteur (48,2 %).
  • Délai clients : 0 jour, en dessous de la médiane du secteur (4 jours).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 47.71Z, comptes 2025 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

1,7 %

Sous la médiane

Sur 100 € de ventes, l'entreprise garde 1,73 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.

Médiane du secteur : 2,1 % · la moitié des entreprises entre -2,2 % et 6,3 %

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

6,5 %

Au-dessus de la médiane

Son activité courante dégage 6,48 € pour 100 € de ventes, avant amortissements, frais financiers et impôts.

Médiane du secteur : 4,4 % · la moitié des entreprises entre -1,6 % et 9,6 %

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

24,1 %

Sous la médiane

24 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Médiane du secteur : 48,2 % · la moitié des entreprises entre 21,1 % et 69,6 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

0,35

Au-dessus de la médiane

Pour 1 € de fonds propres, l'entreprise doit 0,35 € aux banques et autres prêteurs.

Médiane du secteur : 0,17 · la moitié des entreprises entre 0,02 et 0,73

Dettes financières ÷ capitaux propres

Capacité de remboursement

0,6 an

Sous la médiane

Il faudrait 0,6 an de l'excédent brut d'exploitation actuel pour rembourser toutes ses dettes financières.

Médiane du secteur : 0,8 an · la moitié des entreprises entre 0,0 an et 3,0 ans

Dettes financières ÷ EBE

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des clients

0 jour

Parmi les 25 % les plus bas

Les clients règlent leurs factures en 0 jour en moyenne.

Médiane du secteur : 4 jours · la moitié des entreprises entre 1 jour et 21 jours

Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365

Délai de paiement des fournisseurs

164 jours

Parmi les 25 % les plus élevés

L'entreprise règle ses fournisseurs en 164 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Médiane du secteur : 45 jours · la moitié des entreprises entre 21 jours et 90 jours

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Besoin en fonds de roulement

-59 jours de CA

Parmi les 25 % les plus bas

Les délais accordés par ses fournisseurs et l'État financent son activité : l'équivalent de 59 jours de ventes.

Médiane du secteur : 24 jours de CA · la moitié des entreprises entre -20 jours de CA et 82 jours de CA

(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.