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Ratios financiers

ADICTCOM · SARL · SIREN 529 644 528 · NAF 73.11Z

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
567 k €
−9 % sur un an
Résultat net
36,7 k €
+601 % sur un an
Capitaux propres
96,6 k €
+61 % sur un an
Trésorerie
108 k €
+8 % sur un an

Exercice clos le 31 décembre 2022 · comptes complets

Les comptes en graphiques

D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.

Du chiffre d'affaires au résultat net

Compte de résultat 2022

  • Solde
  • Produit
  • Charge
  1. Chiffre d'affaires567 k €
  2. Autres produits d'exploitation+19 €
  3. Charges externes−372 k €
  4. Impôts et taxes−15,2 k €
  5. Personnel−131 k €
  6. Amortissements et provisions−2 211 €
  7. Autres charges d'exploitation−710 €
  8. Résultat d'exploitation46,4 k €
  9. Résultat financier−2 €
  10. Résultat exceptionnel−1 466 €
  11. Impôt sur les bénéfices−8 250 €
  12. Résultat net36,7 k €

Sur 567 k € de produits d'exploitation, l'activité dégage 46,4 k € de résultat d'exploitation; après le résultat financier, l'exceptionnel et l'impôt, le bénéfice est de 36,7 k €.

Le bilan en blocs

Au 31/12/2022 · total 230 k € · hauteurs proportionnelles aux montants nets

Actif

Ce que possède l'entreprise

  • Actif immobilisé4 593 €

    2,0 % du bilan · dont financier 1 870 €, corporel 2 723 €

  • Actif circulant226 k €

    98,0 % du bilan · dont trésorerie 108 k €, créances clients 112 k €

Passif

Comment c'est financé

  • Capitaux propres96,6 k €

    41,9 % du bilan · dont résultat de l'exercice 36,7 k €

  • Dettes134 k €

    58,1 % du bilan · dont financières 17,0 k €, fournisseurs 29,5 k €, fiscales et sociales 69,1 k €

  • Fonds propres : 41,9 % du bilan
  • Dettes : 58,1 % du bilan
  • Actif immobilisé : 2,0 % de l'actif

Où vont 100 € de produits d'exploitation

Chiffre d'affaires, subventions et autres produits d'exploitation ramenés à 100 € · 567 k € en 2022, 627 k € en 2021

202265 €23 €8 €
202176 €21 €
Pour 100 € de produits20222021Écart
Achats0,0 €0,0 €+0,0 pt
Charges externes65,5 €76,4 €−10,9 pt
Impôts et taxes2,7 €2,0 €+0,7 pt
Personnel23,1 €20,7 €+2,4 pt
Amortissements et provisions0,4 €0,4 €+0,0 pt
Autres charges0,1 €0,0 €+0,1 pt
Résultat d'exploitation8,2 €0,5 €+7,7 pt

En bref

  • Bénéficiaire : marge nette de 6,5 %, au-dessus de la médiane du secteur (3,5 %).
  • Fonds propres : 41,9 % du bilan, au-dessus de la médiane du secteur (38,4 %).
  • Délai clients : 72 jours, en dessous de la médiane du secteur (79 jours).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 73.11Z, comptes 2022 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

6,5 %

Au-dessus de la médiane

Sur 100 € de ventes, l'entreprise garde 6,47 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.

Médiane du secteur : 3,5 % · la moitié des entreprises entre -0,7 % et 10,4 %

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

8,7 %

Au-dessus de la médiane

Son activité courante dégage 8,69 € pour 100 € de ventes, avant amortissements, frais financiers et impôts.

Médiane du secteur : 5,2 % · la moitié des entreprises entre -1,1 % et 13,9 %

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

41,9 %

Au-dessus de la médiane

42 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Médiane du secteur : 38,4 % · la moitié des entreprises entre 17,7 % et 61,6 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

0,18

Au-dessus de la médiane

Pour 1 € de fonds propres, l'entreprise doit 0,18 € aux banques et autres prêteurs.

Médiane du secteur : 0,16 · la moitié des entreprises entre 0,00 et 0,71

Dettes financières ÷ capitaux propres

Capacité de remboursement

0,3 an

Au-dessus de la médiane

Il faudrait 0,3 an de l'excédent brut d'exploitation actuel pour rembourser toutes ses dettes financières.

Médiane du secteur : 0,3 an · la moitié des entreprises entre 0,0 an et 2,3 ans

Dettes financières ÷ EBE

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des clients

72 jours

Sous la médiane

Les clients règlent leurs factures en 72 jours en moyenne.

Médiane du secteur : 79 jours · la moitié des entreprises entre 47 jours et 133 jours

Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365

Délai de paiement des fournisseurs

29 jours

Parmi les 25 % les plus bas

L'entreprise règle ses fournisseurs en 29 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Médiane du secteur : 66 jours · la moitié des entreprises entre 31 jours et 122 jours

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Besoin en fonds de roulement

11 jours de CA

Sous la médiane

L'entreprise doit avancer l'équivalent de 11 jours de ventes pour faire tourner son activité (stocks, factures en attente de paiement).

Médiane du secteur : 24 jours de CA · la moitié des entreprises entre -9 jours de CA et 77 jours de CA

(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.