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Ratios financiers

ADMINIMO · SARL · SIREN 879 069 540 · NAF 82.11Z

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
446 k €
+10 % sur un an
Résultat net
-22,9 k €
Capitaux propres
-24,3 k €
Trésorerie
-14,7 k €
−234 % sur un an

Exercice clos le 31 décembre 2021 · comptes complets

Les comptes en graphiques

D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.

Du chiffre d'affaires au résultat net

Compte de résultat 2021

  • Solde
  • Produit
  • Charge
  1. Chiffre d'affaires446 k €
  2. Autres produits d'exploitation+12,1 k €
  3. Charges externes−44,4 k €
  4. Impôts et taxes−5 177 €
  5. Personnel−429 k €
  6. Amortissements et provisions−798 €
  7. Autres charges d'exploitation−417 €
  8. Résultat d'exploitation−21,6 k €
  9. Résultat financier−1 254 €
  10. Résultat net−22,9 k €

Sur 458 k € de produits d'exploitation, l'activité dégage une perte d'exploitation de 21,6 k €; après le résultat financier, l'exceptionnel et l'impôt, la perte est de 22,9 k €.

Le bilan en blocs

Au 31/12/2021 · total 236 k € · hauteurs proportionnelles aux montants nets

Actif

Ce que possède l'entreprise

  • Actif immobilisé3 810 €

    1,6 % du bilan · dont corporel 3 810 €

  • Actif circulant232 k €

    98,4 % du bilan · dont créances clients 200 k €

Passif

Comment c'est financé

  • Capitaux propres-24,3 k €

    -10,3 % du bilan · montant négatif, vient en déduction · dont résultat de l'exercice -22,9 k €

  • Provisions1 486 €

    0,6 % du bilan

  • Dettes258 k €

    109,7 % du bilan · dont financières 15,0 k €, fournisseurs 53,8 k €, fiscales et sociales 187 k €

  • total du bilan (236 k €), identique à l'actif et au passif
  • compensé par un montant négatif : capitaux propres -24,3 k €
  • Capitaux propres négatifs : -24,3 k €
  • Dettes : 109,7 % du bilan
  • Actif immobilisé : 1,6 % de l'actif

Où vont 100 € de produits d'exploitation

Chiffre d'affaires, subventions et autres produits d'exploitation ramenés à 100 € · 458 k € en 2021, 417 k € en 2020

202110 €94 €
20208 €91 €
  • couvert par les produits
  • non couvert : perte d'exploitation
Pour 100 € de produits20212020Écart
Achats0,0 €0,0 €+0,0 pt
Charges externes9,7 €8,1 €+1,6 pt
Impôts et taxes1,1 €1,1 €+0,0 pt
Personnel93,6 €91,0 €+2,6 pt
Amortissements et provisions0,2 €0,0 €+0,2 pt
Autres charges0,1 €0,0 €+0,1 pt
Résultat d'exploitation−4,7 €−0,2 €−4,5 pt

Les charges d'exploitation dépassent les produits : en 2021, 104,7 € de charges pour 100 € de produits, soit 4,7 € de perte ; en 2020, 100,2 € de charges pour 100 € de produits, soit 0,2 € de perte.

En bref

  • Déficitaire : marge nette de -5,1 %, en dessous de la médiane du secteur (16,1 %).
  • Capitaux propres négatifs : -10,3 % du bilan, en dessous de la médiane du secteur (52,0 %).
  • Délai clients : 164 jours, au-dessus de la médiane du secteur (94 jours).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 82.11Z, comptes 2021 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

-5,1 %

Parmi les 25 % les plus bas

Sur 100 € de ventes, l'entreprise perd 5,13 € une fois toutes ses charges et impôts payés.

Médiane du secteur : 16,1 % · la moitié des entreprises entre 0,6 % et 64,6 %

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

-5,5 %

Sous la médiane

Son activité courante coûte 5,47 € pour 100 € de ventes, avant même les amortissements, frais financiers et impôts.

Médiane du secteur : 6,5 % · la moitié des entreprises entre -5,5 % et 24,5 %

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

-10,3 %

Parmi les 25 % les plus bas

Les capitaux propres sont négatifs : les pertes accumulées dépassent l'argent apporté et conservé par l'entreprise.

Médiane du secteur : 52,0 % · la moitié des entreprises entre 19,7 % et 83,5 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des clients

164 jours

Au-dessus de la médiane

Les clients règlent leurs factures en 164 jours en moyenne.

Médiane du secteur : 94 jours · la moitié des entreprises entre 42 jours et 204 jours

Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365

Délai de paiement des fournisseurs

442 jours

Parmi les 25 % les plus élevés

L'entreprise règle ses fournisseurs en 442 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Médiane du secteur : 104 jours · la moitié des entreprises entre 44 jours et 242 jours

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Besoin en fonds de roulement

-8 jours de CA

Sous la médiane

Les délais accordés par ses fournisseurs et l'État financent son activité : l'équivalent de 8 jours de ventes.

Médiane du secteur : 66 jours de CA · la moitié des entreprises entre -14 jours de CA et 305 jours de CA

(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365

Non calculables avec les comptes publiés pour cet exercice : endettement financier, capacité de remboursement.

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.