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Ratios financiers

AEB SERVICES · SAS · SIREN 898 416 813 · NAF 82.99Z

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
2,2 M €
+7 % sur un an
Résultat net
-9 006 €
−155 % sur un an
Capitaux propres
42,9 k €
−17 % sur un an
Trésorerie
70,1 k €
−57 % sur un an

Exercice clos le 31 mai 2025 · comptes complets

Les comptes en graphiques

D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.

Du chiffre d'affaires au résultat net

Compte de résultat 2025

  • Solde
  • Produit
  • Charge
  1. Chiffre d'affaires2,2 M €
  2. Charges externes−288 k €
  3. Impôts et taxes−26,9 k €
  4. Personnel−1,9 M €
  5. Amortissements et provisions−22,7 k €
  6. Autres charges d'exploitation−54 €
  7. Résultat d'exploitation−13,1 k €
  8. Résultat exceptionnel+4 256 €
  9. Impôt sur les bénéfices−135 €
  10. Résultat net−9 006 €

Sur 2,2 M € de produits d'exploitation, l'activité dégage une perte d'exploitation de 13,1 k €; après le résultat financier, l'exceptionnel et l'impôt, la perte est de 9 006 €.

Le bilan en blocs

Au 31/05/2025 · total 550 k € · hauteurs proportionnelles aux montants nets

Actif

Ce que possède l'entreprise

  • Actif immobilisé53,0 k €

    9,6 % du bilan · dont financier 400 €, corporel 52,6 k €

  • Actif circulant497 k €

    90,4 % du bilan · dont trésorerie 70,1 k €, créances clients 387 k €

Passif

Comment c'est financé

  • Capitaux propres42,9 k €

    7,8 % du bilan · dont résultat de l'exercice -9 006 €

  • Dettes507 k €

    92,2 % du bilan · dont fournisseurs 85,8 k €, fiscales et sociales 361 k €

  • Fonds propres : 7,8 % du bilan
  • Dettes : 92,2 % du bilan
  • Actif immobilisé : 9,6 % de l'actif

Où vont 100 € de produits d'exploitation

Chiffre d'affaires, subventions et autres produits d'exploitation ramenés à 100 € · 2,2 M € en 2025, 2,1 M € en 2024

202513 €85 €
202411 €86 €
  • couvert par les produits
  • non couvert : perte d'exploitation
Pour 100 € de produits20252024Écart
Achats0,0 €0,0 €+0,0 pt
Charges externes13,1 €11,1 €+2,0 pt
Impôts et taxes1,2 €1,0 €+0,2 pt
Personnel85,3 €86,1 €−0,9 pt
Amortissements et provisions1,0 €1,0 €−0,0 pt
Autres charges0,0 €0,0 €−0,0 pt
Résultat d'exploitation−0,6 €0,7 €−1,3 pt

Les charges d'exploitation dépassent les produits : en 2025, 100,6 € de charges pour 100 € de produits, soit 0,6 € de perte.

En bref

  • Déficitaire : marge nette de -0,4 %, en dessous de la médiane du secteur (4,5 %).
  • Fonds propres : 7,8 % du bilan, en dessous de la médiane du secteur (47,4 %).
  • Délai clients : 64 jours, en dessous de la médiane du secteur (74 jours).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 82.99Z, comptes 2025 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

-0,4 %

Parmi les 25 % les plus bas

Sur 100 € de ventes, l'entreprise perd 0,41 € une fois toutes ses charges et impôts payés.

Médiane du secteur : 4,5 % · la moitié des entreprises entre 0,0 % et 23,8 %

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

0,4 %

Sous la médiane

Son activité courante dégage 0,44 € pour 100 € de ventes, avant amortissements, frais financiers et impôts.

Médiane du secteur : 5,2 % · la moitié des entreprises entre -0,6 % et 18,9 %

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

7,8 %

Parmi les 25 % les plus bas

8 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Médiane du secteur : 47,4 % · la moitié des entreprises entre 16,6 % et 78,8 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

0,00

Sous la médiane

L'entreprise n'a pas d'emprunt ni de dette financière.

Médiane du secteur : 0,02 · la moitié des entreprises entre 0,00 et 0,35

Dettes financières ÷ capitaux propres

Capacité de remboursement

0,0 an

Sous la médiane

L'entreprise n'a pas de dette financière à rembourser.

Médiane du secteur : 0,1 an · la moitié des entreprises entre 0,0 an et 2,7 ans

Dettes financières ÷ EBE

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des clients

64 jours

Sous la médiane

Les clients règlent leurs factures en 64 jours en moyenne.

Médiane du secteur : 74 jours · la moitié des entreprises entre 38 jours et 151 jours

Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365

Délai de paiement des fournisseurs

109 jours

Au-dessus de la médiane

L'entreprise règle ses fournisseurs en 109 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Médiane du secteur : 68 jours · la moitié des entreprises entre 31 jours et 162 jours

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Besoin en fonds de roulement

-5 jours de CA

Sous la médiane

Les délais accordés par ses fournisseurs et l'État financent son activité : l'équivalent de 5 jours de ventes.

Médiane du secteur : 42 jours de CA · la moitié des entreprises entre -6 jours de CA et 181 jours de CA

(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.