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Ratios financiers

ALAN TECH · SAS · SIREN 908 274 236 · NAF 58.29C

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
7,4 M €
+79 % sur un an
Résultat net
-14,1 M €
Capitaux propres
10,4 M €
Trésorerie
2,1 M €
+48 % sur un an

Exercice clos le 31 décembre 2025 · comptes complets

En bref

  • Déficitaire : marge nette de -190,0 %, en dessous de la médiane du secteur (5,1 %).
  • Fonds propres : 22,6 % du bilan, en dessous de la médiane du secteur (44,0 %).
  • Délai clients : 1 jour, en dessous de la médiane du secteur (84 jours).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 58.29C, comptes 2025 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

-190,0 %

Parmi les 25 % les plus bas

Sur 100 € de ventes, l'entreprise perd 190,01 € une fois toutes ses charges et impôts payés.

Médiane du secteur : 5,1 % · la moitié des entreprises entre -3,3 % et 14,3 %

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

-142,0 %

Parmi les 25 % les plus bas

Son activité courante coûte 142,03 € pour 100 € de ventes, avant même les amortissements, frais financiers et impôts.

Médiane du secteur : 9,9 % · la moitié des entreprises entre 0,3 % et 25,3 %

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

22,6 %

Sous la médiane

23 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Médiane du secteur : 44,0 % · la moitié des entreprises entre 19,4 % et 66,3 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

0,00

Sous la médiane

L'entreprise n'a pas d'emprunt ni de dette financière.

Médiane du secteur : 0,05 · la moitié des entreprises entre 0,00 et 0,44

Dettes financières ÷ capitaux propres

Capacité de remboursement

—

Non calculable avec les comptes publiés pour cet exercice.

Dettes financières ÷ EBE

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des clients

1 jour

Parmi les 25 % les plus bas

Les clients règlent leurs factures en 1 jour en moyenne.

Médiane du secteur : 84 jours · la moitié des entreprises entre 47 jours et 154 jours

Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365

Délai de paiement des fournisseurs

254 jours

Parmi les 25 % les plus élevés

L'entreprise règle ses fournisseurs en 254 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Médiane du secteur : 71 jours · la moitié des entreprises entre 38 jours et 137 jours

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Besoin en fonds de roulement

-191 jours de CA

Parmi les 25 % les plus bas

Les délais accordés par ses fournisseurs et l'État financent son activité : l'équivalent de 191 jours de ventes.

Médiane du secteur : 53 jours de CA · la moitié des entreprises entre -1 jour de CA et 156 jours de CA

(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.