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Ratios financiers

ALIAS CORP · SARL · SIREN 450 065 651 · NAF 46.43Z

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
4,7 M €
Résultat net
105 k €
Capitaux propres
502 k €
Trésorerie
-1,2 M €

Exercice clos le 30 juin 2025 · comptes complets

Les comptes en graphiques

D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.

Du chiffre d'affaires au résultat net

Compte de résultat 2025

  • Solde
  • Produit
  • Charge
  1. Chiffre d'affaires4,7 M €
  2. Autres produits d'exploitation+92,2 k €
  3. Achats−4,2 M €
  4. Charges externes−160 k €
  5. Impôts et taxes−226 k €
  6. Personnel−66,6 k €
  7. Amortissements et provisions−681 €
  8. Autres charges d'exploitation−108 €
  9. Résultat d'exploitation188 k €
  10. Résultat financier−54,1 k €
  11. Résultat exceptionnel+48 €
  12. Impôt sur les bénéfices−29,4 k €
  13. Résultat net105 k €

Sur 4,8 M € de produits d'exploitation, l'activité dégage 188 k € de résultat d'exploitation; après le résultat financier, l'exceptionnel et l'impôt, le bénéfice est de 105 k €.

Le bilan en blocs

Au 30/06/2025 · total 2,7 M € · hauteurs proportionnelles aux montants nets

Actif

Ce que possède l'entreprise

  • Actif immobilisé11,5 k €

    0,4 % du bilan · dont financier 7 660 €, corporel 347 €, incorporel 3 500 €

  • Actif circulant2,7 M €

    99,6 % du bilan · dont trésorerie 110 k €, stocks 1,3 M €, créances clients 1,2 M €

Passif

Comment c'est financé

  • Capitaux propres502 k €

    18,8 % du bilan · dont résultat de l'exercice 105 k €

  • Dettes2,2 M €

    81,2 % du bilan · dont financières 2,0 M €, fournisseurs 119 k €, fiscales et sociales 38,1 k €

  • Fonds propres : 18,8 % du bilan
  • Dettes : 81,2 % du bilan
  • Actif immobilisé : 0,4 % de l'actif

Où vont 100 € de produits d'exploitation

Chiffre d'affaires, subventions et autres produits d'exploitation ramenés à 100 € · 4,8 M € en 2025

202587 €
Pour 100 € de produits2025
Achats86,7 €
Charges externes3,3 €
Impôts et taxes4,7 €
Personnel1,4 €
Amortissements et provisions0,0 €
Autres charges0,0 €
Résultat d'exploitation3,9 €

En bref

  • Bénéficiaire : marge nette de 2,2 %, en dessous de la médiane du secteur (2,3 %).
  • Fonds propres : 18,8 % du bilan, en dessous de la médiane du secteur (41,6 %).
  • Délai clients : 93 jours, au-dessus de la médiane du secteur (45 jours).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 46.43Z, comptes 2025 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

2,2 %

Sous la médiane

Sur 100 € de ventes, l'entreprise garde 2,22 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.

Médiane du secteur : 2,3 % · la moitié des entreprises entre 0,2 % et 4,9 %

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

2,0 %

Sous la médiane

Son activité courante dégage 2,05 € pour 100 € de ventes, avant amortissements, frais financiers et impôts.

Médiane du secteur : 3,5 % · la moitié des entreprises entre 0,3 % et 6,8 %

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

18,8 %

Parmi les 25 % les plus bas

19 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Médiane du secteur : 41,6 % · la moitié des entreprises entre 19,4 % et 65,5 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

4,00

Parmi les 25 % les plus élevés

Pour 1 € de fonds propres, l'entreprise doit 4,00 € aux banques et autres prêteurs.

Médiane du secteur : 0,04 · la moitié des entreprises entre 0,00 et 0,46

Dettes financières ÷ capitaux propres

Capacité de remboursement

20,7 ans

Parmi les 25 % les plus élevés

Il faudrait 20,7 ans de l'excédent brut d'exploitation actuel pour rembourser toutes ses dettes financières.

Médiane du secteur : 0,1 an · la moitié des entreprises entre 0,0 an et 1,5 an

Dettes financières ÷ EBE

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des clients

93 jours

Parmi les 25 % les plus élevés

Les clients règlent leurs factures en 93 jours en moyenne.

Médiane du secteur : 45 jours · la moitié des entreprises entre 28 jours et 73 jours

Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365

Délai de paiement des fournisseurs

12 jours

Parmi les 25 % les plus bas

L'entreprise règle ses fournisseurs en 12 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Médiane du secteur : 61 jours · la moitié des entreprises entre 36 jours et 90 jours

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Besoin en fonds de roulement

185 jours de CA

Parmi les 25 % les plus élevés

L'entreprise doit avancer l'équivalent de 185 jours de ventes pour faire tourner son activité (stocks, factures en attente de paiement).

Médiane du secteur : 52 jours de CA · la moitié des entreprises entre 18 jours de CA et 100 jours de CA

(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.