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Ratios financiers

ALLIANDO · SAS · SIREN 528 424 963 · NAF 70.10Z

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
3,0 M €
+20 % sur un an
Résultat net
1,1 M €
−7 % sur un an
Capitaux propres
41,7 M €
+0 % sur un an
Trésorerie
2,5 M €
−25 % sur un an

Exercice clos le 31 décembre 2025 · comptes complets

Les comptes en graphiques

D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.

Du chiffre d'affaires au résultat net

Compte de résultat 2025

  • Solde
  • Produit
  • Charge
  1. Chiffre d'affaires3,0 M €
  2. Autres produits d'exploitation+60,3 k €
  3. Charges externes−1,1 M €
  4. Impôts et taxes−60,1 k €
  5. Personnel−1,3 M €
  6. Amortissements et provisions−130 k €
  7. Autres charges d'exploitation−36,9 k €
  8. Résultat d'exploitation384 k €
  9. Résultat financier+753 k €
  10. Impôt sur les bénéfices−180 €
  11. Résultat net1,1 M €

Sur 3,0 M € de produits d'exploitation, l'activité dégage 384 k € de résultat d'exploitation; après le résultat financier, l'exceptionnel et l'impôt, le bénéfice est de 1,1 M €.

Le bilan en blocs

Au 31/12/2025 · total 49,4 M € · hauteurs proportionnelles aux montants nets

Actif

Ce que possède l'entreprise

  • Actif immobilisé45,5 M €

    92,2 % du bilan · dont financier 44,3 M €, corporel 1,2 M €, incorporel 18,1 k €

  • Actif circulant3,8 M €

    7,8 % du bilan · dont trésorerie 2,5 M €, créances clients 1,2 M €

Passif

Comment c'est financé

  • Capitaux propres41,7 M €

    84,6 % du bilan · dont résultat de l'exercice 1,1 M €

  • Provisions683 k €

    1,4 % du bilan

  • Dettes6,9 M €

    14,1 % du bilan · dont financières 522 €, fournisseurs 30,5 k €, fiscales et sociales 796 k €

  • Fonds propres : 84,6 % du bilan
  • Dettes : 14,1 % du bilan
  • Actif immobilisé : 92,2 % de l'actif

Où vont 100 € de produits d'exploitation

Chiffre d'affaires, subventions et autres produits d'exploitation ramenés à 100 € · 3,0 M € en 2025, 2,6 M € en 2024

202535 €45 €13 €
202437 €46 €10 €
Pour 100 € de produits20252024Écart
Achats0,0 €0,0 €+0,0 pt
Charges externes35,2 €36,7 €−1,5 pt
Impôts et taxes2,0 €1,3 €+0,7 pt
Personnel44,5 €46,1 €−1,6 pt
Amortissements et provisions4,3 €5,9 €−1,6 pt
Autres charges1,2 €0,0 €+1,2 pt
Résultat d'exploitation12,7 €10,0 €+2,8 pt

En bref

  • Bénéficiaire : marge nette de 38,5 %, au-dessus de la médiane du secteur (33,6 %).
  • Fonds propres : 84,6 % du bilan, au-dessus de la médiane du secteur (70,8 %).
  • Délai clients : 148 jours, au-dessus de la médiane du secteur (87 jours).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 70.10Z, comptes 2025 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

38,5 %

Au-dessus de la médiane

Sur 100 € de ventes, l'entreprise garde 38,46 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.

Médiane du secteur : 33,6 % · la moitié des entreprises entre 2,8 % et 103,8 %

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

16,6 %

Au-dessus de la médiane

Son activité courante dégage 16,59 € pour 100 € de ventes, avant amortissements, frais financiers et impôts.

Médiane du secteur : 6,1 % · la moitié des entreprises entre -8,9 % et 24,6 %

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

84,6 %

Au-dessus de la médiane

85 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Médiane du secteur : 70,8 % · la moitié des entreprises entre 36,6 % et 92,6 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

0,00

Sous la médiane

Pour 1 € de fonds propres, l'entreprise doit 0,00 € aux banques et autres prêteurs.

Médiane du secteur : 0,10 · la moitié des entreprises entre 0,00 et 0,68

Dettes financières ÷ capitaux propres

Capacité de remboursement

0,0 an

Parmi les 25 % les plus bas

Il faudrait 0,0 an de l'excédent brut d'exploitation actuel pour rembourser toutes ses dettes financières.

Médiane du secteur : 3,4 ans · la moitié des entreprises entre 0,0 an et 16,6 ans

Dettes financières ÷ EBE

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des clients

148 jours

Au-dessus de la médiane

Les clients règlent leurs factures en 148 jours en moyenne.

Médiane du secteur : 87 jours · la moitié des entreprises entre 35 jours et 213 jours

Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365

Délai de paiement des fournisseurs

10 jours

Parmi les 25 % les plus bas

L'entreprise règle ses fournisseurs en 10 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Médiane du secteur : 96 jours · la moitié des entreprises entre 38 jours et 223 jours

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Besoin en fonds de roulement

48 jours de CA

Sous la médiane

L'entreprise doit avancer l'équivalent de 48 jours de ventes pour faire tourner son activité (stocks, factures en attente de paiement).

Médiane du secteur : 174 jours de CA · la moitié des entreprises entre 20 jours de CA et 691 jours de CA

(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.