ALPHA · SAS · SIREN 340 079 722 · NAF 64.20Z
Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.
Exercice clos le 30 septembre 2023 · comptes complets
D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.
Compte de résultat 2023
Sur 8 300 € de produits d'exploitation, l'activité dégage une perte d'exploitation de 43,5 k €; après le résultat financier, l'exceptionnel et l'impôt, le bénéfice est de 123 k €.
Au 30/09/2023 · total 5,3 M € · hauteurs proportionnelles aux montants nets
Actif
Ce que possède l'entreprise
3,7 % du bilan · dont financier 199 k €
96,3 % du bilan · dont trésorerie 4,7 M €
Passif
Comment c'est financé
99,2 % du bilan · dont résultat de l'exercice 123 k €
0,8 % du bilan · dont fournisseurs 1 890 €, fiscales et sociales 36,5 k €
Chiffre d'affaires, subventions et autres produits d'exploitation ramenés à 100 € · 8 300 € en 2023, 8 200 € en 2022
| Pour 100 € de produits | 2023 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|
| Achats | 0,0 € | 0,0 € | +0,0 pt |
| Charges externes | 353,2 € | 458,8 € | −105,6 pt |
| Impôts et taxes | 0,0 € | 0,0 € | +0,0 pt |
| Personnel | 270,8 € | 288,3 € | −17,5 pt |
| Amortissements et provisions | 0,0 € | 0,0 € | +0,0 pt |
| Autres charges | 0,0 € | 0,0 € | −0,0 pt |
| Résultat d'exploitation | −524,0 € | −647,1 € | +123,1 pt |
Les charges d'exploitation dépassent les produits : en 2023, 624,0 € de charges pour 100 € de produits, soit 524,0 € de perte ; en 2022, 747,1 € de charges pour 100 € de produits, soit 647,1 € de perte.
L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?
1 482,8 %
Sur 100 € de ventes, l'entreprise garde 1 482,76 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
Médiane du secteur : 35,8 % · la moitié des entreprises entre 1,7 % et 127,1 %
Résultat net ÷ chiffre d'affaires
-524,0 %
Son activité courante coûte 523,95 € pour 100 € de ventes, avant même les amortissements, frais financiers et impôts.
Médiane du secteur : 4,5 % · la moitié des entreprises entre -17,0 % et 25,7 %
EBE ÷ chiffre d'affaires
L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?
99,2 %
99 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
Médiane du secteur : 73,7 % · la moitié des entreprises entre 37,8 % et 94,0 %
Capitaux propres ÷ total du bilan
0,00
L'entreprise n'a pas d'emprunt ni de dette financière.
Médiane du secteur : 0,13 · la moitié des entreprises entre 0,00 et 0,71
Dettes financières ÷ capitaux propres
L'argent rentre-t-il assez vite ?
0 jour
Les clients règlent leurs factures en 0 jour en moyenne.
Médiane du secteur : 95 jours · la moitié des entreprises entre 35 jours et 240 jours
Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365
24 jours
L'entreprise règle ses fournisseurs en 24 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.
Médiane du secteur : 126 jours · la moitié des entreprises entre 49 jours et 275 jours
Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365
19 673 jours de CA
L'entreprise doit avancer l'équivalent de 19 673 jours de ventes pour faire tourner son activité (stocks, factures en attente de paiement).
Médiane du secteur : 232 jours de CA · la moitié des entreprises entre 26 jours de CA et 960 jours de CA
(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365
Non calculable avec les comptes publiés pour cet exercice : capacité de remboursement.
Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.
Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.
Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.