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Ratios financiers

ALPHA · SAS · SIREN 899 057 012 · NAF 68.10Z

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Résultat net
-22,0 k €
Capitaux propres
-38,3 k €
Trésorerie
5 366 €
+9 % sur un an

Exercice clos le 30 septembre 2023 · comptes complets

Les comptes en graphiques

D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.

Le bilan en blocs

Au 30/09/2023 · total 434 k € · hauteurs proportionnelles aux montants nets

Actif

Ce que possède l'entreprise

  • Actif circulant434 k €

    100,0 % du bilan · dont trésorerie 5 366 €, stocks 429 k €

Passif

Comment c'est financé

  • Capitaux propres-38,3 k €

    -8,8 % du bilan · montant négatif, vient en déduction · dont résultat de l'exercice -22,0 k €

  • Dettes472 k €

    108,8 % du bilan · dont financières 467 k €, fournisseurs 1 611 €, fiscales et sociales 3 714 €

  • total du bilan (434 k €), identique à l'actif et au passif
  • compensé par un montant négatif : capitaux propres -38,3 k €
  • Capitaux propres négatifs : -38,3 k €
  • Dettes : 108,8 % du bilan

En bref

  • Capitaux propres négatifs : -8,8 % du bilan, en dessous de la médiane du secteur (21,6 %).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 68.10Z, comptes 2023 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

-8,8 %

Parmi les 25 % les plus bas

Les capitaux propres sont négatifs : les pertes accumulées dépassent l'argent apporté et conservé par l'entreprise.

Médiane du secteur : 21,6 % · la moitié des entreprises entre 0,2 % et 63,9 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des fournisseurs

154 jours

Au-dessus de la médiane

L'entreprise règle ses fournisseurs en 154 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Médiane du secteur : 83 jours · la moitié des entreprises entre 20 jours et 249 jours

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Non calculables avec les comptes publiés pour cet exercice : marge nette, taux d'excédent brut d'exploitation, endettement financier, capacité de remboursement, délai de paiement des clients, besoin en fonds de roulement.

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.