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Ratios financiers

APPLISURFACES · SAS · SIREN 409 572 880 · NAF 25.61Z

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
2,2 M €
Résultat net
257 k €
Capitaux propres
698 k €
Trésorerie
132 k €

Exercice clos le 31 décembre 2024 · comptes complets

En bref

  • Bénéficiaire : marge nette de 11,6 %, au-dessus de la médiane du secteur (4,7 %).
  • Fonds propres : 51,3 % du bilan, au-dessus de la médiane du secteur (50,8 %).
  • Délai clients : 49 jours, en dessous de la médiane du secteur (70 jours).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 25.61Z, comptes 2024 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

11,6 %

Parmi les 25 % les plus élevés

Sur 100 € de ventes, l'entreprise garde 11,63 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.

Médiane du secteur : 4,7 % · la moitié des entreprises entre 0,4 % et 10,4 %

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

14,1 %

Au-dessus de la médiane

Son activité courante dégage 14,06 € pour 100 € de ventes, avant amortissements, frais financiers et impôts.

Médiane du secteur : 9,5 % · la moitié des entreprises entre 3,3 % et 17,8 %

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

51,3 %

Au-dessus de la médiane

51 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Médiane du secteur : 50,8 % · la moitié des entreprises entre 34,0 % et 64,8 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

0,08

Sous la médiane

Pour 1 € de fonds propres, l'entreprise doit 0,08 € aux banques et autres prêteurs.

Médiane du secteur : 0,26 · la moitié des entreprises entre 0,07 et 0,69

Dettes financières ÷ capitaux propres

Capacité de remboursement

0,2 an

Sous la médiane

Il faudrait 0,2 an de l'excédent brut d'exploitation actuel pour rembourser toutes ses dettes financières.

Médiane du secteur : 0,9 an · la moitié des entreprises entre 0,1 an et 2,1 ans

Dettes financières ÷ EBE

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des clients

49 jours

Parmi les 25 % les plus bas

Les clients règlent leurs factures en 49 jours en moyenne.

Médiane du secteur : 70 jours · la moitié des entreprises entre 52 jours et 89 jours

Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365

Délai de paiement des fournisseurs

76 jours

Au-dessus de la médiane

L'entreprise règle ses fournisseurs en 76 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Médiane du secteur : 63 jours · la moitié des entreprises entre 45 jours et 94 jours

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Besoin en fonds de roulement

109 jours de CA

Parmi les 25 % les plus élevés

L'entreprise doit avancer l'équivalent de 109 jours de ventes pour faire tourner son activité (stocks, factures en attente de paiement).

Médiane du secteur : 42 jours de CA · la moitié des entreprises entre 14 jours de CA et 79 jours de CA

(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.