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Ratios financiers

ARCHIA · SAS · SIREN 798 965 521 · NAF 43.34Z

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
717 k €
Résultat net
22,7 k €
Capitaux propres
155 k €
Trésorerie
41,3 k €

Exercice clos le 30 septembre 2025 · comptes simplifiés

Les comptes en graphiques

D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.

Du chiffre d'affaires au résultat net

Compte de résultat 2025

  • Solde
  • Produit
  • Charge
  1. Chiffre d'affaires717 k €
  2. Autres produits d'exploitation+2 237 €
  3. Achats−358 k €
  4. Charges externes−128 k €
  5. Impôts et taxes−3 952 €
  6. Personnel−193 k €
  7. Amortissements et provisions−4 606 €
  8. Autres charges d'exploitation−14 €
  9. Résultat d'exploitation30,7 k €
  10. Résultat financier−33 €
  11. Résultat exceptionnel−3 384 €
  12. Impôt sur les bénéfices−4 600 €
  13. Résultat net22,7 k €

Sur 719 k € de produits d'exploitation, l'activité dégage 30,7 k € de résultat d'exploitation; après le résultat financier, l'exceptionnel et l'impôt, le bénéfice est de 22,7 k €.

Le bilan en blocs

Au 30/09/2025 · total 365 k € · hauteurs proportionnelles aux montants nets

Actif

Ce que possède l'entreprise

  • Actif immobilisé7 183 €

    2,0 % du bilan · dont financier 100 €, corporel 7 083 €

  • Actif circulant358 k €

    98,0 % du bilan · dont trésorerie 41,3 k €, créances clients 86,8 k €

Passif

Comment c'est financé

  • Capitaux propres155 k €

    42,5 % du bilan · dont résultat de l'exercice 22,7 k €

  • Dettes210 k €

    57,5 % du bilan · dont fournisseurs 54,0 k €

  • Fonds propres : 42,5 % du bilan
  • Dettes : 57,5 % du bilan
  • Actif immobilisé : 2,0 % de l'actif

Où vont 100 € de produits d'exploitation

Chiffre d'affaires, subventions et autres produits d'exploitation ramenés à 100 € · 719 k € en 2025

202550 €18 €27 €
Pour 100 € de produits2025
Achats49,8 €
Charges externes17,9 €
Impôts et taxes0,5 €
Personnel26,8 €
Amortissements et provisions0,6 €
Autres charges0,0 €
Résultat d'exploitation4,3 €

En bref

  • Bénéficiaire : marge nette de 3,2 %, en dessous de la médiane du secteur (3,5 %).
  • Fonds propres : 42,5 % du bilan, en dessous de la médiane du secteur (48,6 %).
  • Délai clients : 44 jours, en dessous de la médiane du secteur (54 jours).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 43.34Z, comptes 2025 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

3,2 %

Sous la médiane

Sur 100 € de ventes, l'entreprise garde 3,17 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.

Médiane du secteur : 3,5 % · la moitié des entreprises entre 0,7 % et 7,6 %

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

4,6 %

Sous la médiane

Son activité courante dégage 4,62 € pour 100 € de ventes, avant amortissements, frais financiers et impôts.

Médiane du secteur : 5,8 % · la moitié des entreprises entre 1,8 % et 11,2 %

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

42,5 %

Sous la médiane

42 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Médiane du secteur : 48,6 % · la moitié des entreprises entre 30,9 % et 65,8 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

0,00

Parmi les 25 % les plus bas

L'entreprise n'a pas d'emprunt ni de dette financière.

Médiane du secteur : 0,08 · la moitié des entreprises entre 0,00 et 0,31

Dettes financières ÷ capitaux propres

Capacité de remboursement

0,0 an

Sous la médiane

L'entreprise n'a pas de dette financière à rembourser.

Médiane du secteur : 0,2 an · la moitié des entreprises entre 0,0 an et 0,9 an

Dettes financières ÷ EBE

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des clients

44 jours

Sous la médiane

Les clients règlent leurs factures en 44 jours en moyenne.

Médiane du secteur : 54 jours · la moitié des entreprises entre 24 jours et 88 jours

Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365

Délai de paiement des fournisseurs

41 jours

Au-dessus de la médiane

L'entreprise règle ses fournisseurs en 41 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Médiane du secteur : 38 jours · la moitié des entreprises entre 17 jours et 65 jours

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Besoin en fonds de roulement

81 jours de CA

Parmi les 25 % les plus élevés

L'entreprise doit avancer l'équivalent de 81 jours de ventes pour faire tourner son activité (stocks, factures en attente de paiement).

Médiane du secteur : 25 jours de CA · la moitié des entreprises entre -0 jour de CA et 55 jours de CA

(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.