ARGEVAL
SIREN 521 776 302
Siège : 18 rue DU PEROUZET, 95100 ARGENTEUIL
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 24 mars 2010
- Activité principale (NAF)
- 35.30ZProduction et distribution de vapeur et d'air conditionnéStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 35.22Y
- Effectif salarié
- Non renseigné
- Catégorie
- Grande entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 521 776 302 00031
- RCS
- RCS Pontoise 521 776 302
- N° TVA intracommunautaire
- FR 51 521 776 302Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 37 000 €
- Date d'immatriculation
- 13 octobre 2011
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 98 ans, jusqu'au 12 avril 2109
Activité
Objet social
LA PRODUCTION OU LA DISTRIBUTION DE L'ENERGIE SOUS TOUTES SES FORMES, NOTAMMENT PAR L'INSTALLA- TION THERMIQUE DE COGENERATIONS ET TOUTES OPERATIONS RELATIVES A LA FOURNITURE DE CHALEUR ET DE FROID, L'INSTALLATION, L'EXPLOITATION , LA MAINTENANCE DE TOUS EQUIPEMENTS TECHNIQUES D' IMMEUBLES OU D'EQUIPEMENTS LIES A L'ENERGIE OU A LA TRANSMISSION DE DONNEES. LA PRESTATION DE SERVICES DE TOUTES NATURES AU PROFIT DE TOUTES COLLECTIVITES OU DE TOUS ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS OU TERTIAIRES.
Activité déclarée
- Principale35.30ZCommerciale
L'exploitation de la délégation de service public de production et de distribution de chaleur sur le territoire de la ville d'Argenteuil, la réalisation, le financement de certains ouvrages et installation de productions, de transport et de distribution d'énergie calorifique et frigorifique se rattachant à ladite délégation de service public, et notamment tous les travaux d'entretien, de gros entretien et de renouvellement. L'exploitation de tous ouvrages et installations de production, de transport et de distribution d'énergie calorifique et frigorifique se rattachant à ladite délégation de service public.
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →1 point d'attention
Des éléments méritent d'être suivis.
- À surveiller
Capitaux propres négatifs
−269 k€ au 31/12/2025 : les pertes cumulées dépassent les apports des associés.
Source : comptes annuels · 31 décembre 2025
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2025
Les 8 ratios expliqués →En 2025, ARGEVAL a réalisé 7,9 M € de chiffre d'affaires et une perte de 478 €. Sa marge nette (-0,0 %) est sous la médiane du secteur, son autonomie financière (-0,8 %) est sous la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (113 jours) est au-dessus de la médiane du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise perd 0,01 € une fois toutes ses charges et impôts payés.
-0,0 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 0,7 % · la moitié des entreprises entre -14,3 % et 8,9 %
Solidité
Autonomie financièreLes capitaux propres sont négatifs : les pertes accumulées dépassent l'argent apporté et conservé par l'entreprise.
-0,8 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 16,6 % · la moitié des entreprises entre -3,0 % et 37,1 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 113 jours en moyenne.
113 jours
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 103 jours · la moitié des entreprises entre 75 jours et 145 jours
Comptes annuels10 exercices déposés de 2016 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202531/12/2025 | 202431/12/2024 | 202331/12/2023 | 202231/12/2022 | 202131/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 7,9 M €-6,0 % | 8,4 M €+18,3 % | 7,1 M €-19,9 % | 8,9 M €+37,3 % | 6,5 M €-37,3 % |
| Valeur ajoutée | 804 k € | 1,3 M € | 790 k € | 1,1 M € | 452 k € |
| Excédent brut d'exploitation | 770 k €-39,5 % | 1,3 M €+68,4 % | 755 k €-30,2 % | 1,1 M €+150,4 % | 432 k €+16,6 % |
| Résultat d'exploitation | 419 k €-54,2 % | 915 k €+44,6 % | 633 k €-12,9 % | 727 k €+340,7 % | 165 k €-11,2 % |
| Résultat financier | -187 k € | -393 k € | -446 k € | -382 k € | -364 k € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | 85,4 k € | -22,7 k € | 26 € | 4 876 € |
| Résultat net | -478 €-100,1 % | 387 k €+135,3 % | 164 k €-52,4 % | 346 k € | -194 k € |
| Bilan | |||||
| Capital social | 37,0 k € | 37,0 k € | 37,0 k € | 37,0 k € | 37,0 k € |
| Capitaux propres | -269 k € | -269 k € | -655 k € | -820 k € | -1,2 M € |
| Total du bilan | 34,8 M €-1,9 % | 35,5 M €+4,0 % | 34,1 M €-0,5 % | 34,3 M €+2,5 % | 33,5 M €+17,3 % |
| Dettes | 24,8 M € | 26,5 M € | 26,4 M € | 27,7 M € | 28,1 M € |
| dont dettes financières | 16,4 M € | 19,1 M € | 20,2 M € | 20,3 M € | 20,9 M € |
| Trésorerie | 1 630 € | — | — | 0 € | 14,6 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 9,7 % | 15,1 % | 10,6 % | 12,1 % | 6,7 % |
| Marge d'exploitation | 5,3 % | 10,8 % | 8,9 % | 8,2 % | 2,5 % |
| Marge nette | -0,0 % | 4,6 % | 2,3 % | 3,9 % | -3,0 % |
| Autonomie financière | -0,8 % | -0,8 % | -1,9 % | -2,4 % | -3,5 % |
| Délai clients | 113 j | 198 j | 136 j | 119 j | 138 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 2 juillet 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 30 626 506 € | 48 040 € | 30 578 465 € | 29 693 335 € |
| Autres immobilisations corporelles | 23 167 € | 12 742 € | 10 425 € | 15 059 € |
| Immobilisations en cours | 801 749 € | 0 € | 801 749 € | 410 187 € |
| Total actif immobilisé | 31 451 422 € | 60 782 € | 31 390 640 € | 30 118 581 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 90 278 € | 0 € | 90 278 € | 73 351 € |
| En-cours de production de biens | 3 850 € | 0 € | 3 850 € | 0 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 272 € | 0 € | 2 272 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 492 431 € | 30 445 € | 2 461 986 € | 4 582 360 € |
| Autres créances | 825 450 € | 0 € | 825 450 € | 665 451 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 1 630 € | 0 € | 1 630 € | 0 € |
| Charges constatées d'avance | 23 138 € | 0 € | 23 138 € | 21 075 € |
| Total actif circulant | 3 439 050 € | 30 445 € | 3 408 604 € | 5 342 237 € |
| Total général | 34 890 472 € | 91 227 € | 34 799 244 € | 35 460 818 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 37 000 € | 37 000 € |
| Report à nouveau | -4 578 430 € | -4 965 235 € |
| Résultat de l'exercice | -478 € | 386 805 € |
| Subventions d'investissement | 4 272 742 € | 4 272 742 € |
| Total capitaux propres | -269 166 € | -268 689 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 5 953 € | 31 421 € |
| Provisions pour charges | 10 247 307 € | 9 235 314 € |
| Total provisions | 10 253 260 € | 9 266 735 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 16 426 560 € | 19 111 293 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 210 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 971 157 € | 1 875 651 € |
| Dettes fiscales et sociales | 529 990 € | 669 352 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 698 € | 313 103 € |
| Autres dettes | 656 473 € | 1 213 999 € |
| Produits constatés d'avance | 3 987 064 € | 3 279 374 € |
| Total dettes | 24 815 151 € | 26 462 771 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 8 426 854 € | 10 272 665 € |
| Total général | 34 799 244 € | 35 460 818 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 7 939 629 € | 8 442 534 € |
| Chiffre d'affaires net | 7 939 629 € | 8 442 534 € |
| Production stockée | 3 850 € | -20 414 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 25 468 € | 0 € |
| Autres produits | 7 € | -55 603 € |
| Total produits d'exploitation | 7 968 953 € | 8 366 517 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 975 054 € | 4 050 408 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -16 927 € | -2 065 € |
| Autres achats et charges externes | 2 180 935 € | 3 066 156 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 34 903 € | 35 771 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 16 601 € | 13 710 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 0 € | 6 816 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 30 445 € | 0 € |
| Autres charges | 328 756 € | 280 377 € |
| Total charges d'exploitation | 7 549 768 € | 7 451 173 € |
| Résultat d'exploitation | 419 186 € | 915 345 € |
| Produits financiers | ||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 1 776 834 € | 1 718 888 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 720 € | 113 € |
| Total produits financiers | 1 779 555 € | 1 719 001 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 1 011 993 € | 978 743 € |
| Intérêts et charges assimilées | 954 614 € | 1 133 005 € |
| Total charges financières | 1 966 607 € | 2 111 747 € |
| Résultat financier | -187 053 € | -392 746 € |
| Résultat courant avant impôts | 232 133 € | 522 599 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 0 € | 86 250 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 0 € | 882 € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | 85 368 € |
| Impôts sur les bénéfices | 232 611 € | 221 162 € |
| Total des produits | 9 748 508 € | 10 171 769 € |
| Total des charges | 9 748 986 € | 9 784 964 € |
| Bénéfice ou perte | -478 € | 386 805 € |
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 13 juillet 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 29 729 407 € | 36 072 € | 29 693 335 € | 29 679 531 € |
| Autres immobilisations corporelles | 23 167 € | 8 108 € | 15 059 € | 19 692 € |
| Immobilisations en cours | 410 187 € | 0 € | 410 187 € | 0 € |
| Total actif immobilisé | 30 162 761 € | 44 181 € | 30 118 581 € | 29 699 223 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 73 351 € | 0 € | 73 351 € | 71 286 € |
| En-cours de production de biens | 0 € | 0 € | 0 € | 20 414 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 4 582 360 € | 0 € | 4 582 360 € | 2 662 598 € |
| Autres créances | 665 451 € | 0 € | 665 451 € | 1 567 489 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Charges constatées d'avance | 21 075 € | 0 € | 21 075 € | 75 934 € |
| Total actif circulant | 5 342 237 € | 0 € | 5 342 237 € | 4 397 721 € |
| Total général | 35 504 998 € | 44 181 € | 35 460 818 € | 34 096 944 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 37 000 € | 37 000 € |
| Report à nouveau | -4 965 235 € | -5 129 643 € |
| Résultat de l'exercice | 386 805 € | 164 408 € |
| Subventions d'investissement | 4 272 742 € | 4 272 742 € |
| Total capitaux propres | -268 689 € | -655 493 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 31 421 € | 101 817 € |
| Provisions pour charges | 9 235 314 € | 8 256 571 € |
| Total provisions | 9 266 735 € | 8 358 389 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 0 € | 82 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 19 111 293 € | 20 222 806 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 875 651 € | 1 879 588 € |
| Dettes fiscales et sociales | 669 352 € | 334 524 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 313 103 € | 3 098 € |
| Autres dettes | 1 213 999 € | 839 486 € |
| Produits constatés d'avance | 3 279 374 € | 3 114 464 € |
| Total dettes | 26 462 771 € | 26 394 049 € |
| Total général | 35 460 818 € | 34 096 944 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 8 442 534 € | 7 139 388 € |
| Chiffre d'affaires net | 8 442 534 € | 7 139 388 € |
| Production stockée | -20 414 € | 17 955 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 0 € | 481 131 € |
| Autres produits | -55 603 € | 0 € |
| Total produits d'exploitation | 8 366 517 € | 7 638 474 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 050 408 € | 3 813 685 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -2 065 € | -56 353 € |
| Autres achats et charges externes | 3 066 156 € | 2 609 683 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 35 771 € | 35 276 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 13 710 € | 6 044 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 6 816 € | 315 769 € |
| Autres charges | 280 377 € | 281 190 € |
| Total charges d'exploitation | 7 451 173 € | 7 005 293 € |
| Résultat d'exploitation | 915 345 € | 633 181 € |
| Produits financiers | ||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 1 718 888 € | 1 633 457 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 113 € | 0 € |
| Total produits financiers | 1 719 001 € | 1 633 457 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 978 743 € | 1 048 475 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 133 005 € | 1 031 062 € |
| Total charges financières | 2 111 747 € | 2 079 537 € |
| Résultat financier | -392 746 € | -446 080 € |
| Résultat courant avant impôts | 522 599 € | 187 101 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 8 169 € | 5 805 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 081 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 86 250 € | 5 805 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 13 € | 338 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 869 € | 28 160 € |
| Total charges exceptionnelles | 882 € | 28 498 € |
| Résultat exceptionnel | 85 368 € | -22 693 € |
| Impôts sur les bénéfices | 221 162 € | 0 € |
| Total des produits | 10 171 768 € | 9 277 736 € |
| Total des charges | 9 784 964 € | 9 113 328 € |
| Bénéfice ou perte | 386 805 € | 164 408 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 1 août 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 29 706 527 € | 26 996 € | 29 679 531 € | 29 560 214 € |
| Autres immobilisations corporelles | 23 167 € | 3 475 € | 19 692 € | 0 € |
| Immobilisations en cours | 0 € | 0 € | 0 € | 91 532 € |
| Total actif immobilisé | 29 729 694 € | 30 471 € | 29 699 223 € | 29 651 746 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 71 286 € | 0 € | 71 286 € | 14 932 € |
| En-cours de production de biens | 20 414 € | 0 € | 20 414 € | 2 459 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 2 662 598 € | 0 € | 2 662 598 € | 2 913 793 € |
| Autres créances | 1 567 489 € | 0 € | 1 567 489 € | 1 626 699 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Charges constatées d'avance | 75 934 € | 0 € | 75 934 € | 74 828 € |
| Total actif circulant | 4 397 721 € | 0 € | 4 397 721 € | 4 632 711 € |
| Total général | 34 127 415 € | 30 471 € | 34 096 944 € | 34 284 457 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 37 000 € | 37 000 € |
| Report à nouveau | -5 129 643 € | -5 475 180 € |
| Résultat de l'exercice | 164 408 € | 345 537 € |
| Subventions d'investissement | 4 272 742 € | 4 272 742 € |
| Total capitaux propres | -655 493 € | -819 901 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 101 817 € | 67 802 € |
| Provisions pour charges | 8 256 571 € | 7 379 314 € |
| Total provisions | 8 358 389 € | 7 447 116 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 82 € | 6 729 € |
| dont emprunts participatifs | 115 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 20 222 806 € | 20 253 385 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 879 588 € | 2 510 664 € |
| Dettes fiscales et sociales | 334 524 € | 499 533 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 098 € | 369 027 € |
| Autres dettes | 839 486 € | 714 583 € |
| Produits constatés d'avance | 3 114 464 € | 3 303 320 € |
| Total dettes | 26 394 049 € | 27 657 242 € |
| Total général | 34 096 944 € | 34 284 457 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 7 139 388 € | 8 913 920 € |
| Chiffre d'affaires net | 7 139 388 € | 8 913 920 € |
| Production stockée | 17 955 € | 2 459 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 481 131 € | 242 477 € |
| Autres produits | 0 € | 7 173 € |
| Total produits d'exploitation | 7 638 474 € | 9 166 028 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 813 685 € | 6 217 968 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -56 353 € | 21 896 € |
| Autres achats et charges externes | 2 609 683 € | 1 558 798 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 35 276 € | 35 834 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 6 044 € | 0 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 315 769 € | 217 367 € |
| Autres charges | 281 190 € | 387 039 € |
| Total charges d'exploitation | 7 005 293 € | 8 438 901 € |
| Résultat d'exploitation | 633 181 € | 727 127 € |
| Produits financiers | ||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 1 633 457 € | 1 528 092 € |
| Total produits financiers | 1 633 457 € | 1 528 092 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 1 048 475 € | 918 968 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 031 062 € | 990 740 € |
| Total charges financières | 2 079 537 € | 1 909 708 € |
| Résultat financier | -446 080 € | -381 616 € |
| Résultat courant avant impôts | 187 101 € | 345 511 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 5 805 € | 30 € |
| Total produits exceptionnels | 5 805 € | 30 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 338 € | 4 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 160 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 28 498 € | 4 € |
| Résultat exceptionnel | -22 693 € | 26 € |
| Total des produits | 9 277 736 € | 10 694 150 € |
| Total des charges | 9 113 328 € | 10 348 613 € |
| Bénéfice ou perte | 164 408 € | 345 537 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 20 septembre 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 29 584 641 € | 24 427 € | 29 560 214 € | 25 665 968 € |
| Immobilisations en cours | 91 532 € | 0 € | 91 532 € | 3 289 775 € |
| Total actif immobilisé | 29 676 173 € | 24 427 € | 29 651 746 € | 28 955 743 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 14 932 € | 0 € | 14 932 € | 36 829 € |
| En-cours de production de biens | 2 459 € | 0 € | 2 459 € | 0 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 2 913 793 € | 0 € | 2 913 793 € | 2 453 411 € |
| Autres créances | 1 626 699 € | 0 € | 1 626 699 € | 1 917 178 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 0 € | 0 € | 0 € | 14 634 € |
| Charges constatées d'avance | 74 828 € | 0 € | 74 828 € | 79 049 € |
| Total actif circulant | 4 632 711 € | 0 € | 4 632 711 € | 4 501 100 € |
| Total général | 34 308 884 € | 24 427 € | 34 284 457 € | 33 456 843 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 37 000 € | 37 000 € |
| Report à nouveau | -5 475 180 € | -5 281 042 € |
| Résultat de l'exercice | 345 537 € | -194 138 € |
| Subventions d'investissement | 4 272 742 € | 4 272 742 € |
| Total capitaux propres | -819 901 € | -1 165 438 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 67 802 € | 55 005 € |
| Provisions pour charges | 7 379 314 € | 6 498 253 € |
| Total provisions | 7 447 116 € | 6 553 258 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 6 729 € | 0 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 20 253 385 € | 20 856 031 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 510 664 € | 2 566 581 € |
| Dettes fiscales et sociales | 499 533 € | 172 046 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 369 027 € | 1 343 265 € |
| Autres dettes | 714 583 € | 359 536 € |
| Produits constatés d'avance | 3 303 320 € | 2 771 562 € |
| Total dettes | 27 657 242 € | 28 069 023 € |
| Total général | 34 284 457 € | 33 456 843 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 8 913 920 € | 6 493 585 € |
| Chiffre d'affaires net | 8 913 920 € | 6 493 585 € |
| Production stockée | 2 459 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 242 477 € | 377 504 € |
| Autres produits | 7 173 € | -7 991 € |
| Total produits d'exploitation | 9 166 028 € | 6 863 098 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 217 968 € | 4 261 794 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 21 896 € | 21 704 € |
| Autres achats et charges externes | 1 558 798 € | 1 758 547 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 35 834 € | 19 555 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 217 367 € | 357 944 € |
| Autres charges | 387 039 € | 278 565 € |
| Total charges d'exploitation | 8 438 901 € | 6 698 110 € |
| Résultat d'exploitation | 727 127 € | 164 988 € |
| Produits financiers | ||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 1 528 092 € | 1 496 430 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 0 € | 903 € |
| Total produits financiers | 1 528 092 € | 1 497 334 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 918 968 € | 837 214 € |
| Intérêts et charges assimilées | 990 740 € | 1 024 121 € |
| Total charges financières | 1 909 708 € | 1 861 335 € |
| Résultat financier | -381 616 € | -364 001 € |
| Résultat courant avant impôts | 345 511 € | -199 013 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 30 € | 1 726 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 7 991 € |
| Total produits exceptionnels | 30 € | 9 717 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 4 € | 4 841 € |
| Total charges exceptionnelles | 4 € | 4 841 € |
| Résultat exceptionnel | 26 € | 4 876 € |
| Total des produits | 10 694 150 € | 8 370 148 € |
| Total des charges | 10 348 613 € | 8 564 286 € |
| Bénéfice ou perte | 345 537 € | -194 138 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 20 juillet 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 25 690 395 € | 24 427 € | 25 665 968 € | 25 097 622 € |
| Immobilisations en cours | 3 289 775 € | — | 3 289 775 € | 436 426 € |
| Total actif immobilisé | 28 980 170 € | 24 427 € | 28 955 743 € | 25 534 048 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 36 829 € | — | 36 829 € | 58 532 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 2 453 411 € | — | 2 453 411 € | 2 301 276 € |
| Autres créances | 1 917 178 € | — | 1 917 178 € | 533 404 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 14 634 € | — | 14 634 € | 19 288 € |
| Charges constatées d'avance | 79 049 € | — | 79 049 € | 87 079 € |
| Total actif circulant | 4 501 100 € | — | 4 501 100 € | 2 999 579 € |
| Total général | 33 481 270 € | 24 427 € | 33 456 843 € | 28 533 627 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 37 000 € | 37 000 € |
| Report à nouveau | -5 281 042 € | -5 031 206 € |
| Résultat de l'exercice | -194 138 € | -249 836 € |
| Subventions d'investissement | 4 272 742 € | 3 052 415 € |
| Total capitaux propres | -1 165 438 € | -2 191 627 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 55 005 € | 62 996 € |
| Provisions pour charges | 6 498 253 € | 5 680 599 € |
| Total provisions | 6 553 258 € | 5 743 595 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 20 856 031 € | 19 259 814 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 566 581 € | 2 301 330 € |
| Dettes fiscales et sociales | 172 046 € | 254 093 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 343 265 € | 95 868 € |
| Autres dettes | 359 536 € | 424 407 € |
| Produits constatés d'avance | 2 771 562 € | 2 646 147 € |
| Total dettes | 28 069 023 € | 24 981 659 € |
| Total général | 33 456 843 € | 28 533 627 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 6 493 585 € | 10 363 626 € |
| Chiffre d'affaires net | 6 493 585 € | 10 363 626 € |
| Production stockée | — | -2 597 240 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 377 504 € | 284 439 € |
| Autres produits | -7 991 € | — |
| Total produits d'exploitation | 6 863 098 € | 8 050 825 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 261 794 € | 2 524 143 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 21 704 € | -36 844 € |
| Autres achats et charges externes | 1 758 547 € | 4 862 369 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 19 555 € | 46 357 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | — | 806 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 357 944 € | 279 775 € |
| Autres charges | 278 565 € | 188 424 € |
| Total charges d'exploitation | 6 698 110 € | 7 865 030 € |
| Résultat d'exploitation | 164 988 € | 185 795 € |
| Produits financiers | ||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 1 496 430 € | 1 449 750 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 903 € | — |
| Total produits financiers | 1 497 334 € | 1 449 750 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 837 214 € | 809 855 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 024 121 € | 1 076 456 € |
| Total charges financières | 1 861 335 € | 1 886 311 € |
| Résultat financier | -364 001 € | -436 561 € |
| Résultat courant avant impôts | -199 013 € | -250 766 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 1 726 € | 1 858 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 991 € | — |
| Total produits exceptionnels | 9 717 € | 1 858 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 4 841 € | 3 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | — | 925 € |
| Total charges exceptionnelles | 4 841 € | 928 € |
| Résultat exceptionnel | 4 876 € | 930 € |
| Total des produits | 8 370 148 € | 9 502 434 € |
| Total des charges | 8 564 286 € | 9 752 269 € |
| Bénéfice ou perte | -194 138 € | -249 836 € |
Gouvernance
Dirigeants2
- Personne physique
- Personne morale
Mandats dans d'autres entreprises0 entreprise active sur 1
- Cessée
Réseau1 dirigeant · 9 entreprises liées
- BOISMARINE À surveillerÀ surveillerCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia Philippe PROVOST
- ENERLIS Via Philippe PROVOST
- GEMKIA Via Philippe PROVOST
- GEOVAL Via Philippe PROVOST
- INDUSTELEC SERVICES ILE DE FRANCE À surveillerÀ surveillerBaisse du chiffre d'affaires de 95 %Cliquer pour voir les points de vigilanceVia Philippe PROVOST
- MANTAISE EXPLOITATION CHAUFFAGE À surveillerÀ surveillerBaisse du chiffre d'affaires de 38 %Capitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia Philippe PROVOST
- NEO NEMOURS ENERGIE ORGANISATION À surveillerÀ surveillerCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia Philippe PROVOST
- OPTIMEGE À surveillerÀ surveillerCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia Philippe PROVOST
- ARGEVALOR · cessée Via la société
Seules les entreprises les plus liées sont affichées ; la page de chaque dirigeant liste tous ses mandats. Commissaires aux comptes exclus.
Établissements
Établissement actif1 sur 3
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE 1 étab.
00015 37 avenue DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY
ARGENTEUIL 2 étab. · 1 actif
00023 3 rue AMBROISE CROIZAT
00031 18 rue DU PEROUZET
Historique et annonces légales
Historique
- 24 novembre 2025Transfert du siègeARGENTEUIL, 3 rue AMBROISE CROIZAT→ARGENTEUIL, 18 rue DU PEROUZET
- 24 novembre 2025Formalité au RNE
Transfert du siège de l’entreprise
- 24 novembre 2025Formalité au RNE
Modification des bénéficiaires effectifs
- 24 novembre 2025Formalité au RNE
Ouverture d’un nouvel établissement
- 24 novembre 2025Formalité au RNE
Fermeture d’un établissement
Voir les 4 changements plus anciensMasquer les changements plus anciens
- 1 août 2012Observation du greffeRCS · n° 92376
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 21/05/2012
- 13 octobre 2011Observation du greffeRCS · n° 72452
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège et établissement principal
- 12 septembre 2011Changement de dénominationSOCIETE VALMY DEFENSE 35 EN ABREGE SVD 35→ARGEVAL
- 12 septembre 2011Transfert du siègeSAINT-ANDRE-LEZ-LILLE, 37 avenue DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY→ARGENTEUIL, 3 rue AMBROISE CROIZAT
Annonces BODACC9 annonces
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTribunal de Commerce de Pontoise
- Dénomination
- ARGEVAL
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : PROVOST Philippe ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
- Activité
- L'exploitation de la délégation de service public de production et de distribution de chaleur sur le territoire de la ville d'Argenteuil, la réalisation, le financement de certains ouvrages et installation de productions, de transport et de distribution d'énergie calorifique et frigorifique se rattachant à ladite délégation de service public, et notamment tous les travaux d'entretien, de gros entretien et de renouvellement. L'exploitation de tous ouvrages et installations de production, de transport et de distribution d'énergie calorifique et frigorifique se rattachant à ladite délégation de service public.
- Siège
- 18 Rue du Pérouzet, 95100 Argenteuil
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Pontoise
- Référence
- BODACC B n° 20260163, annonce 2566 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationstransfert du siège socialTribunal de Commerce de Pontoise
- Début d'activité
- 24 mars 2010
- Dénomination
- ARGEVAL
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Activité
- L'exploitation de la délégation de service public de production et de distribution de chaleur sur le territoire de la ville d'Argenteuil, la réalisation, le financement de certains ouvrages et installation de productions, de transport et de distribution d'énergie calorifique et frigorifique se rattachant à ladite délégation de service public, et notamment tous les travaux d'entretien, de gros entretien et de renouvellement. L'exploitation de tous ouvrages et installations de production, de transport et de distribution d'énergie calorifique et frigorifique se rattachant à ladite délégation de service public.
- Siège
- 18 Rue du Pérouzet, 95100 Argenteuil
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Pontoise
- Référence
- BODACC B n° 20250240, annonce 2980 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTribunal de Commerce de Pontoise
- Dénomination
- ARGEVAL
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : PROVOST Philippe ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA
- Activité
- L'exploitation de la délégation de service public de production et de distribution de chaleur sur le territoire de la ville d'Argenteuil, la réalisation, le financement de certains ouvrages et installation de productions, de transport et de distribution d'énergie calorifique et frigorifique se rattachant à ladite délégation de service public, et notamment tous les travaux d'entretien, de gros entretien et de renouvellement. L'exploitation de tous ouvrages et installations de production, de transport et de distribution d'énergie calorifique et frigorifique se rattachant à ladite délégation de service public.
- Siège
- 3 Rue Ambroise Croizat, 95100 Argenteuil
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Pontoise
- Référence
- BODACC B n° 20220148, annonce 3104 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
- Dénomination
- ARGEVAL
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : PROVOST Philippe ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA ; Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL
- Activité
- L'exploitation de la délégation de service public de production et de distribution de chaleur sur le territoire de la ville d'Argenteuil, la réalisation, le financement de certains ouvrages et installation de productions, de transport et de distribution d'énergie calorifique et frigorifique se rattachant à ladite délégation de service public, et notamment tous les travaux d'entretien, de gros entretien et de renouvellement. L'exploitation de tous ouvrages et installations de production, de transport et de distribution d'énergie calorifique et frigorifique se rattachant à ladite délégation de service public.
- Siège
- 3 Rue Ambroise Croizat, 95100 Argenteuil
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
- Référence
- BODACC B n° 20200115, annonce 2602 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de représentant.TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
- Dénomination
- ARGEVAL
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA en fonction le 13 Octobre 2011 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT ID en fonction le 13 Octobre 2011 Président : GEORGE Franck en fonction le 19 Février 2016 Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL en fonction le 29 Septembre 2016
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
- Référence
- BODACC B n° 20160194, annonce 1832 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de représentant.TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
- Dénomination
- ARGEVAL
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA en fonction le 13 Octobre 2011 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT ID en fonction le 13 Octobre 2011 Président : GEORGE Franck en fonction le 19 Février 2016
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
- Référence
- BODACC B n° 20160039, annonce 4079 · Voir sur bodacc.fr
- RadiationsRadiation du registreTRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE
- Dénomination
- Société Valmy Défense 35 - en abrégé SVD 35
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 37 000 €
- Administration
- Président de la société : BOULAND Michel Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID
- Activité
- La production ou la distribution de l'énergie sous toutes ses formes, notamment par l'installa- tion thermique de cogénérations et toutes opérations relatives à la fourniture de chaleur et de froid, l'installation, l'exploitation , la maintenance de tous équipements techniques d' immeubles ou d'équipements liés à l'énergie ou à la transmission de données. La prestation de services de toutes natures au profit de toutes collectivités ou de tous établissements industriels ou tertiaires.
- Siège
- de Tassigny, 37 avenue du Maréchal de Lattre, 59350 Saint-André-lez-Lille
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE
- Référence
- BODACC B n° 20110211, annonce 934 · Voir sur bodacc.fr
- ImmatriculationsImmatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège socialTRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
- Descriptif
- Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort. Modification de l'activité. Modification de la dénomination. Modification de représentant.
- Dénomination
- ARGEVAL
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 37 000 €
- Administration
- Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT ID Président : SARREY Bruno Jacques Germain
- Siège
- 3 rue Ambroise Croizat, 95100 Argenteuil
- Etablissement principal
- l'exploitation de la délégation de service public de production et de distribution de chaleur sur le territoire de la ville d'Argenteuil, la réalisation, le financement de certains ouvrages et installation de productions, de transport et de distribution d'énergie calorifique et frigorifique se rattachant à ladite délégation de service public, et notamment tous les travaux d'entretien, de gros entretien et de renouvellement. l'exploitation de tous ouvrages et installations de production, de transport et de distribution d'énergie calorifique et frigorifique se rattachant à ladite délégation de service public.
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
- Référence
- BODACC A n° 20110207, annonce 1474 · Voir sur bodacc.fr
- ImmatriculationsCréationImmatriculée le 13 avril 2010 · TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE
- Nature
- Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
- Immatriculation
- 13 avril 2010
- Début d'activité
- 24 mars 2010
- Dénomination
- Société Valmy Défense 35 - en abrégé SVD 35
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 37 000 €
- Administration
- Président de la société : BOULAND Michel Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID
- Siège
- de Tassigny, 37 avenue du Maréchal de Lattre, 59350 Saint-André-lez-Lille
- Siège social et établissement principal
- de Tassigny, 37 avenue du Maréchal de Lattre, 59350 Saint-André-lez-Lille La production ou la distribution de l'énergie sous toutes ses formes, notamment par l'installa- tion thermique de cogénérations et toutes opérations relatives à la fourniture de chaleur et de froid, l'installation, l'exploitation , la maintenance de tous équipements techniques d' immeubles ou d'équipements liés à l'énergie ou à la transmission de données. La prestation de services de toutes natures au profit de toutes collectivités ou de tous établissements industriels ou tertiaires.
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE
- Référence
- BODACC A n° 20100084, annonce 1027 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
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Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).