GEOVAL
SIREN 515 260 107
Siège : 2 rue DU SUFFRAGE UNIVERSEL, 77185 LOGNES
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.VigilanceVérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 1 juillet 2009
- Activité principale (NAF)
- 35.30ZProduction et distribution de vapeur et d'air conditionnéStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 35.30Y
- Effectif salarié
- Non renseigné
- Catégorie
- Grande entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 515 260 107 00013
- RCS
- RCS Meaux 515 260 107
- N° TVA intracommunautaire
- FR 70 515 260 107Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 37 000 €
- Date d'immatriculation
- 6 octobre 2009
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre (premier exercice clos le 31 décembre 2009)
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 5 octobre 2108
Activité
Objet social
Exploitation du service délégué de production et de distribution de chaleur destiné à assurer le chauffage des locaux et le réchauffage de l'eau chaude sanitaire sur le périmètre concédé par le syndicat d'agglomération Nouvelle de Marne la Vallée Val Maubuée Seine et Marne
Activité déclarée
- Principale35.30ZCommerciale
Exploitation du service délégué de production et de distribution de chaleur destiné à assurer le chauffage des locaux et le réchauffage de l'eau chaude sanitaire sur le périmètre concédé par le syndicat d'agglomération Nouvelle de Marne la Vallée Val Maubuée Seine et Marne
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →Aucun point d'attention
Aucun des 7 contrôles effectués ne relève d'élément défavorable.
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2025
Les 8 ratios expliqués →En 2025, GEOVAL a réalisé 3,4 M € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 107 k €. Sa marge nette (3,1 %) est au-dessus de la médiane du secteur, son autonomie financière (18,3 %) est au-dessus de la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (136 jours) est au-dessus de la médiane du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 3,12 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
3,1 %
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 0,7 % · la moitié des entreprises entre -14,3 % et 8,9 %
Solidité
Autonomie financière18 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
18,3 %
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 16,6 % · la moitié des entreprises entre -3,0 % et 37,1 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 136 jours en moyenne.
136 jours
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 103 jours · la moitié des entreprises entre 75 jours et 145 jours
Comptes annuels10 exercices déposés de 2016 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202531/12/2025 | 202431/12/2024 | 202331/12/2023 | 202231/12/2022 | 202131/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 3,4 M €-3,8 % | 3,6 M €-25,0 % | 4,8 M €+34,7 % | 3,5 M €+19,6 % | 3,0 M €+33,4 % |
| Valeur ajoutée | 487 k € | 561 k € | 1,4 M € | 1,1 M € | 356 k € |
| Excédent brut d'exploitation | 477 k €-13,5 % | 551 k €-58,8 % | 1,3 M €+24,6 % | 1,1 M €+203,0 % | 355 k €-25,6 % |
| Résultat d'exploitation | -119 k € | -20,4 k €-102,5 % | 802 k €+29,3 % | 621 k €-8,4 % | 678 k € |
| Résultat financier | 328 k € | 484 k € | 616 k € | 791 k € | -65,6 k € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | 27,3 k € | 6 547 € | 15,9 k € | -2 285 € |
| Résultat net | 107 k €-70,2 % | 360 k €-66,4 % | 1,1 M €+1,0 % | 1,1 M €+156,0 % | 414 k €-15,5 % |
| Bilan | |||||
| Capital social | 37,0 k € | 37,0 k € | 37,0 k € | 37,0 k € | 37,0 k € |
| Capitaux propres | 7,8 M €+79,4 % | 4,4 M €-14,7 % | 5,1 M €+0,2 % | 5,1 M €+17,4 % | 4,3 M €-1,8 % |
| Total du bilan | 42,7 M €+35,3 % | 31,6 M €+23,9 % | 25,5 M €+1,6 % | 25,0 M €+6,8 % | 23,4 M €+6,7 % |
| Dettes | 23,4 M € | 16,8 M € | 11,1 M € | 11,6 M € | 11,7 M € |
| dont dettes financières | 18,5 M € | 12,2 M € | 8,3 M € | 8,8 M € | 9,9 M € |
| Trésorerie | 194 k € | 9 728 € | 246 k € | 8 246 € | — |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 13,9 % | 15,5 % | 28,2 % | 30,4 % | 12,0 % |
| Marge d'exploitation | -3,5 % | -0,6 % | 16,9 % | 17,6 % | 23,0 % |
| Marge nette | 3,1 % | 10,1 % | 22,5 % | 30,0 % | 14,0 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 1,4 % | 8,3 % | 21,0 % | 20,8 % | 9,5 % |
| Autonomie financière | 18,3 % | 13,8 % | 20,0 % | 20,4 % | 18,5 % |
| Endettement financier | 236,2 % | 279,4 % | 162,5 % | 173,3 % | 228,1 % |
| Délai clients | 136 j | 140 j | 131 j | 142 j | 159 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 5 juillet 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 35 885 901 € | 25 916 € | 35 859 985 € | 23 193 164 € |
| Immobilisations en cours | 368 437 € | 0 € | 368 437 € | 5 971 928 € |
| Total actif immobilisé | 36 254 338 € | 25 916 € | 36 228 422 € | 29 165 092 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 977 € | 0 € | 977 € | 1 026 € |
| En-cours de production de biens | 141 750 € | 0 € | 141 750 € | 0 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 157 455 € | 0 € | 157 455 € | 155 389 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 298 992 € | 24 078 € | 1 274 914 € | 1 367 794 € |
| Autres créances | 4 698 023 € | 0 € | 4 698 023 € | 849 834 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 193 851 € | 0 € | 193 851 € | 9 728 € |
| Charges constatées d'avance | 8 985 € | 0 € | 8 985 € | 7 502 € |
| Total actif circulant | 6 500 033 € | 24 078 € | 6 475 955 € | 2 391 273 € |
| Total général | 42 754 371 € | 49 994 € | 42 704 377 € | 31 556 364 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 37 000 € | 37 000 € |
| Réserve légale | 3 700 € | 3 700 € |
| Report à nouveau | 3 133 € | 2 278 € |
| Résultat de l'exercice | 107 231 € | 359 756 € |
| Subventions d'investissement | 7 666 515 € | 3 954 733 € |
| Total capitaux propres | 7 817 578 € | 4 357 466 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 11 536 573 € | 10 387 871 € |
| Total provisions | 11 536 573 € | 10 387 871 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 18 462 035 € | 12 175 741 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 676 821 € | 520 399 € |
| Dettes fiscales et sociales | 66 163 € | 79 908 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 158 772 € | 1 902 562 € |
| Autres dettes | 692 267 € | 1 014 617 € |
| Produits constatés d'avance | 1 294 167 € | 1 117 800 € |
| Total dettes | 23 350 225 € | 16 811 028 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 9 602 884 € | 9 733 847 € |
| Total général | 42 704 377 € | 31 556 364 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 3 432 486 € | 3 566 927 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 432 486 € | 3 566 927 € |
| Production stockée | 141 750 € | -167 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 304 454 € | 692 194 € |
| Autres produits | 153 € | 0 € |
| Total produits d'exploitation | 3 878 843 € | 4 258 954 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 840 006 € | 901 778 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 49 € | 31 € |
| Autres achats et charges externes | 2 247 285 € | 2 104 078 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 10 246 € | 9 711 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 331 892 € | 734 209 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 24 078 € | 0 € |
| Autres charges | 544 386 € | 529 581 € |
| Total charges d'exploitation | 3 997 942 € | 4 279 388 € |
| Résultat d'exploitation | -119 100 € | -20 434 € |
| Produits financiers | ||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 2 221 875 € | 2 054 763 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 58 272 € | 8 555 € |
| Total produits financiers | 2 280 148 € | 2 063 318 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 1 121 264 € | 1 076 915 € |
| Intérêts et charges assimilées | 831 247 € | 502 465 € |
| Total charges financières | 1 952 511 € | 1 579 380 € |
| Résultat financier | 327 636 € | 483 938 € |
| Résultat courant avant impôts | 208 537 € | 463 504 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 0 € | 27 318 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 0 € | 4 € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | 27 315 € |
| Impôts sur les bénéfices | 101 306 € | 131 063 € |
| Total des produits | 6 158 990 € | 6 349 590 € |
| Total des charges | 6 051 760 € | 5 989 835 € |
| Bénéfice ou perte | 107 231 € | 359 755 € |
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 27 juin 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 23 219 080 € | 25 916 € | 23 193 164 € | 22 115 539 € |
| Immobilisations en cours | 5 971 928 € | 0 € | 5 971 928 € | 996 107 € |
| Total actif immobilisé | 29 191 008 € | 25 916 € | 29 165 092 € | 23 111 645 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 1 026 € | 0 € | 1 026 € | 1 056 € |
| En-cours de production de biens | 0 € | 0 € | 0 € | 167 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 155 389 € | 0 € | 155 389 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 367 794 € | 0 € | 1 367 794 € | 1 706 378 € |
| Autres créances | 849 834 € | 0 € | 849 834 € | 399 399 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 9 728 € | 0 € | 9 728 € | 245 684 € |
| Charges constatées d'avance | 7 502 € | 0 € | 7 502 € | 7 255 € |
| Total actif circulant | 2 391 273 € | 0 € | 2 391 273 € | 2 359 939 € |
| Total général | 31 582 281 € | 25 916 € | 31 556 364 € | 25 471 584 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 37 000 € | 37 000 € |
| Réserve légale | 3 700 € | 3 700 € |
| Report à nouveau | 2 278 € | 1 424 € |
| Résultat de l'exercice | 359 755 € | 1 070 154 € |
| Subventions d'investissement | 3 954 733 € | 3 993 387 € |
| Total capitaux propres | 4 357 466 € | 5 105 664 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 0 € | 6 750 € |
| Provisions pour charges | 10 387 871 € | 9 268 940 € |
| Total provisions | 10 387 871 € | 9 275 690 € |
| Dettes | ||
| dont emprunts participatifs | 115 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 12 175 741 € | 8 298 825 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 399 € | 1 165 723 € |
| Dettes fiscales et sociales | 79 908 € | 114 538 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 902 562 € | 73 089 € |
| Autres dettes | 1 014 617 € | 526 424 € |
| Produits constatés d'avance | 1 117 800 € | 911 631 € |
| Total dettes | 16 811 028 € | 11 090 229 € |
| Total général | 31 556 364 € | 25 471 584 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 3 566 927 € | 4 753 367 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 566 927 € | 4 753 367 € |
| Production stockée | -167 € | 167 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 692 194 € | 215 085 € |
| Total produits d'exploitation | 4 258 954 € | 4 968 618 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 901 778 € | 700 800 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 31 € | 35 € |
| Autres achats et charges externes | 2 104 078 € | 2 698 970 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 9 711 € | 15 436 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 734 209 € | 219 781 € |
| Autres charges | 529 581 € | 531 177 € |
| Total charges d'exploitation | 4 279 388 € | 4 166 199 € |
| Résultat d'exploitation | -20 434 € | 802 420 € |
| Produits financiers | ||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 2 054 763 € | 2 090 352 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 8 555 € | 0 € |
| Total produits financiers | 2 063 318 € | 2 090 352 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 1 076 915 € | 982 122 € |
| Intérêts et charges assimilées | 502 465 € | 492 096 € |
| Total charges financières | 1 579 380 € | 1 474 218 € |
| Résultat financier | 483 938 € | 616 134 € |
| Résultat courant avant impôts | 463 504 € | 1 418 554 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 20 568 € | 13 305 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 750 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 27 318 € | 13 305 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 4 € | 8 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 0 € | 6 750 € |
| Total charges exceptionnelles | 4 € | 6 758 € |
| Résultat exceptionnel | 27 315 € | 6 547 € |
| Impôts sur les bénéfices | 131 063 € | 354 947 € |
| Total des produits | 6 349 590 € | 7 072 275 € |
| Total des charges | 5 989 835 € | 6 002 121 € |
| Bénéfice ou perte | 359 755 € | 1 070 154 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 4 juillet 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 22 141 455 € | 25 916 € | 22 115 539 € | 21 963 912 € |
| Immobilisations en cours | 996 107 € | 0 € | 996 107 € | 1 069 027 € |
| Total actif immobilisé | 23 137 561 € | 25 916 € | 23 111 645 € | 23 032 939 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 1 056 € | 0 € | 1 056 € | 1 091 € |
| En-cours de production de biens | 167 € | 0 € | 167 € | 0 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 0 € | 0 € | 0 € | 1 887 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 706 378 € | 0 € | 1 706 378 € | 1 370 647 € |
| Autres créances | 399 399 € | 0 € | 399 399 € | 647 614 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 245 684 € | 0 € | 245 684 € | 8 246 € |
| Charges constatées d'avance | 7 255 € | 0 € | 7 255 € | 10 179 € |
| Total actif circulant | 2 359 939 € | 0 € | 2 359 939 € | 2 039 663 € |
| Total général | 25 497 500 € | 25 916 € | 25 471 584 € | 25 072 602 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 37 000 € | 37 000 € |
| Réserve légale | 3 700 € | 3 700 € |
| Report à nouveau | 1 424 € | 3 481 € |
| Résultat de l'exercice | 1 070 154 € | 1 059 843 € |
| Subventions d'investissement | 3 993 387 € | 3 993 387 € |
| Total capitaux propres | 5 105 664 € | 5 097 411 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 6 750 € | 0 € |
| Provisions pour charges | 9 268 940 € | 8 282 122 € |
| Total provisions | 9 275 690 € | 8 282 122 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 8 298 825 € | 8 831 952 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 723 € | 880 870 € |
| Dettes fiscales et sociales | 114 538 € | 279 080 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 089 € | 656 235 € |
| Autres dettes | 526 424 € | 127 986 € |
| Produits constatés d'avance | 911 631 € | 916 946 € |
| Total dettes | 11 090 229 € | 11 693 069 € |
| Total général | 25 471 584 € | 25 072 602 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 4 753 367 € | 3 529 906 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 753 367 € | 3 529 906 € |
| Production stockée | 167 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 215 085 € | 523 033 € |
| Autres produits | 0 € | 12 950 € |
| Total produits d'exploitation | 4 968 618 € | 4 065 889 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 700 800 € | 1 085 735 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 35 € | 67 € |
| Autres achats et charges externes | 2 698 970 € | 1 359 695 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 15 436 € | 10 332 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 0 € | 1 022 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 219 781 € | 489 348 € |
| Autres charges | 531 177 € | 499 152 € |
| Total charges d'exploitation | 4 166 199 € | 3 445 351 € |
| Résultat d'exploitation | 802 420 € | 620 538 € |
| Produits financiers | ||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 2 090 352 € | 2 024 204 € |
| Total produits financiers | 2 090 352 € | 2 024 204 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 982 122 € | 933 377 € |
| Intérêts et charges assimilées | 492 096 € | 299 658 € |
| Total charges financières | 1 474 218 € | 1 233 035 € |
| Résultat financier | 616 134 € | 791 169 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 418 554 € | 1 411 707 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 13 305 € | 866 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 15 050 € |
| Total produits exceptionnels | 13 305 € | 15 916 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 8 € | 1 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 750 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 6 758 € | 1 € |
| Résultat exceptionnel | 6 547 € | 15 915 € |
| Impôts sur les bénéfices | 354 947 € | 367 779 € |
| Total des produits | 7 072 275 € | 6 106 009 € |
| Total des charges | 6 002 121 € | 5 046 166 € |
| Bénéfice ou perte | 1 070 154 € | 1 059 843 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 20 juillet 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 21 989 828 € | 25 916 € | 21 963 912 € | 21 079 822 € |
| Immobilisations en cours | 1 069 027 € | — | 1 069 027 € | 379 009 € |
| Total actif immobilisé | 23 058 855 € | 25 916 € | 23 032 939 € | 21 458 831 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 1 091 € | — | 1 091 € | 1 159 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 887 € | — | 1 887 € | — |
| Clients et comptes rattachés | 1 450 654 € | — | 1 370 647 € | 1 287 954 € |
| Autres créances | 647 614 € | — | 647 614 € | 649 179 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 8 246 € | — | 8 246 € | — |
| Charges constatées d'avance | 10 179 € | — | 10 179 € | 4 475 € |
| Total actif circulant | 2 109 492 € | — | 2 039 663 € | 1 942 767 € |
| Total général | 25 168 347 € | 25 916 € | 25 072 602 € | 23 401 598 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 37 000 € | 37 000 € |
| Réserve légale | 3 700 € | 3 700 € |
| Report à nouveau | 3 481 € | 254 € |
| Résultat de l'exercice | 1 059 843 € | 413 927 € |
| Subventions d'investissement | 3 993 387 € | 3 885 516 € |
| Total capitaux propres | 5 097 411 € | 4 340 397 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | — | 15 050 € |
| Provisions pour charges | 8 282 122 € | 7 382 430 € |
| Total provisions | 8 282 122 € | 7 397 480 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | — | 2 680 € |
| dont emprunts participatifs | 115 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 8 831 952 € | 9 898 644 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 870 € | 544 450 € |
| Dettes fiscales et sociales | 279 080 € | 113 162 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 656 235 € | 91 776 € |
| Autres dettes | 47 979 € | 139 557 € |
| Produits constatés d'avance | 916 946 € | 873 452 € |
| Total dettes | 11 613 062 € | 11 663 722 € |
| Total général | 24 992 595 € | 23 401 598 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 3 529 906 € | 2 950 209 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 529 906 € | 2 950 209 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 523 033 € | 216 990 € |
| Autres produits | 12 950 € | -8 950 € |
| Total produits d'exploitation | 4 065 889 € | 3 158 249 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 085 735 € | 980 608 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 67 € | 39 € |
| Autres achats et charges externes | 1 359 695 € | 1 613 207 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 10 332 € | 1 835 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 022 € | -795 333 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 489 348 € | 189 491 € |
| Autres charges | 499 152 € | 490 862 € |
| Total charges d'exploitation | 3 445 351 € | 2 480 709 € |
| Résultat d'exploitation | 620 538 € | 677 540 € |
| Produits financiers | ||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 2 024 204 € | 1 867 660 € |
| Total produits financiers | 2 024 204 € | 1 867 660 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 933 377 € | 1 646 370 € |
| Intérêts et charges assimilées | 299 658 € | 286 897 € |
| Total charges financières | 1 233 035 € | 1 933 268 € |
| Résultat financier | 791 169 € | -65 608 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 411 707 € | 611 932 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 866 € | 1 394 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 050 € | — |
| Total produits exceptionnels | 15 916 € | 1 394 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 1 € | 104 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | — | 3 575 € |
| Total charges exceptionnelles | 1 € | 3 679 € |
| Résultat exceptionnel | 15 915 € | -2 285 € |
| Impôts sur les bénéfices | 367 779 € | 195 720 € |
| Total des produits | 6 106 009 € | 5 027 303 € |
| Total des charges | 5 046 166 € | 4 613 376 € |
| Bénéfice ou perte | 1 059 843 € | 413 927 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 18 juillet 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | — | — | — | 866 667 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 21 104 716 € | 24 894 € | 21 079 822 € | 18 727 502 € |
| Immobilisations en cours | 379 009 € | — | 379 009 € | 106 901 € |
| Total actif immobilisé | 21 483 725 € | 24 894 € | 21 458 831 € | 19 701 070 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 1 159 € | — | 1 159 € | 1 197 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 1 287 954 € | — | 1 287 954 € | 735 546 € |
| Autres créances | 649 179 € | — | 649 179 € | 1 477 326 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Charges constatées d'avance | 4 475 € | — | 4 475 € | 14 700 € |
| Total actif circulant | 1 942 767 € | — | 1 942 767 € | 2 228 770 € |
| Total général | 23 426 492 € | 24 894 € | 23 401 598 € | 21 929 839 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 37 000 € | 37 000 € |
| Réserve légale | 3 700 € | 3 700 € |
| Report à nouveau | 254 € | 2 716 € |
| Résultat de l'exercice | 413 927 € | 489 638 € |
| Subventions d'investissement | 3 885 516 € | 3 887 703 € |
| Total capitaux propres | 4 340 397 € | 4 420 757 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 15 050 € | 11 475 € |
| Provisions pour charges | 7 382 430 € | 5 763 559 € |
| Total provisions | 7 397 480 € | 5 775 034 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 680 € | 5 102 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 9 898 644 € | 10 338 279 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 450 € | 396 156 € |
| Dettes fiscales et sociales | 113 162 € | 80 259 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 776 € | 2 537 € |
| Autres dettes | 139 557 € | 167 183 € |
| Produits constatés d'avance | 873 452 € | 744 533 € |
| Total dettes | 11 663 722 € | 11 734 049 € |
| Total général | 23 401 598 € | 21 929 839 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 2 950 209 € | 2 211 992 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 950 209 € | 2 211 992 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 216 990 € | 303 529 € |
| Autres produits | -8 950 € | 2 100 € |
| Total produits d'exploitation | 3 158 249 € | 2 517 621 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 980 608 € | 400 968 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 39 € | 59 € |
| Autres achats et charges externes | 1 613 207 € | 1 332 698 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 835 € | 1 944 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | -795 333 € | 71 333 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 189 491 € | 276 854 € |
| Autres charges | 490 862 € | 485 503 € |
| Total charges d'exploitation | 2 480 709 € | 2 569 359 € |
| Résultat d'exploitation | 677 540 € | -51 738 € |
| Produits financiers | ||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 1 867 660 € | 1 782 272 € |
| Total produits financiers | 1 867 660 € | 1 782 272 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 1 646 370 € | 759 943 € |
| Intérêts et charges assimilées | 286 897 € | 317 066 € |
| Total charges financières | 1 933 267 € | 1 077 009 € |
| Résultat financier | -65 608 € | 705 263 € |
| Résultat courant avant impôts | 611 932 € | 653 525 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 1 394 € | 4 502 € |
| Total produits exceptionnels | 1 394 € | 4 502 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 104 € | 1 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 575 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 3 679 € | 1 € |
| Résultat exceptionnel | -2 285 € | 4 501 € |
| Impôts sur les bénéfices | 195 720 € | 168 388 € |
| Total des produits | 5 027 303 € | 4 304 395 € |
| Total des charges | 4 613 376 € | 3 814 757 € |
| Bénéfice ou perte | 413 927 € | 489 638 € |
Gouvernance
Dirigeants2
- Personne physique
- Personne moraleKPMG À surveillerÀ surveillerCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceCommissaire aux comptes titulaireSIREN 775 726 417
Anciens dirigeants 6
Chronologie
En cours Terminé Début inconnu
Bruno Jacques Germain SARREY Président ?–2016
Franck Alexis GEORGE Président 2016–2020
Philippe PROVOST Président 2020–…
- Personne morale
- Personne moraleKPMG À surveillerÀ surveillerCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceCommissaire aux comptes titulaireJusqu'au 5 août 2026SIREN 775 726 417
- Personne morale
- Personne physique
- Personne physique
- Personne physique
Réseau1 dirigeant · 8 entreprises liées
- ARGEVAL À surveillerÀ surveillerCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia Philippe PROVOST
- BOISMARINE À surveillerÀ surveillerCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia Philippe PROVOST
- ENERLIS Via Philippe PROVOST
- GEMKIA Via Philippe PROVOST
- INDUSTELEC SERVICES ILE DE FRANCE À surveillerÀ surveillerBaisse du chiffre d'affaires de 95 %Cliquer pour voir les points de vigilanceVia Philippe PROVOST
- MANTAISE EXPLOITATION CHAUFFAGE À surveillerÀ surveillerBaisse du chiffre d'affaires de 38 %Capitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia Philippe PROVOST
- NEO NEMOURS ENERGIE ORGANISATION À surveillerÀ surveillerCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia Philippe PROVOST
- OPTIMEGE À surveillerÀ surveillerCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia Philippe PROVOST
Seules les entreprises les plus liées sont affichées ; la page de chaque dirigeant liste tous ses mandats. Commissaires aux comptes exclus.
Établissements
Établissement actif1 sur 1
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
Historique et annonces légales
Historique
- 14 novembre 2016Changement d'activité principale (NAF)35.11Z→35.30Z
- 1 août 2012Observation du greffeRCS · n° 2
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 24-05-2012
Annonces BODACC7 annonces
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTribunal de Commerce de Meaux
- Dénomination
- GEOVAL
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 37 000 €
- Administration
- Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG S.A ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
- Siège
- 2-4 rue du Suffrage Universel, 77185 Lognes
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Meaux
- Référence
- BODACC B n° 20260147, annonce 1643 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
- Dénomination
- GEOVAL
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 37 000 €
- Administration
- Commissaire aux comptes suppléant partant : SALUSTRO REYDEL
- Siège
- 2-4 rue du Suffrage Universel, 77185 Lognes
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
- Référence
- BODACC B n° 20210109, annonce 2549 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
- Dénomination
- GEOVAL
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 37 000 €
- Administration
- Président partant : George, Franck Alexis ; nomination du Président : Provost, Philippe
- Siège
- 2-4 rue du Suffrage Universel, 77185 Lognes
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
- Référence
- BODACC B n° 20200120, annonce 1978 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
- Dénomination
- GEOVAL
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 37 000 €
- Administration
- Président partant : Sarrey, Bruno Jacques Germain, nomination du Président : George, Franck Alexis
- Siège
- 2-4 rue du Suffrage Universel, 77185 Lognes
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
- Référence
- BODACC B n° 20160054, annonce 1400 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
- Dénomination
- GEOVAL
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 37 000 €
- Administration
- Commissaire aux comptes suppléant partant : Caubriere, François Christophe Jean Léon, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL
- Siège
- 2-4 rue du Suffrage Universel, 77185 Lognes
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
- Référence
- BODACC B n° 20150165, annonce 1655 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsChangement de présidentTRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
- Date d'effet
- 15 juin 2010
- Début d'activité
- 1 juillet 2009
- Dénomination
- GEOVAL
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 37 000 €
- Administration
- Président de la société : SARREY Bruno Jacques Germain Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A Commissaire aux comptes suppléant : CAUBRIERE François Christophe Jean Léon
- Activité
- exploitation du service délégué de production et de distribution de chaleur destiné à assurer le chauffage des locaux et le réchauffage de l'eau chaude sanitaire sur le périmètre concédé par le syndicat d'agglomération Nouvelle de Marne la Vallée Val Maubuée Seine et Marne
- Siège
- 2-4 rue du Suffrage Universel, 77185 Lognes
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
- Référence
- BODACC B n° 20100147, annonce 1018 · Voir sur bodacc.fr
- ImmatriculationsCréationImmatriculée le 6 octobre 2009 · TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
- Nature
- Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
- Immatriculation
- 6 octobre 2009
- Début d'activité
- 1 juillet 2009
- Dénomination
- GEOVAL
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 37 000 €
- Administration
- Président de la société : POULAIN Cyril Jean Marcel Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A Commissaire aux comptes suppléant : CAUBRIERE François Christophe Jean Léon
- Siège
- 2-4 rue du Suffrage Universel, 77185 Lognes
- Siège social et établissement principal
- 2-4 rue du Suffrage Universel, 77185 Lognes exploitation du service délégué de production et de distribution de chaleur destiné à assurer le chauffage des locaux et le réchauffage de l'eau chaude sanitaire sur le périmètre concédé par le syndicat d'agglomération Nouvelle de Marne la Vallée Val Maubuée Seine et Marne
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
- Référence
- BODACC A n° 20090201, annonce 509 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
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