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Ratios financiers

ASKCO · SAS · SIREN 385 293 311 · NAF 33.14Z

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
5,0 M €
−3 % sur un an
Résultat net
497 k €
−5 % sur un an
Capitaux propres
1,6 M €
−32 % sur un an
Trésorerie
1,0 M €
−20 % sur un an

Exercice clos le 31 mars 2026 · comptes complets

Les comptes en graphiques

D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.

Du chiffre d'affaires au résultat net

Compte de résultat 2026

  • Solde
  • Produit
  • Charge
  1. Chiffre d'affaires5,0 M €
  2. Autres produits d'exploitation+166 k €
  3. Achats−1,8 M €
  4. Charges externes−997 k €
  5. Impôts et taxes−42,3 k €
  6. Personnel−1,5 M €
  7. Amortissements et provisions−156 k €
  8. Autres charges d'exploitation−13,7 k €
  9. Résultat d'exploitation731 k €
  10. Résultat financier+12,5 k €
  11. Impôt, participation et autres−246 k €
  12. Résultat net497 k €

Sur 5,2 M € de produits d'exploitation, l'activité dégage 731 k € de résultat d'exploitation; après le résultat financier, l'exceptionnel et l'impôt, le bénéfice est de 497 k €.

Le bilan en blocs

Au 31/03/2026 · total 2,8 M € · hauteurs proportionnelles aux montants nets

Actif

Ce que possède l'entreprise

  • Actif immobilisé192 k €

    7,0 % du bilan · dont financier 50,8 k €, corporel 38,2 k €, incorporel 103 k €

  • Actif circulant2,6 M €

    93,0 % du bilan · dont trésorerie 1,0 M €, stocks 311 k €, créances clients 1,2 M €

Passif

Comment c'est financé

  • Capitaux propres1,6 M €

    57,0 % du bilan · dont résultat de l'exercice 497 k €

  • Dettes1,2 M €

    43,0 % du bilan · dont fournisseurs 375 k €, fiscales et sociales 583 k €

  • Fonds propres : 57,0 % du bilan
  • Dettes : 43,0 % du bilan
  • Actif immobilisé : 7,0 % de l'actif

Où vont 100 € de produits d'exploitation

Chiffre d'affaires, subventions et autres produits d'exploitation ramenés à 100 € · 5,2 M € en 2026, 5,4 M € en 2025

202634 €19 €28 €14 €
202535 €20 €26 €14 €
Pour 100 € de produits20262025Écart
Achats34,5 €35,3 €−0,9 pt
Charges externes19,2 €20,1 €−0,9 pt
Impôts et taxes0,8 €1,0 €−0,2 pt
Personnel28,2 €26,3 €+2,0 pt
Amortissements et provisions3,0 €2,8 €+0,2 pt
Autres charges0,3 €0,7 €−0,4 pt
Résultat d'exploitation14,1 €13,9 €+0,2 pt

En bref

  • Bénéficiaire : marge nette de 9,9 %, au-dessus de la médiane du secteur (4,6 %).
  • Fonds propres : 57,0 % du bilan, au-dessus de la médiane du secteur (53,5 %).
  • Délai clients : 84 jours, au-dessus de la médiane du secteur (73 jours).
Comparé aux entreprises de la groupe NAF 33.1, comptes 2026 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

9,9 %

Au-dessus de la médiane

Sur 100 € de ventes, l'entreprise garde 9,88 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.

Médiane du secteur : 4,6 % · la moitié des entreprises entre 1,5 % et 11,1 %

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

14,6 %

Au-dessus de la médiane

Son activité courante dégage 14,62 € pour 100 € de ventes, avant amortissements, frais financiers et impôts.

Médiane du secteur : 8,9 % · la moitié des entreprises entre 4,6 % et 16,4 %

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

57,0 %

Au-dessus de la médiane

57 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Médiane du secteur : 53,5 % · la moitié des entreprises entre 36,4 % et 67,1 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

0,00

Parmi les 25 % les plus bas

L'entreprise n'a pas d'emprunt ni de dette financière.

Médiane du secteur : 0,09 · la moitié des entreprises entre 0,00 et 0,32

Dettes financières ÷ capitaux propres

Capacité de remboursement

0,0 an

Parmi les 25 % les plus bas

L'entreprise n'a pas de dette financière à rembourser.

Médiane du secteur : 0,3 an · la moitié des entreprises entre 0,0 an et 0,9 an

Dettes financières ÷ EBE

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des clients

84 jours

Au-dessus de la médiane

Les clients règlent leurs factures en 84 jours en moyenne.

Médiane du secteur : 73 jours · la moitié des entreprises entre 53 jours et 92 jours

Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365

Délai de paiement des fournisseurs

48 jours

Sous la médiane

L'entreprise règle ses fournisseurs en 48 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Médiane du secteur : 62 jours · la moitié des entreprises entre 39 jours et 84 jours

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Besoin en fonds de roulement

38 jours de CA

Au-dessus de la médiane

L'entreprise doit avancer l'équivalent de 38 jours de ventes pour faire tourner son activité (stocks, factures en attente de paiement).

Médiane du secteur : 38 jours de CA · la moitié des entreprises entre 9 jours de CA et 92 jours de CA

(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.