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Ratios financiers

AUTHENTIS · SAS · SIREN 478 159 593 · NAF 85.59A

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
274 k €
Résultat net
18,6 k €
Capitaux propres
87,4 k €
Trésorerie
72,3 k €

Exercice clos le 30 septembre 2025 · comptes simplifiés

Les comptes en graphiques

D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.

Du chiffre d'affaires au résultat net

Compte de résultat 2025

  • Solde
  • Produit
  • Charge
  1. Chiffre d'affaires274 k €
  2. Autres produits d'exploitation+12,4 k €
  3. Charges externes−108 k €
  4. Impôts et taxes−5 951 €
  5. Personnel−138 k €
  6. Amortissements et provisions−1 398 €
  7. Autres charges d'exploitation−8 240 €
  8. Résultat d'exploitation25,5 k €
  9. Résultat financier−2 595 €
  10. Impôt sur les bénéfices−4 375 €
  11. Résultat net18,6 k €

Sur 287 k € de produits d'exploitation, l'activité dégage 25,5 k € de résultat d'exploitation; après le résultat financier, l'exceptionnel et l'impôt, le bénéfice est de 18,6 k €.

Le bilan en blocs

Au 30/09/2025 · total 162 k € · hauteurs proportionnelles aux montants nets

Actif

Ce que possède l'entreprise

  • Actif immobilisé3 996 €

    2,5 % du bilan · dont financier 2 050 €, corporel 1 946 €

  • Actif circulant158 k €

    97,5 % du bilan · dont trésorerie 72,3 k €, créances clients 74,2 k €

Passif

Comment c'est financé

  • Capitaux propres87,4 k €

    53,8 % du bilan · dont résultat de l'exercice 18,6 k €

  • Dettes74,9 k €

    46,2 % du bilan · dont fournisseurs 22,0 k €

  • Fonds propres : 53,8 % du bilan
  • Dettes : 46,2 % du bilan
  • Actif immobilisé : 2,5 % de l'actif

Où vont 100 € de produits d'exploitation

Chiffre d'affaires, subventions et autres produits d'exploitation ramenés à 100 € · 287 k € en 2025

202538 €48 €9 €
Pour 100 € de produits2025
Achats0,0 €
Charges externes37,6 €
Impôts et taxes2,1 €
Personnel48,1 €
Amortissements et provisions0,5 €
Autres charges2,9 €
Résultat d'exploitation8,9 €

En bref

  • Bénéficiaire : marge nette de 6,8 %, au-dessus de la médiane du secteur (3,6 %).
  • Fonds propres : 53,8 % du bilan, au-dessus de la médiane du secteur (47,2 %).
  • Délai clients : 99 jours, au-dessus de la médiane du secteur (76 jours).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 85.59A, comptes 2025 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

6,8 %

Au-dessus de la médiane

Sur 100 € de ventes, l'entreprise garde 6,77 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.

Médiane du secteur : 3,6 % · la moitié des entreprises entre -4,5 % et 14,5 %

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

8,3 %

Au-dessus de la médiane

Son activité courante dégage 8,30 € pour 100 € de ventes, avant amortissements, frais financiers et impôts.

Médiane du secteur : 7,4 % · la moitié des entreprises entre -2,6 % et 19,9 %

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

53,8 %

Au-dessus de la médiane

54 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Médiane du secteur : 47,2 % · la moitié des entreprises entre 17,8 % et 71,8 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

0,00

Sous la médiane

L'entreprise n'a pas d'emprunt ni de dette financière.

Médiane du secteur : 0,01 · la moitié des entreprises entre 0,00 et 0,24

Dettes financières ÷ capitaux propres

Capacité de remboursement

0,0 an

Sous la médiane

L'entreprise n'a pas de dette financière à rembourser.

Médiane du secteur : 0,0 an · la moitié des entreprises entre 0,0 an et 0,8 an

Dettes financières ÷ EBE

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des clients

99 jours

Au-dessus de la médiane

Les clients règlent leurs factures en 99 jours en moyenne.

Médiane du secteur : 76 jours · la moitié des entreprises entre 41 jours et 137 jours

Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365

Délai de paiement des fournisseurs

74 jours

Au-dessus de la médiane

L'entreprise règle ses fournisseurs en 74 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Médiane du secteur : 56 jours · la moitié des entreprises entre 25 jours et 116 jours

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Besoin en fonds de roulement

9 jours de CA

Sous la médiane

L'entreprise doit avancer l'équivalent de 9 jours de ventes pour faire tourner son activité (stocks, factures en attente de paiement).

Médiane du secteur : 33 jours de CA · la moitié des entreprises entre -8 jours de CA et 96 jours de CA

(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.