BALLTI
SIREN 890 701 055
Siège : 2 rue DES LAURIERS, 60590 TRIE-CHATEAU
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Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 24 septembre 2020
- Activité principale (NAF)
- 43.12ATravaux de terrassement courants et travaux préparatoiresStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 43.12G
- Effectif salarié
- Non renseigné
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 890 701 055 00018
- RCS
- RCS Beauvais 890 701 055
- N° TVA intracommunautaire
- FR 42 890 701 055Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Nom commercial
- BALLTI
- Capital social
- 1 000 €
- Date d'immatriculation
- 5 novembre 2020
- Inscription au RM
- Le 8 juin 2022
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre (premier exercice clos le 31 décembre 2021)
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 4 novembre 2119
Activité
Objet social
Tous travaux publics et privés de terrassement, de voirie, d'assainissement, de démolition, et de réseaux divers.
Activités déclarées
- Principale43.12ACommerciale
Tous travaux publics et privés de terrassement, de voirie, d'assainissement, de démolition, et de réseaux divers ; Tous travaux du bâtiment en entreprise générale et gros œuvre ; Toutes opérations de courtage, D'intermédiation, de maîtrise d'ouvrage ou de maîtrise d'œuvre, d'expertise, de chargé d'affaires, de bureau d'étude, de fabriquant ou de distributeur de matériaux, de bureau de contrôle et de conduite des travaux dans les domaines ci-dessus.
- 43.12AArtisanale
TRAVAUX DE TERRASSEMENT, VOIRIE, ASSAINISSEMENT, RESEAUX DIVERS
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →Aucun point d'attention
Aucun des 7 contrôles effectués ne relève d'élément défavorable.
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2025
Les 8 ratios expliqués →En 2025, BALLTI a réalisé 90,0 k € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 7 184 €. Sa marge nette (8,0 %) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur, son autonomie financière (87,8 %) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur et le délai de paiement de ses clients (73 jours) est sous la médiane du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 7,98 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
8,0 %
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 3,3 % · la moitié des entreprises entre 0,8 % et 7,9 %
Solidité
Autonomie financière88 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
87,8 %
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 44,6 % · la moitié des entreprises entre 27,9 % et 60,1 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 73 jours en moyenne.
73 jours
Sous la médiane
Médiane du secteur : 73 jours · la moitié des entreprises entre 45 jours et 107 jours
Comptes annuels5 exercices déposés de 2021 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
- Chiffre d'affaires90,0 k €
- Excédent brut d'exploitation-2 636 €
- Résultat net7 184 €
- Capitaux propres105 k €
- Dettes financières3 419 €
- Trésorerie73,2 k €
| Exercice | 202531/12/2025 | 202431/12/2024 | 202331/12/2023 | 202231/12/2022 | 202131/12/2021 · 14 mois |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 90,0 k € | 90,0 k €0,0 % | 90,0 k €0,0 % | 90,0 k €+45,6 % | 61,8 k € |
| Valeur ajoutée | 81,8 k € | 83,1 k € | 78,5 k € | 88,2 k € | 60,6 k € |
| Excédent brut d'exploitation | -2 636 € | 3 938 € | -243 € | -10,8 k €-288,3 % | 5 714 € |
| Charges de personnel | 83,8 k € | 78,6 k € | 78,2 k € | 99,0 k € | 54,9 k € |
| Résultat d'exploitation | -2 816 € | 3 938 € | -243 € | -10,8 k €-288,2 % | 5 714 € |
| Résultat financier | 10,0 k € | 31,4 k € | 14,0 k € | 54,2 k € | — |
| Résultat exceptionnel | — | 0 € | -249 € | — | — |
| Résultat net | 7 184 € | 35,3 k €+161,5 % | 13,5 k €-68,9 % | 43,5 k €+795,3 % | 4 857 € |
| Bilan | |||||
| Capital social | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € |
| Capitaux propres | 105 k € | 98,2 k €+56,2 % | 62,8 k €+27,4 % | 49,3 k €+742,4 % | 5 857 € |
| Total du bilan | 120 k € | 109 k €+38,8 % | 78,3 k €-5,4 % | 82,7 k €+81,0 % | 45,7 k € |
| Dettes | 14,6 k € | 10,5 k € | 15,4 k € | 33,4 k € | 39,8 k € |
| dont dettes financières | 3 419 € | 2 € | 11,8 k € | 20,0 k € | 20,0 k € |
| Trésorerie | 73,2 k € | 43,9 k € | 34,8 k € | 9 885 € | 18,9 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | -2,9 % | 4,4 % | -0,3 % | -12,0 % | 9,2 % |
| Marge d'exploitation | -3,1 % | 4,4 % | -0,3 % | -12,0 % | 9,2 % |
| Marge nette | 8,0 % | 39,2 % | 15,0 % | 48,3 % | 7,9 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 6,8 % | 36,0 % | 21,5 % | 88,1 % | 82,9 % |
| Autonomie financière | 87,8 % | 90,4 % | 80,3 % | 59,7 % | 12,8 % |
| Endettement financier | 3,2 % | 0,0 % | 18,8 % | 40,6 % | 341,5 % |
| Délai clients | 73 j | 37 j | 0 j | 37 j | — |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 19 juin 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 1 668 € | 178 € | 1 490 € | 0 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Participations (mise en équivalence) | 26 000 € | 0 € | 26 000 € | 0 € |
| Total actif immobilisé | 27 668 € | 178 € | 27 490 € | 0 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 18 000 € | 0 € | 18 000 € | 0 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 73 155 € | 0 € | 73 155 € | 0 € |
| Charges constatées d'avance | 1 307 € | 0 € | 1 307 € | 0 € |
| Total actif circulant | 92 461 € | 0 € | 92 461 € | 0 € |
| Total général | 120 130 € | 178 € | 119 952 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 000 € | 0 € |
| Réserve légale | 100 € | 0 € |
| Report à nouveau | 97 061 € | 0 € |
| Résultat de l'exercice | 7 184 € | 0 € |
| Total capitaux propres | 105 344 € | 0 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 3 419 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800 € | 0 € |
| Dettes fiscales et sociales | 6 355 € | 0 € |
| Autres dettes | 33 € | 0 € |
| Total dettes | 14 607 € | 0 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 14 607 € | 0 € |
| Total général | 119 952 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 90 000 € | 0 € |
| Chiffre d'affaires net | 90 000 € | 0 € |
| Autres produits | 1 € | 0 € |
| Total produits d'exploitation | 90 001 € | 0 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 8 224 € | 0 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 587 € | 0 € |
| Salaires et traitements | 83 825 € | 0 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 178 € | 0 € |
| Autres charges | 2 € | 0 € |
| Total charges d'exploitation | 92 817 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | -2 816 € | 0 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 10 000 € | 0 € |
| Total produits financiers | 10 000 € | 0 € |
| Résultat financier | 10 000 € | 0 € |
| Résultat courant avant impôts | 7 184 € | 0 € |
| Total des produits | 100 001 € | 0 € |
| Total des charges | 92 817 € | 0 € |
| Bénéfice ou perte | 7 184 € | 0 € |
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 11 juillet 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 26 000 € | 0 € | 26 000 € | 26 000 € |
| Créances rattachées à des participations | 28 131 € | 0 € | 28 131 € | 0 € |
| Total actif immobilisé | 54 131 € | 0 € | 54 131 € | 26 000 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 9 000 € | 0 € | 9 000 € | 0 € |
| Autres créances | 476 € | 0 € | 476 € | 14 436 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 43 904 € | 0 € | 43 904 € | 34 778 € |
| Charges constatées d'avance | 1 129 € | 0 € | 1 129 € | 3 053 € |
| Total actif circulant | 54 508 € | 0 € | 54 508 € | 52 267 € |
| Total général | 108 639 € | 0 € | 108 639 € | 78 267 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 000 € | 1 000 € |
| Réserve légale | 100 € | 100 € |
| Report à nouveau | 61 747 € | 48 241 € |
| Résultat de l'exercice | 35 314 € | 13 506 € |
| Total capitaux propres | 98 161 € | 62 847 € |
| Dettes | ||
| dont emprunts participatifs | 2 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 € | 11 832 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 976 € | 1 188 € |
| Dettes fiscales et sociales | 4 500 € | 2 400 € |
| Total dettes | 10 478 € | 15 420 € |
| Total général | 108 639 € | 78 267 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 90 000 € | 90 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 90 000 € | 90 000 € |
| Total produits d'exploitation | 90 000 € | 90 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 6 919 € | 11 481 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 572 € | 548 € |
| Salaires et traitements | 78 571 € | 78 214 € |
| Total charges d'exploitation | 86 062 € | 90 243 € |
| Résultat d'exploitation | 3 938 € | -243 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 31 376 € | 14 000 € |
| Total produits financiers | 31 376 € | 14 000 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 0 € | 2 € |
| Total charges financières | 0 € | 2 € |
| Résultat financier | 31 376 € | 13 998 € |
| Résultat courant avant impôts | 35 314 € | 13 755 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 249 € |
| Total charges exceptionnelles | 0 € | 249 € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | -249 € |
| Total des produits | 121 376 € | 104 000 € |
| Total des charges | 86 062 € | 90 494 € |
| Bénéfice ou perte | 35 314 € | 13 506 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 5 septembre 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 26 000 € | 0 € | 26 000 € | 26 000 € |
| Total actif immobilisé | 26 000 € | 0 € | 26 000 € | 26 000 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 0 € | 0 € | 0 € | 9 000 € |
| Autres créances | 14 436 € | 0 € | 14 436 € | 37 820 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 34 778 € | 0 € | 34 778 € | 9 885 € |
| Charges constatées d'avance | 3 053 € | 0 € | 3 053 € | 0 € |
| Total actif circulant | 52 267 € | 0 € | 52 267 € | 56 705 € |
| Total général | 78 267 € | 0 € | 78 267 € | 82 705 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 000 € | 1 000 € |
| Réserve légale | 100 € | 100 € |
| Report à nouveau | 48 241 € | 4 757 € |
| Résultat de l'exercice | 13 506 € | 43 483 € |
| Total capitaux propres | 62 847 € | 49 341 € |
| Dettes | ||
| dont emprunts participatifs | 11 832 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 11 832 € | 20 049 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 € | 1 104 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 400 € | 12 211 € |
| Total dettes | 15 420 € | 33 364 € |
| Total général | 78 267 € | 82 705 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 90 000 € | 90 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 90 000 € | 90 000 € |
| Total produits d'exploitation | 90 000 € | 90 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 11 481 € | 1 800 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 548 € | 0 € |
| Salaires et traitements | 78 214 € | 98 957 € |
| Total charges d'exploitation | 90 243 € | 100 756 € |
| Résultat d'exploitation | -243 € | -10 756 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 14 000 € | 54 280 € |
| Total produits financiers | 14 000 € | 54 280 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 2 € | 40 € |
| Total charges financières | 2 € | 40 € |
| Résultat financier | 13 998 € | 54 240 € |
| Résultat courant avant impôts | 13 755 € | 43 483 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 249 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 249 € | 0 € |
| Résultat exceptionnel | -249 € | 0 € |
| Total des produits | 104 000 € | 144 280 € |
| Total des charges | 90 494 € | 100 797 € |
| Bénéfice ou perte | 13 506 € | 43 483 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 19 février 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 26 000 € | 0 € | 26 000 € | 26 000 € |
| Total actif immobilisé | 26 000 € | 0 € | 26 000 € | 26 000 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 9 000 € | 0 € | 9 000 € | 0 € |
| Autres créances | 37 820 € | 0 € | 37 820 € | 150 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 9 885 € | 0 € | 9 885 € | 18 904 € |
| Charges constatées d'avance | 0 € | 0 € | 0 € | 638 € |
| Total actif circulant | 56 705 € | 0 € | 56 705 € | 19 692 € |
| Total général | 82 705 € | 0 € | 82 705 € | 45 692 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 000 € | 1 000 € |
| Réserve légale | 100 € | 0 € |
| Report à nouveau | 4 757 € | 0 € |
| Résultat de l'exercice | 43 483 € | 4 857 € |
| Total capitaux propres | 49 341 € | 5 857 € |
| Dettes | ||
| dont emprunts participatifs | 20 049 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 20 049 € | 20 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 € | 949 € |
| Dettes fiscales et sociales | 12 211 € | 10 886 € |
| Autres dettes | 0 € | 8 000 € |
| Total dettes | 33 364 € | 39 835 € |
| Total général | 82 705 € | 45 692 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 90 000 € | 61 800 € |
| Chiffre d'affaires net | 90 000 € | 61 800 € |
| Total produits d'exploitation | 90 000 € | 61 800 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 1 800 € | 1 201 € |
| Salaires et traitements | 98 957 € | 54 885 € |
| Total charges d'exploitation | 100 756 € | 56 086 € |
| Résultat d'exploitation | -10 756 € | 5 714 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 54 280 € | 0 € |
| Total produits financiers | 54 280 € | 0 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 40 € | 0 € |
| Total charges financières | 40 € | 0 € |
| Résultat financier | 54 240 € | 0 € |
| Résultat courant avant impôts | 43 483 € | 5 714 € |
| Impôts sur les bénéfices | 0 € | 857 € |
| Total des produits | 144 280 € | 61 800 € |
| Total des charges | 100 797 € | 56 943 € |
| Bénéfice ou perte | 43 483 € | 4 857 € |
Exercice clos le 31 décembre 202114 mois · Bilan complet · déposé le 5 octobre 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 26 000 € | — | 26 000 € | — |
| Total actif immobilisé | 26 000 € | — | 26 000 € | — |
| Créances | ||||
| Autres créances | 150 € | — | 150 € | — |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 18 904 € | — | 18 904 € | — |
| Charges constatées d'avance | 638 € | — | 638 € | — |
| Total actif circulant | 19 692 € | — | 19 692 € | — |
| Total général | 45 692 € | — | 45 692 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 000 € | — |
| Résultat de l'exercice | 4 857 € | — |
| Total capitaux propres | 5 857 € | — |
| Dettes | ||
| dont emprunts participatifs | 20 000 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 20 000 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 € | — |
| Dettes fiscales et sociales | 10 886 € | — |
| Autres dettes | 8 000 € | — |
| Total dettes | 39 835 € | — |
| Total général | 45 692 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 61 800 € | — |
| Chiffre d'affaires net | 61 800 € | — |
| Total produits d'exploitation | 61 800 € | — |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 1 201 € | — |
| Salaires et traitements | 54 885 € | — |
| Total charges d'exploitation | 56 086 € | — |
| Résultat d'exploitation | 5 714 € | — |
| Résultat courant avant impôts | 5 714 € | — |
| Impôts sur les bénéfices | 857 € | — |
| Total des produits | 61 800 € | — |
| Total des charges | 56 943 € | — |
| Bénéfice ou perte | 4 857 € | — |
Gouvernance
Dirigeants1
- Personne physique
Mandats dans d'autres entreprises2 entreprises actives sur 2
- Active
- Active
Réseau1 dirigeant · 8 entreprises liées
- AXE TP Via la société
- ETANCHE BAT Via la société
- SCI 3 C Via Bastien CRESCI
- SCI BA-RO Via Bastien CRESCI
- SCI LES LAURIERS Via Bastien CRESCI
- SCI LES TERRES DES DAMES Via Bastien CRESCI
- AXE TP · cessée Via Bastien CRESCI
- D.T.A.M. · cessée Via Bastien CRESCI
Commissaires aux comptes exclus.
Établissements
Établissement actif1 sur 1
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeBALLTI890 701 055 0001843.12A—24 septembre 20202 rue DES LAURIERS, 60590 TRIE-CHATEAUSiègeBALLTI· TRIE-CHATEAUdepuis 20202 rue DES LAURIERS890 701 055 0001843.12A
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Annonces BODACC1 annonce
- ImmatriculationsCréationImmatriculée le 5 novembre 2020 · TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS
- Nature
- Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
- Immatriculation
- 5 novembre 2020
- Début d'activité
- 24 septembre 2020
- Dénomination
- BALLTI
- Nom commercial
- BALLTI
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Capital
- 1 000 €
- Administration
- Gérant : Cresci, Bastien
- Siège
- 2 rue des Lauriers, 60590 Trie Chateau
- Etablissement principal
- 2 rue des Lauriers, 60590 Trie Chateau Tous travaux publics et privés de terrassement, de voirie, d'assainissement, de démolition, et de réseaux divers ; Tous travaux du bâtiment en entreprise générale et gros œuvre ; Toutes opérations de courtage, D'intermédiation, de maîtrise d'ouvrage ou de maîtrise d'œuvre, d'expertise, de chargé d'affaires, de bureau d'étude, de fabriquant ou de distributeur de matériaux, de bureau de contrôle et de conduite des travaux dans les domaines ci-dessus. Origine : Création
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS
- Référence
- BODACC A n° 20200222, annonce 371 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
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Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).