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Ratios financiers

BATICOOP · Autre SARL coopérative · SIREN 799 247 846 · NAF 43.39Z

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
5,8 M €
Résultat net
25,5 k €
Capitaux propres
1,0 M €
Trésorerie
1,6 M €

Exercice clos le 31 décembre 2025 · comptes complets

Les comptes en graphiques

D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.

Du chiffre d'affaires au résultat net

Compte de résultat 2025

  • Solde
  • Produit
  • Charge
  1. Chiffre d'affaires5,8 M €
  2. Autres produits d'exploitation+142 k €
  3. Achats−2,1 M €
  4. Charges externes−1,3 M €
  5. Impôts et taxes−47,8 k €
  6. Personnel−2,2 M €
  7. Amortissements et provisions−257 k €
  8. Autres charges d'exploitation−15,2 k €
  9. Résultat d'exploitation25,0 k €
  10. Résultat financier+17,4 k €
  11. Impôt, participation et autres−17,0 k €
  12. Résultat net25,5 k €

Sur 6,0 M € de produits d'exploitation, l'activité dégage 25,0 k € de résultat d'exploitation; après le résultat financier, l'exceptionnel et l'impôt, le bénéfice est de 25,5 k €.

Le bilan en blocs

Au 31/12/2025 · total 2,6 M € · hauteurs proportionnelles aux montants nets

Actif

Ce que possède l'entreprise

  • Actif immobilisé443 k €

    16,8 % du bilan · dont financier 196 k €, corporel 246 k €, incorporel 470 €

  • Actif circulant2,2 M €

    83,2 % du bilan · dont trésorerie 1,6 M €, stocks 53,5 k €, créances clients 403 k €

Passif

Comment c'est financé

  • Capitaux propres1,0 M €

    38,8 % du bilan · dont résultat de l'exercice 25,5 k €

  • Provisions17,8 k €

    0,7 % du bilan

  • Dettes1,6 M €

    60,5 % du bilan · dont fournisseurs 528 k €, fiscales et sociales 846 k €

  • Fonds propres : 38,8 % du bilan
  • Dettes : 60,5 % du bilan
  • Actif immobilisé : 16,8 % de l'actif

Où vont 100 € de produits d'exploitation

Chiffre d'affaires, subventions et autres produits d'exploitation ramenés à 100 € · 6,0 M € en 2025

202536 €22 €37 €
Pour 100 € de produits2025
Achats35,6 €
Charges externes21,9 €
Impôts et taxes0,8 €
Personnel36,7 €
Amortissements et provisions4,3 €
Autres charges0,3 €
Résultat d'exploitation0,4 €

En bref

  • Bénéficiaire : marge nette de 0,4 %, en dessous de la médiane du secteur (2,6 %).
  • Fonds propres : 38,8 % du bilan, en dessous de la médiane du secteur (49,4 %).
  • Délai clients : 25 jours, en dessous de la médiane du secteur (45 jours).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 43.39Z, comptes 2025 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

0,4 %

Parmi les 25 % les plus bas

Sur 100 € de ventes, l'entreprise garde 0,44 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.

Médiane du secteur : 2,6 % · la moitié des entreprises entre 0,5 % et 7,5 %

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

2,8 %

Sous la médiane

Son activité courante dégage 2,81 € pour 100 € de ventes, avant amortissements, frais financiers et impôts.

Médiane du secteur : 4,6 % · la moitié des entreprises entre 1,3 % et 11,1 %

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

38,8 %

Sous la médiane

39 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Médiane du secteur : 49,4 % · la moitié des entreprises entre 29,7 % et 67,4 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

0,00

Sous la médiane

L'entreprise n'a pas d'emprunt ni de dette financière.

Médiane du secteur : 0,06 · la moitié des entreprises entre 0,00 et 0,32

Dettes financières ÷ capitaux propres

Capacité de remboursement

0,0 an

Sous la médiane

L'entreprise n'a pas de dette financière à rembourser.

Médiane du secteur : 0,2 an · la moitié des entreprises entre 0,0 an et 0,8 an

Dettes financières ÷ EBE

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des clients

25 jours

Sous la médiane

Les clients règlent leurs factures en 25 jours en moyenne.

Médiane du secteur : 45 jours · la moitié des entreprises entre 19 jours et 91 jours

Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365

Délai de paiement des fournisseurs

57 jours

Au-dessus de la médiane

L'entreprise règle ses fournisseurs en 57 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Médiane du secteur : 31 jours · la moitié des entreprises entre 14 jours et 60 jours

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Besoin en fonds de roulement

-49 jours de CA

Parmi les 25 % les plus bas

Les délais accordés par ses fournisseurs et l'État financent son activité : l'équivalent de 49 jours de ventes.

Médiane du secteur : 29 jours de CA · la moitié des entreprises entre -4 jours de CA et 65 jours de CA

(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.