Marge nette
31,1 %
Sur 100 € de ventes, l'entreprise garde 31,12 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
2018
2019
2020
Résultat net ÷ chiffre d'affaires
Ratios financiers
BDO RISQUES PROFESSIONNELS · SAS · SIREN 444 592 976 · NAF 69.10Z
Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.
- Chiffre d'affaires
- 1,8 M €
- −12 % sur un an
- Résultat net
- 572 k €
- −5 % sur un an
- Capitaux propres
- 2,2 M €
- +36 % sur un an
- Trésorerie
- 100 k €
- −28 % sur un an
Exercice clos le 30 septembre 2020 · comptes complets
En bref
- Bénéficiaire : marge nette de 31,1 %.
- Fonds propres : 60,7 % du bilan.
- Délai clients : 667 jours.
Pas de comparaison possible : trop peu d'entreprises du même secteur ont publié leurs comptes 2020.
Rentabilité
L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?
Taux d'excédent brut d'exploitation
25,1 %
Son activité courante dégage 25,06 € pour 100 € de ventes, avant amortissements, frais financiers et impôts.
2018
2019
2020
EBE ÷ chiffre d'affaires
Solidité
L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?
Autonomie financière
60,7 %
61 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
2018
2019
2020
Capitaux propres ÷ total du bilan
Endettement financier
0,19
Pour 1 € de fonds propres, l'entreprise doit 0,19 € aux banques et autres prêteurs.
2018
2019
2020
Dettes financières ÷ capitaux propres
Capacité de remboursement
0,9 an
Il faudrait 0,9 an de l'excédent brut d'exploitation actuel pour rembourser toutes ses dettes financières.
2018
2019
2020
Dettes financières ÷ EBE
Trésorerie et délais
L'argent rentre-t-il assez vite ?
Délai de paiement des clients
667 jours
Les clients règlent leurs factures en 667 jours en moyenne.
2018
2019
2020
Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365
Délai de paiement des fournisseurs
61 jours
L'entreprise règle ses fournisseurs en 61 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.
2018
2019
2020
Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365
Besoin en fonds de roulement
510 jours de CA
L'entreprise doit avancer l'équivalent de 510 jours de ventes pour faire tourner son activité (stocks, factures en attente de paiement).
2018
2019
2020
(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365
Méthode et limites
Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.
Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.
Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.