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Ratios financiers

BEELIX · SAS · SIREN 817 888 654 · NAF 70.22Z

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
23,7 M €
+21 % sur un an
Résultat net
2,5 M €
+22 % sur un an
Capitaux propres
10,8 M €
+30 % sur un an
Trésorerie
202 k €
+20 % sur un an

Exercice clos le 31 décembre 2023 · comptes complets

Les comptes en graphiques

D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.

Du chiffre d'affaires au résultat net

Compte de résultat 2023

  • Solde
  • Produit
  • Charge
  1. Chiffre d'affaires23,7 M €
  2. Autres produits d'exploitation+77,1 k €
  3. Charges externes−7,5 M €
  4. Impôts et taxes−320 k €
  5. Personnel−12,2 M €
  6. Amortissements et provisions−52,3 k €
  7. Autres charges d'exploitation−25,6 k €
  8. Résultat d'exploitation3,8 M €
  9. Résultat financier+48,8 k €
  10. Résultat exceptionnel−67 €
  11. Impôt, participation et autres−1,3 M €
  12. Résultat net2,5 M €

Sur 23,8 M € de produits d'exploitation, l'activité dégage 3,8 M € de résultat d'exploitation; après le résultat financier, l'exceptionnel et l'impôt, le bénéfice est de 2,5 M €.

Le bilan en blocs

Au 31/12/2023 · total 18,4 M € · hauteurs proportionnelles aux montants nets

Actif

Ce que possède l'entreprise

  • Actif immobilisé169 k €

    0,9 % du bilan · dont financier 60,8 k €, corporel 108 k €

  • Actif circulant18,3 M €

    99,1 % du bilan · dont trésorerie 202 k €, créances clients 12,2 M €

Passif

Comment c'est financé

  • Capitaux propres10,8 M €

    58,6 % du bilan · dont résultat de l'exercice 2,5 M €

  • Provisions168 k €

    0,9 % du bilan

  • Dettes7,5 M €

    40,5 % du bilan · dont fournisseurs 2,9 M €, fiscales et sociales 4,1 M €

  • Fonds propres : 58,6 % du bilan
  • Dettes : 40,5 % du bilan
  • Actif immobilisé : 0,9 % de l'actif

Où vont 100 € de produits d'exploitation

Chiffre d'affaires, subventions et autres produits d'exploitation ramenés à 100 € · 23,8 M € en 2023, 19,7 M € en 2022

202331 €51 €16 €
202231 €50 €17 €
Pour 100 € de produits20232022Écart
Achats0,0 €0,0 €+0,0 pt
Charges externes31,4 €30,6 €+0,7 pt
Impôts et taxes1,3 €1,6 €−0,2 pt
Personnel51,2 €50,0 €+1,1 pt
Amortissements et provisions0,2 €0,1 €+0,1 pt
Autres charges0,1 €0,1 €−0,0 pt
Résultat d'exploitation15,8 €17,5 €−1,7 pt

En bref

  • Bénéficiaire : marge nette de 10,4 %, au-dessus de la médiane du secteur (9,8 %).
  • Fonds propres : 58,6 % du bilan, au-dessus de la médiane du secteur (57,8 %).
  • Délai clients : 187 jours, au-dessus de la médiane du secteur (80 jours).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 70.22Z, comptes 2023 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

10,4 %

Au-dessus de la médiane

Sur 100 € de ventes, l'entreprise garde 10,41 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.

Médiane du secteur : 9,8 % · la moitié des entreprises entre 0,0 % et 40,8 %

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

15,9 %

Au-dessus de la médiane

Son activité courante dégage 15,89 € pour 100 € de ventes, avant amortissements, frais financiers et impôts.

Médiane du secteur : 8,6 % · la moitié des entreprises entre -3,2 % et 31,3 %

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

58,6 %

Au-dessus de la médiane

59 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Médiane du secteur : 57,8 % · la moitié des entreprises entre 25,3 % et 84,2 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

0,00

Sous la médiane

L'entreprise n'a pas d'emprunt ni de dette financière.

Médiane du secteur : 0,04 · la moitié des entreprises entre 0,00 et 0,48

Dettes financières ÷ capitaux propres

Capacité de remboursement

0,0 an

Sous la médiane

L'entreprise n'a pas de dette financière à rembourser.

Médiane du secteur : 0,2 an · la moitié des entreprises entre 0,0 an et 2,9 ans

Dettes financières ÷ EBE

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des clients

187 jours

Parmi les 25 % les plus élevés

Les clients règlent leurs factures en 187 jours en moyenne.

Médiane du secteur : 80 jours · la moitié des entreprises entre 36 jours et 161 jours

Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365

Délai de paiement des fournisseurs

140 jours

Au-dessus de la médiane

L'entreprise règle ses fournisseurs en 140 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Médiane du secteur : 64 jours · la moitié des entreprises entre 24 jours et 161 jours

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Besoin en fonds de roulement

170 jours de CA

Au-dessus de la médiane

L'entreprise doit avancer l'équivalent de 170 jours de ventes pour faire tourner son activité (stocks, factures en attente de paiement).

Médiane du secteur : 46 jours de CA · la moitié des entreprises entre -10 jours de CA et 194 jours de CA

(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.