Registrius

Ratios financiers

BLC · SAS · SIREN 505 234 013 · NAF 70.22Z

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
87,6 k €
−54 % sur un an
Résultat net
114 k €
−68 % sur un an
Capitaux propres
3,4 M €
−0 % sur un an
Trésorerie
15,0 k €
−70 % sur un an

Exercice clos le 31 décembre 2022 · comptes complets

Les comptes en graphiques

D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.

Du chiffre d'affaires au résultat net

Compte de résultat 2022

  • Solde
  • Produit
  • Charge
  1. Chiffre d'affaires87,6 k €
  2. Autres produits d'exploitation+2 €
  3. Charges externes−24,6 k €
  4. Impôts et taxes−827 €
  5. Personnel−47,4 k €
  6. Autres charges d'exploitation−14 €
  7. Résultat d'exploitation14,8 k €
  8. Résultat financier+100 k €
  9. Impôt sur les bénéfices−945 €
  10. Résultat net114 k €

Sur 87,6 k € de produits d'exploitation, l'activité dégage 14,8 k € de résultat d'exploitation; après le résultat financier, l'exceptionnel et l'impôt, le bénéfice est de 114 k €.

Le bilan en blocs

Au 31/12/2022 · total 3,4 M € · hauteurs proportionnelles aux montants nets

Actif

Ce que possède l'entreprise

  • Actif immobilisé2,7 M €

    78,5 % du bilan · dont financier 2,7 M €

  • Actif circulant740 k €

    21,5 % du bilan · dont trésorerie 15,0 k €, créances clients 1 440 €

Passif

Comment c'est financé

  • Capitaux propres3,4 M €

    99,7 % du bilan · dont résultat de l'exercice 114 k €

  • Dettes9 976 €

    0,3 % du bilan · dont fiscales et sociales 9 976 €

  • Fonds propres : 99,7 % du bilan
  • Dettes : 0,3 % du bilan
  • Actif immobilisé : 78,5 % de l'actif

Où vont 100 € de produits d'exploitation

Chiffre d'affaires, subventions et autres produits d'exploitation ramenés à 100 € · 87,6 k € en 2022, 191 k € en 2021

202228 €54 €17 €
202117 €48 €34 €
Pour 100 € de produits20222021Écart
Achats0,0 €0,0 €+0,0 pt
Charges externes28,0 €17,1 €+11,0 pt
Impôts et taxes0,9 €0,6 €+0,3 pt
Personnel54,1 €48,1 €+5,9 pt
Amortissements et provisions0,0 €0,0 €+0,0 pt
Autres charges0,0 €0,0 €+0,0 pt
Résultat d'exploitation16,9 €34,2 €−17,3 pt

En bref

  • Bénéficiaire : marge nette de 130,0 %, au-dessus de la médiane du secteur (9,5 %).
  • Fonds propres : 99,7 % du bilan, au-dessus de la médiane du secteur (56,9 %).
  • Délai clients : 6 jours, en dessous de la médiane du secteur (83 jours).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 70.22Z, comptes 2022 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

130,0 %

Parmi les 25 % les plus élevés

Sur 100 € de ventes, l'entreprise garde 130,02 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.

Médiane du secteur : 9,5 % · la moitié des entreprises entre 0,1 % et 39,0 %

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

17,0 %

Au-dessus de la médiane

Son activité courante dégage 16,96 € pour 100 € de ventes, avant amortissements, frais financiers et impôts.

Médiane du secteur : 9,0 % · la moitié des entreprises entre -2,1 % et 31,7 %

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

99,7 %

Parmi les 25 % les plus élevés

100 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Médiane du secteur : 56,9 % · la moitié des entreprises entre 25,1 % et 83,3 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

0,00

Sous la médiane

L'entreprise n'a pas d'emprunt ni de dette financière.

Médiane du secteur : 0,04 · la moitié des entreprises entre 0,00 et 0,50

Dettes financières ÷ capitaux propres

Capacité de remboursement

0,0 an

Sous la médiane

L'entreprise n'a pas de dette financière à rembourser.

Médiane du secteur : 0,2 an · la moitié des entreprises entre 0,0 an et 2,7 ans

Dettes financières ÷ EBE

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des clients

6 jours

Parmi les 25 % les plus bas

Les clients règlent leurs factures en 6 jours en moyenne.

Médiane du secteur : 83 jours · la moitié des entreprises entre 39 jours et 163 jours

Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365

Délai de paiement des fournisseurs

0 jour

Parmi les 25 % les plus bas

L'entreprise règle ses fournisseurs en 0 jour en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Médiane du secteur : 65 jours · la moitié des entreprises entre 25 jours et 156 jours

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Besoin en fonds de roulement

2 974 jours de CA

Parmi les 25 % les plus élevés

L'entreprise doit avancer l'équivalent de 2 974 jours de ventes pour faire tourner son activité (stocks, factures en attente de paiement).

Médiane du secteur : 40 jours de CA · la moitié des entreprises entre -15 jours de CA et 163 jours de CA

(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.