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Ratios financiers

BOBAC · SAS · SIREN 514 500 040 · NAF 56.10C

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
106 k €
Résultat net
44,8 k €
Capitaux propres
85,2 k €
Trésorerie
59 €

Exercice clos le 30 septembre 2025 · comptes simplifiés

Les comptes en graphiques

D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.

Du chiffre d'affaires au résultat net

Compte de résultat 2025

  • Solde
  • Produit
  • Charge
  1. Chiffre d'affaires106 k €
  2. Autres produits d'exploitation+2 071 €
  3. Charges externes−49,6 k €
  4. Impôts et taxes−371 €
  5. Autres charges d'exploitation−1 €
  6. Résultat d'exploitation57,9 k €
  7. Résultat financier−3 740 €
  8. Impôt sur les bénéfices−9 283 €
  9. Résultat net44,8 k €

Sur 108 k € de produits d'exploitation, l'activité dégage 57,9 k € de résultat d'exploitation; après le résultat financier, l'exceptionnel et l'impôt, le bénéfice est de 44,8 k €.

Le bilan en blocs

Au 30/09/2025 · total 374 k € · hauteurs proportionnelles aux montants nets

Actif

Ce que possède l'entreprise

  • Actif immobilisé308 k €

    82,2 % du bilan · dont financier 10,9 k €, corporel 13,7 k €, incorporel 283 k €

  • Actif circulant66,8 k €

    17,8 % du bilan · dont trésorerie 59 €, stocks 1 781 €

Passif

Comment c'est financé

  • Capitaux propres85,2 k €

    22,7 % du bilan · dont résultat de l'exercice 44,8 k €

  • Dettes289 k €

    77,3 % du bilan · dont financières 26,6 k €, fournisseurs 22,3 k €

  • Fonds propres : 22,7 % du bilan
  • Dettes : 77,3 % du bilan
  • Actif immobilisé : 82,2 % de l'actif

Où vont 100 € de produits d'exploitation

Chiffre d'affaires, subventions et autres produits d'exploitation ramenés à 100 € · 108 k € en 2025

202546 €54 €
Pour 100 € de produits2025
Achats0,0 €
Charges externes46,0 €
Impôts et taxes0,3 €
Personnel0,0 €
Amortissements et provisions0,0 €
Autres charges0,0 €
Résultat d'exploitation53,6 €

En bref

  • Bénéficiaire : marge nette de 42,4 %, au-dessus de la médiane du secteur (2,3 %).
  • Fonds propres : 22,7 % du bilan, en dessous de la médiane du secteur (28,5 %).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 56.10C, comptes 2025 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

42,4 %

Parmi les 25 % les plus élevés

Sur 100 € de ventes, l'entreprise garde 42,38 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.

Médiane du secteur : 2,3 % · la moitié des entreprises entre -1,3 % et 6,3 %

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

52,7 %

Parmi les 25 % les plus élevés

Son activité courante dégage 52,73 € pour 100 € de ventes, avant amortissements, frais financiers et impôts.

Médiane du secteur : 8,2 % · la moitié des entreprises entre 1,5 % et 15,3 %

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

22,7 %

Sous la médiane

23 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Médiane du secteur : 28,5 % · la moitié des entreprises entre 3,2 % et 54,5 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

0,31

Au-dessus de la médiane

Pour 1 € de fonds propres, l'entreprise doit 0,31 € aux banques et autres prêteurs.

Médiane du secteur : 0,26 · la moitié des entreprises entre 0,00 et 1,20

Dettes financières ÷ capitaux propres

Capacité de remboursement

0,5 an

Au-dessus de la médiane

Il faudrait 0,5 an de l'excédent brut d'exploitation actuel pour rembourser toutes ses dettes financières.

Médiane du secteur : 0,4 an · la moitié des entreprises entre 0,0 an et 1,5 an

Dettes financières ÷ EBE

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des fournisseurs

158 jours

Parmi les 25 % les plus élevés

L'entreprise règle ses fournisseurs en 158 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Médiane du secteur : 31 jours · la moitié des entreprises entre 17 jours et 48 jours

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Non calculables avec les comptes publiés pour cet exercice : délai de paiement des clients, besoin en fonds de roulement.

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.