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Ratios financiers

BS DIGITAL · SAS · SIREN 833 092 513 · NAF 58.29C

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
3,6 M €
Résultat net
4 361 €
Capitaux propres
79,4 k €
Trésorerie
-39,6 k €

Exercice clos le 30 juin 2025 · comptes complets

Les comptes en graphiques

D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.

Du chiffre d'affaires au résultat net

Compte de résultat 2025

  • Solde
  • Produit
  • Charge
  1. Chiffre d'affaires3,6 M €
  2. Autres produits d'exploitation+45,9 k €
  3. Charges externes−1,2 M €
  4. Impôts et taxes−38,9 k €
  5. Personnel−2,3 M €
  6. Amortissements et provisions−38,2 k €
  7. Autres charges d'exploitation−7 €
  8. Résultat d'exploitation4 664 €
  9. Résultat financier−7 201 €
  10. Impôt sur les bénéfices+6 898 €
  11. Résultat net4 361 €

Sur 3,6 M € de produits d'exploitation, l'activité dégage 4 664 € de résultat d'exploitation; après le résultat financier, l'exceptionnel et l'impôt, le bénéfice est de 4 361 €.

Le bilan en blocs

Au 30/06/2025 · total 1,4 M € · hauteurs proportionnelles aux montants nets

Actif

Ce que possède l'entreprise

  • Actif immobilisé94,3 k €

    6,9 % du bilan · dont financier 11,4 k €, corporel 82,8 k €

  • Actif circulant1,3 M €

    93,1 % du bilan · dont créances clients 1,1 M €

Passif

Comment c'est financé

  • Capitaux propres79,4 k €

    5,8 % du bilan · dont résultat de l'exercice 4 361 €

  • Provisions33,1 k €

    2,4 % du bilan

  • Dettes1,2 M €

    91,7 % du bilan · dont financières 259 k €, fournisseurs 381 k €, fiscales et sociales 610 k €

  • Fonds propres : 5,8 % du bilan
  • Dettes : 91,7 % du bilan
  • Actif immobilisé : 6,9 % de l'actif

Où vont 100 € de produits d'exploitation

Chiffre d'affaires, subventions et autres produits d'exploitation ramenés à 100 € · 3,6 M € en 2025

202533 €65 €
Pour 100 € de produits2025
Achats0,0 €
Charges externes32,6 €
Impôts et taxes1,1 €
Personnel65,1 €
Amortissements et provisions1,1 €
Autres charges0,0 €
Résultat d'exploitation0,1 €

En bref

  • Bénéficiaire : marge nette de 0,1 %, en dessous de la médiane du secteur (5,1 %).
  • Fonds propres : 5,8 % du bilan, en dessous de la médiane du secteur (44,0 %).
  • Délai clients : 110 jours, au-dessus de la médiane du secteur (84 jours).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 58.29C, comptes 2025 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

0,1 %

Sous la médiane

Sur 100 € de ventes, l'entreprise garde 0,12 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.

Médiane du secteur : 5,1 % · la moitié des entreprises entre -3,5 % et 14,3 %

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

1,2 %

Sous la médiane

Son activité courante dégage 1,19 € pour 100 € de ventes, avant amortissements, frais financiers et impôts.

Médiane du secteur : 9,8 % · la moitié des entreprises entre 0,1 % et 25,2 %

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

5,8 %

Parmi les 25 % les plus bas

6 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Médiane du secteur : 44,0 % · la moitié des entreprises entre 19,2 % et 66,2 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

3,26

Parmi les 25 % les plus élevés

Pour 1 € de fonds propres, l'entreprise doit 3,26 € aux banques et autres prêteurs.

Médiane du secteur : 0,05 · la moitié des entreprises entre 0,00 et 0,44

Dettes financières ÷ capitaux propres

Capacité de remboursement

6,1 ans

Parmi les 25 % les plus élevés

Il faudrait 6,1 ans de l'excédent brut d'exploitation actuel pour rembourser toutes ses dettes financières.

Médiane du secteur : 0,1 an · la moitié des entreprises entre 0,0 an et 1,1 an

Dettes financières ÷ EBE

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des clients

110 jours

Au-dessus de la médiane

Les clients règlent leurs factures en 110 jours en moyenne.

Médiane du secteur : 84 jours · la moitié des entreprises entre 47 jours et 154 jours

Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365

Délai de paiement des fournisseurs

119 jours

Au-dessus de la médiane

L'entreprise règle ses fournisseurs en 119 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Médiane du secteur : 71 jours · la moitié des entreprises entre 38 jours et 137 jours

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Besoin en fonds de roulement

26 jours de CA

Sous la médiane

L'entreprise doit avancer l'équivalent de 26 jours de ventes pour faire tourner son activité (stocks, factures en attente de paiement).

Médiane du secteur : 52 jours de CA · la moitié des entreprises entre -2 jours de CA et 156 jours de CA

(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.