CALAIS DIFFUSION
SIREN 493 764 088
Siège : 30 rue MARYSE BASTIE, 34170 CASTELNAU-LE-LEZ
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 11 janvier 2007
- Activité principale (NAF)
- 47.59BCommerce de détail d'autres équipements du foyerStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 47.55H
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 493 764 088 00057
- RCS
- RCS Montpellier 493 764 088
- N° TVA intracommunautaire
- FR 38 493 764 088Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 200 000 €
- Date d'immatriculation
- 29 janvier 2007
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre (premier exercice clos le 28 février 2007)
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 28 janvier 2106
Activité
Objet social
le commerce de détail, demi-gros et gros de tous articles, produits et matériels tant à usage domestique que professionnel
Activité déclarée
- Principale47.19BCommerciale
Le commerce de détail, demi-gros et gros de tous articles, produits et matériel.
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →1 point d'attention
Des éléments méritent d'être suivis.
- À surveiller
Comptes 2025 non déposés
Clôture au 31/12/2025, dépôt attendu avant le 31/07/2026. Derniers comptes publiés : exercice clos le 31/12/2024.
Source : comptes annuels · 31 juillet 2026
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2024
Les 8 ratios expliqués →En 2024, CALAIS DIFFUSION a réalisé 5,6 M € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 294 k €. Sa marge nette (5,2 %) est au-dessus de la médiane du secteur, son autonomie financière (30,5 %) est sous la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (1 jour) est parmi les 25 % les plus bas du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 5,22 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
5,2 %
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 1,3 % · la moitié des entreprises entre -2,7 % et 6,0 %
Solidité
Autonomie financière31 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
30,5 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 41,7 % · la moitié des entreprises entre 17,3 % et 62,5 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 1 jour en moyenne.
1 jour
Parmi les 25 % les plus bas
Médiane du secteur : 11 jours · la moitié des entreprises entre 2 jours et 28 jours
Comptes annuels9 exercices déposés de 2016 à 2024
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202431/12/2024 | 202331/12/2023 | 202231/12/2022 | 202131/12/2021 | 202031/12/2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 5,6 M €-5,7 % | 6,0 M €+1,6 % | 5,9 M €+11,6 % | 5,3 M €+15,0 % | 4,6 M €-1,8 % |
| Valeur ajoutée | 1,4 M € | 1,5 M € | 1,3 M € | 1,2 M € | 968 k € |
| Excédent brut d'exploitation | 637 k €-11,5 % | 720 k €+35,0 % | 533 k €+18,8 % | 449 k €+46,3 % | 307 k €+51,1 % |
| Charges de personnel | 715 k € | 743 k € | 740 k € | 635 k € | 556 k € |
| Résultat d'exploitation | 429 k €-12,7 % | 492 k €+36,4 % | 360 k €+50,6 % | 239 k €+271,3 % | 64,4 k € |
| Résultat financier | -34,5 k € | -36,8 k € | -26,1 k € | -30,8 k € | -35,1 k € |
| Résultat exceptionnel | -1 900 € | -933 € | -11,0 k € | -447 € | -1 398 € |
| Résultat net | 294 k €-13,8 % | 341 k €+41,1 % | 242 k €+13,3 % | 213 k €+665,0 % | 27,9 k € |
| Effectif moyen | — | — | — | — | 23 |
| Bilan | |||||
| Capital social | 200 k € | 200 k € | 200 k € | 200 k € | 200 k € |
| Capitaux propres | 920 k €-10,3 % | 1,0 M €+49,9 % | 684 k €+54,7 % | 442 k €+93,3 % | 229 k € |
| Total du bilan | 3,0 M €-4,1 % | 3,1 M €+6,7 % | 2,9 M €-4,1 % | 3,1 M €-8,9 % | 3,4 M €+0,2 % |
| Dettes | 2,1 M € | 2,1 M € | 2,3 M € | 2,6 M € | 3,1 M € |
| dont dettes financières | 1,1 M € | 1,1 M € | 1,1 M € | 1,5 M € | 2,3 M € |
| Trésorerie | 65,6 k € | 75,5 k € | 117 k € | 96,4 k € | 411 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 11,3 % | 12,0 % | 9,1 % | 8,5 % | 6,7 % |
| Marge d'exploitation | 7,6 % | 8,2 % | 6,1 % | 4,5 % | 1,4 % |
| Marge nette | 5,2 % | 5,7 % | 4,1 % | 4,0 % | 0,6 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 32,0 % | 33,3 % | 35,4 % | 48,3 % | 12,2 % |
| Autonomie financière | 30,5 % | 32,7 % | 23,3 % | 14,4 % | 6,8 % |
| Endettement financier | 122,1 % | 109,3 % | 161,7 % | 329,9 % | 988,3 % |
| Délai clients | 1 j | 1 j | 1 j | 1 j | 1 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 21 octobre 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Fonds commercial | 1 068 465 € | 0 € | 1 068 465 € | 1 068 465 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 455 667 € | 272 733 € | 182 934 € | 192 393 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 34 211 € | 29 841 € | 4 370 € | 6 782 € |
| Autres immobilisations corporelles | 593 389 € | 443 482 € | 149 907 € | 193 203 € |
| Immobilisations en cours | 780 € | 0 € | 780 € | 0 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 33 330 € | 0 € | 33 330 € | 33 330 € |
| Total actif immobilisé | 2 185 841 € | 746 055 € | 1 439 786 € | 1 494 173 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 1 357 512 € | 38 502 € | 1 319 010 € | 1 330 739 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 5 669 € | 0 € | 5 669 € | 5 669 € |
| Clients et comptes rattachés | 16 770 € | 0 € | 16 770 € | 17 816 € |
| Autres créances | 133 687 € | 0 € | 133 687 € | 146 598 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 65 591 € | 0 € | 65 591 € | 75 461 € |
| Charges constatées d'avance | 31 563 € | 0 € | 31 563 € | 68 980 € |
| Total actif circulant | 1 610 791 € | 38 502 € | 1 572 289 € | 1 645 262 € |
| Total général | 3 796 633 € | 784 557 € | 3 012 076 € | 3 139 434 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 200 000 € | 200 000 € |
| Réserve légale | 20 000 € | 20 000 € |
| Report à nouveau | 405 370 € | 464 090 € |
| Résultat de l'exercice | 294 354 € | 341 280 € |
| Total capitaux propres | 919 724 € | 1 025 370 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 4 305 € | 11 697 € |
| Total provisions | 4 305 € | 11 697 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 0 € | 35 787 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 122 873 € | 1 084 519 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 133 € | 797 713 € |
| Dettes fiscales et sociales | 183 090 € | 183 453 € |
| Autres dettes | 950 € | 894 € |
| Total dettes | 2 088 046 € | 2 102 367 € |
| Total général | 3 012 076 € | 3 139 434 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 5 629 504 € | 5 965 050 € |
| Production vendue de services | 6 990 € | 12 864 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 636 494 € | 5 977 914 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 58 731 € | 48 058 € |
| Autres produits | 2 813 € | 1 634 € |
| Total produits d'exploitation | 5 698 038 € | 6 027 606 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 3 422 262 € | 3 857 002 € |
| Variation de stock de marchandises | 18 867 € | -250 661 € |
| Autres achats et charges externes | 751 770 € | 822 210 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 91 417 € | 86 571 € |
| Salaires et traitements | 562 132 € | 581 578 € |
| Charges sociales | 153 129 € | 161 447 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 115 872 € | 110 012 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 38 502 € | 45 640 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 4 305 € | 11 697 € |
| Autres charges | 110 417 € | 110 256 € |
| Total charges d'exploitation | 5 268 671 € | 5 535 751 € |
| Résultat d'exploitation | 429 366 € | 491 854 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 157 € | 653 € |
| Total produits financiers | 157 € | 653 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 34 668 € | 37 436 € |
| Total charges financières | 34 668 € | 37 436 € |
| Résultat financier | -34 512 € | -36 783 € |
| Résultat courant avant impôts | 394 855 € | 455 072 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 26 € | 3 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 874 € | 930 € |
| Total charges exceptionnelles | 1 900 € | 933 € |
| Résultat exceptionnel | -1 900 € | -933 € |
| Impôts sur les bénéfices | 98 601 € | 112 859 € |
| Total des produits | 5 698 194 € | 6 028 259 € |
| Total des charges | 5 403 841 € | 5 686 979 € |
| Bénéfice ou perte | 294 354 € | 341 280 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 5 août 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Fonds commercial | 1 068 465 € | 0 € | 1 068 465 € | 1 068 465 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 422 141 € | 229 748 € | 192 393 € | 226 163 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 34 211 € | 27 429 € | 6 782 € | 9 262 € |
| Autres immobilisations corporelles | 602 046 € | 408 844 € | 193 203 € | 219 544 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 33 330 € | 0 € | 33 330 € | 33 330 € |
| Total actif immobilisé | 2 160 193 € | 666 021 € | 1 494 173 € | 1 556 764 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 1 376 379 € | 45 640 € | 1 330 739 € | 1 093 456 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 5 669 € | 0 € | 5 669 € | 5 669 € |
| Clients et comptes rattachés | 17 816 € | 0 € | 17 816 € | 19 031 € |
| Autres créances | 146 598 € | 0 € | 146 598 € | 116 157 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 75 461 € | 0 € | 75 461 € | 117 259 € |
| Charges constatées d'avance | 68 980 € | 0 € | 68 980 € | 33 202 € |
| Total actif circulant | 1 690 902 € | 45 640 € | 1 645 262 € | 1 384 773 € |
| Total général | 3 851 095 € | 711 661 € | 3 139 434 € | 2 941 537 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 200 000 € | 200 000 € |
| Réserve légale | 20 000 € | 20 000 € |
| Report à nouveau | 464 090 € | 222 195 € |
| Résultat de l'exercice | 341 280 € | 241 896 € |
| Total capitaux propres | 1 025 370 € | 684 090 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 11 697 € | 0 € |
| Total provisions | 11 697 € | 0 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 35 787 € | 0 € |
| dont emprunts participatifs | 1 084 519 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 084 519 € | 1 106 304 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 713 € | 946 596 € |
| Dettes fiscales et sociales | 183 453 € | 202 611 € |
| Autres dettes | 894 € | 1 935 € |
| Total dettes | 2 102 367 € | 2 257 447 € |
| Total général | 3 139 434 € | 2 941 537 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 5 965 050 € | 5 873 693 € |
| Production vendue de services | 12 864 € | 9 364 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 977 914 € | 5 883 057 € |
| Subventions d'exploitation | 0 € | 72 642 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 48 058 € | 38 222 € |
| Autres produits | 1 634 € | 39 678 € |
| Total produits d'exploitation | 6 027 606 € | 6 033 599 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 3 857 002 € | 3 680 869 € |
| Variation de stock de marchandises | -250 661 € | 91 837 € |
| Autres achats et charges externes | 822 210 € | 813 202 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 86 571 € | 96 418 € |
| Salaires et traitements | 581 578 € | 577 187 € |
| Charges sociales | 161 447 € | 163 126 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 110 012 € | 108 690 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 45 640 € | 32 262 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 11 697 € | 0 € |
| Autres charges | 110 256 € | 109 522 € |
| Total charges d'exploitation | 5 535 751 € | 5 673 113 € |
| Résultat d'exploitation | 491 854 € | 360 486 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 653 € | 1 047 € |
| Total produits financiers | 653 € | 1 047 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 37 436 € | 27 148 € |
| Total charges financières | 37 436 € | 27 148 € |
| Résultat financier | -36 783 € | -26 101 € |
| Résultat courant avant impôts | 455 072 € | 334 385 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 3 € | 8 756 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 930 € | 2 250 € |
| Total charges exceptionnelles | 933 € | 11 006 € |
| Résultat exceptionnel | -933 € | -11 006 € |
| Impôts sur les bénéfices | 112 859 € | 81 484 € |
| Total des produits | 6 028 259 € | 6 034 646 € |
| Total des charges | 5 686 979 € | 5 792 750 € |
| Bénéfice ou perte | 341 280 € | 241 896 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 5 février 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Fonds commercial | 1 068 465 € | 0 € | 1 068 465 € | 1 068 465 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 414 873 € | 188 711 € | 226 163 € | 265 756 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 34 211 € | 24 949 € | 9 262 € | 11 821 € |
| Autres immobilisations corporelles | 574 044 € | 354 500 € | 219 544 € | 257 446 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 33 330 € | 0 € | 33 330 € | 33 330 € |
| Total actif immobilisé | 2 124 924 € | 568 160 € | 1 556 764 € | 1 636 818 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 1 125 718 € | 32 262 € | 1 093 456 € | 1 180 018 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 5 669 € | 0 € | 5 669 € | 5 547 € |
| Clients et comptes rattachés | 19 031 € | 0 € | 19 031 € | 12 093 € |
| Autres créances | 116 157 € | 0 € | 116 157 € | 107 892 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 117 259 € | 0 € | 117 259 € | 96 359 € |
| Charges constatées d'avance | 33 202 € | 0 € | 33 202 € | 29 314 € |
| Total actif circulant | 1 417 035 € | 32 262 € | 1 384 773 € | 1 431 224 € |
| Total général | 3 541 959 € | 600 422 € | 2 941 537 € | 3 068 041 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 200 000 € | 200 000 € |
| Réserve légale | 20 000 € | 20 000 € |
| Report à nouveau | 222 195 € | 8 708 € |
| Résultat de l'exercice | 241 896 € | 213 487 € |
| Total capitaux propres | 684 090 € | 442 195 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 1 106 304 € | 1 459 006 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 596 € | 945 337 € |
| Dettes fiscales et sociales | 202 611 € | 219 293 € |
| Autres dettes | 1 935 € | 2 211 € |
| Total dettes | 2 257 447 € | 2 625 847 € |
| Total général | 2 941 537 € | 3 068 041 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 5 873 693 € | 5 265 445 € |
| Production vendue de services | 9 364 € | 6 265 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 883 057 € | 5 271 710 € |
| Subventions d'exploitation | 72 642 € | 1 500 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 38 222 € | 47 904 € |
| Autres produits | 39 678 € | 1 043 € |
| Total produits d'exploitation | 6 033 599 € | 5 322 158 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 3 680 869 € | 3 356 075 € |
| Variation de stock de marchandises | 91 837 € | -98 523 € |
| Autres achats et charges externes | 813 202 € | 788 414 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 96 418 € | 144 002 € |
| Salaires et traitements | 577 187 € | 505 709 € |
| Charges sociales | 163 126 € | 128 831 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 108 690 € | 119 809 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 32 262 € | 37 537 € |
| Autres charges | 109 522 € | 100 996 € |
| Total charges d'exploitation | 5 673 113 € | 5 082 850 € |
| Résultat d'exploitation | 360 486 € | 239 308 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 047 € | 2 522 € |
| Total produits financiers | 1 047 € | 2 522 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 27 148 € | 33 345 € |
| Total charges financières | 27 148 € | 33 345 € |
| Résultat financier | -26 101 € | -30 823 € |
| Résultat courant avant impôts | 334 385 € | 208 485 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 8 756 € | 0 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 250 € | 447 € |
| Total charges exceptionnelles | 11 006 € | 447 € |
| Résultat exceptionnel | -11 006 € | -447 € |
| Impôts sur les bénéfices | 81 484 € | -5 449 € |
| Total des produits | 6 034 646 € | 5 324 680 € |
| Total des charges | 5 792 750 € | 5 111 193 € |
| Bénéfice ou perte | 241 896 € | 213 487 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 11 octobre 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Fonds commercial | 1 068 465 € | 0 € | 1 068 465 € | 1 068 465 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 411 399 € | 145 643 € | 265 756 € | 294 497 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 34 211 € | 22 391 € | 11 821 € | 14 707 € |
| Autres immobilisations corporelles | 552 134 € | 294 688 € | 257 446 € | 320 052 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 33 330 € | 0 € | 33 330 € | 33 330 € |
| Total actif immobilisé | 2 099 539 € | 462 721 € | 1 636 818 € | 1 731 051 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 1 217 555 € | 37 537 € | 1 180 018 € | 1 086 265 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 12 093 € | 0 € | 12 093 € | 9 088 € |
| Autres créances | 113 440 € | 0 € | 113 440 € | 102 019 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 96 359 € | 0 € | 96 359 € | 410 818 € |
| Charges constatées d'avance | 29 314 € | 0 € | 29 314 € | 27 637 € |
| Total actif circulant | 1 468 761 € | 37 537 € | 1 431 224 € | 1 635 827 € |
| Total général | 3 568 300 € | 500 258 € | 3 068 041 € | 3 366 878 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 200 000 € | 200 000 € |
| Réserve légale | 20 000 € | 800 € |
| Report à nouveau | 8 708 € | 0 € |
| Résultat de l'exercice | 213 487 € | 27 908 € |
| Total capitaux propres | 442 195 € | 228 708 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 0 € | 10 418 € |
| Total provisions | 0 € | 10 418 € |
| Dettes | ||
| dont emprunts participatifs | 1 459 006 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 459 006 € | 2 260 240 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 337 € | 677 452 € |
| Dettes fiscales et sociales | 219 293 € | 189 116 € |
| Autres dettes | 2 211 € | 943 € |
| Total dettes | 2 625 847 € | 3 127 752 € |
| Total général | 3 068 041 € | 3 366 878 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 5 265 445 € | 4 576 259 € |
| Production vendue de services | 6 265 € | 6 744 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 271 710 € | 4 583 002 € |
| Subventions d'exploitation | 1 500 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 47 904 € | 32 704 € |
| Autres produits | 1 043 € | 1 892 € |
| Total produits d'exploitation | 5 322 158 € | 4 617 598 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 3 356 075 € | 2 945 130 € |
| Variation de stock de marchandises | -98 523 € | -51 899 € |
| Autres achats et charges externes | 788 414 € | 721 828 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 144 002 € | 105 071 € |
| Salaires et traitements | 505 709 € | 445 449 € |
| Charges sociales | 128 831 € | 110 800 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 119 809 € | 133 879 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 37 537 € | 32 767 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 0 € | 10 418 € |
| Autres charges | 100 996 € | 99 712 € |
| Total charges d'exploitation | 5 082 850 € | 4 553 155 € |
| Résultat d'exploitation | 239 308 € | 64 443 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 522 € | 5 715 € |
| Total produits financiers | 2 522 € | 5 715 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 33 345 € | 40 852 € |
| Total charges financières | 33 345 € | 40 852 € |
| Résultat financier | -30 823 € | -35 137 € |
| Résultat courant avant impôts | 208 485 € | 29 306 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 447 € | 1 398 € |
| Total charges exceptionnelles | 447 € | 1 398 € |
| Résultat exceptionnel | -447 € | -1 398 € |
| Impôts sur les bénéfices | -5 449 € | 0 € |
| Total des produits | 5 324 680 € | 4 623 313 € |
| Total des charges | 5 111 193 € | 4 595 404 € |
| Bénéfice ou perte | 213 487 € | 27 908 € |
Exercice clos le 31 décembre 202012 mois · Bilan complet · déposé le 9 mars 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Fonds commercial | 1 068 465 € | — | 1 068 465 € | 1 068 465 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 399 567 € | 105 070 € | 294 497 € | 335 269 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 34 211 € | 19 504 € | 14 707 € | 16 821 € |
| Autres immobilisations corporelles | 540 372 € | 220 320 € | 320 052 € | 399 516 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 33 330 € | — | 33 330 € | 33 330 € |
| Total actif immobilisé | 2 075 945 € | 344 894 € | 1 731 051 € | 1 853 400 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 1 119 032 € | 32 767 € | 1 086 265 € | 1 041 310 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 9 088 € | — | 9 088 € | 2 879 € |
| Autres créances | 102 019 € | — | 102 019 € | 111 210 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 410 818 € | — | 410 818 € | 325 189 € |
| Charges constatées d'avance | 27 637 € | — | 27 637 € | 26 332 € |
| Total actif circulant | 1 668 594 € | 32 767 € | 1 635 827 € | 1 506 921 € |
| Total général | 3 744 538 € | 377 660 € | 3 366 878 € | 3 360 321 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 200 000 € | 8 000 € |
| Réserve légale | 800 € | 800 € |
| Report à nouveau | — | -186 013 € |
| Résultat de l'exercice | 27 908 € | -34 882 € |
| Total capitaux propres | 228 708 € | -212 096 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 10 418 € | 5 567 € |
| Total provisions | 10 418 € | 5 567 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 2 260 240 € | 2 620 052 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 452 € | 778 805 € |
| Dettes fiscales et sociales | 189 116 € | 167 519 € |
| Autres dettes | 943 € | 473 € |
| Total dettes | 3 127 752 € | 3 566 849 € |
| Total général | 3 366 878 € | 3 360 321 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 4 576 259 € | 4 659 798 € |
| Production vendue de services | 6 744 € | 6 794 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 583 002 € | 4 666 592 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 32 704 € | 50 994 € |
| Autres produits | 1 892 € | 899 € |
| Total produits d'exploitation | 4 617 598 € | 4 718 485 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 2 945 130 € | 3 061 444 € |
| Variation de stock de marchandises | -51 899 € | -244 987 € |
| Autres achats et charges externes | 721 828 € | 910 059 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 105 071 € | 78 509 € |
| Salaires et traitements | 445 449 € | 523 264 € |
| Charges sociales | 110 800 € | 135 399 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 133 879 € | 127 761 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 32 767 € | 25 823 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 10 418 € | 5 567 € |
| Autres charges | 99 712 € | 98 646 € |
| Total charges d'exploitation | 4 553 155 € | 4 721 484 € |
| Résultat d'exploitation | 64 443 € | -2 998 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 5 715 € | 7 343 € |
| Total produits financiers | 5 715 € | 7 343 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 40 852 € | 41 784 € |
| Total charges financières | 40 852 € | 41 784 € |
| Résultat financier | -35 137 € | -34 441 € |
| Résultat courant avant impôts | 29 306 € | -37 439 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | — | 10 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 398 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 1 398 € | 10 € |
| Résultat exceptionnel | -1 398 € | -10 € |
| Impôts sur les bénéfices | — | -2 567 € |
| Total des produits | 4 623 313 € | 4 725 828 € |
| Total des charges | 4 595 404 € | 4 760 710 € |
| Bénéfice ou perte | 27 908 € | -34 882 € |
Gouvernance
Dirigeants1
- Personne physique
Réseau1 dirigeant · 8 entreprises liées
- AQUITAINE DIFFUSION À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Ivan RAPOPORT
- BRETIGNY DIFFUSION À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Ivan RAPOPORT
- C.C.D. À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Ivan RAPOPORT
- CHALONS DIFFUSION À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia Ivan RAPOPORT
- CREUZWALD DIFFUSION À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia Ivan RAPOPORT
- HERBLAY DIFFUSION À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Ivan RAPOPORT
- LURE DIFF À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia Ivan RAPOPORT
- MIDI PYRENEES DIFFUSION SARL À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Ivan RAPOPORT
Commissaires aux comptes exclus.
Établissements
Établissements actifs2 sur 5
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- LA FOIR'FOUILLE47.59B20 à 49 salariés1 avril 2018493 764 088 00040
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
CASTELNAU-LE-LEZ 2 étab. · 1 actif
00016 155 avenue CLEMENT ADER
00057 30 rue MARYSE BASTIE
CALAIS 2 étab.
00024 122 avenue ANTOINE DE SAINT EXUPERY
00032 Chemin VERT
SAINT-MARTIN-BOULOGNE 1 étab. · 1 actif
00040 LE MONT DE JOIE
Historique et annonces légales
Historique
- 8 décembre 2023Formalité au RNE
Modification des bénéficiaires effectifs
- 31 décembre 2022Changement d'activité principale (NAF)47.19B→47.59B
- 19 juin 2019Observation du greffeRCS · n° 5069
Transfert du siège social du 155 avenue Clement Ader - Castelnau 2000 (34174) Castelnau-le-Lez Nouvelle au 30 rue Maryse Bastie 34170 Castelnau-le-Lez à compter du 25/03/2019
- 25 mars 2019Transfert du siègeCASTELNAU-LE-LEZ, 155 avenue CLEMENT ADER→CASTELNAU-LE-LEZ, 30 rue MARYSE BASTIE
- 31 décembre 2016Changement d'activité principale (NAF)46.49Z→47.19B
Voir les 3 changements plus anciensMasquer les changements plus anciens
- 20 juin 2012Observation du greffeRCS · n° 12197
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 07/09/2011
- 1 janvier 2009Observation du greffeRCS
Greffe précédent : 6203 (CALAIS).
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)51.4S (NAFRev1)→46.49Z
Annonces BODACC3 annonces
- ModificationsModification survenue sur le capitalTRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
- Dénomination
- CALAIS DIFFUSION
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Capital
- 200 000 €
- Activité
- Le commerce de détail, demi-gros et gros de tous articles, produits et matériel.
- Siège
- 30 Rue Maryse Bastie, 34170 Castelnau-le-Lez
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
- Référence
- BODACC B n° 20200237, annonce 675 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsTransfert du siège social, transfert de l'établissement principalTRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
- Dénomination
- CALAIS DIFFUSION
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Siège
- 30 rue Maryse Bastie, 34170 Castelnau-le-Lez
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
- Référence
- BODACC B n° 20190122, annonce 1134 · Voir sur bodacc.fr
- Ventes et cessionsAchat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire)de MADY · 1 100 000 € · TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE-SUR-MER
- Début d'activité
- 1 avril 2018
- Publicité légale
- Gazette Pas de Calais, le 17 avril 2018
- Oppositions
- Maître Monique Brajou-467 avenue François Mitterrand 62152 Hardelot - Opposition 10 jours à compter de la présente insertion au bodacc.
- Dénomination
- CALAIS DIFFUSION
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Siège
- Castelnau 2000, 155 avenue Clément Ader, 34174 Castelnau-le-Lez
- Etablissement principal
- zac du Montjoie, 62280 Saint-Martin-Boulogne commerce de détail non spécialisé sans prédominance alimentaire, en magasin d'une surface supérieure à 2500 m2, équipement de la maison Origine : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 1100000 Euros.
- Précédent propriétaire
- MADY
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE-SUR-MER
- Référence
- BODACC A n° 20180078, annonce 924 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
Les documents déposés sont momentanément indisponibles (service de l'INPI). Réessayez plus tard.
Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).