HERBLAY DIFFUSION
SIREN 490 477 858
Siège : 30 rue MARYSE BASTIE, 34170 CASTELNAU-LE-LEZ
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 1 juin 2006
- Activité principale (NAF)
- 47.59BCommerce de détail d'autres équipements du foyerStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 47.55H
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 490 477 858 00057
- RCS
- RCS Montpellier 490 477 858
- N° TVA intracommunautaire
- FR 40 490 477 858Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 200 000 €
- Inscription au RCS
- Le 13 juin 2006
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre (premier exercice clos le 28 février 2007)
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 12 juin 2105
Activité
Objet social
Le commerce de détail, demi-gros et gros de tous articles, produits et matériels tant à usage domestique que professionnel
Activité déclarée
- Principale47.59BCommerciale
VENTE DE TOUS PRODUITS D'EQUIPEMENT DE LA MAISON ET DE LA PERSONNE.
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →1 point d'attention
Des éléments méritent d'être suivis.
- À surveiller
Comptes 2025 non déposés
Clôture au 31/12/2025, dépôt attendu avant le 31/07/2026. Derniers comptes publiés : exercice clos le 31/12/2024.
Source : comptes annuels · 31 juillet 2026
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2024
Les 8 ratios expliqués →En 2024, HERBLAY DIFFUSION a réalisé 5,9 M € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 1 368 €. Sa marge nette (0,0 %) est sous la médiane du secteur, son autonomie financière (4,6 %) est parmi les 25 % les plus bas du secteur et le délai de paiement de ses clients (2 jours) est parmi les 25 % les plus bas du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 0,02 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
0,0 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 1,3 % · la moitié des entreprises entre -2,7 % et 6,0 %
Solidité
Autonomie financière5 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
4,6 %
Parmi les 25 % les plus bas
Médiane du secteur : 41,7 % · la moitié des entreprises entre 17,3 % et 62,5 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 2 jours en moyenne.
2 jours
Parmi les 25 % les plus bas
Médiane du secteur : 11 jours · la moitié des entreprises entre 2 jours et 28 jours
Comptes annuels9 exercices déposés de 2016 à 2024
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202431/12/2024 | 202331/12/2023 | 202231/12/2022 | 202131/12/2021 | 202031/12/2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 5,9 M €-7,8 % | 6,3 M €-5,1 % | 6,7 M €+7,6 % | 6,2 M €+4,9 % | 5,9 M €-5,7 % |
| Valeur ajoutée | 1,1 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | 991 k € | 1,3 M € |
| Excédent brut d'exploitation | -13,6 k €-122,7 % | 59,7 k €+187,2 % | 20,8 k € | -64,2 k €-119,8 % | 324 k €+74,7 % |
| Charges de personnel | 1,0 M € | 1,1 M € | 1,1 M € | 963 k € | 843 k € |
| Résultat d'exploitation | -428 k € | -396 k € | -351 k € | -474 k € | -127 k € |
| Résultat financier | -154 k € | -177 k € | -73,4 k € | -33,9 k € | -26,1 k € |
| Résultat exceptionnel | 585 k € | 568 k € | 453 k € | 331 k € | 301 k € |
| Résultat net | 1 368 € | -5 356 €-119,1 % | 28,1 k € | -173 k €-217,2 % | 148 k € |
| Effectif moyen | — | 31 | — | 37 | — |
| Bilan | |||||
| Capital social | 200 k € | 200 k € | 200 k € | 200 k € | 200 k € |
| Capitaux propres | 199 k €+0,7 % | 198 k €-2,6 % | 203 k €+16,0 % | 175 k €-49,7 % | 349 k € |
| Total du bilan | 4,3 M €-8,5 % | 4,7 M €-0,3 % | 4,7 M €+7,0 % | 4,4 M €+8,0 % | 4,1 M €-0,2 % |
| Dettes | 4,1 M € | 4,5 M € | 4,5 M € | 4,2 M € | 3,7 M € |
| dont dettes financières | 2,6 M € | 3,1 M € | 2,9 M € | 2,8 M € | 2,5 M € |
| Trésorerie | 92,5 k € | 151 k € | 131 k € | 143 k € | 543 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | -0,2 % | 0,9 % | 0,3 % | -1,0 % | 5,5 % |
| Marge d'exploitation | -7,3 % | -6,2 % | -5,2 % | -7,6 % | -2,1 % |
| Marge nette | 0,0 % | -0,1 % | 0,4 % | -2,8 % | 2,5 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 0,7 % | -2,7 % | 13,8 % | -99,0 % | 42,4 % |
| Autonomie financière | 4,6 % | 4,2 % | 4,3 % | 4,0 % | 8,5 % |
| Endettement financier | 1 322,7 % | 1 572,4 % | 1 438,1 % | 1 603,2 % | 729,7 % |
| Délai clients | 2 j | 1 j | 1 j | 2 j | 1 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 13 novembre 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Fonds commercial | 1 220 000 € | 320 000 € | 900 000 € | 900 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 2 573 091 € | 1 901 998 € | 671 092 € | 791 642 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 55 170 € | 50 761 € | 4 409 € | 4 295 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 334 885 € | 999 729 € | 335 156 € | 421 355 € |
| Immobilisations en cours | 0 € | 0 € | 0 € | 5 832 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 107 236 € | 0 € | 107 236 € | 102 571 € |
| Total actif immobilisé | 5 290 382 € | 3 272 489 € | 2 017 893 € | 2 225 695 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 1 934 582 € | 72 309 € | 1 862 273 € | 1 973 137 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 26 594 € | 0 € | 26 594 € | 19 652 € |
| Autres créances | 179 950 € | 0 € | 179 950 € | 189 684 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 92 489 € | 0 € | 92 489 € | 151 189 € |
| Charges constatées d'avance | 125 233 € | 0 € | 125 233 € | 143 059 € |
| Total actif circulant | 2 358 848 € | 72 309 € | 2 286 539 € | 2 476 721 € |
| Total général | 7 649 230 € | 3 344 798 € | 4 304 432 € | 4 702 416 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 200 000 € | 200 000 € |
| Réserve légale | 8 200 € | 8 200 € |
| Report à nouveau | -10 175 € | -4 819 € |
| Résultat de l'exercice | 1 368 € | -5 356 € |
| Total capitaux propres | 199 392 € | 198 025 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 3 365 € | 11 654 € |
| Total provisions | 3 365 € | 11 654 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 2 637 452 € | 3 113 843 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 517 € | 1 133 077 € |
| Dettes fiscales et sociales | 288 203 € | 245 686 € |
| Autres dettes | 502 € | 131 € |
| Total dettes | 4 101 675 € | 4 492 738 € |
| Total général | 4 304 432 € | 4 702 416 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 5 839 076 € | 6 327 761 € |
| Production vendue de services | 11 751 € | 16 719 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 850 826 € | 6 344 479 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 87 759 € | 97 500 € |
| Autres produits | 509 € | 4 916 € |
| Total produits d'exploitation | 5 939 094 € | 6 446 896 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 3 440 733 € | 3 904 892 € |
| Variation de stock de marchandises | 111 831 € | -92 465 € |
| Autres achats et charges externes | 1 204 019 € | 1 300 494 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 66 913 € | 63 268 € |
| Salaires et traitements | 793 584 € | 850 356 € |
| Charges sociales | 247 315 € | 258 264 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 253 540 € | 279 290 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 72 309 € | 73 276 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 3 365 € | 11 654 € |
| Autres charges | 173 231 € | 194 116 € |
| Total charges d'exploitation | 6 366 840 € | 6 843 145 € |
| Résultat d'exploitation | -427 746 € | -396 249 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 847 € | 1 491 € |
| Total produits financiers | 847 € | 1 491 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 155 258 € | 178 357 € |
| Total charges financières | 155 258 € | 178 357 € |
| Résultat financier | -154 411 € | -176 866 € |
| Résultat courant avant impôts | -582 157 € | -573 115 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 610 000 € | 570 000 € |
| Total produits exceptionnels | 610 000 € | 570 000 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 9 204 € | 0 € |
| Sur opérations en capital | 15 529 € | 0 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 € | 2 241 € |
| Total charges exceptionnelles | 24 893 € | 2 241 € |
| Résultat exceptionnel | 585 107 € | 567 759 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 583 € | 0 € |
| Total des produits | 6 549 941 € | 7 018 387 € |
| Total des charges | 6 548 574 € | 7 023 743 € |
| Bénéfice ou perte | 1 368 € | -5 356 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 5 août 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Fonds commercial | 1 220 000 € | 320 000 € | 900 000 € | 900 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 2 571 092 € | 1 779 450 € | 791 642 € | 895 318 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 52 787 € | 48 492 € | 4 295 € | 7 455 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 317 155 € | 895 800 € | 421 355 € | 528 466 € |
| Immobilisations en cours | 5 832 € | 0 € | 5 832 € | 0 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 102 571 € | 0 € | 102 571 € | 95 593 € |
| Total actif immobilisé | 5 269 437 € | 3 043 742 € | 2 225 695 € | 2 426 832 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 2 046 413 € | 73 276 € | 1 973 137 € | 1 865 027 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 19 652 € | 0 € | 19 652 € | 19 289 € |
| Autres créances | 189 684 € | 0 € | 189 684 € | 187 952 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 151 189 € | 0 € | 151 189 € | 130 624 € |
| Charges constatées d'avance | 143 059 € | 0 € | 143 059 € | 84 862 € |
| Total actif circulant | 2 549 997 € | 73 276 € | 2 476 721 € | 2 287 755 € |
| Total général | 7 819 435 € | 3 117 018 € | 4 702 416 € | 4 714 587 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 200 000 € | 200 000 € |
| Réserve légale | 8 200 € | 8 200 € |
| Autres réserves | 0 € | 410 871 € |
| Report à nouveau | -4 819 € | -443 768 € |
| Résultat de l'exercice | -5 356 € | 28 079 € |
| Total capitaux propres | 198 025 € | 203 381 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 11 654 € | 7 077 € |
| Total provisions | 11 654 € | 7 077 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 0 € | 59 € |
| dont emprunts participatifs | 3 113 843 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 3 113 843 € | 2 924 791 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 077 € | 1 346 819 € |
| Dettes fiscales et sociales | 245 686 € | 232 128 € |
| Autres dettes | 131 € | 333 € |
| Total dettes | 4 492 738 € | 4 504 129 € |
| Total général | 4 702 416 € | 4 714 587 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 6 327 761 € | 6 661 971 € |
| Production vendue de services | 16 719 € | 25 389 € |
| Chiffre d'affaires net | 6 344 479 € | 6 687 360 € |
| Subventions d'exploitation | 0 € | 76 150 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 97 500 € | 195 262 € |
| Autres produits | 4 916 € | 3 610 € |
| Total produits d'exploitation | 6 446 896 € | 6 962 382 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 3 904 892 € | 4 335 612 € |
| Variation de stock de marchandises | -92 465 € | -162 594 € |
| Autres achats et charges externes | 1 300 494 € | 1 352 595 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 63 268 € | 78 646 € |
| Salaires et traitements | 850 356 € | 882 882 € |
| Charges sociales | 258 264 € | 255 594 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 279 290 € | 287 045 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 73 276 € | 88 921 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 11 654 € | 0 € |
| Autres charges | 194 116 € | 194 367 € |
| Total charges d'exploitation | 6 843 145 € | 7 313 068 € |
| Résultat d'exploitation | -396 249 € | -350 685 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 491 € | 1 883 € |
| Total produits financiers | 1 491 € | 1 883 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 178 357 € | 75 286 € |
| Total charges financières | 178 357 € | 75 286 € |
| Résultat financier | -176 866 € | -73 403 € |
| Résultat courant avant impôts | -573 115 € | -424 088 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 570 000 € | 460 000 € |
| Total produits exceptionnels | 570 000 € | 460 000 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 1 749 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 241 € | 5 048 € |
| Total charges exceptionnelles | 2 241 € | 6 797 € |
| Résultat exceptionnel | 567 759 € | 453 203 € |
| Impôts sur les bénéfices | 0 € | 1 037 € |
| Total des produits | 7 018 387 € | 7 424 265 € |
| Total des charges | 7 023 743 € | 7 396 187 € |
| Bénéfice ou perte | -5 356 € | 28 079 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 21 février 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Fonds commercial | 1 220 000 € | 320 000 € | 900 000 € | 900 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 2 576 130 € | 1 680 812 € | 895 318 € | 821 585 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 52 787 € | 45 332 € | 7 455 € | 9 607 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 300 378 € | 771 913 € | 528 466 € | 430 122 € |
| Immobilisations en cours | 0 € | 0 € | 0 € | 8 110 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 95 593 € | 0 € | 95 593 € | 90 807 € |
| Total actif immobilisé | 5 244 888 € | 2 818 057 € | 2 426 832 € | 2 260 232 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 1 953 948 € | 88 921 € | 1 865 027 € | 1 596 092 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 19 289 € | 0 € | 19 289 € | 29 023 € |
| Autres créances | 187 952 € | 0 € | 187 952 € | 251 767 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 130 624 € | 0 € | 130 624 € | 142 536 € |
| Charges constatées d'avance | 84 862 € | 0 € | 84 862 € | 127 088 € |
| Total actif circulant | 2 376 676 € | 88 921 € | 2 287 755 € | 2 146 506 € |
| Total général | 7 621 565 € | 2 906 978 € | 4 714 587 € | 4 406 737 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 200 000 € | 200 000 € |
| Réserve légale | 8 200 € | 8 200 € |
| Autres réserves | 410 871 € | 410 871 € |
| Report à nouveau | -443 768 € | -270 270 € |
| Résultat de l'exercice | 28 079 € | -173 498 € |
| Total capitaux propres | 203 381 € | 175 302 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 7 077 € | 7 077 € |
| Total provisions | 7 077 € | 7 077 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 59 € | 55 349 € |
| dont emprunts participatifs | 2 924 791 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 924 791 € | 2 755 026 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 819 € | 1 226 114 € |
| Dettes fiscales et sociales | 232 128 € | 185 064 € |
| Autres dettes | 333 € | 104 € |
| Produits constatés d'avance | 0 € | 2 700 € |
| Total dettes | 4 504 129 € | 4 224 358 € |
| Total général | 4 714 587 € | 4 406 737 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 6 661 971 € | 6 192 317 € |
| Production vendue de services | 25 389 € | 20 887 € |
| Chiffre d'affaires net | 6 687 360 € | 6 213 205 € |
| Subventions d'exploitation | 76 150 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 195 262 € | 199 299 € |
| Autres produits | 3 610 € | 4 153 € |
| Total produits d'exploitation | 6 962 382 € | 6 416 657 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 4 335 612 € | 3 978 351 € |
| Variation de stock de marchandises | -162 594 € | -85 351 € |
| Autres achats et charges externes | 1 352 595 € | 1 329 341 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 78 646 € | 91 856 € |
| Salaires et traitements | 882 882 € | 765 885 € |
| Charges sociales | 255 594 € | 197 293 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 287 045 € | 228 405 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 88 921 € | 195 262 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 0 € | 7 077 € |
| Autres charges | 194 367 € | 182 840 € |
| Total charges d'exploitation | 7 313 068 € | 6 890 959 € |
| Résultat d'exploitation | -350 685 € | -474 302 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 883 € | 4 741 € |
| Total produits financiers | 1 883 € | 4 741 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 75 286 € | 38 676 € |
| Total charges financières | 75 286 € | 38 676 € |
| Résultat financier | -73 403 € | -33 935 € |
| Résultat courant avant impôts | -424 088 € | -508 236 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 460 000 € | 380 000 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | -12 402 € |
| Total produits exceptionnels | 460 000 € | 367 598 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 1 749 € | 20 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 048 € | 36 117 € |
| Total charges exceptionnelles | 6 797 € | 36 137 € |
| Résultat exceptionnel | 453 203 € | 331 461 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 037 € | -3 277 € |
| Total des produits | 7 424 265 € | 6 788 996 € |
| Total des charges | 7 396 187 € | 6 962 494 € |
| Bénéfice ou perte | 28 079 € | -173 498 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 9 mars 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Fonds commercial | 1 220 000 € | 320 000 € | 900 000 € | 900 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 2 412 772 € | 1 591 187 € | 821 585 € | 447 867 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 51 221 € | 41 614 € | 9 607 € | 12 584 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 258 275 € | 828 152 € | 430 122 € | 230 663 € |
| Immobilisations en cours | 8 110 € | — | 8 110 € | 22 400 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 90 807 € | — | 90 807 € | 90 985 € |
| Total actif immobilisé | 5 041 185 € | 2 780 953 € | 2 260 232 € | 1 704 499 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 1 791 354 € | 195 262 € | 1 596 092 € | 1 521 844 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 29 023 € | — | 29 023 € | 11 865 € |
| Autres créances | 251 767 € | — | 251 767 € | 209 215 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 142 536 € | — | 142 536 € | 543 158 € |
| Charges constatées d'avance | 127 088 € | — | 127 088 € | 91 397 € |
| Total actif circulant | 2 341 768 € | 195 262 € | 2 146 506 € | 2 377 478 € |
| Total général | 7 382 952 € | 2 976 215 € | 4 406 737 € | 4 081 978 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 200 000 € | 200 000 € |
| Réserve légale | 8 200 € | 800 € |
| Autres réserves | 410 871 € | 410 871 € |
| Report à nouveau | -270 270 € | -410 871 € |
| Résultat de l'exercice | -173 498 € | 148 001 € |
| Total capitaux propres | 175 302 € | 348 801 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 7 077 € | 13 212 € |
| Total provisions | 7 077 € | 13 212 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 55 349 € | 128 358 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 755 026 € | 2 416 717 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 114 € | 924 691 € |
| Dettes fiscales et sociales | 185 064 € | 247 124 € |
| Autres dettes | 104 € | 375 € |
| Produits constatés d'avance | 2 700 € | 2 700 € |
| Total dettes | 4 224 358 € | 3 719 965 € |
| Total général | 4 406 737 € | 4 081 978 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 6 192 317 € | 5 920 401 € |
| Production vendue de services | 20 887 € | 1 008 € |
| Chiffre d'affaires net | 6 213 205 € | 5 921 409 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 199 299 € | 97 715 € |
| Autres produits | 4 153 € | 5 266 € |
| Total produits d'exploitation | 6 416 657 € | 6 024 390 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 3 978 351 € | 3 725 617 € |
| Variation de stock de marchandises | -85 351 € | -189 272 € |
| Autres achats et charges externes | 1 329 341 € | 1 131 513 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 91 856 € | 86 378 € |
| Salaires et traitements | 765 885 € | 662 930 € |
| Charges sociales | 197 293 € | 180 217 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 228 405 € | 181 844 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 195 262 € | 184 159 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 7 077 € | 13 212 € |
| Autres charges | 182 840 € | 174 566 € |
| Total charges d'exploitation | 6 890 959 € | 6 151 164 € |
| Résultat d'exploitation | -474 302 € | -126 774 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 4 741 € | 8 431 € |
| Total produits financiers | 4 741 € | 8 431 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 38 676 € | 34 496 € |
| Total charges financières | 38 676 € | 34 496 € |
| Résultat financier | -33 935 € | -26 065 € |
| Résultat courant avant impôts | -508 236 € | -152 839 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 380 000 € | 300 000 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | -12 402 € | 14 347 € |
| Total produits exceptionnels | 367 598 € | 314 347 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 20 € | 8 734 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 117 € | 4 773 € |
| Total charges exceptionnelles | 36 137 € | 13 507 € |
| Résultat exceptionnel | 331 461 € | 300 840 € |
| Impôts sur les bénéfices | -3 277 € | — |
| Total des produits | 6 788 996 € | 6 347 168 € |
| Total des charges | 6 962 494 € | 6 199 167 € |
| Bénéfice ou perte | -173 498 € | 148 001 € |
Exercice clos le 31 décembre 202012 mois · Bilan complet · déposé le 9 mars 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Fonds commercial | 1 220 000 € | 320 000 € | 900 000 € | 900 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 2 008 244 € | 1 560 377 € | 447 867 € | 538 870 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 50 672 € | 38 088 € | 12 584 € | 16 544 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 092 042 € | 861 379 € | 230 663 € | 263 217 € |
| Immobilisations en cours | 22 400 € | — | 22 400 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 90 985 € | — | 90 985 € | 89 973 € |
| Total actif immobilisé | 4 484 343 € | 2 779 844 € | 1 704 499 € | 1 808 604 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 1 706 003 € | 184 159 € | 1 521 844 € | 1 440 910 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 11 865 € | — | 11 865 € | 20 540 € |
| Autres créances | 209 215 € | — | 209 215 € | 168 324 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 543 158 € | — | 543 158 € | 543 318 € |
| Charges constatées d'avance | 91 397 € | — | 91 397 € | 109 861 € |
| Total actif circulant | 2 561 638 € | 184 159 € | 2 377 478 € | 2 282 953 € |
| Total général | 7 045 981 € | 2 964 003 € | 4 081 978 € | 4 091 557 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 200 000 € | 8 000 € |
| Réserve légale | 800 € | 800 € |
| Autres réserves | 410 871 € | 410 871 € |
| Report à nouveau | -410 871 € | -461 363 € |
| Résultat de l'exercice | 148 001 € | -299 034 € |
| Total capitaux propres | 348 801 € | -340 726 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 13 212 € | 8 213 € |
| Total provisions | 13 212 € | 8 213 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 128 358 € | 200 703 € |
| dont emprunts participatifs | 2 416 717 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 416 717 € | 2 763 181 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 691 € | 1 202 410 € |
| Dettes fiscales et sociales | 247 124 € | 253 848 € |
| Autres dettes | 375 € | 1 228 € |
| Produits constatés d'avance | 2 700 € | 2 700 € |
| Total dettes | 3 719 965 € | 4 424 070 € |
| Total général | 4 081 978 € | 4 091 557 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 5 920 401 € | 6 273 959 € |
| Production vendue de services | 1 008 € | 6 976 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 921 409 € | 6 280 935 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 97 715 € | 74 800 € |
| Autres produits | 5 266 € | 460 € |
| Total produits d'exploitation | 6 024 390 € | 6 356 195 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 3 725 617 € | 3 694 116 € |
| Variation de stock de marchandises | -189 272 € | -44 218 € |
| Autres achats et charges externes | 1 131 513 € | 1 340 783 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 86 378 € | 100 746 € |
| Salaires et traitements | 662 930 € | 782 290 € |
| Charges sociales | 180 217 € | 221 742 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 181 844 € | 193 071 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 184 159 € | 75 821 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 13 212 € | 8 213 € |
| Autres charges | 174 566 € | 183 436 € |
| Total charges d'exploitation | 6 151 164 € | 6 556 000 € |
| Résultat d'exploitation | -126 774 € | -199 805 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 8 431 € | 12 019 € |
| Total produits financiers | 8 431 € | 12 019 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 34 496 € | 32 246 € |
| Total charges financières | 34 496 € | 32 246 € |
| Résultat financier | -26 065 € | -20 228 € |
| Résultat courant avant impôts | -152 839 € | -220 033 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 300 000 € | — |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 347 € | — |
| Total produits exceptionnels | 314 347 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 8 734 € | 15 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 773 € | 3 233 € |
| Total charges exceptionnelles | 13 507 € | 3 248 € |
| Résultat exceptionnel | 300 840 € | -3 248 € |
| Impôts sur les bénéfices | — | 75 753 € |
| Total des produits | 6 347 168 € | 6 368 214 € |
| Total des charges | 6 199 167 € | 6 667 248 € |
| Bénéfice ou perte | 148 001 € | -299 034 € |
Gouvernance
Dirigeants1
- Personne physique
Réseau1 dirigeant · 8 entreprises liées
- AQUITAINE DIFFUSION À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Ivan RAPOPORT
- BRETIGNY DIFFUSION À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Ivan RAPOPORT
- C.C.D. À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Ivan RAPOPORT
- CALAIS DIFFUSION À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Ivan RAPOPORT
- CHALONS DIFFUSION À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia Ivan RAPOPORT
- CREUZWALD DIFFUSION À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia Ivan RAPOPORT
- LURE DIFF À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia Ivan RAPOPORT
- MIDI PYRENEES DIFFUSION SARL À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Ivan RAPOPORT
Commissaires aux comptes exclus.
Établissements
Établissements actifs4 sur 5
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- Établissement490 477 858 0004047.59B10 à 19 salariés26 mai 2015ZAC DU BEL AIR LA FORET, RUE DORPHIN, 78125 GAZERANÉtablissement· GAZERANdepuis 2015ZAC DU BEL AIR LA FORET490 477 858 0004047.59B10 à 19 salariés
- Établissement47.59B10 à 19 salariés1 juin 2006490 477 858 00024
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF) : 52.4J (NAFRev1) → 47.59B
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
CASTELNAU-LE-LEZ 2 étab. · 1 actif
00016 155 avenue CLEMENT ADER
00057 30 rue MARYSE BASTIE
HERBLAY-SUR-SEINE 1 étab. · 1 actif
00024 Avenue LOUIS ARMAND
COIGNIERES 1 étab. · 1 actif
00032 Route NATIONALE 10
GAZERAN 1 étab. · 1 actif
00040 RUE DORPHIN
Historique et annonces légales
Historique
- 8 décembre 2023Formalité au RNE
Modification des bénéficiaires effectifs
- 31 décembre 2022Changement d'activité principale (NAF)47.19B→47.59B
- 31 décembre 2021Changement d'activité principale (NAF)47.78C→47.19B
- 9 novembre 2020Observation du greffeRCS · n° 29756
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 10/09/2018
- 25 mars 2019Transfert du siègeCASTELNAU-LE-LEZ, 155 avenue CLEMENT ADER→CASTELNAU-LE-LEZ, 30 rue MARYSE BASTIE
Voir les 6 changements plus anciensMasquer les changements plus anciens
- 16 août 2012Observation du greffeRCS
Exploitation d'un ou plusieurs établissements hors du ressort, sans exploitation au siège
- 16 août 2012Observation du greffeRCS
ETS PRINCIPAL SIS ZAC DE LA PATTE D OIE D HERBLAY ANGLE RN 14 ET AV LOUIS ARMAND 95220 HERBLAY RCS PONTOISE 06 B 1964
- 31 décembre 2009Changement d'activité principale (NAF)47.59B→47.78C
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)52.4J (NAFRev1)→47.59B
- 2 août 2006Observation du greffeRCS · n° 8589
OUVERTURE DE L ETS PRINCIPAL SIS ZAC DE LA PATTE D OIE D HERBLAY ANGLE RN 14 ET AV LOUIS ARMAND 95220 HERBLAY RCS PONTOISE 06B1964 Date d'effet : 01/06/2006
- 1 juin 2006Changement d'activité principale (NAF)00.0Z (NAFRev1)→52.4J (NAFRev1)
Annonces BODACC5 annonces
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTribunal de Commerce de Montpellier
- Dénomination
- HERBLAY DIFFUSION
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée à associé unique
- Administration
- Gérant : RAPOPORT Ivan
- Siège
- 30 Rue Maryse Bastie, 34170 Castelnau-le-Lez
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Montpellier
- Référence
- BODACC B n° 20240159, annonce 508 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur le capitalTRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
- Dénomination
- HERBLAY DIFFUSION
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée à associé unique
- Capital
- 200 000 €
- Siège
- 30 Rue Maryse Bastié, 34170 Castelnau-le-Lez
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
- Référence
- BODACC B n° 20200237, annonce 683 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsTransfert du siège socialTRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
- Dénomination
- HERBLAY DIFFUSION
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée à associé unique
- Siège
- 30 rue Maryse Bastié, 34170 Castelnau-le-Lez
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
- Référence
- BODACC B n° 20190094, annonce 1154 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
- Dénomination
- HERBLAY DIFFUSION
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée à associé unique
- Administration
- Gérant non statutaire : RAPOPORT Ivan Commissaire aux comptes titulaire : FRANCE AUDIT EXPERTISE (SA) Commissaire aux comptes suppléant : QUINIOU Emmanuel
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
- Référence
- BODACC B n° 20120162, annonce 1971 · Voir sur bodacc.fr
- Ventes et cessionsAchat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne moralede PIER IMPORT EUROPE · TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
- Début d'activité
- 1 mai 2009
- Descriptif
- Etablissement secondaire/complémentaire acquis par achat au prix stipulé de 750000 Euros.
- Publicité légale
- Les affiches versaillaises, le 14 juillet 2009
- Oppositions
- Au fonds vendu PIERRE IMPORT EUROPE ZAC Paris Nord II 138 Allée des Erables 93420 VILLEPINTE pour la validité et pour la correspondance
- Dénomination
- HERBLAY DIFFUSION
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Siège
- Castelnau 2000, 155 avenue Clément Ader, 34170 Castelnau-le-Lez
- Etablissemennt complémentaire
- Route Nationale 10, le Pont d'Aulneau, 78310 Coignieres vente de biens et articles d'équipement de la maison et de la personne jouets cadeaux. Origine : Achat d'un fonds de commerce
- Précédent propriétaire
- PIER IMPORT EUROPE
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
- Référence
- BODACC A n° 20090149, annonce 551 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
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