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Ratios financiers

CALEXAN · SAS · SIREN 752 352 849 · NAF 64.20Z

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
264 k €
+1 % sur un an
Résultat net
763 k €
+29 % sur un an
Capitaux propres
2,6 M €
+6 % sur un an
Trésorerie
1,3 M €
+37 % sur un an

Exercice clos le 30 septembre 2025 · comptes complets

Les comptes en graphiques

D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.

Du chiffre d'affaires au résultat net

Compte de résultat 2025

  • Solde
  • Produit
  • Charge
  1. Chiffre d'affaires264 k €
  2. Autres produits d'exploitation+2 437 €
  3. Charges externes−21,8 k €
  4. Impôts et taxes−2 964 €
  5. Personnel−66,4 k €
  6. Amortissements et provisions−918 €
  7. Autres charges d'exploitation−17 €
  8. Résultat d'exploitation174 k €
  9. Résultat financier+652 k €
  10. Résultat exceptionnel+3 010 €
  11. Impôt sur les bénéfices−65,3 k €
  12. Résultat net763 k €

Sur 266 k € de produits d'exploitation, l'activité dégage 174 k € de résultat d'exploitation; après le résultat financier, l'exceptionnel et l'impôt, le bénéfice est de 763 k €.

Le bilan en blocs

Au 30/09/2025 · total 3,1 M € · hauteurs proportionnelles aux montants nets

Actif

Ce que possède l'entreprise

  • Actif immobilisé701 k €

    22,5 % du bilan · dont financier 700 k €, corporel 839 €

  • Actif circulant2,4 M €

    77,5 % du bilan · dont trésorerie 1,3 M €

Passif

Comment c'est financé

  • Capitaux propres2,6 M €

    83,7 % du bilan · dont résultat de l'exercice 763 k €

  • Dettes509 k €

    16,3 % du bilan · dont financières 484 k €, fournisseurs 14,3 k €, fiscales et sociales 11,4 k €

  • Fonds propres : 83,7 % du bilan
  • Dettes : 16,3 % du bilan
  • Actif immobilisé : 22,5 % de l'actif

Où vont 100 € de produits d'exploitation

Chiffre d'affaires, subventions et autres produits d'exploitation ramenés à 100 € · 266 k € en 2025, 262 k € en 2024

20258 €25 €65 €
202416 €25 €57 €
Pour 100 € de produits20252024Écart
Achats0,0 €0,0 €+0,0 pt
Charges externes8,2 €16,1 €−7,9 pt
Impôts et taxes1,1 €1,0 €+0,1 pt
Personnel25,0 €25,2 €−0,2 pt
Amortissements et provisions0,3 €0,4 €−0,1 pt
Autres charges0,0 €0,0 €+0,0 pt
Résultat d'exploitation65,4 €57,4 €+8,0 pt

En bref

  • Bénéficiaire : marge nette de 289,6 %, au-dessus de la médiane du secteur (35,3 %).
  • Fonds propres : 83,7 % du bilan, au-dessus de la médiane du secteur (77,7 %).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 64.20Z, comptes 2025 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

289,6 %

Parmi les 25 % les plus élevés

Sur 100 € de ventes, l'entreprise garde 289,64 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.

Médiane du secteur : 35,3 % · la moitié des entreprises entre 1,5 % et 127,2 %

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

65,4 %

Parmi les 25 % les plus élevés

Son activité courante dégage 65,39 € pour 100 € de ventes, avant amortissements, frais financiers et impôts.

Médiane du secteur : 5,0 % · la moitié des entreprises entre -15,9 % et 26,7 %

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

83,7 %

Au-dessus de la médiane

84 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Médiane du secteur : 77,7 % · la moitié des entreprises entre 43,5 % et 95,5 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

0,19

Au-dessus de la médiane

Pour 1 € de fonds propres, l'entreprise doit 0,19 € aux banques et autres prêteurs.

Médiane du secteur : 0,06 · la moitié des entreprises entre 0,00 et 0,48

Dettes financières ÷ capitaux propres

Capacité de remboursement

2,8 ans

Sous la médiane

Il faudrait 2,8 ans de l'excédent brut d'exploitation actuel pour rembourser toutes ses dettes financières.

Médiane du secteur : 3,2 ans · la moitié des entreprises entre 0,0 an et 16,1 ans

Dettes financières ÷ EBE

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des fournisseurs

239 jours

Au-dessus de la médiane

L'entreprise règle ses fournisseurs en 239 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Médiane du secteur : 112 jours · la moitié des entreprises entre 42 jours et 250 jours

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Non calculables avec les comptes publiés pour cet exercice : délai de paiement des clients, besoin en fonds de roulement.

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.