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Ratios financiers

CAP IMMO · SARL · SIREN 500 734 751 · NAF 68.31Z

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
233 k €
Résultat net
-35,7 k €
Capitaux propres
212 k €
Trésorerie
18,6 k €

Exercice clos le 31 décembre 2025 · comptes complets

Les comptes en graphiques

D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.

Du chiffre d'affaires au résultat net

Compte de résultat 2025

  • Solde
  • Produit
  • Charge
  1. Chiffre d'affaires233 k €
  2. Autres produits d'exploitation+174 k €
  3. Charges externes−137 k €
  4. Impôts et taxes−5 141 €
  5. Personnel−101 k €
  6. Amortissements et provisions−14,5 k €
  7. Autres charges d'exploitation−182 k €
  8. Résultat d'exploitation−33,6 k €
  9. Résultat financier−2 154 €
  10. Impôt sur les bénéfices+1 €
  11. Résultat net−35,7 k €

Sur 407 k € de produits d'exploitation, l'activité dégage une perte d'exploitation de 33,6 k €; après le résultat financier, l'exceptionnel et l'impôt, la perte est de 35,7 k €.

Le bilan en blocs

Au 31/12/2025 · total 329 k € · hauteurs proportionnelles aux montants nets

Actif

Ce que possède l'entreprise

  • Actif immobilisé82,1 k €

    24,9 % du bilan · dont financier 15 €, corporel 57,2 k €, incorporel 24,8 k €

  • Actif circulant247 k €

    75,1 % du bilan · dont trésorerie 24,6 k €

Passif

Comment c'est financé

  • Capitaux propres212 k €

    64,4 % du bilan · dont résultat de l'exercice -35,7 k €

  • Dettes117 k €

    35,6 % du bilan · dont financières 45,7 k €, fournisseurs 54,0 k €, fiscales et sociales 10,2 k €

  • Fonds propres : 64,4 % du bilan
  • Dettes : 35,6 % du bilan
  • Actif immobilisé : 24,9 % de l'actif

Où vont 100 € de produits d'exploitation

Chiffre d'affaires, subventions et autres produits d'exploitation ramenés à 100 € · 407 k € en 2025

202534 €25 €45 €
  • couvert par les produits
  • non couvert : perte d'exploitation
Pour 100 € de produits2025
Achats0,0 €
Charges externes33,8 €
Impôts et taxes1,3 €
Personnel24,9 €
Amortissements et provisions3,6 €
Autres charges44,8 €
Résultat d'exploitation−8,3 €

Les charges d'exploitation dépassent les produits : en 2025, 108,3 € de charges pour 100 € de produits, soit 8,3 € de perte.

En bref

  • Déficitaire : marge nette de -15,4 %, en dessous de la médiane du secteur (5,1 %).
  • Fonds propres : 64,4 % du bilan, au-dessus de la médiane du secteur (38,5 %).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 68.31Z, comptes 2025 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

-15,4 %

Parmi les 25 % les plus bas

Sur 100 € de ventes, l'entreprise perd 15,35 € une fois toutes ses charges et impôts payés.

Médiane du secteur : 5,1 % · la moitié des entreprises entre -3,2 % et 18,0 %

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

-4,6 %

Parmi les 25 % les plus bas

Son activité courante coûte 4,61 € pour 100 € de ventes, avant même les amortissements, frais financiers et impôts.

Médiane du secteur : 9,1 % · la moitié des entreprises entre -1,6 % et 25,9 %

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

64,4 %

Au-dessus de la médiane

64 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Médiane du secteur : 38,5 % · la moitié des entreprises entre 10,3 % et 67,7 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

0,22

Au-dessus de la médiane

Pour 1 € de fonds propres, l'entreprise doit 0,22 € aux banques et autres prêteurs.

Médiane du secteur : 0,08 · la moitié des entreprises entre 0,00 et 0,54

Dettes financières ÷ capitaux propres

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des fournisseurs

144 jours

Parmi les 25 % les plus élevés

L'entreprise règle ses fournisseurs en 144 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Médiane du secteur : 50 jours · la moitié des entreprises entre 19 jours et 133 jours

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Non calculables avec les comptes publiés pour cet exercice : capacité de remboursement, délai de paiement des clients, besoin en fonds de roulement.

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.