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Ratios financiers

CAP2P · SAS · SIREN 889 407 193 · NAF 43.34Z

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
3,9 M €
+35 % sur un an
Résultat net
82,9 k €
+101 % sur un an
Capitaux propres
190 k €
+77 % sur un an
Trésorerie
109 k €
+7 339 % sur un an

Exercice clos le 31 décembre 2025 · comptes complets

Les comptes en graphiques

D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.

Du chiffre d'affaires au résultat net

Compte de résultat 2025

  • Solde
  • Produit
  • Charge
  1. Chiffre d'affaires3,9 M €
  2. Autres produits d'exploitation+451 €
  3. Achats−568 k €
  4. Charges externes−2,7 M €
  5. Impôts et taxes−6 247 €
  6. Personnel−555 k €
  7. Amortissements et provisions−1 538 €
  8. Autres charges d'exploitation−2 €
  9. Résultat d'exploitation107 k €
  10. Résultat financier−267 €
  11. Résultat exceptionnel−1 716 €
  12. Impôt sur les bénéfices−22,6 k €
  13. Résultat net82,9 k €

Sur 3,9 M € de produits d'exploitation, l'activité dégage 107 k € de résultat d'exploitation; après le résultat financier, l'exceptionnel et l'impôt, le bénéfice est de 82,9 k €.

Le bilan en blocs

Au 31/12/2025 · total 3,5 M € · hauteurs proportionnelles aux montants nets

Actif

Ce que possède l'entreprise

  • Actif immobilisé9 402 €

    0,3 % du bilan · dont financier 1 900 €, corporel 7 501 €

  • Actif circulant3,5 M €

    99,7 % du bilan · dont trésorerie 109 k €, stocks 47,9 k €, créances clients 1,8 M €

Passif

Comment c'est financé

  • Capitaux propres190 k €

    5,5 % du bilan · dont résultat de l'exercice 82,9 k €

  • Dettes3,3 M €

    94,5 % du bilan · dont fournisseurs 2,0 M €, fiscales et sociales 784 k €

  • Fonds propres : 5,5 % du bilan
  • Dettes : 94,5 % du bilan
  • Actif immobilisé : 0,3 % de l'actif

Où vont 100 € de produits d'exploitation

Chiffre d'affaires, subventions et autres produits d'exploitation ramenés à 100 € · 3,9 M € en 2025, 2,9 M € en 2024

202514 €69 €14 €
202427 €56 €16 €
Pour 100 € de produits20252024Écart
Achats14,4 €26,6 €−12,2 pt
Charges externes68,6 €55,7 €+12,9 pt
Impôts et taxes0,2 €0,0 €+0,1 pt
Personnel14,1 €15,7 €−1,6 pt
Amortissements et provisions0,0 €0,0 €−0,0 pt
Autres charges0,0 €0,0 €−0,0 pt
Résultat d'exploitation2,7 €1,9 €+0,8 pt

En bref

  • Bénéficiaire : marge nette de 2,1 %, en dessous de la médiane du secteur (3,5 %).
  • Fonds propres : 5,5 % du bilan, en dessous de la médiane du secteur (48,6 %).
  • Délai clients : 164 jours, au-dessus de la médiane du secteur (54 jours).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 43.34Z, comptes 2025 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

2,1 %

Sous la médiane

Sur 100 € de ventes, l'entreprise garde 2,10 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.

Médiane du secteur : 3,5 % · la moitié des entreprises entre 0,7 % et 7,6 %

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

2,8 %

Sous la médiane

Son activité courante dégage 2,75 € pour 100 € de ventes, avant amortissements, frais financiers et impôts.

Médiane du secteur : 5,8 % · la moitié des entreprises entre 1,8 % et 11,3 %

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

5,5 %

Parmi les 25 % les plus bas

5 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Médiane du secteur : 48,6 % · la moitié des entreprises entre 31,0 % et 65,8 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

0,00

Parmi les 25 % les plus bas

L'entreprise n'a pas d'emprunt ni de dette financière.

Médiane du secteur : 0,08 · la moitié des entreprises entre 0,00 et 0,31

Dettes financières ÷ capitaux propres

Capacité de remboursement

0,0 an

Sous la médiane

L'entreprise n'a pas de dette financière à rembourser.

Médiane du secteur : 0,2 an · la moitié des entreprises entre 0,0 an et 0,9 an

Dettes financières ÷ EBE

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des clients

164 jours

Parmi les 25 % les plus élevés

Les clients règlent leurs factures en 164 jours en moyenne.

Médiane du secteur : 54 jours · la moitié des entreprises entre 24 jours et 88 jours

Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365

Délai de paiement des fournisseurs

227 jours

Parmi les 25 % les plus élevés

L'entreprise règle ses fournisseurs en 227 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Médiane du secteur : 38 jours · la moitié des entreprises entre 17 jours et 65 jours

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Besoin en fonds de roulement

50 jours de CA

Au-dessus de la médiane

L'entreprise doit avancer l'équivalent de 50 jours de ventes pour faire tourner son activité (stocks, factures en attente de paiement).

Médiane du secteur : 25 jours de CA · la moitié des entreprises entre 0 jour de CA et 55 jours de CA

(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.