CAPERNELLA
SIREN 932 016 694
Siège : 108 chemin DES BAUMES, 34980 MONTFERRIER-SUR-LEZ
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 27 juillet 2024
- Activité principale (NAF)
- 56.10CRestauration de type rapideStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 56.11J
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 932 016 694 00014
- RCS
- RCS Montpellier 932 016 694
- N° TVA intracommunautaire
- FR 68 932 016 694Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 1 000 €
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre (premier exercice clos le 31 décembre 2025)
- Durée de la société
- 99 ans
Activité
Objet social
L'activité de vente de glaces, sorbets et de tous produits glacés, de crêpes, gaufres, pâtisserie, l'ensemble de ces produits n'étant pas fabriqués sur place. L'activité de salon de thé, la vente de boissons du 1er, 2e et 3e groupe exclusivement. La restauration rapide avec consommation sur place et à emporter.
Activité déclarée
- Principale56.10CCommerciale
L'activité de vente de glaces, sorbets et de tous produits glacés, de crêpes, gaufres, pâtisserie, l'ensemble de ces produits n'étant pas fabriqués sur place. L'activité de salon de thé, la vente de boissons du 1er, 2e et 3e groupe exclusivement. La restauration rapide avec consommation sur place et à emporter. L'établissement ne vend pas d'alcool
Finances
Points de vigilance
Détail des 6 contrôles →1 point d'attention
Des éléments méritent d'être suivis.
- À surveiller
Capitaux propres négatifs
−150 k€ au 31/12/2025 : les pertes cumulées dépassent les apports des associés.
Source : comptes annuels · 31 décembre 2025
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2025
Les 8 ratios expliqués →En 2025, CAPERNELLA a réalisé 89,0 k € de chiffre d'affaires et une perte de 151 k €. Sa marge nette (-169,2 %) est parmi les 25 % les plus bas du secteur, son autonomie financière (-122,8 %) est parmi les 25 % les plus bas du secteur et le délai de paiement de ses clients (1 jour) est sous la médiane du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise perd 169,24 € une fois toutes ses charges et impôts payés.
-169,2 %
Médiane du secteur : 2,3 % · la moitié des entreprises entre -1,3 % et 6,4 %
Solidité
Autonomie financièreLes capitaux propres sont négatifs : les pertes accumulées dépassent l'argent apporté et conservé par l'entreprise.
-122,8 %
Médiane du secteur : 28,5 % · la moitié des entreprises entre 3,2 % et 54,4 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 1 jour en moyenne.
1 jour
Médiane du secteur : 2 jours · la moitié des entreprises entre 0 jour et 6 jours
Comptes annuels1 exercice déposé
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
- Chiffre d'affaires89,0 k €
- Excédent brut d'exploitation-118 k €
- Résultat net-151 k €
- Capitaux propres-150 k €
- Dettes financières89,3 k €
- Trésorerie17,8 k €
| Exercice | 202531/12/2025 · 17 mois | 2024d'après 2025 |
|---|---|---|
| Activité et résultats | ||
| Chiffre d'affaires | 89,0 k € | 0 € |
| Valeur ajoutée | -17,8 k € | 0 € |
| Excédent brut d'exploitation | -118 k € | 0 € |
| Charges de personnel | 102 k € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | -143 k € | 0 € |
| Résultat financier | -7 969 € | 0 € |
| Résultat net | -151 k € | 0 € |
| Bilan | ||
| Capital social | 1 000 € | 0 € |
| Capitaux propres | -150 k € | 0 € |
| Total du bilan | 122 k € | 0 € |
| Dettes | 272 k € | 0 € |
| dont dettes financières | 89,3 k € | 0 € |
| Trésorerie | 17,8 k € | 0 € |
| Ratios | ||
| Marge d'EBE | -132,5 % | — |
| Marge d'exploitation | -160,3 % | — |
| Marge nette | -169,2 % | — |
| Autonomie financière | -122,8 % | — |
| Délai clients | 1 j | — |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202517 mois · Bilan complet · déposé le 11 août 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais d'établissement | 2 000 € | 866 € | 1 134 € | 0 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 5 000 € | 717 € | 4 283 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 18 722 € | 3 310 € | 15 412 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 83 041 € | 15 247 € | 67 794 € | 0 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 2 614 € | 0 € | 2 614 € | 0 € |
| Total actif immobilisé | 111 377 € | 20 140 € | 91 237 € | 0 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 7 718 € | 0 € | 7 718 € | 0 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 247 € | 0 € | 247 € | 0 € |
| Autres créances | 2 642 € | 0 € | 2 642 € | 0 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 17 804 € | 0 € | 17 804 € | 0 € |
| Charges constatées d'avance | 2 234 € | 0 € | 2 234 € | 0 € |
| Total actif circulant | 30 645 € | 0 € | 30 645 € | 0 € |
| Total général | 142 022 € | 20 140 € | 121 882 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 000 € | 0 € |
| Résultat de l'exercice | -150 621 € | 0 € |
| Total capitaux propres | -149 621 € | 0 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 89 311 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 242 € | 0 € |
| Dettes fiscales et sociales | 6 579 € | 0 € |
| Autres dettes | 169 372 € | 0 € |
| Total dettes | 271 503 € | 0 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 26 746 € | 0 € |
| Total général | 121 882 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 87 035 € | 0 € |
| Production vendue de services | 1 966 € | 0 € |
| Chiffre d'affaires net | 89 000 € | 0 € |
| Subventions d'exploitation | 2 500 € | 0 € |
| Autres produits | 3 834 € | 0 € |
| Total produits d'exploitation | 95 334 € | 0 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 974 € | 0 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -7 718 € | 0 € |
| Autres achats et charges externes | 62 571 € | 0 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 073 € | 0 € |
| Salaires et traitements | 86 642 € | 0 € |
| Charges sociales | 14 880 € | 0 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 20 140 € | 0 € |
| Autres charges | 8 425 € | 0 € |
| Total charges d'exploitation | 237 986 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | -142 652 € | 0 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 7 969 € | 0 € |
| Total charges financières | 7 969 € | 0 € |
| Résultat financier | -7 969 € | 0 € |
| Résultat courant avant impôts | -150 621 € | 0 € |
| Total des produits | 95 334 € | 0 € |
| Total des charges | 245 955 € | 0 € |
| Bénéfice ou perte | -150 621 € | 0 € |
Gouvernance
Dirigeants1
- Personne physique
Réseau1 dirigeant · 8 entreprises liées
- AMIRAJE Via Jerome Remi Wulmer CAPRON
- CAPELIN Via Jerome Remi Wulmer CAPRON
- CAPMEL Via Jerome Remi Wulmer CAPRON
- CELIBRU Via Jerome Remi Wulmer CAPRON
- LAZCAP Via Jerome Remi Wulmer CAPRON
- LCAP Via Jerome Remi Wulmer CAPRON
- LOLYCAP Via Jerome Remi Wulmer CAPRON
- RJA À surveillerÀ surveillerEntreprise créée il y a moins d'un anCliquer pour voir les points de vigilanceVia Jerome Remi Wulmer CAPRON
Commissaires aux comptes exclus.
Établissements
Établissements actifs2 sur 2
- SiègeSiège social70.10Z—27 juillet 2024932 016 694 00014
- 23 août 2024Changement d'activité principale (NAF) : 56.10C → 70.10Z
- 27 juillet 2024Changement d'activité principale (NAF) : non renseigné → 56.10C
- Établissement56.10C3 à 5 salariés23 août 2024932 016 694 00022
Chronologie
Historique et annonces légales
Historique
- 20 septembre 2024Formalité au RNE
Mise à jour hors guichet unique
- 31 août 2024Formalité au RNE
Mise à jour hors guichet unique
- 30 août 2024Formalité au RNE
Mise à jour hors guichet unique
- 27 août 2024Formalité au RNE
Mise à jour hors guichet unique
- 25 août 2024Formalité au RNE
Mise à jour hors guichet unique
Voir les 1 changements plus anciensMasquer les changements plus anciens
- 27 juillet 2024Formalité au RNE
Création d’une entreprise personne morale
Annonces BODACC1 annonce
- ImmatriculationsCréationImmatriculée le 23 août 2024 · Tribunal de Commerce de Montpellier
- Nature
- Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
- Immatriculation
- 23 août 2024
- Début d'activité
- 27 juillet 2024
- Dénomination
- CAPERNELLA
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Capital
- 1 000 €
- Administration
- Gérant : Capron Jérome
- Siège
- 108 Chemin des Baumes, 34980 Montferrier-sur-Lez
- Siège et établissement principal
- 108 Chemin des Baumes, 34980 Montferrier-sur-Lez l'activité de vente de glaces, sorbets et de tous produits glacés, de crêpes, gaufres, pâtisserie, l'ensemble de ces produits n'étant pas fabriqués sur place. l'activité de salon de thé, la vente de boissons du 1er, 2e et 3e groupe exclusivement. la restauration rapide avec consommation sur place et à emporter. Origine : Création
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Montpellier
- Référence
- BODACC A n° 20240165, annonce 581 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
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Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).