LOLYCAP
SIREN 799 168 943
Siège : ZAC DU MOULON, Route DE MONTELIMAR, 07200 AUBENAS
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.VigilanceVérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 18 décembre 2013
- Activité principale (NAF)
- 47.71ZCommerce de détail d'habillement en magasin spécialiséStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 47.71Y
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 799 168 943 00022
- RCS
- RCS Aubenas 799 168 943
- N° TVA intracommunautaire
- FR 36 799 168 943Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 1 000 €
- Date d'immatriculation
- 8 avril 2015
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 97 ans, jusqu'au 7 avril 2112
Activité
Objet social
La vente, le négoce, l'achat par tous moyens de vêtements, sous-vêtements, bonneterie, chaussures, accessoires de mode, linge de maison, jouets, cadeaux.
Activité déclarée
- Principale47.71ZCommerciale
La vente, le négoce, l'achat par tous moyens de vêtements, sous-vêtements, bonneterie, chaussures, accessoires de mode, linge de maison, jouets, cadeaux.
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →Aucun point d'attention
Aucun des 7 contrôles effectués ne relève d'élément défavorable.
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2025
Les 8 ratios expliqués →En 2025, LOLYCAP a réalisé 3,2 M € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 154 k €. Sa marge nette (4,8 %) est au-dessus de la médiane du secteur, son autonomie financière (54,6 %) est au-dessus de la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (2 jours) est sous la médiane du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 4,75 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
4,8 %
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 2,1 % · la moitié des entreprises entre -2,1 % et 6,4 %
Solidité
Autonomie financière55 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
54,6 %
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 48,2 % · la moitié des entreprises entre 21,1 % et 69,7 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 2 jours en moyenne.
2 jours
Sous la médiane
Médiane du secteur : 4 jours · la moitié des entreprises entre 1 jour et 21 jours
Comptes annuels10 exercices déposés de 2016 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
- Chiffre d'affaires3,2 M €+10,6 %
- Excédent brut d'exploitation179 k €+44,8 %
- Résultat net154 k €+190,2 %
- Capitaux propres334 k €+85,8 %
- Dettes financières160 k €-35,2 %
- Trésorerie142 k €-20,0 %
| Exercice | 202531/12/2025 | 202431/12/2024 | 202331/12/2023 | 202231/12/2022 | 202131/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 3,2 M €+10,6 % | 2,9 M €+10,0 % | 2,7 M €-0,2 % | 2,7 M €+15,7 % | 2,3 M €+19,4 % |
| Valeur ajoutée | 521 k € | 453 k € | 378 k € | 396 k € | 317 k € |
| Excédent brut d'exploitation | 179 k €+44,8 % | 124 k €+172,2 % | 45,5 k €-51,9 % | 94,7 k €+8,5 % | 87,3 k €+866,2 % |
| Charges de personnel | 313 k € | 301 k € | 299 k € | 264 k € | 239 k € |
| Résultat d'exploitation | 145 k €+96,1 % | 74,0 k € | -4 384 €-107,6 % | 57,7 k €+23,8 % | 46,6 k € |
| Résultat financier | 1 672 € | -464 € | 297 € | -2 793 € | -1 295 € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | -30,7 k € | -15,4 k € | -17,2 k € | -15,7 k € |
| Résultat net | 154 k €+190,2 % | 53,1 k € | -10,3 k €-119,4 % | 52,8 k €+44,8 % | 36,5 k € |
| Bilan | |||||
| Capital social | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € |
| Capitaux propres | 334 k €+85,8 % | 180 k €+41,9 % | 127 k €-7,5 % | 137 k €+62,9 % | 83,9 k €+76,9 % |
| Total du bilan | 611 k €+2,9 % | 594 k €-1,8 % | 605 k €-18,9 % | 746 k €+39,1 % | 536 k €+9,6 % |
| Dettes | 278 k € | 415 k € | 478 k € | 609 k € | 452 k € |
| dont dettes financières | 160 k € | 246 k € | 335 k € | 446 k € | 367 k € |
| Trésorerie | 142 k € | 177 k € | 214 k € | 357 k € | 331 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 5,5 % | 4,2 % | 1,7 % | 3,5 % | 3,8 % |
| Marge d'exploitation | 4,5 % | 2,5 % | -0,2 % | 2,2 % | 2,0 % |
| Marge nette | 4,8 % | 1,8 % | -0,4 % | 2,0 % | 1,6 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 46,2 % | 29,6 % | -8,1 % | 38,6 % | 43,5 % |
| Autonomie financière | 54,6 % | 30,2 % | 20,9 % | 18,3 % | 15,7 % |
| Endettement financier | 47,9 % | 137,3 % | 264,8 % | 326,1 % | 437,4 % |
| Délai clients | 2 j | 2 j | 2 j | 2 j | 2 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 11 août 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais d'établissement | 15 716 € | 15 716 € | 0 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 482 689 € | 376 416 € | 106 273 € | 135 100 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 30 376 € | 0 € | 30 376 € | 29 499 € |
| Total actif immobilisé | 528 781 € | 392 132 € | 136 649 € | 164 599 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 133 € | 0 € | 133 € | 109 € |
| Marchandises | 4 845 € | 0 € | 4 845 € | 1 474 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 13 598 € | 0 € | 13 598 € | 15 565 € |
| Autres créances | 305 155 € | 0 € | 305 155 € | 226 499 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 141 779 € | 0 € | 141 779 € | 177 161 € |
| Charges constatées d'avance | 9 200 € | 0 € | 9 200 € | 8 781 € |
| Total actif circulant | 474 709 € | 0 € | 474 709 € | 429 588 € |
| Total général | 1 003 491 € | 392 132 € | 611 358 € | 594 187 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 000 € | 1 000 € |
| Réserve légale | 100 € | 100 € |
| Autres réserves | 178 480 € | 125 414 € |
| Résultat de l'exercice | 154 000 € | 53 066 € |
| Total capitaux propres | 333 580 € | 179 580 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 159 825 € | 246 492 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 901 € | 113 668 € |
| Dettes fiscales et sociales | 65 339 € | 48 677 € |
| Autres dettes | 2 714 € | 5 771 € |
| Total dettes | 277 778 € | 414 607 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 195 949 € | 255 360 € |
| Total général | 611 358 € | 594 187 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 3 239 912 € | 2 929 311 € |
| Production vendue de services | 1 273 € | 0 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 241 185 € | 2 929 311 € |
| Subventions d'exploitation | 8 250 € | 5 500 € |
| Autres produits | 2 014 € | 117 € |
| Total produits d'exploitation | 3 251 449 € | 2 934 928 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 2 266 105 € | 2 024 718 € |
| Variation de stock de marchandises | -3 371 € | 10 012 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 627 € | 4 664 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -23 € | 318 € |
| Autres achats et charges externes | 454 077 € | 436 201 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 36 625 € | 33 958 € |
| Salaires et traitements | 271 761 € | 255 810 € |
| Charges sociales | 41 203 € | 45 181 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 34 647 € | 49 407 € |
| Autres charges | 1 630 € | 646 € |
| Total charges d'exploitation | 3 106 281 € | 2 860 915 € |
| Résultat d'exploitation | 145 168 € | 74 013 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 4 571 € | 3 361 € |
| Total produits financiers | 4 571 € | 3 361 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 2 900 € | 3 826 € |
| Total charges financières | 2 900 € | 3 826 € |
| Résultat financier | 1 672 € | -464 € |
| Résultat courant avant impôts | 146 839 € | 73 548 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 0 € | 30 696 € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | -30 696 € |
| Impôts sur les bénéfices | -7 161 € | -10 213 € |
| Total des produits | 3 256 020 € | 2 938 289 € |
| Total des charges | 3 102 020 € | 2 885 224 € |
| Bénéfice ou perte | 154 000 € | 53 066 € |
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 2 septembre 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais d'établissement | 15 716 € | 15 716 € | 0 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 476 869 € | 341 769 € | 135 100 € | 175 547 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 29 499 € | 0 € | 29 499 € | 0 € |
| Total actif immobilisé | 522 084 € | 357 485 € | 164 599 € | 175 547 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 109 € | 0 € | 109 € | 427 € |
| Marchandises | 1 474 € | 0 € | 1 474 € | 11 486 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 15 565 € | 0 € | 15 565 € | 16 671 € |
| Autres créances | 226 499 € | 0 € | 226 499 € | 146 820 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 177 161 € | 0 € | 177 161 € | 214 332 € |
| Charges constatées d'avance | 8 781 € | 0 € | 8 781 € | 39 718 € |
| Total actif circulant | 429 588 € | 0 € | 429 588 € | 429 454 € |
| Total général | 951 672 € | 357 485 € | 594 187 € | 605 001 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 000 € | 1 000 € |
| Réserve légale | 100 € | 100 € |
| Autres réserves | 125 414 € | 135 675 € |
| Résultat de l'exercice | 53 066 € | -10 261 € |
| Total capitaux propres | 179 580 € | 126 514 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 246 492 € | 335 047 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 668 € | 107 413 € |
| Dettes fiscales et sociales | 48 677 € | 32 710 € |
| Autres dettes | 5 771 € | 3 317 € |
| Total dettes | 414 607 € | 478 487 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 255 360 € | 232 563 € |
| Total général | 594 187 € | 605 001 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 2 929 311 € | 2 662 606 € |
| Production vendue de services | 0 € | 693 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 929 311 € | 2 663 299 € |
| Subventions d'exploitation | 5 500 € | 3 000 € |
| Autres produits | 117 € | 13 € |
| Total produits d'exploitation | 2 934 928 € | 2 666 312 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 2 024 718 € | 1 869 709 € |
| Variation de stock de marchandises | 10 012 € | -11 486 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 664 € | 2 365 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 318 € | 270 € |
| Autres achats et charges externes | 436 201 € | 424 187 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 33 958 € | 36 745 € |
| Salaires et traitements | 254 582 € | 254 471 € |
| Charges sociales | 46 409 € | 44 509 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 49 407 € | 49 082 € |
| Autres charges | 646 € | 845 € |
| Total charges d'exploitation | 2 860 915 € | 2 670 696 € |
| Résultat d'exploitation | 74 013 € | -4 384 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 3 361 € | 5 124 € |
| Total produits financiers | 3 361 € | 5 124 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 3 826 € | 4 827 € |
| Total charges financières | 3 826 € | 4 827 € |
| Résultat financier | -464 € | 297 € |
| Résultat courant avant impôts | 73 548 € | -4 087 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 30 696 € | 15 436 € |
| Total charges exceptionnelles | 30 696 € | 15 436 € |
| Résultat exceptionnel | -30 696 € | -15 436 € |
| Impôts sur les bénéfices | -10 213 € | -9 262 € |
| Total des produits | 2 938 289 € | 2 671 436 € |
| Total des charges | 2 885 224 € | 2 681 697 € |
| Bénéfice ou perte | 53 066 € | -10 261 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 19 août 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais d'établissement | 15 716 € | 15 716 € | 0 € | 0 € |
| Fonds commercial | 0 € | 0 € | 0 € | 4 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 473 017 € | 297 470 € | 175 547 € | 224 629 € |
| Total actif immobilisé | 488 733 € | 313 186 € | 175 547 € | 224 629 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 427 € | 0 € | 427 € | 697 € |
| Marchandises | 11 486 € | 0 € | 11 486 € | 0 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 16 671 € | 0 € | 16 671 € | 14 631 € |
| Autres créances | 146 820 € | 0 € | 146 820 € | 113 835 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 214 332 € | 0 € | 214 332 € | 356 764 € |
| Charges constatées d'avance | 39 718 € | 0 € | 39 718 € | 35 089 € |
| Total actif circulant | 429 454 € | 0 € | 429 454 € | 521 016 € |
| Total général | 918 187 € | 313 186 € | 605 001 € | 745 645 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 000 € | 1 000 € |
| Réserve légale | 100 € | 100 € |
| Autres réserves | 135 675 € | 82 846 € |
| Résultat de l'exercice | -10 261 € | 52 830 € |
| Total capitaux propres | 126 514 € | 136 775 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 335 047 € | 445 992 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 413 € | 128 024 € |
| Dettes fiscales et sociales | 32 710 € | 33 686 € |
| Autres dettes | 3 317 € | 1 167 € |
| Total dettes | 478 487 € | 608 869 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 232 563 € | 0 € |
| Total général | 605 001 € | 745 645 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 2 662 606 € | 2 665 689 € |
| Production vendue de services | 693 € | 2 732 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 663 299 € | 2 668 422 € |
| Subventions d'exploitation | 3 000 € | 0 € |
| Autres produits | 13 € | 20 € |
| Total produits d'exploitation | 2 666 312 € | 2 668 442 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 1 869 709 € | 1 851 808 € |
| Variation de stock de marchandises | -11 486 € | 0 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 365 € | 4 415 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 270 € | -611 € |
| Autres achats et charges externes | 424 187 € | 416 850 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 36 745 € | 36 812 € |
| Salaires et traitements | 254 471 € | 231 479 € |
| Charges sociales | 44 509 € | 32 949 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 49 082 € | 36 294 € |
| Autres charges | 845 € | 760 € |
| Total charges d'exploitation | 2 670 696 € | 2 610 757 € |
| Résultat d'exploitation | -4 384 € | 57 685 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 5 124 € | 1 529 € |
| Total produits financiers | 5 124 € | 1 529 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 4 827 € | 4 322 € |
| Total charges financières | 4 827 € | 4 322 € |
| Résultat financier | 297 € | -2 793 € |
| Résultat courant avant impôts | -4 087 € | 54 891 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 15 436 € | 17 178 € |
| Total charges exceptionnelles | 15 436 € | 17 178 € |
| Résultat exceptionnel | -15 436 € | -17 178 € |
| Impôts sur les bénéfices | -9 262 € | -15 116 € |
| Total des produits | 2 671 436 € | 2 669 970 € |
| Total des charges | 2 681 697 € | 2 617 141 € |
| Bénéfice ou perte | -10 261 € | 52 830 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 14 août 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais d'établissement | 15 716 € | 15 716 € | — | 263 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 473 017 € | 248 388 € | 224 629 € | 91 796 € |
| Total actif immobilisé | 488 733 € | 264 104 € | 224 629 € | 92 059 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 697 € | — | 697 € | 86 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 14 631 € | — | 14 631 € | 12 959 € |
| Autres créances | 113 835 € | — | 113 835 € | 90 243 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 356 764 € | — | 356 764 € | 331 456 € |
| Charges constatées d'avance | 35 089 € | — | 35 089 € | 9 165 € |
| Total actif circulant | 521 016 € | — | 521 016 € | 443 910 € |
| Total général | 1 009 749 € | 264 104 € | 745 645 € | 535 969 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 000 € | 1 000 € |
| Réserve légale | 100 € | 100 € |
| Autres réserves | 82 846 € | 46 351 € |
| Résultat de l'exercice | 52 830 € | 36 495 € |
| Total capitaux propres | 136 775 € | 83 946 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 445 992 € | 367 163 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 024 € | 48 213 € |
| Dettes fiscales et sociales | 33 686 € | 35 511 € |
| Autres dettes | 1 167 € | 1 136 € |
| Total dettes | 608 869 € | 452 023 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 277 193 € | 177 271 € |
| Total général | 745 645 € | 535 969 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 2 665 689 € | 2 306 104 € |
| Production vendue de services | 2 732 € | — |
| Chiffre d'affaires net | 2 668 422 € | 2 306 104 € |
| Subventions d'exploitation | — | 43 730 € |
| Autres produits | 20 € | 237 € |
| Total produits d'exploitation | 2 668 442 € | 2 350 072 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 1 851 808 € | 1 609 320 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 415 € | 2 977 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -611 € | -23 € |
| Autres achats et charges externes | 416 850 € | 377 309 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 36 812 € | 34 388 € |
| Salaires et traitements | 231 479 € | 206 340 € |
| Charges sociales | 32 949 € | 32 259 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 36 294 € | 40 336 € |
| Autres charges | 760 € | 585 € |
| Total charges d'exploitation | 2 610 757 € | 2 303 491 € |
| Résultat d'exploitation | 57 685 € | 46 580 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 529 € | 1 308 € |
| Total produits financiers | 1 529 € | 1 308 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 4 322 € | 2 603 € |
| Total charges financières | 4 322 € | 2 603 € |
| Résultat financier | -2 793 € | -1 295 € |
| Résultat courant avant impôts | 54 891 € | 45 285 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | — | 498 € |
| Total produits exceptionnels | — | 498 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 17 178 € | 16 244 € |
| Total charges exceptionnelles | 17 178 € | 16 244 € |
| Résultat exceptionnel | -17 178 € | -15 746 € |
| Impôts sur les bénéfices | -15 116 € | -6 956 € |
| Total des produits | 2 669 970 € | 2 351 878 € |
| Total des charges | 2 617 141 € | 2 315 383 € |
| Bénéfice ou perte | 52 830 € | 36 495 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 29 juillet 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais d'établissement | 32 900 € | 32 637 € | 263 € | 3 295 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 502 928 € | 411 132 € | 91 796 € | 127 535 € |
| Total actif immobilisé | 535 828 € | 443 769 € | 92 059 € | 130 830 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 86 € | — | 86 € | 63 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 12 959 € | — | 12 959 € | 15 344 € |
| Autres créances | 90 243 € | — | 90 243 € | 216 599 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 331 456 € | — | 331 456 € | 120 407 € |
| Charges constatées d'avance | 9 165 € | — | 9 165 € | 5 891 € |
| Total actif circulant | 443 910 € | — | 443 910 € | 358 305 € |
| Total général | 979 738 € | 443 769 € | 535 969 € | 489 135 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 000 € | 1 000 € |
| Réserve légale | 100 € | 100 € |
| Autres réserves | 46 351 € | 119 581 € |
| Résultat de l'exercice | 36 495 € | -73 230 € |
| Total capitaux propres | 83 946 € | 47 451 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 367 163 € | 258 131 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 213 € | 133 063 € |
| Dettes fiscales et sociales | 35 511 € | 49 537 € |
| Autres dettes | 1 136 € | 953 € |
| Total dettes | 452 023 € | 441 685 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 177 271 € | 273 760 € |
| Total général | 535 969 € | 489 135 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 2 306 104 € | 1 928 294 € |
| Production vendue de services | — | 3 537 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 306 104 € | 1 931 831 € |
| Subventions d'exploitation | 43 730 € | 10 666 € |
| Autres produits | 237 € | 14 € |
| Total produits d'exploitation | 2 350 072 € | 1 942 511 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 1 609 320 € | 1 346 801 € |
| Variation de stock de marchandises | — | 1 255 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 977 € | 2 010 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -23 € | 256 € |
| Autres achats et charges externes | 377 309 € | 323 764 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 34 388 € | 39 855 € |
| Salaires et traitements | 206 340 € | 185 875 € |
| Charges sociales | 32 259 € | 33 649 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 40 336 € | 69 970 € |
| Autres charges | 585 € | 766 € |
| Total charges d'exploitation | 2 303 491 € | 2 004 201 € |
| Résultat d'exploitation | 46 580 € | -61 690 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 308 € | 2 726 € |
| Total produits financiers | 1 308 € | 2 726 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 2 603 € | 3 233 € |
| Total charges financières | 2 603 € | 3 233 € |
| Résultat financier | -1 295 € | -506 € |
| Résultat courant avant impôts | 45 285 € | -62 196 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 498 € | 430 € |
| Total produits exceptionnels | 498 € | 430 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 16 244 € | 11 464 € |
| Total charges exceptionnelles | 16 244 € | 11 464 € |
| Résultat exceptionnel | -15 746 € | -11 034 € |
| Impôts sur les bénéfices | -6 956 € | — |
| Total des produits | 2 351 878 € | 1 945 667 € |
| Total des charges | 2 315 383 € | 2 018 897 € |
| Bénéfice ou perte | 36 495 € | -73 230 € |
Gouvernance
Dirigeants2
- Personne physique
- Personne physique
Réseau2 dirigeants · 8 entreprises liées
- AMIRAJE Via Jerome Remi Wulmer CAPRON
- CAPELIN Via Jerome Remi Wulmer CAPRON
- CAPERNELLA À surveillerÀ surveillerCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia Jerome Remi Wulmer CAPRON
- CAPMEL Via Jerome Remi Wulmer CAPRON
- CELIBRU Via Jerome Remi Wulmer CAPRON
- LAZCAP Via Jerome Remi Wulmer CAPRON
- LCAP Via Jerome Remi Wulmer CAPRON
- RJA À surveillerÀ surveillerEntreprise créée il y a moins d'un anCliquer pour voir les points de vigilanceVia Jerome Remi Wulmer CAPRON
Commissaires aux comptes exclus.
Établissements
Établissement actif1 sur 2
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeKIABI47.71Z10 à 19 salariés1 février 2015799 168 943 00022
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
AGDE 1 étab.
00014 12 rue DE LA HAYE
AUBENAS 1 étab. · 1 actif
00022 Route DE MONTELIMAR
Historique et annonces légales
Historique
- 1 février 2015Changement d'activité principale (NAF)00.00Z→47.71Z
- 1 février 2015Transfert du siègeAGDE, 12 rue DE LA HAYE→AUBENAS, Route DE MONTELIMAR
Annonces BODACC5 annonces
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTribunal de Commerce d'Aubenas
- Dénomination
- LOLYCAP
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Administration
- Gérant : CAPRON Jérôme
- Activité
- La vente, le négoce, l'achat par tous moyens de vêtements, sous-vêtements, bonneterie, chaussures, accessoires de mode, linge de maison, jouets, cadeaux.
- Siège
- Zac du Moulon, Route de Montélimar, 07200 Aubenas
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce d'Aubenas
- Référence
- BODACC B n° 20260132, annonce 381 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS
- Dénomination
- LOLYCAP
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Administration
- Gérant : CAPRON Jérôme ; Gérant : CAPRON Rachel
- Activité
- La vente, le négoce, l'achat par tous moyens de vêtements, sous-vêtements, bonneterie, chaussures, accessoires de mode, linge de maison, jouets, cadeaux.
- Siège
- Zac du Moulon, Route de Montélimar, 07200 Aubenas
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS
- Référence
- BODACC B n° 20210155, annonce 60 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS
- Dénomination
- LOLYCAP
- Forme juridique
- Société à Responsabilité Limitée
- Administration
- CEC AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire. DAMIA Stéphane nom d'usage : DAMIA devient commissaire aux comptes suppléant.
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS
- Référence
- BODACC B n° 20160027, annonce 211 · Voir sur bodacc.fr
- ImmatriculationsImmatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège socialTRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS
- Début d'activité
- 1 février 2015
- Descriptif
- Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort. Mise en activité de la société.
- Dénomination
- LOLYCAP
- Forme juridique
- Société à Responsabilité Limitée
- Siège
- route de Montélimar, 07200 Aubenas
- Établissement
- La vente, le négoce, l'achat par tous moyens de vêtements, sous-vêtements, bonneterie, chaussures, accessoires de mode, linge de maison, jouets, cadeaux.
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS
- Référence
- BODACC A n° 20150098, annonce 361 · Voir sur bodacc.fr
- ImmatriculationsCréationImmatriculée le 20 décembre 2013 · TRIBUNAL DE COMMERCE DE BÉZIERS
- Nature
- Immatriculation d'une personne morale (B, D) sans activité
- Immatriculation
- 20 décembre 2013
- Descriptif
- Cette société n'exerce aucune activité
- Dénomination
- LOLYCAP
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Capital
- 1 000 €
- Administration
- Gérant : CAPRON Jérôme Gérant : CAPRON Rachel né(e) LHOMEL
- Siège
- 12 rue de la Haye, 34300 Agde
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BÉZIERS
- Référence
- BODACC A n° 20140005, annonce 280 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
Les documents déposés sont momentanément indisponibles (service de l'INPI). Réessayez plus tard.
Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).