CATESIS
SIREN 807 601 331
Siège : 16 rue LE CORBUSIER, 95190 GOUSSAINVILLE
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.VigilanceVérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 24 octobre 2014
- Activité principale (NAF)
- 42.22ZConstruction de réseaux électriques et de télécommunicationsStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 42.22Y
- Effectif salarié
- 50 à 99 salariés
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 807 601 331 00042
- RCS
- RCS Pontoise 807 601 331
- N° TVA intracommunautaire
- FR 85 807 601 331Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 50 000 €
- Date d'immatriculation
- 1 juin 2015
- Inscription au RM
- Le 18 mai 2016
- Clôture de l'exercice
- 30 septembre (premier exercice clos le 30 septembre 2015)
- Durée de la société
- Jusqu'au 2 novembre 2113
Activité
Objet social
Construction renouvellement posé entretien étude de réalisation de Cantenaires sur les réseaux de chemin de Fer et réseaux urbains basse et haute tension, la location, sous toutes ses formes, de tout matériel, avec ou sans chauffeur
Activité déclarée
- Principale42.22ZCommerciale
Construction renouvellement posé entretien étude de réalisation de Cantenaires sur les réseaux de chemin de Fer et réseaux urbains basse et haute tension, la location, sous toutes ses formes, de tout matériel, avec ou sans chauffeur
Labels et certificats1
Index de l'égalité professionnelle femmes-hommes
Index 2025 : Non calculable
- 2025 Non calculable
- 2024 Non calculable
- 2023 Non calculable
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →Aucun point d'attention
Aucun des 7 contrôles effectués ne relève d'élément défavorable.
Santé financièreexercice clos le 30 septembre 2025
Les 8 ratios expliqués →En 2025, CATESIS a réalisé 12,4 M € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 388 k €. Sa marge nette (3,1 %) est sous la médiane du secteur, son autonomie financière (39,8 %) est au-dessus de la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (79 jours) est sous la médiane du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 3,13 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
3,1 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 4,1 % · la moitié des entreprises entre 1,2 % et 6,5 %
Solidité
Autonomie financière40 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
39,8 %
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 27,2 % · la moitié des entreprises entre 9,9 % et 53,8 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 79 jours en moyenne.
79 jours
Sous la médiane
Médiane du secteur : 108 jours · la moitié des entreprises entre 72 jours et 153 jours
Comptes annuels9 exercices déposés de 2016 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
- Chiffre d'affaires12,4 M €+4,4 %
- Excédent brut d'exploitation783 k €+25,3 %
- Résultat net388 k €+52,3 %
- Capitaux propres2,5 M €+18,0 %
- Dettes financières927 k €-44,2 %
- Trésorerie194 k €+207,1 %
| Exercice | 202530/09/2025 | 202430/09/2024 | 202330/09/2023 | 202230/09/2022 | 202130/09/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 12,4 M €+4,4 % | 11,9 M €+3,1 % | 11,5 M €+7,6 % | 10,7 M €-1,8 % | 10,9 M €+70,5 % |
| dont à l'export | 149 k € | 39,3 k € | — | — | — |
| Valeur ajoutée | 7,1 M € | 6,4 M € | 6,3 M € | 5,6 M € | 6,0 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 783 k €+25,3 % | 624 k €-39,2 % | 1,0 M €+34,4 % | 764 k €-22,4 % | 984 k €+84,3 % |
| Charges de personnel | 6,2 M € | 5,7 M € | 5,1 M € | 4,8 M € | 4,9 M € |
| Résultat d'exploitation | 547 k €+37,8 % | 397 k €-44,5 % | 716 k €+29,1 % | 554 k €-27,8 % | 767 k €+59,7 % |
| Résultat financier | -44,3 k € | -39,5 k € | -34,7 k € | -16,9 k € | -15,5 k € |
| Résultat exceptionnel | 33,5 k € | 4 566 € | 3 578 € | -6 390 € | 2 283 € |
| Résultat net | 388 k €+52,3 % | 255 k €-50,0 % | 510 k €+31,3 % | 389 k €-28,6 % | 544 k €+68,8 % |
| Effectif moyen | — | 80 | — | 71 | — |
| Bilan | |||||
| Capital social | 50,0 k € | 50,0 k € | 50,0 k € | 50,0 k € | 50,0 k € |
| Capitaux propres | 2,5 M €+18,0 % | 2,2 M €+13,4 % | 1,9 M €+36,7 % | 1,4 M €+20,7 % | 1,2 M €+62,8 % |
| Total du bilan | 6,4 M €+9,2 % | 5,9 M €-22,2 % | 7,5 M €+36,3 % | 5,5 M €+7,6 % | 5,1 M €+20,2 % |
| Dettes | 3,8 M € | 3,7 M € | 5,6 M € | 4,1 M € | 4,0 M € |
| dont dettes financières | 927 k € | 1,7 M € | 3,0 M € | 1,9 M € | 1,7 M € |
| Trésorerie | 194 k € | 63,2 k € | 189 k € | 245 k € | 99,2 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 6,3 % | 5,3 % | 8,9 % | 7,1 % | 9,0 % |
| Marge d'exploitation | 4,4 % | 3,3 % | 6,2 % | 5,2 % | 7,0 % |
| Marge nette | 3,1 % | 2,1 % | 4,4 % | 3,6 % | 5,0 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 15,3 % | 11,8 % | 26,9 % | 28,0 % | 47,3 % |
| Autonomie financière | 39,8 % | 36,8 % | 25,3 % | 25,2 % | 22,4 % |
| Endettement financier | 36,4 % | 77,0 % | 158,1 % | 135,7 % | 143,8 % |
| Délai clients | 79 j | 76 j | 138 j | 102 j | 94 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 30 septembre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 24 avril 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 7 850 € | 4 653 € | 3 197 € | 5 814 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 349 801 € | 895 034 € | 454 767 € | 352 964 € |
| Autres immobilisations corporelles | 276 845 € | 177 506 € | 99 339 € | 31 793 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 162 698 € | 0 € | 162 698 € | 13 406 € |
| Total actif immobilisé | 1 797 193 € | 1 077 193 € | 720 001 € | 403 978 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 2 493 597 € | 0 € | 2 493 597 € | 2 627 199 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 2 688 193 € | 0 € | 2 688 193 € | 2 459 595 € |
| Autres créances | 188 453 € | 0 € | 188 453 € | 211 657 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 194 052 € | 0 € | 194 052 € | 63 185 € |
| Charges constatées d'avance | 108 156 € | 0 € | 108 156 € | 88 369 € |
| Total actif circulant | 5 672 451 € | 0 € | 5 672 451 € | 5 450 005 € |
| Total général | 7 469 644 € | 1 077 193 € | 6 392 452 € | 5 853 983 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 50 000 € | 50 000 € |
| Réserve légale | 5 000 € | 5 000 € |
| Autres réserves | 2 100 268 € | 1 845 160 € |
| Résultat de l'exercice | 388 442 € | 255 109 € |
| Total capitaux propres | 2 543 711 € | 2 155 268 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 544 638 € | 210 197 € |
| dont emprunts participatifs | 382 064 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 382 064 € | 1 450 346 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 289 € | 861 697 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 270 815 € | 1 119 558 € |
| Autres dettes | 38 585 € | 38 966 € |
| Produits constatés d'avance | 139 350 € | 17 950 € |
| Total dettes | 3 848 741 € | 3 698 714 € |
| Total général | 6 392 452 € | 5 853 983 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 12 402 436 € | 11 874 059 € |
| Chiffre d'affaires net | 12 402 436 € | 11 874 059 € |
| dont à l'export | 149 270 € | — |
| Production stockée | -133 602 € | 720 905 € |
| Autres produits | 28 582 € | 110 808 € |
| Total produits d'exploitation | 12 297 416 € | 12 705 772 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 664 € | 0 € |
| Autres achats et charges externes | 5 135 689 € | 6 153 105 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 134 536 € | 119 087 € |
| Salaires et traitements | 4 400 074 € | 4 139 909 € |
| Charges sociales | 1 817 514 € | 1 558 420 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 238 537 € | 337 417 € |
| Autres charges | 25 520 € | 800 € |
| Total charges d'exploitation | 11 750 206 € | 12 308 737 € |
| Résultat d'exploitation | 547 211 € | 397 036 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 44 280 € | 39 518 € |
| Total charges financières | 44 280 € | 39 518 € |
| Résultat financier | -44 280 € | -39 518 € |
| Résultat courant avant impôts | 502 931 € | 357 517 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 36 522 € | 6 667 € |
| Total produits exceptionnels | 36 522 € | 6 667 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 1 566 € | 244 € |
| Sur opérations en capital | 1 409 € | 1 857 € |
| Total charges exceptionnelles | 2 975 € | 2 101 € |
| Résultat exceptionnel | 33 547 € | 4 566 € |
| Impôts sur les bénéfices | 148 036 € | 106 974 € |
| Total des produits | 12 333 938 € | 12 712 439 € |
| Total des charges | 11 945 496 € | 12 457 330 € |
| Bénéfice ou perte | 388 442 € | 255 109 € |
Exercice clos le 30 septembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 31 mars 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 18 110 € | 12 296 € | 5 814 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 405 873 € | 1 052 909 € | 352 964 € | 513 270 € |
| Autres immobilisations corporelles | 212 462 € | 180 669 € | 31 793 € | 44 202 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 13 406 € | 0 € | 13 406 € | 13 844 € |
| Total actif immobilisé | 1 649 852 € | 1 245 874 € | 403 978 € | 571 316 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 2 627 199 € | 0 € | 2 627 199 € | 1 906 294 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 2 459 595 € | 0 € | 2 459 595 € | 4 359 564 € |
| Autres créances | 211 657 € | 0 € | 211 657 € | 446 259 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 63 185 € | 0 € | 63 185 € | 189 102 € |
| Charges constatées d'avance | 88 369 € | 0 € | 88 369 € | 48 200 € |
| Total actif circulant | 5 450 005 € | 0 € | 5 450 005 € | 6 949 419 € |
| Total général | 7 099 857 € | 1 245 874 € | 5 853 983 € | 7 520 735 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 50 000 € | 50 000 € |
| Réserve légale | 5 000 € | 5 000 € |
| Autres réserves | 1 845 160 € | 1 334 710 € |
| Résultat de l'exercice | 255 109 € | 510 450 € |
| Total capitaux propres | 2 155 268 € | 1 900 160 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 210 197 € | 445 644 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 450 346 € | 2 559 052 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 697 € | 1 126 624 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 119 558 € | 1 202 919 € |
| Autres dettes | 38 966 € | 31 835 € |
| Produits constatés d'avance | 17 950 € | 254 500 € |
| Total dettes | 3 698 714 € | 5 620 575 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 3 698 714 € | 5 495 127 € |
| Total général | 5 853 983 € | 7 520 735 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 11 874 059 € | 11 516 780 € |
| Chiffre d'affaires net | 11 874 059 € | 11 516 780 € |
| dont à l'export | 39 297 € | — |
| Production stockée | 720 905 € | 721 378 € |
| Subventions d'exploitation | 0 € | 7 333 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 0 € | 97 166 € |
| Autres produits | 110 808 € | 610 € |
| Total produits d'exploitation | 12 705 772 € | 12 343 268 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 6 153 105 € | 5 979 996 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 119 087 € | 120 274 € |
| Salaires et traitements | 4 139 909 € | 3 671 296 € |
| Charges sociales | 1 558 420 € | 1 447 518 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 337 417 € | 398 974 € |
| Autres charges | 800 € | 9 585 € |
| Total charges d'exploitation | 12 308 737 € | 11 627 643 € |
| Résultat d'exploitation | 397 036 € | 715 624 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 0 € | 21 € |
| Total produits financiers | 0 € | 21 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 39 518 € | 34 742 € |
| Total charges financières | 39 518 € | 34 742 € |
| Résultat financier | -39 518 € | -34 721 € |
| Résultat courant avant impôts | 357 517 € | 680 904 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 6 667 € | 28 958 € |
| Total produits exceptionnels | 6 667 € | 28 958 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 244 € | 13 551 € |
| Sur opérations en capital | 1 857 € | 11 829 € |
| Total charges exceptionnelles | 2 101 € | 25 380 € |
| Résultat exceptionnel | 4 566 € | 3 578 € |
| Impôts sur les bénéfices | 106 974 € | 174 032 € |
| Total des produits | 12 712 439 € | 12 372 247 € |
| Total des charges | 12 457 330 € | 11 861 797 € |
| Bénéfice ou perte | 255 109 € | 510 450 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 814 611 € | 736 014 € |
Exercice clos le 30 septembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 7 mai 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 10 260 € | 10 260 € | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | 0 € | 9 720 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 474 454 € | 961 184 € | 513 270 € | 659 831 € |
| Autres immobilisations corporelles | 205 282 € | 161 081 € | 44 202 € | 64 399 € |
| Avances et acomptes | 0 € | 0 € | 0 € | 1 145 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 13 844 € | 0 € | 13 844 € | 14 784 € |
| Total actif immobilisé | 1 703 840 € | 1 132 524 € | 571 316 € | 749 879 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 1 906 294 € | 0 € | 1 906 294 € | 1 184 916 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 4 359 564 € | 0 € | 4 359 564 € | 2 986 435 € |
| Autres créances | 446 259 € | 0 € | 446 259 € | 308 841 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 189 102 € | 0 € | 189 102 € | 244 885 € |
| Charges constatées d'avance | 48 200 € | 0 € | 48 200 € | 41 428 € |
| Total actif circulant | 6 949 419 € | 0 € | 6 949 419 € | 4 766 506 € |
| Total général | 8 653 259 € | 1 132 524 € | 7 520 735 € | 5 516 385 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 50 000 € | 50 000 € |
| Réserve légale | 5 000 € | 5 000 € |
| Autres réserves | 1 334 710 € | 946 060 € |
| Résultat de l'exercice | 510 450 € | 388 650 € |
| Total capitaux propres | 1 900 160 € | 1 389 710 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 445 644 € | 747 720 € |
| dont emprunts participatifs | 2 559 052 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 559 052 € | 1 138 316 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 624 € | 1 222 211 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 202 919 € | 915 321 € |
| Autres dettes | 31 835 € | 21 107 € |
| Produits constatés d'avance | 254 500 € | 82 000 € |
| Total dettes | 5 620 575 € | 4 126 676 € |
| Total général | 7 520 735 € | 5 516 385 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 11 516 780 € | 10 708 279 € |
| Chiffre d'affaires net | 11 516 780 € | 10 708 279 € |
| Production stockée | 721 378 € | -23 175 € |
| Subventions d'exploitation | 7 333 € | 10 911 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 97 166 € | 179 966 € |
| Autres produits | 610 € | 11 € |
| Total produits d'exploitation | 12 343 268 € | 10 875 992 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 5 979 996 € | 5 061 746 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 120 274 € | 110 610 € |
| Salaires et traitements | 3 671 296 € | 3 376 967 € |
| Charges sociales | 1 447 518 € | 1 382 719 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 398 974 € | 389 538 € |
| Autres charges | 9 585 € | 50 € |
| Total charges d'exploitation | 11 627 643 € | 10 321 630 € |
| Résultat d'exploitation | 715 624 € | 554 362 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 21 € | 1 418 € |
| Total produits financiers | 21 € | 1 418 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 34 742 € | 18 358 € |
| Total charges financières | 34 742 € | 18 358 € |
| Résultat financier | -34 721 € | -16 940 € |
| Résultat courant avant impôts | 680 904 € | 537 422 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 1 500 € |
| Sur opérations en capital | 28 958 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 28 958 € | 1 500 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 13 551 € | 6 742 € |
| Sur opérations en capital | 11 829 € | 1 148 € |
| Total charges exceptionnelles | 25 380 € | 7 890 € |
| Résultat exceptionnel | 3 578 € | -6 390 € |
| Impôts sur les bénéfices | 174 032 € | 142 382 € |
| Total des produits | 12 372 247 € | 10 878 910 € |
| Total des charges | 11 861 797 € | 10 490 260 € |
| Bénéfice ou perte | 510 450 € | 388 650 € |
Exercice clos le 30 septembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 16 mai 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 10 917 € | 10 917 € | — | 2 558 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 9 720 € | — | 9 720 € | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 941 752 € | 1 281 921 € | 659 831 € | 708 484 € |
| Autres immobilisations corporelles | 188 859 € | 124 460 € | 64 399 € | 97 692 € |
| Avances et acomptes | 1 145 € | — | 1 145 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 14 784 € | — | 14 784 € | 14 359 € |
| Total actif immobilisé | 2 167 177 € | 1 417 298 € | 749 879 € | 823 092 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 1 184 916 € | — | 1 184 916 € | 1 208 091 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 2 986 435 € | — | 2 986 435 € | 2 800 558 € |
| Autres créances | 308 841 € | — | 308 841 € | 176 377 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 244 885 € | — | 244 885 € | 99 180 € |
| Charges constatées d'avance | 41 428 € | — | 41 428 € | 20 008 € |
| Total actif circulant | 4 766 506 € | — | 4 766 506 € | 4 304 213 € |
| Total général | 6 933 684 € | 1 417 298 € | 5 516 385 € | 5 127 306 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 50 000 € | 50 000 € |
| Réserve légale | 5 000 € | 5 000 € |
| Autres réserves | 946 060 € | 552 060 € |
| Résultat de l'exercice | 388 650 € | 544 000 € |
| Total capitaux propres | 1 389 710 € | 1 151 059 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 747 720 € | 716 197 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 138 316 € | 939 215 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 211 € | 966 774 € |
| Dettes fiscales et sociales | 915 321 € | 1 286 594 € |
| Autres dettes | 21 107 € | 30 466 € |
| Produits constatés d'avance | 82 000 € | 37 000 € |
| Total dettes | 4 126 676 € | 3 976 247 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 3 534 697 € | 3 234 698 € |
| Total général | 5 516 385 € | 5 127 306 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 10 708 279 € | 10 905 828 € |
| Chiffre d'affaires net | 10 708 279 € | 10 905 828 € |
| Production stockée | -23 175 € | 161 356 € |
| Subventions d'exploitation | 10 911 € | 24 156 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 179 966 € | 194 746 € |
| Autres produits | 11 € | 15 € |
| Total produits d'exploitation | 10 875 992 € | 11 286 101 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 5 061 746 € | 5 069 812 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 110 610 € | 117 243 € |
| Salaires et traitements | 3 376 967 € | 3 474 268 € |
| Charges sociales | 1 382 719 € | 1 445 634 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 389 538 € | 411 724 € |
| Autres charges | 50 € | 23 € |
| Total charges d'exploitation | 10 321 630 € | 10 518 702 € |
| Résultat d'exploitation | 554 362 € | 767 399 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 418 € | 693 € |
| Total produits financiers | 1 418 € | 693 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 18 358 € | 16 197 € |
| Total charges financières | 18 358 € | 16 197 € |
| Résultat financier | -16 940 € | -15 505 € |
| Résultat courant avant impôts | 537 422 € | 751 894 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 1 500 € | 16 137 € |
| Total produits exceptionnels | 1 500 € | 16 137 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 6 742 € | 13 853 € |
| Sur opérations en capital | 1 148 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 7 890 € | 13 853 € |
| Résultat exceptionnel | -6 390 € | 2 283 € |
| Impôts sur les bénéfices | 142 382 € | 210 178 € |
| Total des produits | 10 878 910 € | 11 302 930 € |
| Total des charges | 10 490 260 € | 10 758 931 € |
| Bénéfice ou perte | 388 650 € | 544 000 € |
Exercice clos le 30 septembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 8 mars 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 10 917 € | 8 359 € | 2 558 € | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 657 765 € | 949 281 € | 708 484 € | 598 638 € |
| Autres immobilisations corporelles | 167 822 € | 70 130 € | 97 692 € | 74 786 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 14 359 € | — | 14 359 € | 6 985 € |
| Total actif immobilisé | 1 850 863 € | 1 027 770 € | 823 092 € | 680 409 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 1 208 091 € | — | 1 208 091 € | 1 046 735 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 2 800 558 € | — | 2 800 558 € | 1 935 375 € |
| Autres créances | 176 377 € | — | 176 377 € | 137 219 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 99 180 € | — | 99 180 € | 451 448 € |
| Charges constatées d'avance | 20 008 € | — | 20 008 € | 13 985 € |
| Total actif circulant | 4 304 213 € | — | 4 304 213 € | 3 584 762 € |
| Total général | 6 155 076 € | 1 027 770 € | 5 127 306 € | 4 265 172 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 50 000 € | 50 000 € |
| Réserve légale | 5 000 € | 5 000 € |
| Autres réserves | 552 060 € | 329 702 € |
| Résultat de l'exercice | 544 000 € | 322 357 € |
| Total capitaux propres | 1 151 059 € | 707 060 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | — | 24 991 € |
| Total provisions | — | 24 991 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 716 197 € | 415 718 € |
| dont emprunts participatifs | 939 215 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 939 215 € | 839 916 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 774 € | 900 443 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 286 594 € | 756 056 € |
| Autres dettes | 30 466 € | 620 988 € |
| Produits constatés d'avance | 37 000 € | — |
| Total dettes | 3 976 247 € | 3 533 121 € |
| Total général | 5 127 306 € | 4 265 172 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 10 905 828 € | 6 396 427 € |
| Chiffre d'affaires net | 10 905 828 € | 6 396 427 € |
| Production stockée | 161 356 € | 158 768 € |
| Subventions d'exploitation | 24 156 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 194 746 € | 209 787 € |
| Autres produits | 15 € | 8 € |
| Total produits d'exploitation | 11 286 101 € | 6 764 990 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | — | 12 000 € |
| Autres achats et charges externes | 5 069 812 € | 3 182 802 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 117 243 € | 73 720 € |
| Salaires et traitements | 3 474 268 € | 1 982 503 € |
| Charges sociales | 1 445 634 € | 770 043 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 411 724 € | 263 352 € |
| Autres charges | 23 € | 19 € |
| Total charges d'exploitation | 10 518 702 € | 6 284 440 € |
| Résultat d'exploitation | 767 399 € | 480 550 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 693 € | 5 822 € |
| Total produits financiers | 693 € | 5 822 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 16 197 € | 13 996 € |
| Total charges financières | 16 197 € | 13 996 € |
| Résultat financier | -15 505 € | -8 173 € |
| Résultat courant avant impôts | 751 894 € | 472 376 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 16 137 € | 6 540 € |
| Sur opérations en capital | — | 3 800 € |
| Total produits exceptionnels | 16 137 € | 10 340 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 13 853 € | 30 000 € |
| Sur opérations en capital | — | 2 869 € |
| Total charges exceptionnelles | 13 853 € | 32 869 € |
| Résultat exceptionnel | 2 283 € | -22 529 € |
| Impôts sur les bénéfices | 210 178 € | 127 490 € |
| Total des produits | 11 302 930 € | 6 781 152 € |
| Total des charges | 10 758 931 € | 6 458 795 € |
| Bénéfice ou perte | 544 000 € | 322 357 € |
Gouvernance
Dirigeants4
- Personne physique
- Personne morale
- Personne physiqueCommissaire aux comptes suppléantNom de naissance : MICHEL · Naissance : mars 1965
Voir les 1 autresMasquer
- Personne morale
Réseau2 dirigeants · 7 entreprises liées
- AZURAIL À surveillerÀ surveillerBaisse du chiffre d'affaires de 35 %Cliquer pour voir les points de vigilanceVia NEORAIL
- NEOLOC Via NEORAIL
- NEORAIL Via Nicolas PAVOT
- PNC SOLUTIONS Via Nicolas PAVOT
- RESO À surveillerÀ surveiller6 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia NEORAIL
- SAVOIR FER À surveillerÀ surveillerCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia NEORAIL
- DELANNOY SAS · cessée Via NEORAIL
Commissaires aux comptes exclus.
Chaîne de contrôlequi dirige son dirigeant personne morale
- NEORAIL Dirigée par GROUPE NEO (Président), Nicolas PAVOT (Directeur général)
- GROUPE NEO Dirigée par Gauthier Philippe Jacques GHEYSEN (Président)
Établissements
Établissements actifs4 sur 8
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeSiège social42.22Z50 à 99 salariés11 mai 2020807 601 331 00042
- Établissement42.22Z6 à 9 salariés1 juillet 2024807 601 331 00075
- Établissement42.22Z6 à 9 salariés5 août 2020807 601 331 00059
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
MONTPELLIER 1 étab.
00018 1025 avenue HENRI BECQUEREL
LE THOR 1 étab.
00026 120 allee DU MISTRAL
CABRIERES-D'AVIGNON 1 étab.
00034 377 route D'APT
GOUSSAINVILLE 1 étab. · 1 actif
00042 16 rue LE CORBUSIER
NOISY-LE-GRAND 1 étab. · 1 actif
00059 2 rue DU CENTRE
LAGNES 1 étab.
00067 117 allee DU CENTRE TERTIAIRE
TAILLADES 1 étab. · 1 actif
00075 17 parc D'ACTIVITES DE BEL AIR
DROCOURT 1 étab. · 1 actif
00083 18 rue PABLO PICASSO
Historique et annonces légales
Historique
- 14 septembre 2020Observation du greffeRCS · n° 21252
Radiation d'office (article R.123-134 c.com) suite à la notification émanant du greffe de Pontoise : l'entreprise ne conserve aucune activité à l'adresse de l'ancien siège
- 11 mai 2020Transfert du siègeCABRIERES-D'AVIGNON, 377 route D'APT→GOUSSAINVILLE, 16 rue LE CORBUSIER
- 12 juin 2019Changement d'activité principale (NAF)42.12Z→42.22Z
- 29 mars 2018Transfert du siègeLE THOR, 120 allee DU MISTRAL→CABRIERES-D'AVIGNON, 377 route D'APT
- 1 avril 2015Transfert du siègeMONTPELLIER, 1025 avenue HENRI BECQUEREL→LE THOR, 120 allee DU MISTRAL
Annonces BODACC10 annonces
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTribunal de Commerce de Pontoise
- Dénomination
- CATESIS
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : NEORAIL ; Directeur général : PAVOT Nicolas ; Commissaire aux comptes titulaire : TALENZ ARES AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : MICHEL Jocelyn
- Siège
- 16 Rue Le Corbusier, 95190 Goussainville
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Pontoise
- Référence
- BODACC B n° 20220049, annonce 2854 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTribunal de Commerce de Pontoise
- Dénomination
- CATESIS
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : NEORAIL ; Directeur général : DEBRAY Grégory ; Commissaire aux comptes titulaire : TALENZ ARES AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : MICHEL Jocelyn
- Activité
- Construction renouvellement posé entretien étude de réalisation de Cantenaires sur les réseaux de chemin de Fer et réseaux urbains basse et haute tension, la location, sous toutes ses formes, de tout matériel, avec ou sans chauffeur
- Siège
- 16 Rue Le Corbusier, 95190 Goussainville
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Pontoise
- Référence
- BODACC B n° 20210229, annonce 5006 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'activitéTRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
- Dénomination
- CATESIS
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Activité
- Construction renouvellement posé entretien étude de réalisation de Cantenaires sur les réseaux de chemin de Fer et réseaux urbains basse et haute tension, la location, sous toutes ses formes, de tout matériel, avec ou sans chauffeur
- Siège
- 16 Rue Le Corbusier, 95190 Goussainville
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
- Référence
- BODACC B n° 20210121, annonce 2354 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationstransfert du siège socialTRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
- Dénomination
- CATESIS
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Activité
- Construction renouvellement posé entretien étude de réalisation de Cantenaires sur les réseaux de chemin de Fer et réseaux urbains basse et haute tension
- Siège
- 16 Rue Le Corbusier, 95190 Goussainville
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
- Référence
- BODACC B n° 20200173, annonce 1936 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationstransfert du siège socialTRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
- Début d'activité
- 29 mars 2018
- Dénomination
- CATESIS
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Siège
- 16 Rue Le Corbusier, 95190 Goussainville
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
- Référence
- BODACC B n° 20200147, annonce 1701 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsTransfert du siège social, transfert de l'établissement principalTRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
- Dénomination
- CATESIS
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Siège
- 377 route d'Apt, 84220 Cabrières-d'Avignon
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
- Référence
- BODACC B n° 20180095, annonce 1500 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
- Dénomination
- CATESIS
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : SAS BLEU FINANCE (SAS) ; Directeur général : DEBRAY Grégory ; Commissaire aux comptes titulaire : ARESXPERT (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : MICHEL Jocelyn
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
- Référence
- BODACC B n° 20170047, annonce 1160 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
- Dénomination
- CATESIS
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : RL FINANCE (SAS) Directeur général : DEBRAY Grégory Commissaire aux comptes titulaire : ARESXPERT (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : MICHEL Jocelyn
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
- Référence
- BODACC B n° 20150215, annonce 775 · Voir sur bodacc.fr
- ImmatriculationsImmatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège socialImmatriculée le 1 juin 2015 · TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
- Immatriculation
- 1 juin 2015
- Début d'activité
- 1 avril 2015
- Descriptif
- Immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort. Modification survenue sur l'administration
- Dénomination
- CATESIS
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 50 000 €
- Administration
- Président : RL FINANCE (SAS) Commissaire aux comptes titulaire : ARESXPERT (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : MICHEL Jocelyn
- Siège
- Zone Artisanale la Cigalière IV, 120 allée du Mistral, 84250 Le Thor
- Etablissement principal
- Zone Artisanale la Cigalière IV, 120 allée du Mistral, 84250 Le Thor Construction renouvellement posé entretien étude de réalisation de Cantenaires sur les réseaux de chemin de Fer et réseaux urbains basse et haute tension Origine : transfert
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
- Référence
- BODACC A n° 20150110, annonce 1205 · Voir sur bodacc.fr
- ImmatriculationsCréationImmatriculée le 3 novembre 2014 · TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
- Nature
- Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
- Immatriculation
- 3 novembre 2014
- Début d'activité
- 24 octobre 2014
- Dénomination
- CATESIS
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée à associé unique
- Capital
- 50 000 €
- Administration
- Président : NEORAIL (SASU) Commissaire aux comptes titulaire : ARESXPERT AUDIT (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : MICHEL Jocelyn
- Siège
- 10 Parc Club du Millénaire, 1025 avenue Henri Becquerel, 34000 Montpellier
- Etablissement principal
- 10 Parc Club du Millénaire, 1025 avenue Henri Becquerel, 34000 Montpellier Construction renouvellement pose entretien étude de réalisation de caténaires sur les réseaux de chemin de fer et réseaux urbain basse et haute tension mise en sécurité électrique travaux entretien signalisation ferroviaire câblerie électricité génie civil formation dans ces domaines. Origine : Création
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
- Référence
- BODACC A n° 20140222, annonce 285 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
Les documents déposés sont momentanément indisponibles (service de l'INPI). Réessayez plus tard.
Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).