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Ratios financiers

CCHL · SAS · SIREN 843 663 972 · NAF 46.51Z

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
374 k €
Résultat net
-62,2 k €
Capitaux propres
666 k €
Trésorerie
24,9 k €

Exercice clos le 30 juin 2025 · comptes complets

Les comptes en graphiques

D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.

Du chiffre d'affaires au résultat net

Compte de résultat 2025

  • Solde
  • Produit
  • Charge
  1. Chiffre d'affaires374 k €
  2. Autres produits d'exploitation+11,1 k €
  3. Charges externes−51,3 k €
  4. Impôts et taxes−3 767 €
  5. Personnel−334 k €
  6. Amortissements et provisions−58,2 k €
  7. Autres charges d'exploitation−3 €
  8. Résultat d'exploitation−62,2 k €
  9. Résultat net−62,2 k €

Sur 385 k € de produits d'exploitation, l'activité dégage une perte d'exploitation de 62,2 k €; après le résultat financier, l'exceptionnel et l'impôt, la perte est de 62,2 k €.

Le bilan en blocs

Au 30/06/2025 · total 959 k € · hauteurs proportionnelles aux montants nets

Actif

Ce que possède l'entreprise

  • Actif immobilisé763 k €

    79,6 % du bilan · dont financier 763 k €

  • Actif circulant196 k €

    20,4 % du bilan · dont trésorerie 24,9 k €, créances clients 170 k €

Passif

Comment c'est financé

  • Capitaux propres666 k €

    69,4 % du bilan · dont résultat de l'exercice -62,2 k €

  • Provisions125 k €

    13,0 % du bilan

  • Dettes168 k €

    17,5 % du bilan · dont fournisseurs 4 800 €, fiscales et sociales 131 k €

  • Fonds propres : 69,4 % du bilan
  • Dettes : 17,5 % du bilan
  • Actif immobilisé : 79,6 % de l'actif

Où vont 100 € de produits d'exploitation

Chiffre d'affaires, subventions et autres produits d'exploitation ramenés à 100 € · 385 k € en 2025

202513 €87 €15 €
  • couvert par les produits
  • non couvert : perte d'exploitation
Pour 100 € de produits2025
Achats0,0 €
Charges externes13,3 €
Impôts et taxes1,0 €
Personnel86,7 €
Amortissements et provisions15,1 €
Autres charges0,0 €
Résultat d'exploitation−16,1 €

Les charges d'exploitation dépassent les produits : en 2025, 116,1 € de charges pour 100 € de produits, soit 16,1 € de perte.

En bref

  • Déficitaire : marge nette de -16,6 %, en dessous de la médiane du secteur (2,5 %).
  • Fonds propres : 69,4 % du bilan, au-dessus de la médiane du secteur (42,9 %).
  • Délai clients : 166 jours, au-dessus de la médiane du secteur (59 jours).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 46.51Z, comptes 2025 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

-16,6 %

Parmi les 25 % les plus bas

Sur 100 € de ventes, l'entreprise perd 16,61 € une fois toutes ses charges et impôts payés.

Médiane du secteur : 2,5 % · la moitié des entreprises entre 0,6 % et 6,9 %

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

-4,0 %

Parmi les 25 % les plus bas

Son activité courante coûte 4,02 € pour 100 € de ventes, avant même les amortissements, frais financiers et impôts.

Médiane du secteur : 4,6 % · la moitié des entreprises entre 1,2 % et 11,8 %

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

69,4 %

Parmi les 25 % les plus élevés

69 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Médiane du secteur : 42,9 % · la moitié des entreprises entre 22,5 % et 63,2 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

0,00

Sous la médiane

L'entreprise n'a pas d'emprunt ni de dette financière.

Médiane du secteur : 0,07 · la moitié des entreprises entre 0,00 et 0,34

Dettes financières ÷ capitaux propres

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des clients

166 jours

Parmi les 25 % les plus élevés

Les clients règlent leurs factures en 166 jours en moyenne.

Médiane du secteur : 59 jours · la moitié des entreprises entre 34 jours et 101 jours

Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365

Délai de paiement des fournisseurs

34 jours

Sous la médiane

L'entreprise règle ses fournisseurs en 34 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Médiane du secteur : 53 jours · la moitié des entreprises entre 27 jours et 94 jours

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Besoin en fonds de roulement

34 jours de CA

Sous la médiane

L'entreprise doit avancer l'équivalent de 34 jours de ventes pour faire tourner son activité (stocks, factures en attente de paiement).

Médiane du secteur : 34 jours de CA · la moitié des entreprises entre 3 jours de CA et 88 jours de CA

(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365

Non calculable avec les comptes publiés pour cet exercice : capacité de remboursement.

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.