CELESTE
SIREN 522 139 013
Siège : ZONE DE L ECHANGE, 3 rue CLAUDE GIRARD, 25320 CHEMAUDIN ET VAUX
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 8 avril 2010
- Activité principale (NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holdingStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 64.21Y
- Effectif salarié
- 1 ou 2 salariés
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 522 139 013 00034
- RCS
- RCS 522 139 013Ville du greffe inconnue : aucune annonce du BODACC ne la cite
- N° TVA intracommunautaire
- FR 38 522 139 013Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 100 000 €
- Date d'immatriculation
- 3 mai 2010
- Clôture de l'exercice
- 30 juin (premier exercice clos le 30 juin 2010)
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 2 mai 2109
- Particularités
- Associé unique
Activité
Activité déclarée
- Principale64.20ZCommerciale
Prise de tous intérêts et participations par tous moyens dans toutes sociétés affaires ou entreprises
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →1 point d'attention
Des éléments méritent d'être suivis.
- À surveiller
Comptes 2025 non déposés
Clôture au 30/06/2025, dépôt attendu avant le 30/01/2026. Derniers comptes publiés : exercice clos le 30/06/2024.
Source : comptes annuels · 30 janvier 2026
Santé financièreexercice clos le 30 juin 2024
Les 8 ratios expliqués →En 2024, CELESTE a réalisé 456 k € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 140 k €. Sa marge nette (30,6 %) est sous la médiane du secteur, son autonomie financière (97,7 %) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur et le délai de paiement de ses clients (88 jours) est sous la médiane du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 30,63 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
30,6 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 37,1 % · la moitié des entreprises entre 1,5 % et 129,1 %
Solidité
Autonomie financière98 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
97,7 %
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 75,0 % · la moitié des entreprises entre 39,1 % et 94,6 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 88 jours en moyenne.
88 jours
Sous la médiane
Médiane du secteur : 93 jours · la moitié des entreprises entre 34 jours et 243 jours
Comptes annuels7 exercices déposés de 2016 à 2024
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202430/06/2024 | 202330/06/2023 | 202130/06/2021 | 202030/06/2020 | 201830/06/2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 456 k €+53,2 % | 298 k €+17,1 % | 361 k €-0,6 % | 364 k €-2,7 % | 374 k €+1,4 % |
| Valeur ajoutée | 222 k € | 199 k € | 229 k € | 267 k € | 307 k € |
| Excédent brut d'exploitation | 118 k €+27,5 % | 92,9 k €+69,0 % | 61,1 k €-10,1 % | 67,9 k €+19,9 % | 37,3 k €+95,4 % |
| Charges de personnel | 97,9 k € | 96,4 k € | 160 k € | 191 k € | 252 k € |
| Résultat d'exploitation | 117 k €+22,0 % | 96,0 k €+77,7 % | 62,0 k €+1,0 % | 61,4 k €+13,7 % | 27,1 k €-53,7 % |
| Résultat financier | 44,6 k € | 240 k € | 2,1 M € | -2 938 € | 375 k € |
| Résultat exceptionnel | 36,9 k € | 5 538 € | -1,6 M € | -10,2 k € | -11,9 k € |
| Résultat net | 140 k €-54,7 % | 308 k €-14,7 % | 570 k €+1 430,3 % | 37,3 k €-97,1 % | 617 k €+99,2 % |
| Effectif moyen | — | — | — | — | 1 |
| Bilan | |||||
| Capital social | 100 k € | 100 k € | 100 k € | 100 k € | 100 k € |
| Capitaux propres | 2,8 M €+2,7 % | 2,7 M €+12,7 % | 2,1 M €+16,3 % | 1,8 M €-1,2 % | 663 k €+1 875,6 % |
| Total du bilan | 2,9 M €+3,2 % | 2,8 M €+11,9 % | 2,2 M €+3,5 % | 2,2 M €-34,7 % | 2,5 M €-17,3 % |
| Dettes | 64,7 k € | 51,5 k € | 137 k € | 356 k € | 1,8 M € |
| dont dettes financières | 2 520 € | 2 394 € | 90,0 k € | 300 k € | 1,7 M € |
| Trésorerie | 1,2 M € | 1,4 M € | 1,3 M € | 1,2 M € | -86,9 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 26,0 % | 31,2 % | 16,9 % | 18,7 % | 10,0 % |
| Marge d'exploitation | 25,7 % | 32,2 % | 17,2 % | 16,9 % | 7,3 % |
| Marge nette | 30,6 % | 103,5 % | 157,8 % | 10,2 % | 165,1 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 5,0 % | 11,3 % | 27,0 % | 2,1 % | 93,1 % |
| Autonomie financière | 97,7 % | 98,1 % | 93,9 % | 83,6 % | 26,4 % |
| Endettement financier | 0,1 % | 0,1 % | 4,3 % | 16,5 % | 257,9 % |
| Délai clients | 88 j | 21 j | — | — | 175 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 30 juin 202412 mois · Bilan complet · déposé le 31 octobre 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 102 812 € | 28 092 € | 74 720 € | 13 488 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Participations (mise en équivalence) | 768 174 € | 0 € | 768 175 € | 768 175 € |
| Créances rattachées à des participations | 732 383 € | 0 € | 732 383 € | 590 474 € |
| Autres immobilisations financières | 20 € | 0 € | 20 € | 20 € |
| Total actif immobilisé | 1 603 390 € | 28 092 € | 1 575 298 € | 1 372 156 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 110 400 € | 0 € | 110 400 € | 17 340 € |
| Autres créances | 13 877 € | 0 € | 13 878 € | 7 563 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 € | 0 € | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Disponibilités | 169 688 € | 0 € | 169 689 € | 383 802 € |
| Charges constatées d'avance | 1 058 € | 0 € | 1 059 € | 1 461 € |
| Total actif circulant | 1 295 025 € | 0 € | 1 295 025 € | 1 410 165 € |
| Total général | 2 898 415 € | 28 092 € | 2 870 324 € | 2 782 322 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 100 000 € | 100 000 € |
| Réserve légale | 10 000 € | 10 000 € |
| Autres réserves | 2 509 346 € | 2 265 958 € |
| Report à nouveau | 1 072 € | 1 072 € |
| Résultat de l'exercice | 139 799 € | 308 387 € |
| Provisions réglementées | 45 427 € | 45 427 € |
| Total capitaux propres | 2 805 645 € | 2 730 845 € |
| Dettes | ||
| dont emprunts participatifs | 2 520 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 520 € | 2 394 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 220 € | 10 576 € |
| Dettes fiscales et sociales | 50 437 € | 38 504 € |
| Autres dettes | 4 500 € | 0 € |
| Total dettes | 64 678 € | 51 476 € |
| Total général | 2 870 323 € | 2 782 322 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 456 368 € | 297 950 € |
| Chiffre d'affaires net | 456 368 € | 297 950 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 10 573 € | 9 476 € |
| Autres produits | 169 € | 6 € |
| Total produits d'exploitation | 467 111 € | 307 432 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 234 827 € | 99 288 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 5 162 € | 9 346 € |
| Salaires et traitements | 69 177 € | 66 901 € |
| Charges sociales | 28 765 € | 29 538 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 12 057 € | 6 386 € |
| Autres charges | 21 € | 14 € |
| Total charges d'exploitation | 350 012 € | 211 475 € |
| Résultat d'exploitation | 117 098 € | 95 957 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 216 990 € | 216 990 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 5 € | 5 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 4 899 € | 2 117 € |
| Total produits financiers | 44 603 € | 239 939 € |
| Résultat financier | 44 603 € | 239 939 € |
| Résultat courant avant impôts | 161 702 € | 335 896 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 5 943 € |
| Sur opérations en capital | 37 666 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 37 666 € | 5 943 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 89 € | 404 € |
| Sur opérations en capital | 712 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 801 € | 404 € |
| Résultat exceptionnel | 36 864 € | 5 538 € |
| Impôts sur les bénéfices | 58 768 € | 33 048 € |
| Total des produits | 549 381 € | 553 315 € |
| Total des charges | 409 582 € | 244 927 € |
| Bénéfice ou perte | 139 799 € | 308 387 € |
Exercice clos le 30 juin 202312 mois · Bilan complet · déposé le 5 février 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 34 030 € | 20 541 € | 13 488 € | 19 875 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Participations (mise en équivalence) | 768 174 € | 0 € | 768 175 € | 768 175 € |
| Créances rattachées à des participations | 590 473 € | 0 € | 590 474 € | 462 041 € |
| Autres immobilisations financières | 20 € | 0 € | 20 € | 20 € |
| Total actif immobilisé | 1 392 698 € | 20 541 € | 1 372 156 € | 1 250 111 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 17 340 € | 0 € | 17 340 € | 0 € |
| Autres créances | 7 562 € | 0 € | 7 563 € | 15 760 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 € | 0 € | 1 000 000 € | 0 € |
| Disponibilités | 383 801 € | 0 € | 383 802 € | 1 220 878 € |
| Charges constatées d'avance | 1 461 € | 0 € | 1 461 € | 208 € |
| Total actif circulant | 1 410 165 € | 0 € | 1 410 165 € | 1 236 846 € |
| Total général | 2 802 863 € | 20 541 € | 2 782 322 € | 2 486 957 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 100 000 € | 100 000 € |
| Réserve légale | 10 000 € | 10 000 € |
| Autres réserves | 2 265 958 € | 1 904 589 € |
| Report à nouveau | 1 072 € | 1 072 € |
| Résultat de l'exercice | 308 387 € | 361 368 € |
| Provisions réglementées | 45 427 € | 45 427 € |
| Total capitaux propres | 2 730 845 € | 2 422 458 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 2 394 € | 33 398 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 576 € | 6 163 € |
| Dettes fiscales et sociales | 38 504 € | 24 936 € |
| Total dettes | 51 476 € | 64 499 € |
| Total général | 2 782 322 € | 2 486 957 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 297 950 € | 254 464 € |
| Chiffre d'affaires net | 297 950 € | 254 464 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 9 476 € | 5 854 € |
| Autres produits | 6 € | 2 € |
| Total produits d'exploitation | 307 432 € | 260 321 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 99 288 € | 76 693 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 9 346 € | 10 765 € |
| Salaires et traitements | 66 901 € | 73 233 € |
| Charges sociales | 29 538 € | 38 832 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 6 386 € | 6 747 € |
| Autres charges | 14 € | 42 € |
| Total charges d'exploitation | 211 475 € | 206 314 € |
| Résultat d'exploitation | 95 957 € | 54 006 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 216 990 € | 319 877 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 20 832 € | 7 137 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 117 € | 0 € |
| Total produits financiers | 239 939 € | 327 014 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 0 € | 2 872 € |
| Total charges financières | 0 € | 2 872 € |
| Résultat financier | 239 939 € | 324 142 € |
| Résultat courant avant impôts | 335 896 € | 378 148 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 5 943 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 5 943 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 404 € | 896 € |
| Total charges exceptionnelles | 404 € | 896 € |
| Résultat exceptionnel | 5 538 € | -896 € |
| Impôts sur les bénéfices | 33 048 € | 15 883 € |
| Total des produits | 553 315 € | 587 335 € |
| Total des charges | 244 927 € | 225 966 € |
| Bénéfice ou perte | 308 387 € | 361 368 € |
Exercice clos le 30 juin 202112 mois · Bilan complet · déposé le 3 février 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 19 322 € | 7 407 € | 11 915 € | 22 559 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 768 175 € | — | 768 175 € | 802 448 € |
| Créances rattachées à des participations | 131 189 € | — | 131 189 € | 81 987 € |
| Autres immobilisations financières | 28 852 € | — | 28 852 € | 28 852 € |
| Total actif immobilisé | 947 537 € | 7 407 € | 940 131 € | 935 846 € |
| Créances | ||||
| Autres créances | 1 501 € | — | 1 501 € | 14 404 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 1 296 650 € | — | 1 296 650 € | 1 220 416 € |
| Charges constatées d'avance | 9 883 € | — | 9 883 € | 922 € |
| Total actif circulant | 1 308 034 € | — | 1 308 034 € | 1 235 742 € |
| Total général | 2 255 571 € | 7 407 € | 2 248 165 € | 2 171 589 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 100 000 € | 100 000 € |
| Réserve légale | 10 000 € | 10 000 € |
| Autres réserves | 1 384 590 € | 1 562 590 € |
| Report à nouveau | 864 € | 604 € |
| Résultat de l'exercice | 570 208 € | 37 260 € |
| Provisions réglementées | 45 427 € | 105 201 € |
| Total capitaux propres | 2 111 090 € | 1 815 655 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 65 875 € | 274 745 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 24 131 € | 25 088 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 945 € | 19 645 € |
| Dettes fiscales et sociales | 31 124 € | 36 455 € |
| Total dettes | 137 075 € | 355 934 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 137 075 € | 224 184 € |
| Total général | 2 248 165 € | 2 171 589 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 361 244 € | 363 582 € |
| Chiffre d'affaires net | 361 244 € | 363 582 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 7 730 € | 10 817 € |
| Autres produits | 2 € | 4 € |
| Total produits d'exploitation | 368 977 € | 374 403 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 132 338 € | 97 052 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 7 932 € | 8 045 € |
| Salaires et traitements | 112 833 € | 131 143 € |
| Charges sociales | 47 091 € | 59 423 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 6 810 € | 14 185 € |
| Autres charges | 9 € | 3 203 € |
| Total charges d'exploitation | 307 014 € | 313 051 € |
| Résultat d'exploitation | 61 963 € | 61 352 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 199 923 € | — |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 416 € | 393 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 935 001 € | 15 000 € |
| Total produits financiers | 2 135 339 € | 15 393 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 13 644 € | 18 331 € |
| Total charges financières | 13 644 € | 18 331 € |
| Résultat financier | 2 121 696 € | -2 938 € |
| Résultat courant avant impôts | 2 183 659 € | 58 415 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | — | 5 355 € |
| Sur opérations en capital | 378 091 € | — |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 774 € | 105 € |
| Total produits exceptionnels | 437 864 € | 5 460 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 17 947 € | 538 € |
| Sur opérations en capital | 2 006 824 € | 15 105 € |
| Total charges exceptionnelles | 2 024 771 € | 15 643 € |
| Résultat exceptionnel | -1 586 907 € | -10 183 € |
| Impôts sur les bénéfices | 26 544 € | 10 971 € |
| Total des produits | 2 942 180 € | 395 256 € |
| Total des charges | 2 371 972 € | 357 996 € |
| Bénéfice ou perte | 570 208 € | 37 260 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 24 244 € | — |
Exercice clos le 30 juin 202012 mois · Bilan complet · déposé le 11 février 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 70 206 € | 47 647 € | 22 559 € | 33 722 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 2 737 449 € | 1 935 001 € | 802 448 € | 802 553 € |
| Créances rattachées à des participations | 81 987 € | — | 81 987 € | 77 625 € |
| Autres immobilisations financières | 28 852 € | — | 28 852 € | 28 852 € |
| Total actif immobilisé | 2 918 494 € | 1 982 648 € | 935 846 € | 942 752 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | — | — | — | 209 480 € |
| Autres créances | 14 404 € | — | 14 404 € | 189 260 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 1 220 416 € | — | 1 220 416 € | 1 978 044 € |
| Charges constatées d'avance | 922 € | — | 922 € | 4 951 € |
| Total actif circulant | 1 235 742 € | — | 1 235 742 € | 2 381 735 € |
| Total général | 4 154 237 € | 1 982 648 € | 2 171 589 € | 3 324 487 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 100 000 € | 100 000 € |
| Réserve légale | 10 000 € | 10 000 € |
| Autres réserves | 1 562 590 € | 344 000 € |
| Report à nouveau | 604 € | 604 € |
| Résultat de l'exercice | 37 260 € | 1 278 590 € |
| Provisions réglementées | 105 201 € | 105 306 € |
| Total capitaux propres | 1 815 655 € | 1 838 500 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 274 745 € | 1 056 108 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 25 088 € | 3 321 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 645 € | 44 533 € |
| Dettes fiscales et sociales | 36 455 € | 382 025 € |
| Total dettes | 355 934 € | 1 485 987 € |
| Total général | 2 171 589 € | 3 324 487 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 363 582 € | 373 567 € |
| Chiffre d'affaires net | 363 582 € | 373 567 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 10 817 € | — |
| Autres produits | 4 € | 8 € |
| Total produits d'exploitation | 374 403 € | 373 575 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 97 052 € | 105 963 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 8 045 € | 18 199 € |
| Salaires et traitements | 131 143 € | 135 843 € |
| Charges sociales | 59 423 € | 56 900 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 14 185 € | 13 844 € |
| Autres charges | 3 203 € | 10 € |
| Total charges d'exploitation | 313 051 € | 330 757 € |
| Résultat d'exploitation | 61 352 € | 53 976 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | — | 550 000 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 393 € | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | — | 397 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 € | 5 546 € |
| Total produits financiers | 15 393 € | 555 943 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 18 331 € | 54 235 € |
| Total charges financières | 18 331 € | 54 235 € |
| Résultat financier | -2 938 € | 501 708 € |
| Résultat courant avant impôts | 58 415 € | 555 684 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 5 355 € | 25 156 € |
| Sur opérations en capital | — | 2 016 356 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 € | 68 198 € |
| Total produits exceptionnels | 5 460 € | 2 109 710 € |
| Résultat exceptionnel | -10 183 € | 966 382 € |
| Impôts sur les bénéfices | 10 971 € | 243 476 € |
| Total des produits | 395 256 € | 3 050 386 € |
| Total des charges | 357 996 € | 1 771 796 € |
| Bénéfice ou perte | 37 260 € | 1 278 590 € |
Exercice clos le 30 juin 201812 mois · Bilan complet · déposé le 4 janvier 2019
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 80 417 € | 29 208 € | 51 209 € | 69 060 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 3 866 069 € | 1 955 547 € | 1 910 522 € | 1 898 568 € |
| Créances rattachées à des participations | 80 622 € | — | 80 622 € | 548 347 € |
| Autres immobilisations financières | 28 852 € | — | 28 852 € | 48 159 € |
| Total actif immobilisé | 4 055 960 € | 1 984 755 € | 2 071 205 € | 2 564 133 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 179 490 € | — | 179 490 € | 341 490 € |
| Autres créances | 244 963 € | — | 244 963 € | 111 087 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 1 321 € | — | 1 321 € | 439 € |
| Charges constatées d'avance | 10 911 € | — | 10 911 € | 16 870 € |
| Total actif circulant | 436 685 € | — | 436 685 € | 469 887 € |
| Total général | 4 492 645 € | 1 984 755 € | 2 507 890 € | 3 034 021 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 100 000 € | 100 000 € |
| Réserve légale | 10 000 € | 10 000 € |
| Autres réserves | 342 000 € | 342 000 € |
| Report à nouveau | -574 267 € | -883 882 € |
| Résultat de l'exercice | 616 871 € | 309 616 € |
| Provisions réglementées | 167 948 € | 155 803 € |
| Total capitaux propres | 662 552 € | 33 536 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | — | 114 565 € |
| Total provisions | — | 114 565 € |
| Dettes | ||
| Emprunts obligataires convertibles | — | 500 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 683 740 € | 2 177 243 € |
| dont concours bancaires courants | 88 186 € | 57 861 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 25 167 € | 39 133 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 526 € | 20 823 € |
| Dettes fiscales et sociales | 112 905 € | 148 720 € |
| Autres dettes | 5 000 € | — |
| Total dettes | 1 845 338 € | 2 885 919 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 739 090 € | 784 488 € |
| Total général | 2 507 890 € | 3 034 021 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 373 575 € | 368 483 € |
| Chiffre d'affaires net | 373 575 € | 368 483 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 8 455 € | 55 688 € |
| Autres produits | 9 € | 34 € |
| Total produits d'exploitation | 382 040 € | 424 205 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 66 515 € | 95 774 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 17 466 € | 15 967 € |
| Salaires et traitements | 179 746 € | 166 024 € |
| Charges sociales | 72 538 € | 71 627 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 18 631 € | 16 208 € |
| Autres charges | 19 € | 8 € |
| Total charges d'exploitation | 354 914 € | 365 607 € |
| Résultat d'exploitation | 27 125 € | 58 598 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 400 000 € | 410 000 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 454 € | 1 277 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 520 € | 11 955 € |
| Total produits financiers | 526 974 € | 423 231 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | — | 34 787 € |
| Intérêts et charges assimilées | 151 982 € | 106 027 € |
| Total charges financières | 151 982 € | 140 814 € |
| Résultat financier | 374 991 € | 282 418 € |
| Résultat courant avant impôts | 402 116 € | 341 016 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 201 € | 3 738 € |
| Sur opérations en capital | — | 66 000 € |
| Total produits exceptionnels | 201 € | 69 738 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | — | 183 € |
| Sur opérations en capital | — | 103 604 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 145 € | 30 558 € |
| Total charges exceptionnelles | 12 145 € | 134 346 € |
| Résultat exceptionnel | -11 945 € | -64 608 € |
| Impôts sur les bénéfices | -226 699 € | -33 208 € |
| Total des produits | 1 309 215 € | 917 174 € |
| Total des charges | 692 344 € | 607 558 € |
| Bénéfice ou perte | 616 871 € | 309 616 € |
Gouvernance
Dirigeants1
- Personne physique
Mandats dans d'autres entreprises3 entreprises actives sur 6
- GROUPE 1904 À surveillerÀ surveillerEntreprise créée il y a moins d'un anCliquer pour voir les points de vigilanceActiveAutre fonctionSIREN 999 678 857 · 25000 BESANCON
- KOESIO EST À surveillerÀ surveillerComptes 2026 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceActiveDirecteur généralSIREN 344 657 655 · 25320 CHEMAUDIN ET VAUX
- Active
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- Cessée
- Cessée
- Cessée
Réseau1 dirigeant · 11 entreprises liées dont 1 en commun
- PIEROL Via Roland Florent Camille GIRARD, la société
- GROUPE 1904 À surveillerÀ surveillerEntreprise créée il y a moins d'un anCliquer pour voir les points de vigilanceVia la société
- KOESIO EST À surveillerÀ surveillerComptes 2026 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia la société
- LES DEMOISELLES À surveillerÀ surveiller4 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Roland Florent Camille GIRARD
- MANKEST Via Roland Florent Camille GIRARD
- COPIE REPRO SOCIETE BISONTINE DE REPROGRAPHIE · cessée Via la société
- CURTET SARL · cessée Via Roland Florent Camille GIRARD
- KOESIO GRAND EST · cessée Via la société
- LEASY LOCATION · cessée Via Roland Florent Camille GIRARD
- M.E.R.I. SARL · cessée Via Roland Florent Camille GIRARD
- MC CONSEIL · cessée Via la société
Commissaires aux comptes exclus.
Implantations
Établissements1 actif sur 3
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ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeSiège social522 139 013 0003464.20Z1 ou 2 salariés1 novembre 2021ZONE DE L ECHANGE, 3 rue CLAUDE GIRARD, 25320 CHEMAUDIN ET VAUXSiègeSiège social· CHEMAUDIN ET VAUXdepuis 2021ZONE DE L ECHANGE522 139 013 0003464.20Z1 ou 2 salariés
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
MONTFAUCON 1 étab.
00018 1 chemin DES PATURAGES
BESANCON 1 étab.
00026 258 rue DE DOLE
CHEMAUDIN ET VAUX 1 étab. · 1 actif
00034 3 rue CLAUDE GIRARD
Historique et annonces légales
Historique
- 24 novembre 2025Formalité au RNE
Modification relative aux dirigeants d’une SARL ou d’une société de capitaux
- 30 octobre 2024Formalité au RNE
Modification relative aux dirigeants d’une SARL ou d’une société de capitaux
- 1 novembre 2021Transfert du siègeBESANCON, 258 rue DE DOLE→CHEMAUDIN ET VAUX, 3 rue CLAUDE GIRARD
- 3 novembre 2014Changement d'activité principale (NAF)64.30Z→64.20Z
- 3 novembre 2014Transfert du siègeMONTFAUCON, 1 chemin DES PATURAGES→BESANCON, 258 rue DE DOLE
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- 14 décembre 2013Changement de forme juridiqueEURL→SAS
Documents juridiques
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