CELIGEO
SIREN 822 676 789
Siège : Impasse DE L'INDUSTRIE, 42420 LORETTE
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 21 septembre 2016
- Activité principale (NAF)
- 71.12BIngénierie, études techniquesStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 71.12Y
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 822 676 789 00032
- RCS
- RCS Saint Etienne 822 676 789
- N° TVA intracommunautaire
- FR 15 822 676 789Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 5 000 €
- Date d'immatriculation
- 22 septembre 2016
- Clôture de l'exercice
- 30 septembre (premier exercice clos le 30 septembre 2017)
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 21 septembre 2115
- Particularités
- Associé unique
Activité
Objet social
Les activités d'ingéniérie découlant des principes d'ingéniérie dans la conception de machines, matériaux, instruments, structures, processus et systèmes ainsi que le conseil dans les domaines suivants : machines, processus et sites industriels ; projets comportant des activités ayant trait au génie civi, au génie hydraulique ou pour les bâtiments et les infrastructures de transport ; les études géophysiques, géologiques et sismiques ; études géotechniques ; les services de gestion de projets de constructions ; projets de gestion de l'eau ; l'élaboration de projets faisant appel techniques de la climatisation, de la réfrigération, de l'assainissement et de la lutte contre la pollution, au génie acoustique ; l'information cartographique et spatiale.
Activité déclarée
- Principale71.12BCommerciale
Les activités d'ingéniérie découlant des principes d'ingéniérie dans la conception de machines, matériaux, instruments, structures, processus et systèmes ainsi que le conseil dans les domaines suivants : machines, processus et sites industriels ; projets comportant des activités ayant trait au génie civi, au génie hydraulique ou pour les bâtiments et les infrastructures de transport ; les études géophysiques, géologiques et sismiques ; études géotechniques ; les services de gestion de projets de constructions ; projets de gestion de l'eau ; l'élaboration de projets faisant appel techniques de la climatisation, de la réfrigération, de l'assainissement et de la lutte contre la pollution, au génie acoustique ; l'information cartographique et spatiale.
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →Aucun point d'attention
Aucun des 7 contrôles effectués ne relève d'élément défavorable.
Santé financièreexercice clos le 30 septembre 2025
Les 8 ratios expliqués →En 2025, CELIGEO a réalisé 1,9 M € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 302 k €. Sa marge nette (15,6 %) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur, son autonomie financière (64,3 %) est au-dessus de la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (76 jours) est sous la médiane du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 15,57 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
15,6 %
Médiane du secteur : 4,9 % · la moitié des entreprises entre 0,0 % et 13,5 %
Solidité
Autonomie financière64 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
64,3 %
Médiane du secteur : 46,8 % · la moitié des entreprises entre 22,7 % et 67,8 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 76 jours en moyenne.
76 jours
Médiane du secteur : 92 jours · la moitié des entreprises entre 56 jours et 145 jours
Comptes annuels9 exercices déposés de 2017 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202530/09/2025 | 202430/09/2024 | 202330/09/2023 | 202230/09/2022 | 202130/09/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 1,9 M €+4,0 % | 1,9 M €-10,1 % | 2,1 M €+14,6 % | 1,8 M €+24,2 % | confidentiel |
| Valeur ajoutée | 969 k € | 804 k € | 1,0 M € | 874 k € | confidentiel |
| Excédent brut d'exploitation | 514 k €+42,2 % | 361 k €-40,4 % | 606 k €+52,5 % | 397 k €+222,0 % | confidentiel |
| Charges de personnel | 445 k € | 435 k € | 421 k € | 471 k € | confidentiel |
| Résultat d'exploitation | 443 k €+52,8 % | 290 k €-46,3 % | 540 k €+66,0 % | 326 k €+292,3 % | confidentiel |
| Résultat financier | -45 € | -20 € | -471 € | 3 109 € | confidentiel |
| Résultat exceptionnel | 0 € | -1 500 € | -2 388 € | 28,1 k € | confidentiel |
| Résultat net | 302 k €+46,2 % | 206 k €-45,7 % | 380 k €+64,3 % | 231 k €+130,2 % | confidentiel |
| Bilan | |||||
| Capital social | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € |
| Capitaux propres | 695 k €+8,0 % | 643 k €+46,9 % | 438 k €+6,4 % | 411 k €+83,9 % | 224 k €+76,4 % |
| Total du bilan | 1,1 M €-1,4 % | 1,1 M €+12,8 % | 971 k €-19,7 % | 1,2 M €+23,8 % | 977 k €+21,3 % |
| Dettes | 386 k € | 452 k € | 532 k € | 778 k € | 753 k € |
| dont dettes financières | 55,2 k € | 113 k € | 171 k € | 232 k € | 277 k € |
| Trésorerie | 112 k € | 87,8 k € | 48,3 k € | 55,6 k € | 146 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 26,5 % | 19,4 % | 29,3 % | 22,0 % | confidentiel |
| Marge d'exploitation | 22,9 % | 15,6 % | 26,1 % | 18,0 % | confidentiel |
| Marge nette | 15,6 % | 11,1 % | 18,3 % | 12,8 % | confidentiel |
| Rentabilité des capitaux propres | 43,4 % | 32,1 % | 86,8 % | 56,2 % | confidentiel |
| Autonomie financière | 64,3 % | 58,7 % | 45,1 % | 34,0 % | 22,9 % |
| Endettement financier | 7,9 % | 17,5 % | 39,0 % | 56,4 % | 123,6 % |
| Délai clients | 76 j | 66 j | 54 j | 50 j | confidentiel |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 30 septembre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 4 février 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 27 997 € | 27 712 € | 285 € | 980 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 263 811 € | 129 535 € | 134 276 € | 157 636 € |
| Autres immobilisations corporelles | 373 093 € | 258 413 € | 114 679 € | 166 278 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres titres immobilisés | 12 798 € | 0 € | 12 798 € | 12 798 € |
| Autres immobilisations financières | 13 813 € | 0 € | 13 813 € | 13 813 € |
| Total actif immobilisé | 691 512 € | 415 660 € | 275 852 € | 351 505 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 160 710 € | 0 € | 160 710 € | 67 498 € |
| En-cours de production de services | 92 400 € | 0 € | 92 400 € | 123 000 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 7 360 € | 0 € | 7 360 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 405 652 € | 462 € | 405 190 € | 336 701 € |
| Autres créances | 9 644 € | 0 € | 9 644 € | 87 556 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 111 620 € | 0 € | 111 620 € | 87 790 € |
| Charges constatées d'avance | 17 553 € | 0 € | 17 553 € | 41 370 € |
| Total actif circulant | 804 938 € | 462 € | 804 476 € | 743 915 € |
| Total général | 1 496 450 € | 416 122 € | 1 080 328 € | 1 095 420 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 5 000 € | 5 000 € |
| Réserve légale | 500 € | 500 € |
| Autres réserves | 387 530 € | 431 189 € |
| Résultat de l'exercice | 301 601 € | 206 341 € |
| Total capitaux propres | 694 631 € | 643 030 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 54 188 € | 112 520 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 016 € | 0 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 048 € | 1 537 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 804 € | 150 268 € |
| Dettes fiscales et sociales | 269 882 € | 165 800 € |
| Autres dettes | 2 760 € | 22 266 € |
| Total dettes | 385 697 € | 452 391 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 375 197 € | 398 213 € |
| Total général | 1 080 328 € | 1 095 420 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 937 101 € | 1 861 931 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 937 101 € | 1 861 931 € |
| Production stockée | -30 600 € | -28 300 € |
| Subventions d'exploitation | 0 € | 900 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 876 € | 1 500 € |
| Autres produits | 20 274 € | 50 847 € |
| Total produits d'exploitation | 1 928 651 € | 1 886 878 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 99 845 € | 40 946 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -93 212 € | -14 518 € |
| Autres achats et charges externes | 930 561 € | 1 002 988 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 9 950 € | 8 614 € |
| Salaires et traitements | 344 264 € | 339 966 € |
| Charges sociales | 101 216 € | 95 131 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 92 086 € | 91 052 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 462 € | 1 876 € |
| Autres charges | 105 € | 30 665 € |
| Total charges d'exploitation | 1 485 277 € | 1 596 721 € |
| Résultat d'exploitation | 443 374 € | 290 157 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 230 € | 494 € |
| Total produits financiers | 230 € | 494 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 275 € | 513 € |
| Total charges financières | 275 € | 513 € |
| Résultat financier | -45 € | -20 € |
| Résultat courant avant impôts | 443 329 € | 290 137 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 1 500 € |
| Total charges exceptionnelles | 0 € | 1 500 € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | -1 500 € |
| Participation des salariés aux résultats | 50 000 € | 20 634 € |
| Impôts sur les bénéfices | 91 728 € | 61 662 € |
| Total des produits | 1 928 881 € | 1 887 371 € |
| Total des charges | 1 627 280 € | 1 681 031 € |
| Bénéfice ou perte | 301 601 € | 206 341 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 23 325 € | 27 759 € |
Exercice clos le 30 septembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 17 janvier 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 27 997 € | 27 017 € | 980 € | 2 024 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 248 793 € | 91 158 € | 157 636 € | 184 028 € |
| Autres immobilisations corporelles | 371 678 € | 205 399 € | 166 278 € | 155 221 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres titres immobilisés | 12 798 € | 0 € | 12 798 € | 12 425 € |
| Autres immobilisations financières | 13 813 € | 0 € | 13 813 € | 11 450 € |
| Total actif immobilisé | 675 079 € | 323 574 € | 351 505 € | 365 148 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 67 498 € | 0 € | 67 498 € | 52 980 € |
| En-cours de production de services | 123 000 € | 0 € | 123 000 € | 151 300 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 338 577 € | 1 876 € | 336 701 € | 308 067 € |
| Autres créances | 87 556 € | 0 € | 87 556 € | 14 272 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 87 790 € | 0 € | 87 790 € | 48 310 € |
| Charges constatées d'avance | 41 370 € | 0 € | 41 370 € | 30 776 € |
| Total actif circulant | 745 791 € | 1 876 € | 743 915 € | 605 705 € |
| Total général | 1 420 871 € | 325 450 € | 1 095 420 € | 970 853 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 5 000 € | 5 000 € |
| Réserve légale | 500 € | 500 € |
| Autres réserves | 431 189 € | 51 324 € |
| Résultat de l'exercice | 206 341 € | 379 865 € |
| Subventions d'investissement | 0 € | 900 € |
| Total capitaux propres | 643 030 € | 437 588 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 0 € | 1 500 € |
| Total provisions | 0 € | 1 500 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 112 520 € | 170 613 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 537 € | 8 447 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 268 € | 134 244 € |
| Dettes fiscales et sociales | 165 800 € | 207 334 € |
| Autres dettes | 22 266 € | 11 126 € |
| Total dettes | 452 391 € | 531 765 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 398 213 € | 419 270 € |
| Total général | 1 095 420 € | 970 853 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 861 931 € | 2 070 275 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 861 931 € | 2 070 275 € |
| Production stockée | -28 300 € | 15 760 € |
| Subventions d'exploitation | 900 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 500 € | 28 435 € |
| Autres produits | 50 847 € | 8 € |
| Total produits d'exploitation | 1 886 878 € | 2 114 479 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 946 € | 60 582 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -14 518 € | -9 765 € |
| Autres achats et charges externes | 1 002 988 € | 1 000 059 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 8 614 € | 8 125 € |
| Salaires et traitements | 339 966 € | 346 850 € |
| Charges sociales | 95 131 € | 74 033 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 91 052 € | 94 112 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 1 876 € | 0 € |
| Autres charges | 30 665 € | 13 € |
| Total charges d'exploitation | 1 596 721 € | 1 574 009 € |
| Résultat d'exploitation | 290 157 € | 540 469 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 494 € | 279 € |
| Total produits financiers | 494 € | 279 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 513 € | 751 € |
| Total charges financières | 513 € | 751 € |
| Résultat financier | -20 € | -471 € |
| Résultat courant avant impôts | 290 137 € | 539 998 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 110 € |
| Sur opérations en capital | 0 € | 13 810 € |
| Total produits exceptionnels | 0 € | 13 920 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 1 500 € | 266 € |
| Sur opérations en capital | 0 € | 14 542 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 0 € | 1 500 € |
| Total charges exceptionnelles | 1 500 € | 16 308 € |
| Résultat exceptionnel | -1 500 € | -2 388 € |
| Participation des salariés aux résultats | 20 634 € | 37 987 € |
| Impôts sur les bénéfices | 61 662 € | 119 758 € |
| Total des produits | 1 887 371 € | 2 128 678 € |
| Total des charges | 1 681 031 € | 1 748 814 € |
| Bénéfice ou perte | 206 341 € | 379 865 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 27 759 € | 44 781 € |
| Transferts de charges | 0 € | 7 715 € |
Exercice clos le 30 septembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 31 janvier 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 27 997 € | 25 973 € | 2 024 € | 2 207 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 237 440 € | 53 412 € | 184 028 € | 100 279 € |
| Autres immobilisations corporelles | 318 025 € | 162 804 € | 155 221 € | 209 842 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 0 € | 0 € | 0 € | 100 € |
| Autres titres immobilisés | 12 425 € | 0 € | 12 425 € | 12 146 € |
| Autres immobilisations financières | 11 450 € | 0 € | 11 450 € | 11 450 € |
| Total actif immobilisé | 607 337 € | 242 189 € | 365 148 € | 336 024 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 52 980 € | 0 € | 52 980 € | 43 216 € |
| En-cours de production de services | 151 300 € | 0 € | 151 300 € | 135 540 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 308 067 € | 0 € | 308 067 € | 246 921 € |
| Autres créances | 14 272 € | 0 € | 14 272 € | 352 740 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 48 310 € | 0 € | 48 310 € | 55 569 € |
| Charges constatées d'avance | 30 776 € | 0 € | 30 776 € | 39 332 € |
| Total actif circulant | 605 705 € | 0 € | 605 705 € | 873 319 € |
| Total général | 1 213 042 € | 242 189 € | 970 853 € | 1 209 342 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 5 000 € | 5 000 € |
| Réserve légale | 500 € | 500 € |
| Autres réserves | 51 324 € | 170 090 € |
| Résultat de l'exercice | 379 865 € | 231 234 € |
| Subventions d'investissement | 900 € | 4 498 € |
| Total capitaux propres | 437 588 € | 411 322 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 1 500 € | 20 000 € |
| Total provisions | 1 500 € | 20 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 170 613 € | 228 469 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 0 € | 3 505 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 447 € | 6 633 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 244 € | 220 730 € |
| Dettes fiscales et sociales | 207 334 € | 309 051 € |
| Autres dettes | 11 126 € | 9 632 € |
| Total dettes | 531 765 € | 778 020 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 419 270 € | 607 448 € |
| Total général | 970 853 € | 1 209 342 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 2 070 275 € | 1 807 309 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 070 275 € | 1 807 309 € |
| Production stockée | 15 760 € | 75 460 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 28 435 € | 11 300 € |
| Autres produits | 8 € | 23 € |
| Total produits d'exploitation | 2 114 479 € | 1 894 092 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 582 € | 60 967 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -9 765 € | -21 945 € |
| Autres achats et charges externes | 1 000 059 € | 969 601 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 8 125 € | 5 699 € |
| Salaires et traitements | 346 850 € | 363 131 € |
| Charges sociales | 74 033 € | 107 938 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 94 112 € | 62 294 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 0 € | 720 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 0 € | 20 000 € |
| Autres charges | 13 € | 7 € |
| Total charges d'exploitation | 1 574 009 € | 1 568 412 € |
| Résultat d'exploitation | 540 469 € | 325 680 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 279 € | 4 096 € |
| Total produits financiers | 279 € | 4 096 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 751 € | 987 € |
| Total charges financières | 751 € | 987 € |
| Résultat financier | -471 € | 3 109 € |
| Résultat courant avant impôts | 539 998 € | 328 789 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 110 € | 25 314 € |
| Sur opérations en capital | 13 810 € | 16 355 € |
| Total produits exceptionnels | 13 920 € | 41 670 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 266 € | 431 € |
| Sur opérations en capital | 14 542 € | 13 143 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 16 308 € | 13 574 € |
| Résultat exceptionnel | -2 388 € | 28 096 € |
| Participation des salariés aux résultats | 37 987 € | 50 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | 119 758 € | 75 651 € |
| Total des produits | 2 128 678 € | 1 939 857 € |
| Total des charges | 1 748 814 € | 1 708 624 € |
| Bénéfice ou perte | 379 865 € | 231 234 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 44 781 € | 45 110 € |
| Transferts de charges | 7 715 € | 9 384 € |
Exercice clos le 30 septembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 16 mars 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 26 958 € | 24 751 € | 2 207 € | 5 315 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 140 973 € | 40 694 € | 100 279 € | 25 179 € |
| Autres immobilisations corporelles | 335 420 € | 125 579 € | 209 842 € | 155 642 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 100 € | — | 100 € | 100 € |
| Autres titres immobilisés | 12 146 € | — | 12 146 € | 12 000 € |
| Autres immobilisations financières | 11 450 € | — | 11 450 € | 11 400 € |
| Total actif immobilisé | 527 047 € | 191 023 € | 336 024 € | 209 635 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 43 216 € | — | 43 216 € | 21 271 € |
| En-cours de production de services | 135 540 € | — | 135 540 € | 60 080 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 247 641 € | 720 € | 246 921 € | 177 826 € |
| Autres créances | 352 740 € | — | 352 740 € | 354 454 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 55 569 € | — | 55 569 € | 146 211 € |
| Charges constatées d'avance | 39 332 € | — | 39 332 € | 7 498 € |
| Total actif circulant | 874 039 € | 720 € | 873 319 € | 767 341 € |
| Total général | 1 401 085 € | 191 743 € | 1 209 342 € | 976 976 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 5 000 € | 5 000 € |
| Réserve légale | 500 € | 500 € |
| Autres réserves | 170 090 € | 109 637 € |
| Résultat de l'exercice | 231 234 € | 100 453 € |
| Subventions d'investissement | 4 498 € | 8 097 € |
| Total capitaux propres | 411 322 € | 223 687 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 20 000 € | — |
| Total provisions | 20 000 € | — |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 228 469 € | 275 588 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 3 505 € | 975 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 633 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 730 € | 223 270 € |
| Dettes fiscales et sociales | 309 051 € | 242 272 € |
| Autres dettes | 9 632 € | 11 184 € |
| Total dettes | 778 020 € | 753 289 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 607 448 € | 524 876 € |
| Total général | 1 209 342 € | 976 976 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 807 309 € | 1 455 124 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 807 309 € | 1 455 124 € |
| Production stockée | 75 460 € | 5 080 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 11 300 € | 4 558 € |
| Autres produits | 23 € | 8 € |
| Total produits d'exploitation | 1 894 092 € | 1 464 769 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 967 € | 37 986 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -21 945 € | -1 180 € |
| Autres achats et charges externes | 969 601 € | 948 302 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 5 699 € | 6 796 € |
| Salaires et traitements | 363 131 € | 265 417 € |
| Charges sociales | 107 938 € | 79 455 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 62 294 € | 44 938 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 720 € | — |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 20 000 € | — |
| Autres charges | 7 € | 35 € |
| Total charges d'exploitation | 1 568 412 € | 1 381 750 € |
| Résultat d'exploitation | 325 680 € | 83 019 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 4 096 € | 3 467 € |
| Total produits financiers | 4 096 € | 3 467 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 987 € | 367 € |
| Total charges financières | 987 € | 367 € |
| Résultat financier | 3 109 € | 3 100 € |
| Résultat courant avant impôts | 328 789 € | 86 119 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 25 314 € | 61 849 € |
| Sur opérations en capital | 16 355 € | 3 599 € |
| Total produits exceptionnels | 41 670 € | 65 447 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 431 € | 29 € |
| Sur opérations en capital | 13 143 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 13 574 € | 29 € |
| Résultat exceptionnel | 28 096 € | 65 419 € |
| Participation des salariés aux résultats | 50 000 € | 25 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | 75 651 € | 26 085 € |
| Total des produits | 1 939 857 € | 1 533 684 € |
| Total des charges | 1 708 624 € | 1 433 231 € |
| Bénéfice ou perte | 231 234 € | 100 453 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 45 110 € | 38 331 € |
| Transferts de charges | 9 384 € | 1 434 € |
Exercice clos le 30 septembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 26 janvier 2022Partiellement confidentiel
L'entreprise a demandé que son compte de résultat ne soit pas publié : seuls le bilan et les éléments déposés publiquement sont affichés.
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 26 258 € | 20 943 € | 5 315 € | 9 371 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 52 024 € | 26 845 € | 25 179 € | 17 174 € |
| Autres immobilisations corporelles | 237 736 € | 82 095 € | 155 642 € | 70 868 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 100 € | — | 100 € | 100 € |
| Autres titres immobilisés | 12 000 € | — | 12 000 € | — |
| Autres immobilisations financières | 11 400 € | — | 11 400 € | 3 000 € |
| Total actif immobilisé | 339 518 € | 129 882 € | 209 635 € | 100 514 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 21 271 € | — | 21 271 € | 20 091 € |
| En-cours de production de services | 60 080 € | — | 60 080 € | 55 000 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 179 743 € | 1 917 € | 177 826 € | 160 468 € |
| Autres créances | 354 454 € | — | 354 454 € | 264 665 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 146 211 € | — | 146 211 € | 199 793 € |
| Charges constatées d'avance | 7 498 € | — | 7 498 € | 4 796 € |
| Total actif circulant | 769 257 € | 1 917 € | 767 341 € | 704 813 € |
| Total général | 1 108 775 € | 131 799 € | 976 976 € | 805 327 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 5 000 € | 5 000 € |
| Réserve légale | 500 € | 500 € |
| Autres réserves | 109 637 € | 55 852 € |
| Résultat de l'exercice | 100 453 € | 53 785 € |
| Subventions d'investissement | 8 097 € | 11 695 € |
| Total capitaux propres | 223 687 € | 126 833 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 275 588 € | 290 090 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 975 € | 334 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | — | 421 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 270 € | 235 023 € |
| Dettes fiscales et sociales | 242 272 € | 152 626 € |
| Autres dettes | 11 184 € | — |
| Total dettes | 753 289 € | 678 494 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 524 876 € | 413 598 € |
| Total général | 976 976 € | 805 327 € |
Gouvernance
Dirigeants3
- Personne physique
- Personne physiqueDirecteur généralDepuis le 27 avril 2022Nom de naissance : LOMBARD · Naissance : décembre 1984
- Personne morale
Anciens dirigeants 5
Chronologie
- Personne morale
- Personne physiqueDirecteur généralJusqu'au 14 juillet 2026Nom de naissance : LOMBARD · Naissance : décembre 1984
- Personne physique
- Personne physiquePrésidentJusqu'au 27 avril 2022Nom de naissance : LOMBARD · Naissance : décembre 1984
- Personne morale
Mandats dans d'autres entreprises1 entreprise active sur 1
- Active
Réseau3 dirigeants · 4 entreprises liées dont 3 en commun
- FIRST-2010 Via Michel Marc Yvan FOURNEL, Celine Marthe Francoise FOURNEL, TY2RANO, la société
- PAXTON-2019 Via Michel Marc Yvan FOURNEL, Celine Marthe Francoise FOURNEL
- TY2RANO Via Michel Marc Yvan FOURNEL, Celine Marthe Francoise FOURNEL
- MF - LEAD Via TY2RANO
Commissaires aux comptes exclus.
Chaîne de contrôlequi dirige son dirigeant personne morale
- TY2RANO Dirigée par Michel Marc Yvan FOURNEL (Directeur général), Celine Marthe Francoise FOURNEL (Président)
Implantations et marchés
Établissements1 actif sur 3
Voir les 3 établissements →Établissement actif
- SiègeSiège social71.12B10 à 19 salariés1 novembre 2020822 676 789 00032
Chronologie
Marchés publics23
- Marchés remportés
- 23
- Montant cumulé HT
- 3,4 M €
- Notifiés
- de 2019 à 2026
Principaux acheteurs
- SAINT-ETIENNE METROPOLE 8 marchés
- DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES ROUTES CENTRE-EST 3 marchés
- COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PUY-EN-VELAY 3 marchés
- ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE ST ETIENNE 2 marchés
- COMMUNE DE LYON 1 marché
- 145 k €
Marché Subséquent n°7 à l'accord-cadre 2023DCAF448- Etude géotechnique de conception G2 AVP et G2 PRO- Sécurisation AEP de l'Ondaine (La Ricamarie, Chambon Feugerolles et Firminy
Acheteur : SAINT-ETIENNE METROPOLE
2 juin 2026 · 2 mois · Procédure adaptée · 2 offres · 42000 · CPV 71332000-4
- 350 k €
Accord-cadre d'études géotechniques (G1, G2, G4 et G5) - Multi-attributaires
7 janvier 2026 · 48 mois · Appel d'offres ouvert · 9 offres · 42100 · CPV 71332000-4
En groupement avec SIC INFRA 42, HYDRO GEOTECHNIQUE SUD EST
- 5 204 €
MISSION G2-AVP/PRO - CONTRUCTION D'UN PREAU MULTI ACTIVITES POLE ENFANCE JEUNESSE
Acheteur : COMMUNE DE MONTROND LES BAINS
7 janvier 2026 · 12 mois · Marché passé sans publicité ni mise en concurrence préalable · 1 offre · 42210 · CPV 71351500-8
- 132 k €
L'objectif est la réalisation d'une campagne de reconnaissances géotechniques au niveau de 6 murs de soutènement situés sur l'A72, la RN88 et l'A47 , ainsi qu'une étude G5 de diagnostic géotechnique.
Acheteur : DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES ROUTES CENTRE-EST
28 octobre 2025 · 30 mois · Procédure adaptée · 5 offres · Département 42 · CPV 45111250-5
- 66,9 k €
Marché subséquent n°9 à l'accord-cadre n°2023DCAF447, lot 1_zone furan _ Réalisation de sondages géotechniques en vue de l'électrification de ligne de bus M4 à Saint-Etienne
Acheteur : SAINT-ETIENNE METROPOLE
5 septembre 2025 · 2 mois · Procédure adaptée · 2 offres · 42000 · CPV 71332000-4
Voir les 18 autresMasquer
- 62,1 k €
ETUDES GEOTECHNIQUES ET DIAGNOSTIC DE LA QUALITE ENVIRONNEMENTALE DES SOLS ET SEDIMENTS POUR L'AMENAGEMENT DU TERNAY A SAINT JULIEN MOLIN MOLETTE
Acheteur : SYND DES 3 RIVIERES
6 août 2025 · 3 mois · Procédure adaptée · 2 offres · 07430 · CPV 71332000-4
- 300 k €
Marché subséquent n°7 à l'accord-cadre 2023DCAF447 - Prestations d'études géotechnique inférieures à 15.000€ HT
Acheteur : SAINT-ETIENNE METROPOLE
11 avril 2025 · 12 mois · Procédure adaptée · 3 offres · 42000 · CPV 71332000-4
- 300 k €
Accord-cadre à bons de commande pour des missions d'étude Géotechnique sur les opérations de réhabilitation d'immeubles en Renouvellement Urbain de CAP Métropole
Acheteur : CAP METROPOLE
24 mars 2025 · 48 mois · Appel d'offres ouvert · 7 offres · Département 42 · CPV 71332000-4
En groupement avec SIC INFRA 42, CONFLUENCE
- 26,2 k €
MS 39 : Îlot Rochettes - Diagnostic géotechnique des puits et fendues des Rochettes (G5)
10 février 2025 · 1 mois · Procédure adaptée · 1 offre · 42100 · CPV 71332000-4
- 44,4 k €
MISSION DE RELEVES TOPOGRAPHIQUES ET MISSION D¿ETUDE GEOTECHNIQUE DU SITE D¿IMPLANTATION ET DE TRAVAUX POUR LA RECONSTRUCTION DE L¿EHPAD D¿AMPLEPUIS, POUR LE CHBV
Acheteur : CTRE HOSPITALIER VILLEFRANCHE S SAONE
25 octobre 2024 · 12 mois · Procédure adaptée · Département 69 · CPV 71351810-4
- 600 k €
Accord-cadre multi-attributaire pour la réalisation d'études géotechniques pour la Ville de Saint-Etienne
Acheteur : COMMUNE DE SAINT ETIENNE
4 janvier 2024 · 48 mois · Appel d'offres ouvert · 9 offres · 42000 · CPV 71332000-4
En groupement avec SIC INFRA 42, ABO-ERG GEOTECHNIQUE
- 677 k €
Maîtrise d??uvre pour l'aménagement du parc des balmes
Acheteur : COMMUNE DE LYON
30 mars 2023 · 37 mois · Appel d'offres ouvert · Commune 69123 · CPV 71400000-2
En groupement avec VERDI AUVERGNE RHONE ALPES, BIGBANG
- 67,0 k €
Marché de géotechnique pour le projet d'aménagement de l'entonnement du Furan à Valbenoite à Saint-Etienne (Loire)
Acheteur : SAINT-ETIENNE METROPOLE
2 août 2022 · 48 mois · Procédure adaptée · 42000 · CPV 71332000-4
- 21,7 k €
Mission d'études géotechniques relative aux études de la mise à 2 voies partielle de la bretelle de sortie en sens 2 de l'échangeur n°12 (Sardon) de l'A47 et de la réduction de la longueur et de la reprise du dispositif d'insertion de la bretelle d'entrée
Acheteur : DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES ROUTES CENTRE-EST
4 octobre 2021 · 18 mois · Procédure adaptée · 42 · CPV 71332000-4
- 100 k €maximum
ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE-MISSIONS D'INGENIERIES GEOTECHNIQUES
Acheteur : DEPARTEMENT DE LA HAUTE LOIRE
26 juillet 2021 · 12 mois · Appel d'offres ouvert · 43000 · CPV 71332000-4
- 12,4 k €
Les prestations concernent la réalisation de missions d'ingénierie géotechnique (G2 et G4) au sens de la norme NF P 94-500.
Acheteur : DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES ROUTES CENTRE-EST
8 avril 2021 · 24 mois · Procédure adaptée · 42 · CPV 71332000-4
- 51,6 k €
Etude géotechnique pour l'aménagement du lit et des berges du Gier à la Grand-Croix (zone aval)
Acheteur : SAINT-ETIENNE METROPOLE
8 février 2021 · 8 mois · Procédure adaptée · 42800 · CPV 71335000-5
- 60,3 k €
Prospection géotechnique et qualité des sols pour l'aménagement de l'Ondaine à la Bargette commune du Chambon Feugerolles (Loire)
Acheteur : SAINT-ETIENNE METROPOLE
7 septembre 2020 · 3 mois · Procédure adaptée · 42500 · CPV 71332000-4
- 129 k €maximum
Accord-cadre multi-attributaire pour la réalisation d'études géotechniques pour la Ville de Saint-Etienne et Saint-Etienne Métropole
Acheteur : SAINT-ETIENNE METROPOLE
29 juin 2020 · 12 mois · Appel d'offres ouvert · 42000 · CPV 71335000-5
En groupement avec GINGER CEBTP, ECR ENVIRONNEMENT CENTRE EST
- 118 k €maximum
Accord-cadre multi-attributaire pour la réalisation d'études géotechniques pour la Ville de Saint-Etienne et Saint-Etienne Métropole
Acheteur : SAINT-ETIENNE METROPOLE
26 juin 2020 · 12 mois · Appel d'offres ouvert · 42000 · CPV 71335000-5
En groupement avec GINGER CEBTP, ECR ENVIRONNEMENT CENTRE EST
- 43,0 k €
MOE POUR LA CREATION D'UN CLUB HOUSE ET L''AMENAGEMENT D'UN PARKING AU PALAIS DES SPORTS
Acheteur : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PUY-EN-VELAY
5 décembre 2019 · 49 mois · Procédure adaptée · 43003 · CPV 71336000-2
En groupement avec ARPENTAM GEOMETRE-EXPERT, INGENIERIE DE L'AMENAGEMENT, AVP INGENIERIE
- 43,0 k €
MOE POUR LA CREATION D'UN CLUB HOUSE ET L''AMENAGEMENT D'UN PARKING AU PALAIS DES SPORTS
Acheteur : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PUY-EN-VELAY
5 décembre 2019 · 49 mois · Procédure adaptée · 43003 · CPV 71336000-2
En groupement avec AVP INGENIERIE, ARPENTAM GEOMETRE-EXPERT, INGENIERIE DE L'AMENAGEMENT
- 43,0 k €
MOE POUR LA CREATION D'UN CLUB HOUSE ET L''AMENAGEMENT D'UN PARKING AU PALAIS DES SPORTS
Acheteur : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PUY-EN-VELAY
5 décembre 2019 · 49 mois · Procédure adaptée · 43003 · CPV 71336000-2
En groupement avec MICHEL SABADEL, ARPENTAM GEOMETRE-EXPERT, INGENIERIE DE L'AMENAGEMENT
Source : données essentielles de la commande publique (marchés de 40 000 € HT et plus), ministère de l'Économie (open data). Montants initiaux HT, avant modifications : maximum pour un accord-cadre, marché entier pour un groupement.
Historique et annonces légales
Historique
- 1 novembre 2020Transfert du siègeSAINT-JOSEPH, 19 route DE LA MINE D'OR→LORETTE, Impasse DE L'INDUSTRIE
Annonces BODACC4 annonces
- ModificationsModification de l'administrationTribunal de Commerce de St-Etienne
- Dénomination
- CELIGEO
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- Sté par actions simplifiée RSK Environnement Holding SAS devient président. DURO Lara nom d'usage : DURO devient directeur général. COSTA Emmanuel Gabriel nom d'usage : COSTA devient directeur général. FOURNEL Michel Marc Yvan nom d'usage : FOURNEL n'est plus directeur général. LOMBARD Céline Marthe Françoise nom d'usage : FOURNEL n'est plus directeur général. Sté par actions simplifiée TY2RANO n'est plus président
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de St-Etienne
- Référence
- BODACC B n° 20260132, annonce 2918 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsNouveau siège. Modification de l'administrationTribunal de Commerce de St-Etienne
- Dénomination
- CELIGEO
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- Sté par actions simplifiée TY2RANO devient président. LOMBARD Céline Marthe Françoise nom d'usage : FOURNEL n'est plus président. LOMBARD Céline Marthe Françoise nom d'usage : FOURNEL devient directeur général. FOURNEL Michel Marc Yvan nom d'usage : FOURNEL devient directeur général. Sté par actions simplifiée MF - LEAD n'est plus directeur général
- Siège
- Impasse De l'Industrie, 42420 Lorette
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de St-Etienne
- Référence
- BODACC B n° 20220082, annonce 1284 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-ETIENNE
- Dénomination
- CELIGEO
- Nom commercial
- CELIGEO
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- Sté par actions simplifiée MF - LEAD devient directeur général
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-ETIENNE
- Référence
- BODACC B n° 20180034, annonce 1114 · Voir sur bodacc.fr
- ImmatriculationsCréationTRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ÉTIENNE
- Nature
- Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
- Début d'activité
- 21 septembre 2016
- Dénomination
- CELIGEO
- Nom commercial
- CELIGEO
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 5 000 €
- Administration
- Président : LOMBARD Céline Marthe Françoise
- Siège
- 19 route de la Mine d'Or, 42800 Saint-Joseph
- Etablissement principal
- les activités d'Ingéniérie découlant des principes d'Ingéniérie dans la conception de machines, matériaux, instruments, structures, processus et systèmes ainsi que le conseil dans les domaines suivants : machines, processus et sites industriels; projets comportant des activités ayant trait au génie Civi, au génie hydraulique ou pour les bâtiments et les infrastructures de transport; les études Géophysiques, géologiques et sismiques; études Géotechniques; les services de gestion de projets de constructions; projets de gestion de l'eau; l'élaboration de projets faisant appel techniques de la climatisation, de la réfrigération, de l'assainissement et de la lutte contre la pollution, au génie acoustique; l'information cartographique et spatiale. Origine : Création
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ÉTIENNE
- Référence
- BODACC A n° 20160189, annonce 365 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
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Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).