CHAPELLAN · SCI · SIREN 819 829 136 · NAF 68.20B
Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.
Exercice clos le 31 décembre 2017 · comptes complets
D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.
Compte de résultat 2017
Sur 31,9 k € de produits d'exploitation, l'activité dégage 8 628 € de résultat d'exploitation; après le résultat financier, l'exceptionnel et l'impôt, le bénéfice est de 5 187 €.
Au 31/12/2017 · total 224 k € · hauteurs proportionnelles aux montants nets
Actif
Ce que possède l'entreprise
91,9 % du bilan · dont corporel 206 k €
8,1 % du bilan · dont trésorerie 6 715 €, créances clients 8 400 €
Passif
Comment c'est financé
0,9 % du bilan
99,1 % du bilan · dont financières 219 k €, fournisseurs 1 474 €, fiscales et sociales 2 184 €
Chiffre d'affaires, subventions et autres produits d'exploitation ramenés à 100 € · 31,9 k € en 2017, 13,0 k € en 2016
| Pour 100 € de produits | 2017 | 2016 | Écart |
|---|---|---|---|
| Achats | 0,0 € | 0,0 € | +0,0 pt |
| Charges externes | 7,8 € | 42,1 € | −34,2 pt |
| Impôts et taxes | 12,3 € | 15,2 € | −3,0 pt |
| Personnel | 0,0 € | 0,0 € | +0,0 pt |
| Amortissements et provisions | 52,9 € | 60,8 € | −8,0 pt |
| Autres charges | 0,0 € | 0,0 € | −0,0 pt |
| Résultat d'exploitation | 27,0 € | −18,1 € | +45,2 pt |
Les charges d'exploitation dépassent les produits : en 2016, 118,1 € de charges pour 100 € de produits, soit 18,1 € de perte.
Pas de comparaison possible : trop peu d'entreprises du même secteur ont publié leurs comptes 2017.
L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?
16,3 %
Sur 100 € de ventes, l'entreprise garde 16,25 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
Résultat net ÷ chiffre d'affaires
79,9 %
Son activité courante dégage 79,89 € pour 100 € de ventes, avant amortissements, frais financiers et impôts.
EBE ÷ chiffre d'affaires
L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?
0,9 %
1 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
Capitaux propres ÷ total du bilan
112,59
Pour 1 € de fonds propres, l'entreprise doit 112,59 € aux banques et autres prêteurs.
Dettes financières ÷ capitaux propres
8,6 ans
Il faudrait 8,6 ans de l'excédent brut d'exploitation actuel pour rembourser toutes ses dettes financières.
Dettes financières ÷ EBE
L'argent rentre-t-il assez vite ?
96 jours
Les clients règlent leurs factures en 96 jours en moyenne.
Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365
215 jours
L'entreprise règle ses fournisseurs en 215 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.
Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365
86 jours de CA
L'entreprise doit avancer l'équivalent de 86 jours de ventes pour faire tourner son activité (stocks, factures en attente de paiement).
(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365
Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.
Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.
Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.