Marge nette
-78,4 %
Sur 100 € de ventes, l'entreprise perd 78,44 € une fois toutes ses charges et impôts payés.
Médiane du secteur : 33,3 % · la moitié des entreprises entre 2,3 % et 107,6 %
2021
2022
2023
Résultat net ÷ chiffre d'affaires
Ratios financiers
CLE · SARL · SIREN 847 684 552 · NAF 70.10Z
Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.
- Chiffre d'affaires
- 300 k €
- Résultat net
- -235 k €
- Capitaux propres
- -138 k €
- Trésorerie
- 443 €
Exercice clos le 31 décembre 2023 · comptes complets
En bref
- Déficitaire : marge nette de -78,4 %, en dessous de la médiane du secteur (33,3 %).
- Capitaux propres négatifs : -21,5 % du bilan, en dessous de la médiane du secteur (64,6 %).
- Délai clients : 371 jours, au-dessus de la médiane du secteur (95 jours).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 70.10Z, comptes 2023 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise
Rentabilité
L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?
Parmi les 25 % les plus bas
Taux d'excédent brut d'exploitation
39,0 %
Son activité courante dégage 38,96 € pour 100 € de ventes, avant amortissements, frais financiers et impôts.
Médiane du secteur : 4,8 % · la moitié des entreprises entre -10,9 % et 22,5 %
2021
2022
2023
EBE ÷ chiffre d'affaires
Solidité
L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?
Autonomie financière
-21,5 %
Les capitaux propres sont négatifs : les pertes accumulées dépassent l'argent apporté et conservé par l'entreprise.
Médiane du secteur : 64,6 % · la moitié des entreprises entre 31,2 % et 89,7 %
2021
2022
2023
Capitaux propres ÷ total du bilan
Capacité de remboursement
2,9 ans
Il faudrait 2,9 ans de l'excédent brut d'exploitation actuel pour rembourser toutes ses dettes financières.
Médiane du secteur : 5,7 ans · la moitié des entreprises entre 0,5 an et 25,8 ans
2021
2022
2023
Dettes financières ÷ EBE
Trésorerie et délais
L'argent rentre-t-il assez vite ?
Délai de paiement des clients
371 jours
Les clients règlent leurs factures en 371 jours en moyenne.
Médiane du secteur : 95 jours · la moitié des entreprises entre 37 jours et 219 jours
2021
2022
2023
Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365
Délai de paiement des fournisseurs
99 jours
L'entreprise règle ses fournisseurs en 99 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.
Médiane du secteur : 106 jours · la moitié des entreprises entre 44 jours et 239 jours
2021
2022
2023
Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365
Besoin en fonds de roulement
258 jours de CA
L'entreprise doit avancer l'équivalent de 258 jours de ventes pour faire tourner son activité (stocks, factures en attente de paiement).
Médiane du secteur : 184 jours de CA · la moitié des entreprises entre 18 jours de CA et 711 jours de CA
2021
2022
2023
(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365
Non calculable avec les comptes publiés pour cet exercice : endettement financier.
Méthode et limites
Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.
Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.
Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.